Riachuelo · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−10,8	17,2	25,1	59,2	1,8	103,9	104,5	203,1	−59,7	78,7	178,4

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	47,6	173,4	127,3	268,8	118,5	108,3	127,0	271,4	58,5	168,4	164,0	286,2	108,7	209,6	193,0	300,0	154,3	198,0	200,2	235,2	145,3	462,0	203,2	−100,3	39,8	215,5	204,9	312,5	94,0	234,4	247,0	155,2	164,2	239,9	307,1	556,8	75,1	−190,6	6,2	405,8	−84,7	167,9	333,3	383,6	256,9	487,6	451,2	479,3	444,3	575,4	481,7	657,7	429,9	593,4	558,7	778,4	573,5	689,7	680,4	856,0	580,7	764,7

Lucro Antes do imposto de renda e da contribuição social6.01.01.01	59,0	100,0	58,4	146,5	50,6	85,2	58,9	170,9	30,1	93,1	89,4	208,0	71,4	124,5	92,7	191,4	84,9	74,6	32,0	158,6	11,1	36,3	17,8	252,4	110,6	82,3	50,4	327,0	51,1	89,1	83,3	1.012,1	29,3	54,9	67,9	440,6	−47,5	−296,2	−51,4	368,0	−104,9	46,1	207,3	304,6	−80,1	26,4	3,5	102,3	−183,1	−32,7	−85,7	280,2	−56,3	85,2	70,6	262,4	58,7	177,1	111,2	1.532,0	26,6	155,6

Estimativa para perdas de crédito esperadas6.01.01.02	−3,4	−8,0	24,1	79,5	33,3	−14,9	26,7	18,1	−6,4	8,0	13,8	7,4	−10,8	21,0	47,2	41,4	14,9	74,4	138,2	57,1	0,5	341,0	153,3	−501,9	−87,3	51,8	20,9	34,0	−34,7	75,2	90,2	99,9	21,0	80,7	81,8	46,0	−6,7	113,5	−90,1	−203,5	−109,3	−30,6	17,5	94,1	149,6	197,3	206,5	129,7	273,4	293,3	274,1	198,2	192,4	196,7	192,6	205,9	206,0	222,4	184,7	240,2	255,4	249,9

Recuperação de IRPJ e CSLL6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.167,8	0,0	0,0	0,0	−140,9	0,0	0,0	−8,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Depreciação e amortização6.01.01.04	26,0	31,7	30,7	35,3	36,8	36,0	38,5	38,3	40,0	45,0	45,9	43,9	50,2	51,5	53,8	56,0	59,3	61,5	64,0	66,0	68,1	69,8	73,1	75,1	74,6	74,0	75,1	76,4	77,9	78,7	79,8	54,9	130,8	131,8	−35,3	79,7	78,9	78,5	80,3	79,6	80,5	82,0	83,9	85,3	92,7	94,8	95,4	98,5	102,7	102,7	103,8	104,8	111,7	114,6	113,7	113,3	112,4	116,0	119,4	143,7	129,0	135,6

Lucro (prejuízo) da alienação do imobilizado6.01.01.05	0,9	−0,7	0,1	−0,1	−2,0	−0,2	0,4	−0,1	−0,0	−0,1	−0,1	−0,0	−0,0	−0,1	−0,1	−5,3	−0,4	0,0	−0,1	−0,2	−1,4	−0,6	−0,2	0,2	−0,1	−0,2	−0,6	0,2	0,5	0,3	−0,3	−0,4	−0,2	−0,4	−0,6	−0,7	−0,1	−0,0	−0,0	−9,6	1,1	−4,4	1,6	−242,9	−0,4	0,0	−0,4	−48,9	−0,1	0,8	−1,0	−54,6	0,6	−0,5	−0,8	3,1	2,5	0,2	−0,0	−19,8	0,1	−23,4

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.06	−18,5	4,6	−14,4	6,0	−15,5	−4,2	−11,5	18,0	−17,7	3,4	−7,6	11,2	−22,4	−7,9	−24,6	−10,0	−43,6	−47,6	−92,3	−29,8	−56,4	−70,9	−61,4	−1,8	−17,1	−25,8	16,4	36,8	−26,3	−45,4	−40,3	131,7	−58,5	−59,2	−34,3	13,6	−68,0	−162,1	4,6	54,2	−57,3	−8,3	−117,4	−30,3	−94,1	−59,5	−73,4	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.426,6	0,0	0,0

