Confecções de roupas e tecidos em geral · Têxtil e Vestuário · CVM 004669
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.508,0 | 1.597,9 | 1.616,9 | 1.024,1 | 1.122,8 | 1.167,8 | 791,4 | 523,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.144,7 |
| 2.162,7 |
| 2.239,7 |
| 2.504,0 |
| 2.600,3 |
| 2.722,0 |
| 2.806,8 |
| 2.881,9 |
| Lucro Antes do imposto de renda e da contribuição social | 105,6 | 223,5 | 379,7 | 476,9 | 568,8 | 609,4 | 1.846,9 | 1.825,4 |
|---|
| Estimativa para perdas de crédito esperadas | 958,0 | 861,4 | 779,9 | 801,1 | 826,8 | 818,9 | 902,7 | 930,2 |
|---|
| Recuperação de IRPJ e CSLL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 423,1 | 435,0 | 444,9 | 454,1 | 455,5 | 461,2 | 508,0 | 527,6 |
|---|
| Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado | −54,3 | −55,5 | −55,3 | 4,3 | 5,0 | 5,8 | −19,5 | −43,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.426,6 | −1.426,6 |
|---|
| Estimativa para perdas (ganhos) nos estoques | −36,7 | −42,5 | −48,7 | 38,5 | 27,0 | 55,9 | 50,3 | 60,0 |
|---|
| Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis | 17,5 | 28,0 | 44,9 | 82,9 | 86,0 | 96,3 | 76,5 | 82,9 |
|---|
| Instrumentos patrimoniais outorgados | 3,5 | 7,6 | 6,0 | 3,2 | 1,8 | 2,3 | 10,2 | 12,4 |
|---|
| Provisão de créditos a liberar | · | · | 0,0 | · | · | 36,3 | · | · |
|---|
| Provisão de creditos a liberar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 |
|---|
| Juros e variações monetárias e cambiais | 541,2 | 480,3 | 417,2 | 318,7 | 295,4 | 296,3 | 500,7 | 507,8 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | · | · | 0,0 | · | · | 5,6 | · | · |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos | −0,9 | −0,9 | −0,9 | −1,0 | −1,0 | −1,0 | −0,3 | −0,3 |
|---|
| Recuperação de tributos | −16,4 | −26,2 | −27,2 | −11,4 | −2,1 | −1,4 | −2,1 | −1,5 |
|---|
| Ajustes Abrangente LF subordinada de controlada | −2,9 | 0,0 | 8,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | −5,0 | 0,0 |
|---|
| Juros de títulos e valores mobiliários | −96,5 | −65,6 | −48,6 | −31,5 | −34,3 | −38,8 | −74,5 | −42,6 |
|---|
| Baixa arrendamento mercantil | 0,0 | −1,7 | −1,7 | −1,7 | −2,6 | −2,6 | −3,1 | −0,4 |
|---|
| Depreciação sobre direito de uso | 214,0 | 220,5 | 231,1 | 244,4 | 251,3 | 257,5 | 277,0 | 279,8 |
|---|
| Juros sobre passivo de arrendamento | 89,5 | 98,9 | 109,9 | 114,7 | 117,1 | 120,0 | 125,7 | 130,6 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −208,5 | −213,8 | −215,5 | −1.140,2 | −1.141,3 | −1.274,0 | −1.316,3 | −1.679,8 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −451,2 | −639,1 | −800,0 | −1.243,2 | −1.365,4 | −1.359,5 | −1.464,7 | −1.402,5 |
|---|
| Créditos a receber de partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Estoques | 147,1 | 88,3 | −85,8 | −340,6 | −221,7 | −210,1 | −79,7 | −139,5 |
|---|
| Tributos a recuperar | 328,3 | 288,5 | 256,5 | 157,0 | 196,3 | 188,2 | 131,7 | 121,7 |
|---|
| Outros ativos | 1,9 | −1,7 | 1,1 | −13,2 | −5,4 | −9,4 | −173,1 | −320,2 |
|---|
| Depósitos judiciais e outros | 6,6 | 3,2 | −1,4 | −4,4 | −6,9 | −6,8 | −15,2 | −10,7 |
|---|
| Fornecedores | 187,8 | 339,9 | 247,4 | 107,0 | 93,1 | 44,9 | 72,4 | 26,2 |
|---|
| Fornecedores - Antecipação | −145,4 | −188,3 | 57,0 | 18,9 | −62,8 | −54,4 | −134,5 | −75,9 |
|---|
| Salários, provisões e contribuições sociais | 41,0 | 31,4 | 60,7 | 32,9 | 43,9 | 33,4 | 46,3 | 0,9 |
|---|
| IR e CSLL Pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto a Recolher | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| IR e CSLL Diferido - Passivo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Luvas a Apropriar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Obrigações com Créditos Cedidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros passivos | −105,0 | −70,3 | −91,7 | 42,3 | 23,4 | −19,1 | −64,0 | −99,9 |
