Comercio varejista de medicamentos e produtos de perfumaria · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 009342
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 313,2 | 321,3 | 274,5 | 308,0 | 329,0 | 423,2 | 450,8 | 421,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 400,2 |
| 386,4 |
| 408,9 |
| 417,3 |
| 456,5 |
| 467,8 |
| 500,9 |
| 520,4 |
| Lucro Líquido do Período | 108,2 | 91,3 | 103,6 | 97,4 | 117,4 | 112,8 | 132,4 | 137,7 |
|---|
| Depreciação e amortização | 202,0 | 204,0 | 206,2 | 215,6 | 221,9 | 228,2 | 237,8 | 242,1 |
|---|
| Reversão/provisão para passivos contingentes | 1,8 | 4,3 | 4,7 | −1,4 | 0,1 | 0,2 | −0,4 | 0,6 |
|---|
| Custo do permanente baixado/vendido | −1,0 | 1,7 | 3,5 | −0,6 | −4,6 | −4,5 | 0,0 | 1,1 |
|---|
| Provisão para devedores duvidosos | 10,8 | 7,9 | 6,8 | 1,8 | 5,3 | 5,0 | 4,3 | 5,3 |
|---|
| Provisão/redução para perdas em estoque | −4,4 | −5,7 | −4,1 | −8,0 | −8,0 | −8,6 | 1,5 | 1,5 |
|---|
| Provisão para Fidelidade | 0,4 | 0,1 | 0,1 | −0,5 | −0,9 | −0,9 | 0,4 | 0,2 |
|---|
| Créditos tributários de ação judicial | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | −3,0 | −3,0 |
|---|
| Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 106,8 | 90,8 | 92,2 | 120,2 | 137,3 | 140,8 | 121,8 | 119,5 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | 7,8 | 5,7 | 5,8 | · | 5,7 | 6,1 | · | 6,9 |
|---|
| Apropriação de juros de arrendamento mercantil | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 19,9 | 39,9 |
|---|
| Apropriação de custos de empréstimos | −3,0 | −6,1 | −3,0 | 15,8 | 20,7 | 15,8 | 16,3 | 29,9 |
|---|
| Receita de juros de aplicações financeiras | −29,0 | −28,7 | −28,7 | −25,7 | −25,7 | −25,7 | −30,1 | −49,6 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −87,0 | −65,1 | −134,4 | −109,3 | −127,5 | −44,7 | −50,1 | −99,4 |
|---|
| Créditos a receber de clientes | −83,3 | −11,2 | 0,5 | 21,3 | −72,1 | −77,6 | −88,6 | −97,1 |
|---|
| Estoques | −203,6 | −142,1 | −227,5 | 120,0 | −37,5 | 26,7 | −225,6 | −116,2 |
|---|
| Fornecedores | 110,7 | −30,6 | −11,0 | −187,0 | 87,1 | 46,9 | 129,4 | −51,9 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | 6,4 | 50,3 | 6,4 | · | −91,1 | −32,2 | · | −4,0 |
|---|
| Impostos, contribuições e obrigações sociais | 129,8 | · | 152,9 | −61,8 | · | −82,2 | 93,0 | · |
|---|
| Impostos, contribuições e obrigações sociais | 12,4 | 11,4 | 11,6 | 47,4 | 47,5 | 47,7 | 19,8 | 68,4 |
|---|
| Depósitos judiciais | −15,4 | −12,6 | −24,8 | −15,4 | −4,5 | 5,7 | 5,5 | −8,3 |
|---|
| IRPJ e CSLL pagos | −54,0 | −82,1 | −47,8 | −2,8 | 21,6 | −45,1 | 27,9 | 31,0 |
|---|
| Demais impostos a recuperar | 11,3 | 28,0 | 12,6 | 5,4 | −24,1 | 92,4 | −17,8 | 3,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −102,3 | −172,7 | −60,9 | −24,3 | −51,9 | −316,8 | −286,7 | −202,1 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −107,8 | −101,3 | −116,9 | −129,4 | −135,8 | −137,3 | −118,2 | −118,4 |
|---|
| Aquisição de intangíveis | −27,1 | −30,2 | −33,0 | −35,3 | −36,8 | −38,2 | −36,7 | −34,6 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 32,6 | −41,2 | 89,0 | 148,0 | 128,3 | −133,8 | −314,1 | −382,0 |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 332,8 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −203,1 | −144,1 | −217,0 | −217,6 | −246,1 | −70,1 | −235,0 | −206,6 |
|---|
| Pagamento dividendos e juros capital próprio | −31,2 | −32,9 | −32,9 | −30,3 | −33,4 | −26,2 | −28,5 | −29,0 |
|---|
| Aquisição de ações próprias | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 1,9 | 1,9 | 0,2 | · | −0,2 |
|---|
| Captações de empréstimos e financiamentos | −85,7 | −35,7 | −219,4 | 0,4 | −49,6 | 77,2 | −103,1 | −103,1 |
|---|
| Pagamento de arrendamento mercantil (principal) | 421,3 | 417,8 | 425,0 | 276,1 | 270,4 | 281,7 | 277,7 | 314,2 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento mercantil | −166,1 | −166,2 | −177,4 | −181,9 | −245,4 | −198,3 | −203,2 | −123,1 |
|---|
| Amortização de principal de financiamento | −287,1 | −287,1 | −133,9 | −137,8 | −138,3 | −150,0 | −120,3 | −211,0 |
|---|
| Arrendamentos mercantis efetuados | −41,5 | −41,5 | −81,1 | −43,9 | −43,9 | −54,7 | −51,8 | · |
|---|
| Amortização de juros de financiamento | 0,0 | −0,4 | 0,0 | −90,0 | −7,9 | 0,0 | 0,0 | −7,1 |
|---|
| Amortização de juros de financiamento e arrendamentos | −14,8 | 0,0 | 0,0 | −12,2 | 0,0 | 0,0 | −7,8 | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7,8 | 4,4 | −3,4 | 66,1 | 31,0 | 36,2 | −70,9 | 12,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 43,7 | 43,7 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 35,7 | 32,4 | 24,6 | 146,1 | 111,0 | 116,2 | −27,2 | 56,1 |
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