Riachuelo · Financeiro · Atlas

Riachuelo · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	103,2	189,9	269,3	351,7	326,5	400,4	498,8	488,0	367,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	688,0	623,0	622,6	565,2	625,2	662,2	727,3	768,6	797,6	856,8	845,3	852,5	778,8	1.042,8	1.045,8	604,7	358,2	359,9	826,8	845,7	887,8	800,7	806,2	866,4	1.178,9	748,4	447,4	136,6	495,1	822,2	1.141,6	1.461,3	1.579,2	1.862,3	1.950,1	1.980,7	2.144,7	2.162,7	2.239,7	2.504,0	2.600,3	2.722,0	2.806,8	2.881,9

Lucro Antes do imposto de renda e da contribuição social6.01.01.01	355,5	340,6	341,2	345,1	353,0	383,5	461,9	493,3	496,7	493,6	443,7	383,0	276,3	238,0	223,8	417,1	463,1	495,7	510,9	517,6	550,5	1.213,9	1.179,7	1.164,2	515,8	164,7	45,4	−84,6	257,8	516,5	477,9	458,2	254,3	−51,0	−110,0	−199,2	105,6	223,5	379,7	476,9	568,8	609,4	1.846,9	1.825,4

Estimativa para perdas de crédito esperadas6.01.01.02	128,9	122,0	124,6	23,5	46,4	33,6	18,5	31,5	64,8	124,6	177,9	268,9	270,1	536,8	551,8	−95,0	−384,2	−516,5	72,0	95,4	164,7	286,2	291,7	283,3	201,7	234,6	62,6	−289,3	−433,5	−325,9	230,6	458,5	647,5	806,9	902,9	970,5	958,0	861,4	779,9	801,1	826,8	818,9	902,7	930,2

Recuperação de IRPJ e CSLL6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.167,8	−1.167,8	−1.167,8	−140,9	−140,9	−149,4	−8,1	−8,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Depreciação e amortização6.01.01.04	134,5	138,8	146,7	152,8	161,8	169,1	185,0	191,5	199,5	220,6	230,6	240,7	259,6	267,9	277,0	292,5	296,8	298,8	303,4	308,1	312,7	344,1	397,2	282,1	255,0	201,7	317,3	318,9	322,4	326,1	343,9	356,7	368,2	391,5	399,4	407,8	423,1	435,0	444,9	454,1	455,5	461,2	508,0	527,6

Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado6.01.01.05	−2,7	−2,2	−1,9	0,1	0,1	−0,4	−0,3	−0,2	−0,3	−5,9	−5,9	−5,9	−1,7	−2,4	−2,5	−0,7	−0,3	−0,6	−0,0	0,4	0,7	−0,6	−1,2	−1,6	−1,7	−1,4	−0,8	−8,5	−12,9	−11,3	−246,1	−241,7	−243,7	−49,4	−48,7	−49,3	−54,3	−55,5	−55,3	4,3	5,0	5,8	−19,5	−43,1

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.06

−19,3

−28,0

−25,1

−15,3

−7,8

−3,9

−15,4

−26,6

−43,6

−86,1

−125,8

−193,5

−226,0

−249,4

−218,5

−151,3

−106,1

−28,4

1,1

−18,5

−75,2

−12,5

−26,3

−20,3

−147,9

−250,7

−211,8

−160,5

−6,7

−128,8

−250,2

−301,4

−257,4

−39,7

19,8

93,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

−1.426,6

−1.426,6

Estimativa para perdas (ganhos) nos estoques6.01.01.07	·	·	1,1	2,3	4,1	6,6	0,9	−2,5	−6,1	−0,7	0,3	−1,4	−3,5	−2,8	−4,0	−8,3	−9,3	−8,7	−6,5	−8,1	−7,5	−0,5	−8,1	−4,2	−2,2	15,3	19,8	−3,4	−12,4	−13,4	10,0	25,5	38,8	69,3	72,7	64,0	−36,7	−42,5	−48,7	38,5	27,0	55,9	50,3	60,0

Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis6.01.01.08	54,3	25,5	7,9	12,3	16,4	21,9	32,3	36,0	42,1	41,7	41,4	40,9	22,9	33,2	46,4	76,0	78,0	70,8	−132,5	−141,2	−146,1	23,5	11,5	1,2	6,0	5,8	9,0	7,0	7,3	5,8	20,2	26,9	31,2	−98,7	−101,9	−107,9	17,5	28,0	44,9	82,9	86,0	96,3	76,5	82,9

Juros e variações monetárias e cambiais6.01.01.12	75,2	62,7	60,4	56,2	62,4	64,8	60,0	62,5	63,0	158,0	150,7	333,7	115,3	267,7	75,4	198,7	57,9	86,3	109,0	118,5	112,4	137,7	154,2	151,7	146,5	141,6	151,0	181,2	183,8	208,9	310,1	407,6	479,1	585,5	603,2	612,8	541,2	480,3	417,2	318,7	295,4	296,3	500,7	507,8

Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos6.01.01.14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,9	−0,9	−0,9	0,0	0,0	0,0	−0,6	−0,6	−0,6	−0,4	−0,4	−0,4	−0,9	−0,9	−0,9	−1,0	−1,0	−1,0	−0,3	−0,3

Recuperação de tributos6.01.01.15	−1,5	−1,5	−1,5	−0,1	−0,1	−0,1	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,5	−0,5	−0,5	−0,4	−0,4	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−22,4	−17,4	−42,9	−21,1	−32,1	−12,7	−19,7	−16,2	−10,3	−2,7	−16,4	−26,2	−27,2	−11,4	−2,1	−1,4	−2,1	−1,5

Juros de títulos e valores mobiliários6.01.01.17	·	−29,4	−30,9	−11,4	−10,2	−12,2	−14,9	−16,4	−17,9	−89,5	−69,0	−214,9	66,9	−44,3	98,1	−124,7	−38,5	−38,1	−29,8	−26,5	−24,4	−24,0	−24,3	−24,9	−26,9	−24,4	−18,9	−9,3	−8,8	−12,5	−24,0	−31,5	−38,5	−49,8	−78,3	−95,5	−96,5	−65,6	−48,6	−31,5	−34,3	−38,8	−74,5	−42,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−334,0	−233,7	−78,2	−14,2	−90,9	−46,0	−9,6	−70,0	−234,7	−562,1	−605,1	−541,2	77,7	−155,6	−260,0	147,7	469,5	554,4	−388,8	−655,6	−648,8	−203,2	12,1	74,5	20,7	675,0	1.283,2	1.296,1	593,0	−237,8	−756,8	−948,8	−716,7	−37,1	86,0	−142,5	−208,5	−213,8	−215,5	−1.140,2	−1.141,3	−1.274,0	−1.316,3	−1.679,8

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−400,3	−383,5	−351,2	−174,7	−187,7	−191,1	−214,3	−316,2	−439,3	−831,2	−909,8	−944,1	−497,9	−690,2	−649,2	−145,2	132,2	239,8	−527,7	−790,0	−926,8	−1.027,4	−827,1	−904,4	−306,1	691,4	797,1	516,8	−747,6	−1.005,8	−1.593,0	−1.822,4	−1.218,9	−676,2	−132,8	−484,0	−451,2	−639,1	−800,0	−1.243,2	−1.365,4	−1.359,5	−1.464,7	−1.402,5

Estoques6.01.02.03	−117,5	−51,3	−33,9	−88,2	−99,7	−39,7	−10,6	15,9	−144,3	−287,6	−341,2	−115,8	82,0	122,0	60,8	140,6	151,9	93,0	−165,2	−230,7	−248,5	−129,0	23,5	−65,2	−230,6	−146,5	35,1	−89,9	−127,9	−288,2	−152,7	−202,7	−147,5	−133,4	−175,3	−103,0	147,1	88,3	−85,8	−340,6	−221,7	−210,1	−79,7	−139,5

Tributos a recuperar6.01.02.04	−46,5	−33,2	−25,3	−27,2	−41,2	−27,3	−35,9	−8,2	−28,5	−37,4	−85,8	−83,1	−81,0	−55,6	−69,6	−95,5	−115,3	−66,9	−148,1	−84,0	−100,1	159,5	9,1	2,5	−44,6	112,7	220,4	155,5	218,6	37,8	136,7	77,0	172,9	2,0	15,2	74,7	328,3	288,5	256,5	157,0	196,3	188,2	131,7	121,7

