Dimed · Financeiro · Atlas

Dimed · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	38,3	33,7	29,1	24,0	27,1	45,5	65,8	50,0	29,4

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	72,3	68,7	71,0	69,2	79,9	94,7	73,8	88,2	73,5	88,0	74,9	82,0	83,7	92,2	95,1	102,0	100,8	98,4	112,3	111,3	131,4	141,3	186,1	189,2	144,6	112,9	126,4	219,1	234,1	241,2	255,7	287,4	296,2	331,7	334,8	350,3	400,2	386,4	408,9	417,3	456,5	467,8	500,9	520,4

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	58,5	56,3	58,9	58,5	66,5	71,3	54,5	57,9	49,6	47,6	42,5	43,6	49,9	49,7	52,6	56,5	58,9	59,8	58,8	59,4	64,6	75,7	79,0	79,9	77,9	62,3	56,1	61,9	78,8	78,9	79,8	82,8	85,4	84,0	82,6	88,0	108,2	91,3	103,6	97,4	117,4	112,8	132,4	137,7

Depreciação e amortização6.01.01.02	7,6	8,0	8,4	9,3	9,9	10,6	11,6	12,2	13,1	15,5	16,7	17,5	18,7	19,2	19,7	21,1	22,0	23,1	25,1	26,2	27,2	44,9	61,0	77,9	98,6	103,9	110,1	127,1	137,3	147,6	167,6	176,7	184,7	188,2	190,4	191,8	202,0	204,0	206,2	215,6	221,9	228,2	237,8	242,1

Reversão/provisão para passivos contingentes6.01.01.03	−2,4	−2,4	−2,3	−1,0	0,0	−0,3	1,3	2,1	2,0	1,1	−0,2	−0,5	−0,5	−0,6	−0,7	−0,6	−0,8	−0,6	−0,7	−0,2	0,0	0,8	2,0	2,1	2,9	3,9	5,9	12,3	12,6	11,9	−3,8	−6,0	−9,3	−3,5	−8,2	−6,8	1,8	4,3	4,7	−1,4	0,1	0,2	−0,4	0,6

Provisão/redução para perdas em estoque6.01.01.06	0,8	−3,3	−4,1	−0,9	−0,3	0,6	−1,4	−0,7	−2,3	−0,3	−2,1	−1,2	1,5	1,2	1,4	1,1	1,5	1,7	−0,8	−1,0	−1,0	1,3	1,3	1,5	−9,7	−10,0	−10,4	−12,5	−11,9	−11,8	−4,9	−4,3	−5,1	−12,5	−12,0	−12,2	−4,4	−5,7	−4,1	−8,0	−8,0	−8,6	1,5	1,5

Provisão para Fidelidade6.01.01.07	−0,2	0,2	0,6	0,3	0,1	−0,1	−0,1	0,4	0,4	−0,2	−0,9	−1,0	−0,7	−0,5	−0,6	−1,2	−1,4	−0,7	0,3	0,3	−0,1	−0,0	−0,0	−2,6	0,1	0,1	2,7	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2	0,2	0,5	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	−0,5	−0,9	−0,9	0,4	0,2

Créditos tributários de ação judicial6.01.01.08	3,2	3,7	3,7	0,6	0,1	8,5	1,1	1,2	−7,6	0,8	0,8	0,8	−5,0	−5,0	−5,0	−1,2	−1,2	−1,2	1,6	1,6	2,2	−1,2	−1,2	0,5	0,6	0,6	−1,6	−18,5	−36,2	−36,8	13,7	31,4	31,8	6,0	6,0	6,3	0,1	0,1	0,1	1,4	1,4	1,4	−3,0	−3,0

Plano de opções de compra ou subscrição de ações6.01.01.09	·	·	·	·	−0,3	−0,9	2,7	0,7	2,1	8,0	10,5	9,1	17,4	17,8	18,1	22,7	22,3	22,1	0,8	0,9	−0,1	7,4	6,9	7,0	20,2	18,1	17,9	38,3	40,0	39,8	34,1	30,9	31,9	71,9	77,6	76,5	106,8	90,8	92,2	120,2	137,3	140,8	121,8	119,5

Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	−2,8	−1,6	−0,4	−0,8	−0,9	−0,9	−0,5	−0,3	−0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	−0,2	−72,9	−72,9	−72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,6	−5,6	−5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4

Imposto de Renda e Contribuição Social correntes6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,2	0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,0	−0,0	−0,0	−0,3	−0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	1,4	−36,1	−37,0	−36,8	11,3	5,2	5,5	7,8	5,7	5,8	·	5,7	6,1	·	6,9

Apropriação de custos de empréstimos6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,1	−1,5	·	−0,1	0,8	·	0,1	−0,3	−0,3	−0,7	0,2	0,0	0,5	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	−7,1	4,3	−3,0	−6,1	−3,0	15,8	20,7	15,8	16,3	29,9

Receita de juros de aplicações financeiras6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	1,8	·	0,0	0,0	−0,1	−1,5	0,0	−0,8	1,7	−0,4	0,0	−2,1	−0,1	0,0	−11,2	−12,8	−13,3	−29,0	−28,7	−28,7	−25,7	−25,7	−25,7	−30,1	−49,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−34,1	−34,9	−41,9	−45,3	−52,7	−49,2	−8,0	−38,2	−44,1	−62,3	−19,0	−23,0	−7,3	0,3	−3,3	2,5	−32,6	−20,1	−83,7	−49,3	−86,7	−42,1	−80,3	−58,7	−66,6	−95,6	−52,4	−161,9	−170,7	−163,3	−80,3	−98,6	−98,5	−104,1	−9,4	−68,3	−87,0	−65,1	−134,4	−109,3	−127,5	−44,7	−50,1	−99,4

Créditos a receber de clientes6.01.02.01	−18,5	−13,3	−22,9	−30,2	−7,2	−19,7	32,0	−17,8	−9,9	−47,5	−18,3	−11,7	−16,9	4,7	0,1	34,2	1,4	18,6	−27,0	−12,5	−41,0	−22,7	−54,2	−51,6	−49,0	−18,5	−12,2	−45,9	−34,6	−44,7	−47,8	−76,5	−59,9	−52,0	−14,7	−47,2	−83,3	−11,2	0,5	21,3	−72,1	−77,6	−88,6	−97,1

Estoques6.01.02.02	−28,4	−17,6	−13,7	−18,1	−52,9	−47,6	−25,7	−19,6	−54,9	−22,3	−25,6	−4,3	−48,7	−15,8	−33,7	−32,5	−64,8	−54,1	−48,2	−38,0	−39,8	−0,0	0,6	−29,5	−102,0	−42,3	−73,8	−267,3	−238,2	−184,2	−94,8	−129,5	−100,1	−20,7	−98,3	−134,6	−203,6	−142,1	−227,5	120,0	−37,5	26,7	−225,6	−116,2

Fornecedores6.01.02.03	12,2	3,4	3,1	7,3	−11,5	−2,2	−40,2	−18,1	4,1	−8,3	1,8	−29,8	24,5	11,9	2,3	−36,6	−34,8	−11,9	4,7	12,3	10,3	23,1	4,3	11,2	53,9	−78,0	23,2	20,8	2,3	−35,7	1,7	−0,6	−50,2	−136,8	28,8	49,9	110,7	−30,6	−11,0	−187,0	87,1	46,9	129,4	−51,9

Fornecedores risco sacado6.01.02.04	−10,5	−20,2	−20,7	7,5	38,0	56,5	−8,6	−3,2	−12,8	0,0	8,6	5,4	0,0	4,1	2,2	7,2	1,8	2,5	−4,6	−5,7	−18,0	−2,6	−13,6	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	17,2	0,0	11,3	−2,1	11,3	6,4	50,3	6,4	·	−91,1	−32,2	·	−4,0