|---|
| Obrigações com administradoras de cartões | −213,9 | −37,4 | 130,5 | 138,2 | 188,1 | 190,9 | 332,2 | 209,6 |
|---|
| Outros Impostos e contribuições | −8,2 | −48,5 | −28,0 | −7,2 | 24,9 | 5,4 | 35,8 | 12,8 |
|---|
| Outras Contas a Receber | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 2,3 | 20,3 | 38,1 | −27,8 | −48,7 | −77,5 | −3,5 | −2,3 |
|---|
| Outros | −428,1 | −351,0 | −407,2 | −339,7 | −336,2 | −280,1 | −699,1 | −678,5 |
|---|
| Juros pagos | −373,7 | −287,3 | −314,8 | −186,2 | −147,6 | −106,1 | −319,0 | −353,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −37,5 | −50,3 | −70,9 | −131,5 | −164,4 | −156,9 | −366,2 | −307,6 |
|---|
| Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos | −16,9 | −13,3 | −21,5 | −21,9 | −24,2 | −17,1 | −13,9 | −18,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 328,5 | 486,6 | 204,5 | 21,5 | −247,1 | −482,6 | 1.086,4 | 1.316,9 |
|---|
| Aquisição de títulos e valores mobiliários | −3.745,6 | −2.794,8 | −2.709,5 | −1.219,8 | −1.015,6 | −501,9 | −2.615,2 | −2.692,1 |
|---|
| Imóveis Comerciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adição ao imobilizado | −109,7 | −121,7 | −138,6 | −175,5 | −200,4 | −221,1 | −244,3 | −239,7 |
|---|
| Adição ao intangível | −252,3 | −230,0 | −245,4 | −287,4 | −296,4 | −320,3 | −339,5 | −381,1 |
|---|
| Recebimento de dividendos e lucros das controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de Imobilizado | 71,3 | 68,3 | 65,8 | 15,5 | 2,2 | 5,2 | 17,8 | 42,0 |
|---|
| Adição a propriedade para investimento | −12,3 | −13,1 | −8,8 | −2,0 | −1,6 | −2,2 | −1,5 | −1,2 |
|---|
| Resgate de títulos e valores mobiliários | 4.377,0 | 3.577,9 | 3.241,0 | 1.690,6 | 1.264,6 | 557,8 | 2.681,3 | 3.001,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.623,0 | −1.758,4 | −2.185,5 | −1.678,7 | −1.200,1 | −765,3 | −1.640,2 | −1.637,6 |
|---|
| Empréstimos e Financiamentos de ICMS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos Pagos | 0,0 | −29,9 | −29,9 | −59,8 | −29,9 | −88,4 | −1.129,0 | −1.129,0 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamento | 271,0 | 159,9 | 146,4 | 148,1 | 177,8 | 199,4 | 158,0 | 81,7 |
|---|
| Custos a apropriar - Empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de empréstimos e financiamentos | −492,7 | −638,1 | −763,9 | −769,3 | −382,6 | −401,5 | −450,9 | −479,7 |
|---|
| Captação de empréstimos com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de empréstimos com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos | −60,1 | −34,4 | −34,4 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | −352,9 | −337,9 |
|---|
| Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −59,0 | −74,0 |
|---|
| Aporte de capital por exercício de opções | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 17,2 |
|---|
| Captação de Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.444,7 | 1.444,7 |
|---|
| Captação de certificados de recebíveis imobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de debêntures | −1.043,8 | −906,8 | −1.179,2 | −654,1 | −612,0 | −112,0 | −882,9 | −770,9 |
|---|
| Amortização do certificado de recebíveis imobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização do passivo de arrendamento | −297,4 | −309,1 | −324,5 | −343,6 | −353,4 | −362,8 | −383,5 | −389,6 |
|---|
| Aquisição de ações de própria emissão | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custos a apropriar - Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 213,5 | 326,2 | −364,0 | −633,1 | −324,4 | −80,0 | 237,6 | 202,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.286,0 | 1.286,0 | 1.286,0 | 1.158,2 | 1.158,2 | 1.158,2 | 1.415,4 | 1.415,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.499,5 | 1.612,1 | 922,0 | 525,1 | 833,8 | 1.078,2 | 1.653,1 | 1.618,3 |
|---|