Randon PartRAPT4

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014109

R$ 8,06

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	193,7	544,1	693,1	698,2	131,8	−5,1	405,1	690,0	784,2	611,2	558,0	743,8	669,1	581,8	210,8	−273,0	−362,5	−74,7	739,4	901,3
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	410,4	328,2	327,9	338,3	368,9	396,0	461,0	499,0	473,8	387,1	332,3	249,9	152,9	196,4	230,2	244,8	120,8	51,3	121,7	191,2
Lucro Líquido do Período6.01.01.01	218,9	189,7	227,2	795,7	862,6	1.035,1	693,9	676,3	535,4	463,8	476,0	415,8	341,4	311,6	346,1	319,0	197,1	98,3	−290,7	−346,2
Depreciação e Amortização6.01.01.02	55,3	56,5	58,2	53,2	49,4	45,2	44,6	45,7	46,9	49,0	49,7	50,3	51,4	52,0	52,8	52,6	52,0	52,6	58,8	63,5
Provisão de Litígios6.01.01.03	−2,2	3,7	7,1	9,3	1,5	1,9	1,7	1,0	−0,3	−1,2	0,1	2,7	16,9	24,9	22,4	18,3	12,7	5,6	0,2	−1,4
Provisão para Perdas Esperadas6.01.01.04	−1,7	−0,7	−1,2	−1,9	−1,8	−6,0	−5,7	−6,1	0,9	−1,4	0,4	−1,0	−14,0	−13,6	−15,0	1,4	0,1	0,3	−1,9	−1,9
Provisão para Estoques Obsoletos6.01.01.05	1,3	0,9	1,2	−1,3	−1,3	−0,4	3,2	6,8	5,4	9,9	7,4	3,1	−7,6	−8,0	−6,4	1,5	2,2	1,5	−3,3	−4,5
Provisão para Impostos de renda e Contribuição Social Corrente e Diferido6.01.01.06	22,4	14,7	21,4	211,3	220,6	150,5	−32,2	−54,8	−27,5	−74,6	−85,5	−82,7	−62,8	−49,9	−15,8	−78,4	−112,7	−134,0	−42,1	−6,7
Outras Provisões6.01.01.07	10,6	−7,6	−3,5	6,2	10,2	14,0	10,7	4,1	−2,4	−8,1	−8,8	−9,3	−5,6	−2,1	0,5	−0,5	−6,3	−12,5	−12,7	−0,7
Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos6.01.01.08	2,4	23,3	23,4	34,3	17,0	18,6	26,7	23,8	23,4	7,4	6,6	4,6	1,0	1,3	1,1	2,8	2,4	4,7	9,6	9,6
Baixa de Investimento6.01.01.09	0,0	−0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Variação cambial e juros sobre empréstimos6.01.01.10	184,9	181,9	157,0	89,6	64,4	83,6	132,3	244,1	324,1	453,7	419,6	400,7	354,9	387,5	362,9	384,0	348,8	375,2	396,4	410,1
Variações em derivativos6.01.01.11	−2,3	−2,0	−0,8	1,1	3,7	4,2	3,0	0,3	−1,3	−0,6	−0,2	0,0	0,0	0,5	1,4	1,1	0,6	0,5	0,0	0,0
Subvenção Governamental6.01.01.12	−0,4	−0,2	−0,3	0,0	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisão redução perda valor recuperável6.01.01.13	9,0	·	0,0	−9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,0	0,7	−0,9	−5,2	−6,8
Provisão juros sobre arrendamentos6.01.01.14	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	4,0
Equivalência Patrimonial6.01.01.15	−92,4	−82,8	−105,6	−324,9	−371,6	−473,7	−396,4	−421,3	−396,2	−464,6	−489,6	−521,2	−535,1	−529,5	−521,7	−440,8	−351,0	−297,1	27,6	81,1