Estimativa para perdas (ganhos) nos estoques6.01.01.07	·	·	0,0	0,4	1,7	−1,2	0,2	3,2	0,2	0,6	2,7	−3,8	1,4	−2,8	−1,0	−0,7	3,8	−1,7	−2,7	−0,5	1,5	−1,1	−3,9	−6,9	3,6	−2,1	−3,3	−0,3	−0,8	−3,7	−2,7	1,1	4,9	−11,3	1,1	0,0	7,9	6,2	5,7	−9,0	−6,3	−2,8	4,7	3,7	4,3	12,8	18,1	10,7	27,8	16,2	9,4	−46,3	−16,0	10,4	3,2	11,6	13,3	−1,2	32,2	12,8	6,5	8,6

Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis6.01.01.08	−30,3	30,3	17,5	4,3	2,2	1,5	−0,1	9,1	1,7	5,7	5,4	12,6	8,6	9,4	11,5	10,4	10,3	9,1	10,9	−18,6	21,3	19,5	24,1	22,7	9,7	21,5	16,9	−181,6	10,7	12,8	12,0	−1,5	0,2	0,8	1,7	0,7	2,8	0,6	4,9	−0,4	1,9	0,9	3,4	10,2	5,8	7,5	7,7	−119,6	5,6	4,3	1,7	1,8	9,7	14,8	18,6	25,5	24,0	17,9	28,9	16,5	13,2	24,3

Instrumentos patrimoniais outorgados6.01.01.09	0,0	7,0	−7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	7,2	6,0	6,0	5,1	5,1	5,1	5,1	4,7	5,3	1,6	2,2	−3,7	−1,2	3,1	−1,2	2,7	3,0	1,5	−1,9	0,7	1,5	2,0	2,9	3,7	3,7

Provisão de creditos a liberar6.01.01.10	−0,1	−0,1	−0,1	0,3	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,2	0,0	0,0	−0,6	0,6	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−1,1	1,1	−1,5	1,5	−0,4	0,4	−0,5	0,5	−0,7	0,7	−0,2	0,2	−0,1	−0,2	1,3	−1,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	36,3	−2,2	5,9	·

Provisão de creditos a liberar6.01.01.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7

Juros e variações monetárias e cambiais6.01.01.12	0,0	22,4	18,0	18,9	16,0	9,9	15,7	17,0	13,6	16,0	18,1	10,6	15,3	18,6	18,5	27,3	93,6	11,3	201,6	−118,9	21,3	163,8	9,2	69,4	−43,7	23,0	37,6	26,4	22,1	32,5	31,5	30,9	42,9	48,9	29,0	35,4	33,2	44,0	38,4	52,7	46,2	46,5	63,5	91,4	108,6	144,1	135,1	142,0	164,4	161,8	144,7	119,0	115,8	100,8	81,6	66,4	69,9	77,5	82,5	283,1	57,5	84,7

Dividendos e juros sobre capital próprio prescritos6.01.01.14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	0,0	0,0	0,0	−0,4	0,0	0,0	0,0	−0,9	0,0	0,0	0,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,0

Recuperação de tributos6.01.01.15	0,0	0,0	0,0	−1,5	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,5	0,0	0,0	0,0	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−22,4	6,4	−1,4	−25,5	−0,7	−5,5	−0,4	−6,0	−7,6	−2,1	−0,5	−0,1	0,0	−15,7	−0,6	−10,0	−1,0	−0,3	−0,1	−0,6	−0,3	−1,2	0,0	−0,0

Ajustes Abrangente LF subordinada de controlada6.01.01.16	14,1	−14,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	1,3	−3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,9	−8,6	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	−5,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros de títulos e valores mobiliários6.01.01.17	·	0,0	0,0	−20,5	−4,6	−4,3	−1,5	−2,8	−2,8	−3,1	−3,6	−4,0	−4,3	−4,6	−5,1	−11,3	−68,5	15,9	−150,9	121,5	80,5	−95,4	−8,6	−10,6	−10,1	−9,2	−8,2	−6,5	−5,9	−5,9	−6,1	−6,0	−6,0	−6,2	−6,7	−7,7	−6,3	−3,6	−1,3	−2,2	−2,2	−3,2	−4,9	−6,8	−9,1	−10,7	−11,9	−11,8	−15,4	−39,2	−29,2	−13,2	−15,0	−8,3	−12,2	−1,3	−9,8	−11,1	−16,6	−24,7	−22,1	20,8