Impostos, contribuições e obrigações sociais6.01.02.05	−1,6	−2,2	−1,3	−0,1	−1,8	−15,1	6,5	−9,1	0,6	−8,1	−2,7	−0,6	−8,4	−8,6	−11,0	21,8	23,8	20,1	17,9	16,4	23,1	15,2	10,7	8,9	5,2	14,2	28,0	26,5	−9,6	1,6	−29,5	·	14,6	92,5	·	82,6	129,8	·	152,9	−61,8	·	−82,2	93,0	·

Impostos, contribuições e obrigações sociais6.01.02.06	23,4	21,6	21,6	0,2	0,7	−0,1	7,8	7,9	8,5	24,9	24,1	25,0	25,4	25,9	24,7	40,5	41,2	41,3	13,2	13,3	13,4	17,4	16,5	16,7	22,6	23,2	23,4	68,7	69,8	69,7	90,3	89,2	89,3	4,6	5,3	5,1	12,4	11,4	11,6	47,4	47,5	47,7	19,8	68,4

Depósitos judiciais6.01.02.07	2,0	−0,4	0,1	−2,3	−4,9	−12,7	1,4	2,3	8,7	6,3	17,8	18,5	−1,7	−13,0	−2,5	7,5	6,3	0,6	−6,7	1,7	−6,4	−46,0	−25,6	0,2	27,6	4,4	−16,7	1,6	3,0	5,7	3,7	6,5	8,8	4,9	0,9	−2,9	−15,4	−12,6	−24,8	−15,4	−4,5	5,7	5,5	−8,3

IRPJ e CSLL pagos6.01.02.08	−15,7	−18,7	−21,8	−10,4	−8,4	5,3	0,1	−0,4	−16,5	2,1	3,8	1,3	9,8	−28,4	10,6	−11,3	18,2	−4,7	2,1	6,9	−0,0	−1,1	−3,2	0,0	−5,2	−2,3	0,0	16,0	14,2	0,0	−20,9	9,4	0,0	27,1	−12,8	10,5	−54,0	−82,1	−47,8	−2,8	21,6	−45,1	27,9	31,0

Demais grupos do passivo6.01.02.10	·	−3,6	−2,5	·	−11,2	−11,5	·	17,2	12,3	−1,0	−11,5	−0,8	−2,8	−4,7	−8,4	−2,4	2,6	2,2	−21,3	−21,3	−24,6	−3,0	−3,0	−2,0	−25,1	−25,1	−24,6	−2,1	−2,1	−1,0	−5,4	−5,4	−12,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−26,6	−26,2	−24,9	−35,4	−49,3	−72,4	−92,5	−90,7	−73,5	−50,2	−39,7	−36,6	−27,7	−29,0	−33,2	−42,0	−45,1	−45,4	−55,6	−63,3	−65,1	−45,1	−40,3	−41,2	−59,8	−56,6	−130,5	−349,5	−246,1	−255,2	40,6	−117,3	−113,2	−319,0	−218,7	−218,9	−102,3	−172,7	−60,9	−24,3	−51,9	−316,8	−286,7	−202,1

Aquisição de imobilizado6.02.01	−22,3	−22,1	−21,8	−31,0	−44,7	−67,3	−89,8	−87,9	−71,5	−46,4	−35,9	−32,3	−23,6	−24,2	−27,2	−33,3	−35,7	−35,7	−47,3	−54,8	−56,5	−34,8	−28,6	−27,2	−42,0	−39,5	−48,5	−78,0	−97,3	−107,5	−132,7	−138,6	−149,1	−127,3	−122,0	−111,8	−107,8	−101,3	−116,9	−129,4	−135,8	−137,3	−118,2	−118,4