Outros ativos6.01.02.05	−24,8	17,0	35,7	22,0	9,0	0,0	−19,7	−17,6	−18,4	−21,9	−23,1	−25,9	−4,7	11,2	−9,9	−9,6	−34,4	10,4	−7,7	2,1	−11,8	−5,2	−13,8	−19,4	−18,5	6,0	32,1	−105,7	−120,9	−128,5	121,9	118,6	117,4	−13,6	−7,3	−31,7	1,9	−1,7	1,1	−13,2	−5,4	−9,4	−173,1	−320,2

Depósitos judiciais e outros6.01.02.06	−38,0	−21,9	−22,4	−1,4	−1,2	−1,0	−1,8	−1,7	−2,4	−1,0	−1,5	−1,2	−2,6	−2,5	−2,6	−2,7	−45,3	−56,2	−68,6	−40,3	−40,2	−44,8	−31,7	−19,9	123,1	125,2	124,9	−1,6	−6,8	−9,8	−17,8	−17,7	−19,4	120,9	127,2	132,2	6,6	3,2	−1,4	−4,4	−6,9	−6,8	−15,2	−10,7

Fornecedores6.01.02.07	8,2	−12,6	−8,9	24,4	26,1	−9,2	6,9	−9,9	60,7	55,7	134,0	94,7	293,3	178,4	48,4	−147,0	−82,1	−8,1	40,7	−45,7	−9,9	−59,7	−27,8	107,7	30,4	−242,7	−24,7	341,4	491,0	179,8	24,3	85,3	−34,8	−27,8	−114,8	122,7	187,8	339,9	247,4	107,0	93,1	44,9	72,4	26,2

Fornecedores - Antecipação6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−89,8	−12,3	·	−10,3	−1,0	·	21,2	51,2	−27,6	2,7	160,7	188,7	201,0	−68,4	−56,1	−129,2	148,9	229,5	26,1	−145,4	−188,3	57,0	18,9	−62,8	−54,4	−134,5	−75,9

Salários, provisões e contribuições sociais6.01.02.09	13,5	15,1	25,4	11,4	8,6	−1,4	15,1	−6,1	4,2	60,7	48,7	23,0	−30,8	17,8	36,9	49,2	25,9	41,3	−8,6	20,8	12,4	2,7	−5,3	−12,5	73,2	12,2	−5,2	−58,0	10,3	36,2	42,8	25,3	3,1	−11,6	−1,8	26,5	41,0	31,4	60,7	32,9	43,9	33,4	46,3	0,9

Outros passivos6.01.02.16	−5,9	−14,0	−31,7	25,1	11,5	8,9	3,3	6,5	12,0	−8,7	−7,7	23,6	12,8	13,7	−6,1	35,9	66,6	60,5	81,9	72,8	77,0	84,0	7,1	−0,1	−57,3	85,1	51,2	48,9	−34,8	24,4	44,3	35,2	33,1	197,9	183,1	159,2	−105,0	−70,3	−91,7	42,3	23,4	−19,1	−64,0	−99,9

Obrigações com administradoras de cartões6.01.02.17	82,5	96,7	108,7	54,1	50,8	61,7	74,6	88,0	128,5	269,3	316,7	237,6	92,2	37,3	56,6	49,0	56,6	93,3	227,5	270,0	311,7	309,6	361,2	461,0	164,4	−57,5	−35,5	353,3	707,0	679,4	551,7	588,2	299,3	226,5	−123,2	−103,5	−213,9	−37,4	130,5	138,2	188,1	190,9	332,2	209,6

Outros Impostos e contribuições6.01.02.18	−93,3	5,8	4,7	12,1	8,2	19,3	22,2	17,2	22,2	24,8	34,3	9,6	−6,8	−2,9	−3,5	−12,7	14,4	−15,9	−7,8	−70,5	−22,9	−29,8	20,1	−2,2	−14,7	−66,2	−6,7	−6,4	39,7	−1,0	37,1	33,1	16,7	45,5	75,1	58,7	−8,2	−48,5	−28,0	−7,2	24,9	5,4	35,8	12,8