Baixa arrendamento mercantil6.01.01.18	·	·	0,0	·	·	0,5	−0,4	·	·	−0,4	−0,1	·	·	−0,8	−0,0	·	·	0,5	−0,4	·	·	−1,4	1,4	·	·	−0,2	0,2	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−52,8	−30,0	−9,3	−12,4	−11,7	−6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,7	0,0	0,0	0,0	−2,6	0,0	0,0	−0,4	0,0

Depreciação sobre direito de uso6.01.01.19	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	·	·	·	·	174,7	29,6	51,8	51,1	52,3	51,8	53,7	53,5	55,4	55,6	54,3	54,4	55,3	54,1	53,0	52,8	51,1	53,3	56,7	59,4	61,7	61,0	62,3	66,2	68,0	74,2	68,7	69,0

Juros sobre passivo de arrendamento6.01.01.20	·	·	0,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	26,6	62,4	21,9	21,6	21,6	20,5	20,8	20,3	20,2	19,7	21,0	21,3	21,4	20,3	20,2	19,5	18,3	23,6	28,1	28,9	29,3	27,9	28,7	31,3	32,1	25,6	36,8	36,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−58,4	−77,7	−150,2	−53,5	−52,7	22,6	5,4	−26,5	−15,7	−54,0	50,3	0,6	−6,4	−114,5	−114,3	−180,0	−153,2	−157,5	−50,4	204,7	80,9	−390,8	−154,8	482,7	210,6	−68,9	−70,0	−122,3	−127,6	−335,7	−63,2	301,6	−105,9	−120,4	−0,8	201,7	−59,7	533,9	607,4	262,4	−107,5	−169,2	−223,4	−57,5	−306,6	−361,2	8,6	533,2	−217,7	−238,1	−219,9	265,4	−15,9	−243,4	−221,7	−38,7	−636,5	−244,4	−354,4	−175,2	−542,3	−607,9

Contas a receber de clientes6.01.02.01	189,3	−103,5	−49,8	−363,7	116,7	−86,7	−17,4	−288,6	217,9	−99,7	−20,8	−351,2	257,4	−201,6	−143,9	−591,4	105,6	−280,1	−178,2	−327,5	288,0	−472,4	−137,3	77,3	387,1	−194,9	−29,7	−600,8	297,6	−457,2	−166,5	−642,7	239,0	−256,9	−243,8	−506,3	701,0	740,6	−138,2	−503,3	417,7	−523,8	−396,4	−974,5	301,7	−753,2	207,0	−404,1	274,0	−209,7	−144,2	−441,8	344,5	−397,6	−305,1	−849,6	309,1	−519,9	−299,2	−735,5	89,8	−457,7

Créditos a receber de partes relacionadas6.01.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estoques6.01.02.03	−43,2	−76,3	−53,9	49,9	−37,2	−10,1	−36,5	100,6	−142,2	−21,6	23,5	119,5	−132,1	4,9	−136,7	51,5	−207,2	−48,8	88,8	197,6	−155,7	−8,7	27,6	229,8	−108,1	2,6	−31,3	70,9	−207,3	−62,9	−49,2	129,1	−145,9	89,5	−137,9	74,6	−256,8	173,6	43,7	37,6	−344,8	135,6	−116,6	96,8	−268,5	85,6	−61,4	131,8	−289,3	43,6	11,0	288,6	−196,1	−15,2	−163,1	182,1	−344,4	103,7	−151,5	187,0	−218,9	43,9

Tributos a recuperar6.01.02.04	−6,1	−23,1	−30,8	20,4	−13,0	−9,9	−22,8	−3,4	8,9	−23,9	−8,9	−26,3	23,2	3,8	−29,2	−15,1	3,1	−44,6	−26,6	−18,4	8,6	−19,3	−40,6	−140,2	104,6	−39,0	7,8	−136,3	19,4	25,1	−8,3	23,5	119,1	−125,2	−14,9	69,7	25,8	32,1	92,8	51,5	−20,9	95,2	−88,0	103,5	26,0	35,5	7,9	−93,7	52,3	48,6	67,4	201,4	10,9	8,8	35,5	163,9	−51,2	48,1	27,4	43,4	12,9	38,0

Outros ativos6.01.02.05	−0,9	−37,4	−7,1	39,2	−19,5	4,4	11,7	5,8	0,1	−8,6	2,7	−11,2	−2,6	−6,4	1,9	20,2	−37,5	−7,7	−0,9	−9,0	12,9	8,2	−21,9	18,4	−14,3	−16,6	22,9	3,9	−17,9	−6,8	9,0	10,0	−17,4	−15,4	3,4	−0,8	−5,7	9,1	29,5	−129,7	−14,5	−6,1	21,9	131,8	−25,7	−9,4	20,7	−7,4	−17,5	−3,1	−3,7	10,4	−1,7	−6,7	−0,9	−0,6	−5,0	1,1	−4,9	−51,6	−117,7	−146,1