Amortização de arrendamentos6.01.01.16	4,4	2,9	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de processos judiciais ativos6.01.01.17	·	·	·	·	−494,6	−487,6	−23,4	−23,2	−35,2	−46,1	−44,2	−13,0	9,4	19,4	−1,0	−19,0	−31,0	−47,0	−23,8	−15,6
Variação cambial e juros sobre arrendamentos6.01.01.18	·	·	·	·	9,1	10,6	·	2,2	0,7	·	0,6	0,0	·	−0,0	0,6	0,4	·	0,6	3,1	·
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−216,7	215,8	365,2	359,9	−237,1	−401,0	−55,9	191,0	310,5	224,1	225,7	493,8	516,2	385,5	−19,4	−517,8	−483,3	−33,6	617,8	710,1
Contas a Receber6.01.02.01	57,7	103,9	115,2	−58,7	−71,0	−72,0	4,8	47,6	12,9	69,9	31,3	21,4	34,7	−162,1	−134,2	−18,5	75,0	92,1	−29,0	35,7
Contas a Receber de Clientes6.01.02.02	−24,2	−13,5	−47,9	−13,3	−153,7	−44,9	−193,0	−77,0	−239,0	4,0	−15,0	163,4	185,2	72,7	46,8	−218,5	−139,0	−161,8	113,4	158,6
Estoques6.01.02.03	12,4	66,0	58,1	−60,4	−134,1	−303,9	−368,5	−316,8	−103,6	163,4	147,9	197,9	126,8	80,9	−148,3	−273,0	−206,8	44,4	253,2	182,3
Fornecedores6.01.02.04	14,5	−44,7	34,6	189,5	218,3	297,1	76,7	−56,7	−73,7	−109,5	−4,8	−52,8	75,5	88,0	−30,2	−66,5	−180,8	−130,2	−57,7	97,6
Contas a Pagar6.01.02.05	17,5	9,4	22,9	53,7	67,7	49,5	39,7	49,2	−28,2	−72,2	−129,6	−71,1	−147,1	−32,6	−34,9	−53,6	−132,9	−27,9	·	17,7
Imposto de Renda e Contrubuição Social Pagos6.01.02.06	−14,8	−4,8	−5,6	−141,1	−141,1	−139,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplicações Financeiras6.01.02.07	−279,8	99,5	187,9	246,6	−154,1	−216,4	453,9	676,0	759,1	138,0	71,6	74,1	0,2	−5,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0
Impostos a recuperar6.01.02.08	·	·	·	·	·	·	·	−146,6	−32,3	−25,1	68,9	105,4	110,9	213,6	151,4	105,0	89,0	142,5	373,4	111,0
Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−92,4	0,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−57,3	−108,6	−122,9	−177,0	−186,2	−177,9	−130,2	−511,5	−368,5	−602,0	−101,6	−159,3	152,7	176,3	−45,0	352,1	269,7	522,0	106,8	99,6
Aquisição de Imobilizado6.02.01	−72,6	−59,5	−59,1	−83,5	−91,0	−82,7	−97,0	−82,3	−76,2	−68,5	−64,1	−67,1	−71,2	−81,1	−85,2	−94,7	−103,6	−93,4	−47,4	−25,6
Adições ao Intangível6.02.02	−3,4	−10,6	−11,9	−5,9	2,2	4,1	0,0	−0,3	−0,8	−0,7	−0,3	−0,3	−1,0	−3,5	−6,0	−6,2	−4,9	−4,6	−3,7	−3,1
Integralização de capital social6.02.03	·	·	·	·	−13,0	·	·	−391,2	−387,3	·	265,0	263,6	·	108,3	−51,5	·	−47,5	109,7	−54,8	−44,2
Combinação de negócios6.02.04	·	·	−52,1	·	·	56,0	·	2,3	2,3	·	3,2	3,2	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0
Recebimento de lucros e dividendos de controladas6.02.05	129,5	86,6	67,9	59,7	64,6	90,8	137,0	174,0	205,6	186,5	259,1	266,7	337,4	333,0	308,3	676,5	600,7	670,8	282,7	269,2
Aquisição de ações em tesouraria6.02.06	−72,0	·	·	−73,8	−75,3	·	−79,1	−86,6	·	−794,2	−726,0	·	−160,4	−224,9	·	−321,4	−273,8	·	−138,8	−108,6