Imposto de renda e contribuição social6.01.02.20	152,1	·	217,9	128,3	124,8	133,7	150,7	162,1	170,6	215,0	230,2	240,3	220,9	215,2	64,1	228,1	224,5	209,1	209,1	241,9	208,4	−60,1	−8,3	194,3	312,7	182,9	91,7	−19,0	−24,5	36,9	116,1	187,4	190,5	83,8	11,1	−20,6	2,3	20,3	38,1	−27,8	−48,7	−77,5	−3,5	−2,3

Outros6.01.03	−250,7	−199,4	−275,2	−199,3	−207,8	−215,8	−219,0	−210,5	−195,4	−259,4	−254,3	−232,5	−329,6	−350,2	−367,7	−400,5	−386,9	−378,8	−84,8	−83,7	−108,0	−661,7	−525,7	−528,1	−243,4	−381,6	−371,1	−104,3	−128,2	−144,1	−295,1	−355,0	−344,3	−378,4	−469,3	−461,4	−428,1	−351,0	−407,2	−339,7	−336,2	−280,1	−699,1	−678,5

Juros pagos6.01.03.01	·	−2,2	−74,6	−48,9	−49,0	−47,3	−42,9	−42,3	−43,0	−35,1	−25,2	−14,1	−60,0	−80,1	−83,3	−68,4	−69,0	−67,8	−69,9	−64,6	−98,6	−106,7	−120,7	−109,9	−107,7	−103,3	−99,2	−86,1	−108,7	−125,1	−190,9	−208,7	−194,2	−250,3	−371,4	−362,0	−373,7	−287,3	−314,8	−186,2	−147,6	−106,1	−319,0	−353,0

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.02	·	−185,2	−188,7	−131,6	−137,1	−144,0	−142,4	−129,9	−123,7	−193,6	−198,6	−191,9	−236,7	−237,4	−238,2	−202,4	−191,4	−183,7	−108,3	−111,5	−113,1	−556,1	−410,7	−416,4	−135,6	−278,3	−271,8	−18,2	−19,5	−19,0	−90,0	−129,6	−130,0	−117,6	−86,2	−88,6	−37,5	−50,3	−70,9	−131,5	−164,4	−156,9	−366,2	−307,6

Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos6.01.03.03	·	·	−11,9	−18,8	−21,7	−24,5	−12,6	−12,5	−12,2	−10,7	−8,7	−7,8	−10,7	−12,4	−13,7	−121,7	−119,1	−116,3	110,1	109,1	109,1	−2,9	−1,9	−1,9	−0,1	−0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	−14,2	−16,8	−20,1	−10,5	−11,7	−10,8	−16,9	−13,3	−21,5	−21,9	−24,2	−17,1	−13,9	−18,0

Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pago6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−20,0	−21,8	−18,8	−22,3	−20,2	−32,5	−8,0	−7,3	−11,0	−16,8	−16,8	−5,5	4,0	7,6	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−184,6	−197,9	−182,3	−340,4	−370,9	−396,5	−360,8	−353,2	−393,9	−426,4	−511,7	−458,8	−466,8	−357,4	−412,9	−258,5	−247,1	−122,2	−210,1	−266,0	−354,9	−365,9	−348,6	−629,4	−698,4	−349,0	−57,0	35,3	−357,0	−353,4	−225,5	−263,8	−310,7	−1.368,7	−1.375,9	−902,3	328,5	486,6	204,5	21,5	−247,1	−482,6	1.086,4	1.316,9

Aquisição de títulos e valores mobiliários6.02.01	5,1	−44,3	−176,7	−159,3	−159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−72,5	−72,5	−380,6	−308,1	−308,1	−86,8	−86,8	−86,8	−0,0	0,0	0,0	−204,1	−334,1	−334,1	−130,0	−29,9	−29,9	−29,9	−1,0	−1,0	−1,0	−1.035,1	−2.345,2	−3.116,8	−3.745,6	−2.794,8	−2.709,5	−1.219,8	−1.015,6	−501,9	−2.615,2	−2.692,1