Depósitos judiciais e outros6.01.02.06	−0,4	−16,8	0,4	−21,0	−0,6	−0,6	−0,1	−0,5	−0,2	−0,4	0,1	−0,8	−0,7	−0,3	−0,6	0,2	−0,3	−0,8	−0,4	−0,5	−0,9	−0,7	−0,5	−0,9	−0,6	−43,3	−11,4	−5,3	−8,6	−15,0	−11,3	−12,3	−6,2	−1,8	0,5	125,7	−1,2	0,2	0,2	−0,5	−1,6	−4,9	−2,8	−7,0	−3,1	−4,9	−4,4	−4,1	134,3	1,4	0,6	0,7	4,0	−2,0	−4,1	0,7	0,9	−4,5	−3,9	−4,6	−2,3	0,0

Fornecedores6.01.02.07	−39,2	38,7	1,5	12,6	−44,6	17,9	5,2	27,1	−25,8	19,5	−30,0	53,0	−35,6	2,7	40,6	4,6	7,7	81,1	1,2	155,7	55,4	−33,8	−128,9	−15,7	31,4	31,1	−54,8	64,9	−0,5	−55,2	−19,1	74,0	−59,5	−23,3	116,4	35,2	−97,9	−296,4	334,5	294,2	9,2	−146,8	23,2	121,7	26,3	−85,9	−96,9	183,7	−28,7	−172,9	140,7	95,3	124,7	−20,8	48,2	46,9	32,7	−34,7	0,1	128,1	−21,1	−80,9

Fornecedores - Antecipação6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	73,6	−73,6	−16,9	·	−16,2	16,2	−29,2	·	−26,6	22,7	−26,3	−0,4	25,2	44,9	−18,5	−79,2	55,5	209,5	−25,2	−51,2	67,8	14,0	−98,9	−38,9	−5,4	32,2	160,9	41,7	−208,7	13,7	7,9	−1,3	36,6	8,1	−24,6	−83,0	45,1	−111,9	15,3	−24,4

Salários, provisões e contribuições sociais6.01.02.09	11,0	23,8	18,6	−1,8	−27,0	25,3	28,9	−11,6	−31,3	22,6	18,9	19,5	−45,8	1,3	29,2	61,3	−31,1	−10,7	3,5	24,4	−47,9	37,8	22,6	29,0	−40,3	14,5	38,1	59,3	−120,4	43,8	29,7	−21,6	−49,3	35,9	22,5	47,3	−32,5	−25,1	5,1	−44,3	6,3	43,2	31,0	−0,4	−31,0	25,7	8,7	−31,0	−15,1	35,6	37,0	36,7	−68,3	26,0	66,3	35,1	−94,4	37,0	55,8	54,2	−100,7	−8,4

IR e CSLL Pagos6.01.02.11	−39,3	39,3	−92,1	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	140,6	−66,1	0,0	0,0	109,8	−111,9	0,0	0,0	224,1	311,5	62,5	−62,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Imposto a Recolher6.01.02.12	−96,7	139,4	46,8	−89,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

IR e CSLL Diferido - Passivo6.01.02.13	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Luvas a Apropriar6.01.02.14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Obrigações com Créditos Cedidos6.01.02.15	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros passivos6.01.02.16	−32,9	22,7	20,2	−45,5	−3,2	14,5	2,5	13,2	−5,2	0,9	0,0	20,7	−18,3	4,2	5,5	−0,3	−18,1	5,2	36,8	−21,1	−8,1	6,1	16,9	52,3	−39,4	36,8	10,9	49,6	−15,3	27,6	15,0	42,8	−1,4	−49,2	7,8	46,5	−62,4	93,1	−26,1	−2,7	−15,4	9,4	33,2	3,0	−1,3	0,3	31,1	344,3	−177,8	−14,5	7,2	−57,9	−39,8	20,2	−14,1	62,9	−26,7	1,2	−56,6	55,9	−64,6	−34,7

Obrigações com administradoras de cartões6.01.02.17	0,0	0,0	0,0	77,4	5,1	14,2	12,0	36,4	−8,6	10,9	22,9	56,6	−15,8	24,3	63,4	169,0	12,7	71,6	−15,6	94,8	−58,6	16,7	3,7	89,7	−61,1	24,3	40,4	169,0	−6,3	66,8	82,2	238,6	−77,9	118,4	182,0	66,0	−202,0	−103,5	204,1	244,4	8,3	250,2	176,4	285,9	−160,8	286,7	−112,5	173,3	−121,1	−63,0	−92,8	59,2	−117,3	113,5	75,1	230,6	−281,0	163,4	77,9	95,9	−5,0	40,9