Empréstimos concedidos a controladas6.02.07	·	·	·	−61,5	−68,0	−91,5	−48,2	−120,8	−18,8	85,9	172,4	111,5	47,9	44,4	14,3	43,2	44,1	58,4	13,9	12,0
Alienação propriedade para investimento6.02.08	·	·	·	·	12,1	12,1	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	54,8
Aquisição de participação em controlada em conjunto6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	−0,8	−0,8	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0
Redução de capital social6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−54,8
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−222,4	−178,6	−197,9	7,3	−447,0	−372,3	−172,0	489,8	109,0	−537,2	−1.012,5	−740,0	−263,5	−351,9	−316,1	−601,1	−688,1	−166,3	−135,2	−94,1
Pagamento de Derivativos6.03.01	−30,1	0,0	−0,0	−78,3	−78,3	−198,5	−202,6	−202,6	−199,8	−224,6	−224,6	−107,1	−147,7	−147,7	−147,7	−148,1	−148,1	−216,8	−68,7	−68,7
Juros sobre capital próprio e dividendos6.03.02	−82,1	−82,1	−78,3	7,6	−112,7	−4,1	−1,3	1,6	−24,8	−38,7	78,8	−40,7	−20,0	−20,0	−0,3	34,8	19,5	132,8	68,9	84,2
Empréstimos tomados6.03.03	445,5	219,2	219,2	669,5	485,3	487,1	592,4	1.128,1	1.176,5	1.239,8	670,9	619,5	400,2	1.001,9	1.000,2	684,9	83,5	1.186,5	1.152,7	1.153,4
Pagamento de empréstimos6.03.04	−435,8	−157,0	−103,9	−375,5	−549,1	−547,5	−415,3	−292,4	−591,5	−1.073,4	−1.027,7	−746,8	−126,4	−797,9	−829,1	−833,5	−293,9	−1.057,7	−1.006,2	−993,8
Juros pagos por Empréstimos6.03.05	−112,9	−116,0	−103,1	−74,3	−86,0	−92,0	−137,7	−136,9	−236,8	−420,7	−490,3	−451,4	−359,9	−377,8	−328,6	−329,6	−341,7	−355,8	−404,4	−386,5
Pagamento de arrendamentos6.03.06	−7,0	−7,2	−7,7	−8,0	−8,1	−7,8	−7,6	−8,0	−8,5	−9,6	−9,6	−9,5	−9,7	−10,0	−10,3	−9,1	−7,4	−8,7	−15,7	−20,6
Aquisição de ações em tesouraria6.03.07	·	·	·	·	35,6	124,2	·	0,0	−6,0	·	0,0	6,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	153,7
Derivativos tomados6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,5	·	−0,3
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−86,0	256,9	372,3	528,5	−501,3	−555,3	102,9	668,2	524,7	−528,0	−556,2	−155,6	558,3	406,2	−150,4	−522,0	−780,8	281,0	711,0	906,8
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	883,9	883,9	883,9	996,6	996,6	996,6	1.118,5	1.118,5	1.118,5	1.119,6	1.119,6	1.119,6	1.126,5	1.126,5	1.126,5	936,4	936,4	936,4	1.405,5	1.405,5
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	797,8	1.140,8	1.256,2	1.525,1	495,2	441,3	1.221,4	1.786,7	1.643,2	591,6	563,4	964,1	1.684,8	1.532,7	976,2	414,4	155,6	1.217,3	2.116,5	2.312,3

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