Adição ao imobilizado6.02.04	−242,9	−199,9	−221,8	−333,1	−361,6	−368,3	−336,9	−330,8	−369,8	−396,4	−471,8	−486,6	−428,0	−327,2	−242,5	−155,7	−138,7	−88,4	−165,5	−217,0	−300,8	−281,7	−243,2	−230,7	−246,4	−226,7	−191,2	−119,0	−149,6	−179,1	−255,6	−292,1	−315,5	−263,5	−198,3	−140,4	−109,7	−121,7	−138,6	−175,5	−200,4	−221,1	−244,3	−239,7

Adição ao intangível6.02.05	−11,1	−13,4	−9,5	−14,3	−14,7	−24,3	−21,8	−21,6	−24,5	−39,9	−49,9	−54,8	−46,4	−44,4	−34,2	−35,8	−36,1	−40,6	−49,0	−54,0	−62,3	−99,3	−101,2	−114,2	−156,0	−185,7	−205,6	−261,7	−287,7	−309,9	−333,1	−329,2	−329,2	−309,5	−306,4	−283,4	−252,3	−230,0	−245,4	−287,4	−296,4	−320,3	−339,5	−381,1

Recebimento de dividendos e lucros das controladas6.02.06	·	·	·	−4,7	−4,7	−4,7	−4,8	−4,8	−4,8	−1,3	−1,3	−1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento pela venda de Imobilizado6.02.07	·	7,8	4,5	1,1	1,2	1,4	2,9	3,1	3,2	10,7	10,0	11,6	9,0	15,7	17,3	14,5	9,1	7,3	4,3	5,1	8,3	15,4	14,5	14,7	38,0	36,9	32,8	55,1	61,3	61,5	307,7	302,0	301,9	78,8	82,6	86,6	71,3	68,3	65,8	15,5	2,2	5,2	17,8	42,0

Adição a propriedade para investimento6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	·	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	−4,9	−4,9	−5,1	−0,5	−0,5	−0,3	−0,0	0,0	−4,5	−12,3	−13,1	−8,8	−2,0	−1,6	−2,2	−1,5	−1,2

Resgate de títulos e valores mobiliários6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,1	0,2	342,0	341,9	395,8	54,0	109,2	57,0	57,0	33,4	160,5	1.391,4	2.556,2	4.377,0	3.577,9	3.241,0	1.690,6	1.264,6	557,8	2.681,3	3.001,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	123,4	97,3	8,3	53,6	31,4	29,3	−31,3	−4,8	8,0	295,4	432,2	496,3	214,1	202,9	62,4	−79,5	−414,6	−389,4	−405,9	264,9	293,8	719,8	97,6	399,2	−138,1	820,2	1.031,4	406,2	−1.004,8	−1.530,1	−806,7	−554,8	−824,9	−248,8	−359,7	−337,8	−1.623,0	−1.758,4	−2.185,5	−1.678,7	−1.200,1	−765,3	−1.640,2	−1.637,6

Dividendos Pagos6.03.02	−30,0	−32,9	−75,2	−33,4	−75,9	−33,3	−75,9	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,2	−6,2	−6,2	−20,6	−20,6	−20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−29,9	−29,9	−59,8	−29,9	−88,4	−1.129,0	−1.129,0

Captação de empréstimos e financiamento6.03.03	296,9	226,1	201,6	241,2	226,4	230,6	198,9	272,0	305,8	598,0	791,2	982,0	1.080,6	973,4	852,1	402,6	306,8	209,2	349,9	509,1	914,5	905,4	881,9	779,6	774,7	2.023,3	1.835,9	1.681,5	479,7	389,2	632,4	547,3	761,5	689,2	663,5	441,7	271,0	159,9	146,4	148,1	177,8	199,4	158,0	81,7

Amortização de empréstimos e financiamentos6.03.05	−123,6	−155,0	−139,9	−149,2	−156,2	−160,6	−157,9	−172,7	−179,0	−223,2	−233,4	−357,7	−750,2	−876,6	−1.061,2	−1.194,1	−1.195,8	−909,1	−450,1	−714,3	−720,8	−700,6	−298,3	−282,5	−278,2	−659,7	−900,3	−1.452,8	−1.711,2	−1.419,2	−960,1	−577,5	−995,9	−850,0	−807,7	−421,3	−492,7	−638,1	−763,9	−769,3	−382,6	−401,5	−450,9	−479,7