Outros Impostos e contribuições6.01.02.18	0,0	−84,4	−3,9	51,8	−56,8	14,7	−5,1	58,6	−56,2	10,8	6,1	83,9	−78,6	5,8	11,2	63,1	−55,2	15,2	−13,5	44,7	−53,2	19,1	−14,1	73,6	−91,3	46,2	−44,4	89,8	−99,4	−16,5	3,3	126,0	−142,5	33,4	−19,1	123,3	−152,3	−18,1	40,4	101,9	−130,6	28,0	−0,3	111,5	−102,0	24,0	−16,7	202,2	−163,9	53,5	−33,1	59,5	−88,2	13,2	−12,6	130,4	−138,3	45,3	−32,2	152,8	−130,2	22,3

Outras Contas a Receber6.01.02.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Imposto de renda e contribuição social6.01.02.20	0,0	·	0,0	124,8	27,3	38,8	27,0	35,7	26,8	35,3	35,8	36,9	42,6	46,8	44,4	56,8	67,1	62,0	54,5	64,1	40,4	56,2	−96,6	209,1	59,3	52,7	−112,0	208,4	60,1	85,4	−145,5	0,0	0,0	137,3	57,1	75,6	42,8	7,5	−34,2	3,7	4,0	2,0	27,2	56,2	30,6	73,3	30,3	6,0	−25,9	0,6	−1,3	−0,4	3,5	18,6	16,5	−49,3	−13,6	−2,2	−12,4	11,0	0,1	−1,0

Outros6.01.03	0,0	−78,5	47,9	−156,2	−63,9	−27,1	−27,9	−41,8	−102,5	−35,7	−35,9	−27,8	−119,7	−27,2	−20,8	−37,9	−173,5	−22,0	1,0	−90,9	−217,7	−42,6	−16,6	−34,0	−307,3	−28,9	−8,5	74,3	−121,6	−27,8	−32,9	−44,6	−556,5	108,3	−35,3	−163,1	−153,2	−29,9	−24,9	−41,8	−7,7	−53,8	−40,8	−109,6	−90,9	−113,7	−30,1	−206,7	−27,9	−204,6	−22,2	−166,1	−35,3	−127,4	−78,4	−93,8	−40,1	−124,0	−22,3	−280,1	−272,7	−103,4

Juros pagos6.01.03.01	·	−60,0	60,0	−38,5	−11,8	−11,9	−12,4	−11,3	−13,4	−12,0	−10,7	−10,1	−10,1	−11,4	−11,5	−8,0	−4,2	−1,5	−0,3	−57,9	−0,3	−21,6	−3,6	−30,2	−13,0	−22,3	−2,3	−6,8	−38,5	−17,0	−36,4	−32,0	−21,4	−31,0	−25,5	−29,5	−21,7	−26,5	−21,5	−37,6	−0,5	−49,1	−37,9	−56,6	−47,4	−66,8	−23,4	−141,9	−18,2	−187,9	−14,0	−154,8	−17,0	−101,5	−41,5	−43,3	0,0	−62,8	0,0	−256,2	0,0	−96,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.02	·	−18,5	−12,1	−105,8	−52,2	−15,3	−15,5	−12,8	−88,0	−20,8	−22,3	3,1	−102,3	−8,2	−16,2	−8,0	−161,1	−13,2	−9,5	−7,9	−206,1	−14,0	−10,3	2,3	−180,6	−3,0	−2,6	−23,6	−79,2	−6,1	−4,1	−10,7	−535,1	139,3	−9,9	−133,7	−131,3	−3,4	−3,4	−4,2	−7,2	−4,7	−2,9	−41,1	−41,3	−44,3	−3,3	−62,4	−7,6	−12,9	−5,7	−7,0	−11,9	−25,7	−26,3	−41,8	−37,7	−58,6	−18,8	−16,2	−272,6	0,0

Provisão para riscos trabalhistas, fiscais e cíveis pagos6.01.03.03	·	·	0,0	−11,9	0,0	0,0	0,0	−17,7	−1,1	−2,9	−2,8	−4,3	−2,5	−2,9	−2,4	−3,1	−2,3	−0,9	−1,5	−5,7	−2,6	−2,6	−2,8	−6,1	−110,1	0,0	0,0	110,1	0,0	−1,0	0,0	−1,9	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,9	−2,2	−2,6	−3,3	−2,5	−2,1	−3,8	−2,4	−4,3	−6,4	−0,2	−10,6	−8,7	−2,4	−2,5	−3,5	−7,7	−0,1	−6,7

Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pago6.01.03.04	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	−4,7	−4,7	9,4	−18,8	−5,9	−6,5	12,4	−19,4	−8,8	−4,4	0,0	0,0	−3,6	−3,7	−3,7	−5,5	−4,0	−3,7	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−81,1	−42,7	−80,1	−38,5	−23,3	−56,0	−64,5	−102,8	−117,1	−86,5	−90,1	−122,0	−62,1	−78,9	−130,8	−104,3	−112,3	−164,2	−78,0	−175,4	−49,2	−54,8	−133,4	−41,4	−28,8	−43,4	−8,5	−91,3	−66,9	−99,3	−97,4	−107,8	−61,4	−82,0	−378,2	−22,6	−215,6	267,4	−86,2	−94,9	−51,0	−124,9	−82,6	101,8	−119,8	−163,2	−129,5	−120,0	−956,0	−170,4	344,1	−163,0	317,8	−12,3	62,0	93,9	−122,2	−280,8	−173,5	1.101,2	439,5	−50,3

Aquisição de títulos e valores mobiliários6.02.01	−5,1	49,5	−26,9	−17,4	0,0	0,0	−159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−72,5	0,0	0,0	−308,1	0,0	0,0	0,0	−86,8	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−204,1	0,0	−130,0	0,0	0,0	−29,9	0,0	0,0	0,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.035,1	−1.310,1	−771,6	−1.271,9	−392,0	−359,3	−686,2	−64,2	−110,0	−155,1	−172,6	−2.104,0	−183,4	−232,0

Imóveis Comerciais6.02.02	0,0	0,0	−5,8	5,8	0,0	0,0	−2,6	172,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	227,1	0,0	0,0	0,0	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investimentos6.02.03	−1,1	−3,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Adição ao imobilizado6.02.04	−74,6	−95,3	−49,6	−64,6	−33,4	−52,3	−71,5	−99,3	−110,0	−80,8	−78,2	−117,3	−60,7	−74,7	−117,1	−105,1	−99,5	−150,1	−132,0	−101,6	−44,3	−49,4	−47,3	−37,1	−22,0	−32,3	3,0	−75,0	−61,2	−83,8	−80,8	−82,2	−35,0	−45,3	−68,2	−99,6	−33,4	−25,6	−32,7	−23,6	−37,2	−56,1	−62,2	−78,8	−58,4	−92,7	−85,6	−38,4	−46,9	−27,4	−27,7	−32,3	−22,3	−39,5	−44,6	−59,2	−32,3	−64,4	−65,3	−87,2	−27,4	−59,8

Adição ao intangível6.02.05	−0,2	−1,4	−5,4	−3,0	−1,3	−3,7	−1,5	−2,1	−6,9	−4,2	−11,1	−3,3	−3,2	−4,0	−14,0	−6,1	−15,8	−14,0	−18,9	−6,3	−7,2	−12,1	−8,7	−8,4	−6,6	−12,4	−13,1	−17,1	−6,4	−17,4	−21,4	−32,6	−27,9	−19,3	−34,4	−49,9	−52,5	−48,9	−54,3	−94,8	−63,7	−74,9	−76,5	−119,0	−62,7	−71,0	−76,6	−103,6	−58,3	−68,0	−53,5	−62,9	−67,9	−45,7	−68,8	−71,0	−101,8	−54,7	−92,8	−73,4	−118,6	−96,3

Recebimento de dividendos e lucros das controladas6.02.06	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−4,7	0,0	0,0	0,0	−4,8	0,0	0,0	0,0	−1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento pela venda de Imobilizado6.02.07	·	7,8	3,2	−7,3	11,5	0,3	0,0	0,6	0,3	0,4	0,2	0,1	2,3	0,6	0,3	6,8	3,0	−0,1	1,9	5,0	2,2	6,6	3,5	4,1	0,3	1,3	1,6	0,8	0,7	2,0	4,8	7,1	1,5	1,1	4,9	31,6	0,3	−0,0	0,8	53,7	0,6	6,2	1,1	299,9	0,6	0,5	1,0	21,9	55,5	4,3	4,9	61,1	1,1	1,2	2,5	−0,7	12,5	−12,2	5,5	23,8	0,6	12,0

Adição a propriedade para investimento6.02.08	·	·	·	·	−0,1	−0,3	0,4	·	−0,4	−1,9	−1,1	·	−0,5	−0,7	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	−0,2	−0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,2	−4,7	0,0	−0,2	−0,3	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−4,5	−5,7	−2,1	−0,7	−0,3	−0,6	−0,4	−0,3	−1,0	−0,2	0,0	0,0

Resgate de títulos e valores mobiliários6.02.09	·	·	·	·	0,0	0,0	169,9	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	71,0	·	0,0	0,0	227,1	·	86,3	−86,3	86,3	·	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	341,9	0,0	0,0	54,0	0,0	55,3	1,0	0,7	−0,0	31,7	0,0	128,9	1.230,8	1.196,4	1.148,7	801,0	431,8	859,5	289,5	109,8	5,8	152,7	1.754,4	768,3	325,8

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−11,9	9,7	54,0	79,6	−19,8	−16,5	−35,0	91,2	13,8	−38,6	−37,0	−43,1	87,5	−12,2	−24,2	260,7	71,0	124,6	39,9	−43,1	92,7	113,4	−100,6	4,9	−97,2	−221,8	−75,3	−91,1	−17,6	449,0	−46,4	64,1	253,1	−173,2	255,2	−210,3	−9,8	785,0	466,5	−524,0	−321,3	−626,0	−58,8	−63,8	−58,1	−374,2	−328,8	504,4	−50,3	−485,0	−307,0	−298,6	−532,5	−620,3	−734,1	−208,3	−116,0	−141,8	−299,2	−633,0	−566,2	−139,2

Empréstimos e Financiamentos de ICMS6.03.01	−0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos Pagos6.03.02	0,0	−30,5	−0,2	0,7	0,0	−33,4	−42,5	42,5	−0,0	−75,9	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,2	0,0	0,0	0,0	−20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−29,9	−0,0	−29,9	0,0	0,0	−58,5	−1.070,5	0,1	0,0

Captação de empréstimos e financiamento6.03.03	−25,9	120,4	26,5	138,1	11,9	49,6	2,0	135,5	54,1	34,8	6,2	12,8	145,1	107,9	40,0	313,2	136,9	301,1	230,8	209,6	339,1	193,9	109,5	74,8	24,3	98,2	11,9	18,3	221,5	257,4	417,3	210,2	20,4	233,9	315,1	10,9	214,8	1.482,6	127,6	20,1	51,2	280,8	37,1	219,2	95,2	195,7	251,3	100,4	141,8	170,0	29,5	60,3	11,2	59,0	16,0	48,7	24,5	88,6	37,6	19,4	12,4	12,3

Custos a apropriar - Empréstimos6.03.04	14,0	−14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,2	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de empréstimos e financiamentos6.03.05	0,0	0,0	−50,8	−42,2	−30,6	−31,4	−35,6	−43,0	−39,2	−38,4	−40,0	−36,9	−42,6	−53,2	−46,3	−61,3	−62,3	−63,4	−170,6	−271,2	−245,0	−189,9	−355,1	−68,7	−580,5	−191,6	−68,4	−112,9	−77,3	−455,7	−74,9	−121,4	−48,6	−53,3	−59,2	−55,8	−109,8	−434,8	−299,8	−438,0	−280,2	−693,2	−7,8	−175,9	−83,1	−310,6	−426,2	−69,5	−43,7	−268,3	−39,8	−41,5	−143,0	−413,7	−165,5	−135,2	−54,8	−27,1	−184,4	−162,8	−76,7	−55,9

Captação de empréstimos com partes relacionadas6.03.06	0,0	1,0	29,6	−29,6	0,0	0,0	42,4	−42,4	0,0	42,4	0,0	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	16,6	0,3	0,9	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de empréstimos com partes relacionadas6.03.07	·	−3,8	−14,6	12,5	−1,1	−1,2	−1,3	−1,4	−1,1	−1,6	−3,2	−19,1	−15,0	−4,5	−3,8	−5,2	−3,6	−48,1	−0,9	−0,9	−0,9	−1,0	−1,2	−1,2	−1,0	−0,9	−0,9	−0,7	−0,6	−2,4	−279,0	−0,3	−0,0	−4,6	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros sobre capital próprio pagos6.03.08	·	−63,5	63,5	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	−101,2	−14,1	14,1	·	−114,2	0,0	0,0	−0,5	−115,5	−0,0	0,0	0,0	−77,6	−0,0	−0,0	0,3	−97,6	0,0	0,0	−0,0	−219,7	−0,0	0,0	−0,0	−255,2	0,0	−0,0	0,0	−173,6	0,0	−0,0	−0,1	−201,6	0,3	0,0	0,0	−25,7	0,0	−34,4	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−352,9	15,0