Captação de empréstimos com partes relacionadas6.03.06	1,0	0,0	12,8	0,0	42,4	0,0	42,4	38,8	38,8	38,8	49,3	49,3	49,3	26,4	26,4	26,4	16,6	16,9	17,8	23,0	22,7	21,8	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de empréstimos com partes relacionadas6.03.07	·	−4,4	8,9	−5,1	−5,4	−7,3	−38,8	−41,8	−42,4	−17,1	−60,7	−57,8	−50,8	−3,7	−4,0	−4,5	−4,4	−4,1	−3,1	−4,5	−282,6	−281,6	−283,9	−4,9	−4,6	−0,0	−0,7	−0,7	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros sobre capital próprio pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−114,2	−100,1	·	−116,0	−116,0	−115,5	−77,6	−77,7	−77,4	−97,4	−97,3	−97,6	−219,7	−219,7	−219,7	−255,3	−255,3	−255,2	−173,6	−173,6	−173,7	−201,7	−201,4	−201,3	−25,5	−25,7	−60,1	−34,4	−34,4	−0,0	−0,0	0,0	−352,9	−337,9

Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,5	0,2	−0,5	0,2	0,3	−11,8	−40,3	−36,7	−24,4	−37,1	−41,0	−41,0	−28,3	−28,3	−30,4	−32,5	−36,6	−38,8	−9,8	−5,6	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−59,0	−74,0

Captação de Debêntures6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	471,7	490,0	325,0	803,3	1.400,0	710,3	−306,4	0,0	906,4	1.606,4	2.100,0	2.100,0	1.400,0	0,0	837,0	837,0	1.537,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.444,7	1.444,7

Amortização de debêntures6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−304,2	−391,7	·	−6,2	−68,9	−300,2	−300,2	−1.416,1	−1.400,0	−1.400,0	16,1	−806,8	−884,4	−1.103,0	−587,4	−737,4	−1.043,8	−906,8	−1.179,2	−654,1	−612,0	−112,0	−882,9	−770,9

Amortização do certificado de recebíveis imobiliários6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−32,2	−46,5	−64,9	−39,6	−39,6	−43,6	−22,5	−22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização do passivo de arrendamento6.03.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−256,0	−195,8	−170,0	−154,5	−209,3	−237,0	−266,4	−281,2	−290,1	−291,3	−290,3	−287,1	−297,4	−309,1	−324,5	−343,6	−353,4	−362,8	−383,5	−389,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	42,1	89,3	95,3	64,9	−13,0	33,2	106,7	130,0	−18,4	−95,7	−93,6	116,2	274,2	382,5	67,5	13,9	−220,9	24,0	−262,8	105,3	69,8	289,7	41,6	182,5	119,7	1.513,0	2.333,9	1.769,9	−401,8	−1.443,1	−942,5	−661,2	−617,4	−170,7	−168,7	136,7	213,5	326,2	−364,0	−633,1	−324,4	−80,0	237,6	202,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	110,7	110,7	110,7	297,2	297,2	297,2	232,9	232,9	232,9	359,0	359,0	359,0	367,4	367,4	367,4	616,4	616,4	616,4	410,3	410,3	410,3	766,7	766,7	766,7	943,0	943,0	943,0	2.921,9	2.921,9	2.921,9	1.725,8	1.725,8	1.725,8	2.044,1	2.044,1	2.044,1	1.286,0	1.286,0	1.286,0	1.158,2	1.158,2	1.158,2	1.415,4	1.415,4

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	152,8	200,0	206,0	362,1	284,2	330,4	339,6	362,9	214,6	263,3	265,4	475,2	641,5	749,8	434,9	630,3	395,5	640,3	147,5	515,6	480,1	1.056,4	808,3	949,2	1.062,7	2.456,0	3.276,9	4.691,8	2.520,1	1.478,8	783,3	1.064,6	1.108,3	1.873,4	1.875,4	2.180,8	1.499,5	1.612,1	922,0	525,1	833,8	1.078,2	1.653,1	1.618,3