Imposto de renda na fonte do juros sobre capital próprio pagos6.03.09	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,4	·	−0,0	−0,5	0,5	−0,5	0,0	0,2	−0,2	0,2	−0,0	0,3	−12,3	−24,4	−3,9	3,9	0,0	−8,3	−32,7	0,0	0,0	−28,3	0,0	0,0	−2,1	−30,4	−0,0	−4,1	−4,2	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−59,0	−15,0

Aporte de capital por exercício de opções6.03.10	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	200,0	−200,5	146,7	475,0	0,0	−474,8	−0,2	0,0	798,1	−797,8	0,0	0,0	600,0	0,0	−600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	7,0	1,8

Captação de Debêntures6.03.11	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	200,0	0,0	−15,0	−51,7	538,4	3,3	0,0	−216,7	1.016,7	0,0	600,0	−906,4	0,0	906,4	0,0	0,0	700,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	837,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.444,7	0,0	0,0

Captação de certificados de recebíveis imobiliários6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	146,2	·	·	−15,0	15,0	−30,0	−11,5	0,0	11,5	0,0	0,0	−14,2	−15,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização de debêntures6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−66,7	0,0	−150,0	·	−304,2	0,0	−237,5	231,3	0,0	−300,2	0,0	0,0	0,0	−1.400,0	−16,1	16,1	0,0	0,0	0,0	−806,8	−77,6	−141,1	−77,6	−291,1	−227,6	−203,0	−322,1	−154,1	−500,0	0,0	0,0	−112,0	0,0	−770,9	0,0	0,0

Amortização do certificado de recebíveis imobiliários6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−30,0	·	·	·	−23,8	0,0	−14,2	14,2	0,0	−29,2	−17,3	0,0	−18,4	0,0	−21,1	0,0	−22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização do passivo de arrendamento6.03.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−61,4	−61,5	−61,6	−68,2	−64,7	−1,3	−35,8	−62,4	−55,0	−56,1	−63,4	−76,8	−70,1	−70,9	−72,3	−77,3	−70,8	−69,9	−69,0	−79,9	−78,5	−81,6	−84,5	−91,9	−85,6	−91,3	−93,9	−101,4	−96,9	−97,3

Aquisição de ações de própria emissão6.03.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Custos a apropriar - Debêntures6.03.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,4	−15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−13,0	0,0	−6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−103,8	−15,8	−1,0	100,2	−41,3	31,4	5,0	191,5	−163,0	−46,5	51,2	94,0	8,0	−23,2	−97,2	238,4	−213,7	−21,1	112,7	130,5	52,0	87,2	−202,3	312,0	−183,1	−147,6	42,6	82,0	−239,8	220,5	7,1	368,6	−306,5	−27,5	148,0	362,4	−363,1	1.365,7	968,9	7,4	−572,2	−806,0	−72,4	254,4	−318,5	−524,7	−28,6	1.190,2	−807,6	−522,7	276,8	295,4	164,0	−410,0	−413,4	531,6	−341,3	−101,3	−169,0	868,8	−360,9	−136,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	131,1	0,0	0,0	0,0	110,7	0,0	0,0	0,0	297,2	0,0	0,0	0,0	232,9	0,0	−0,0	0,0	359,0	0,0	0,0	0,0	367,4	0,0	0,0	0,0	616,4	0,0	0,0	0,0	410,3	0,0	0,0	0,0	766,7	0,0	0,0	0,0	943,0	0,0	0,0	0,0	2.921,9	0,0	0,0	0,0	1.725,8	0,0	0,0	0,0	2.044,1	0,0	0,0	0,0	1.286,0	0,0	0,0	0,0	1.158,2	0,0	0,0	0,0	1.415,4	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	27,3	−15,8	−1,0	100,2	69,4	31,4	5,0	191,5	134,2	−46,5	51,2	94,0	240,9	−23,2	−97,2	238,4	145,2	−21,1	112,7	130,5	419,4	87,2	−202,3	312,0	433,3	−147,6	42,6	82,0	170,5	220,5	7,1	368,6	460,2	−27,5	148,0	362,4	579,9	1.365,7	968,9	7,4	2.349,8	−806,0	−72,4	254,4	1.407,3	−524,7	−28,6	1.190,2	1.236,5	−522,7	276,8	295,4	1.450,0	−410,0	−413,4	531,6	816,9	−101,3	−169,0	868,8	1.054,5	−136,1