Aquisição de intangíveis6.02.02	−4,2	−4,1	−3,1	−4,4	−4,6	−5,1	−2,7	−2,8	−2,0	−3,8	−3,8	−4,3	−4,0	−4,8	−6,0	−8,6	−9,4	−9,7	−8,3	−8,5	−8,5	−10,3	−11,7	−13,9	−17,8	−17,1	−16,6	−20,6	−24,0	−26,3	−27,3	−29,6	−31,7	−31,4	−28,1	−26,1	−27,1	−30,2	−33,0	−35,3	−36,8	−38,2	−36,7	−34,6

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−12,4	−5,7	−4,9	11,7	13,5	19,4	19,9	39,6	33,3	25,5	−10,8	−23,8	−50,6	−44,7	−60,9	−56,4	−49,2	−33,1	21,0	10,8	21,2	−53,6	−23,7	−33,6	110,3	62,6	504,4	194,6	150,1	−318,4	−215,8	−77,3	−80,3	62,4	−136,0	−70,4	−203,1	−144,1	−217,0	−217,6	−246,1	−70,1	−235,0	−206,6

Pagamento dividendos e juros capital próprio6.03.01	−9,8	−10,1	−11,1	−10,0	−10,2	−10,4	−12,9	−12,8	−11,2	−11,5	−13,5	−13,6	−13,5	−13,8	−14,7	−16,1	−17,0	−17,6	−17,3	−17,2	−17,5	−18,5	−20,7	−23,3	−21,6	−21,8	−13,9	−19,8	−23,6	−29,4	−20,2	−19,9	−22,0	−27,1	−29,0	−28,3	−31,2	−32,9	−32,9	−30,3	−33,4	−26,2	−28,5	−29,0

Captações de empréstimos e financiamentos6.03.03	−2,1	−0,8	−0,4	12,5	22,3	32,8	17,9	113,4	226,3	−19,5	−123,3	−237,2	1,9	8,6	−0,9	0,0	7,4	9,2	−15,5	−30,9	−22,7	−14,3	190,7	180,7	100,0	−98,9	−97,4	−118,8	−124,8	−126,4	−20,4	129,6	129,6	173,4	23,4	273,4	−85,7	−35,7	−219,4	0,4	−49,6	77,2	−103,1	−103,1

Pagamento de arrendamento mercantil (principal)6.03.04	4,3	10,0	11,7	12,2	5,0	2,0	48,9	48,1	48,4	211,0	211,0	211,0	25,1	25,0	25,1	22,8	22,6	23,1	171,2	169,4	170,8	20,0	−6,2	20,0	204,7	189,3	205,0	71,2	85,3	99,3	−6,3	−14,8	0,0	144,3	141,8	150,0	421,3	417,8	425,0	276,1	270,4	281,7	277,7	314,2

Pagamento de juros de arrendamento mercantil6.03.05	−0,1	0,2	0,2	2,3	2,6	2,4	−14,1	−91,7	0,6	3,0	72,2	0,2	−3,4	−3,8	0,1	2,5	3,2	−0,1	−0,9	1,4	−2,5	16,0	−125,9	−51,2	0,0	147,9	−9,5	0,0	−29,9	−25,0	0,0	2,1	−21,7	−150,3	−180,3	−162,5	−166,1	−166,2	−177,4	−181,9	−245,4	−198,3	−203,2	−123,1

Amortização de principal de financiamento6.03.06	·	−0,7	−1,2	·	−0,8	−1,8	·	1,9	−211,5	·	−0,9	172,0	·	−1,0	−11,1	·	−1,0	17,5	−3,5	−7,9	17,3	−3,2	1,3	−117,8	−1,1	−1,1	123,3	−105,6	−105,6	−117,3	−110,4	−110,4	−127,3	−53,0	−53,0	−280,0	−287,1	−287,1	−133,9	−137,8	−138,3	−150,0	−120,3	−211,0

Arrendamentos mercantis efetuados6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−113,0	−104,0	·	−43,5	−52,8	−39,8	−152,8	−152,8	−152,8	−110,3	−110,3	−110,3	−59,1	−59,1	−59,1	−25,0	−25,0	−25,0	−41,5	−41,5	−81,1	−43,9	−43,9	−54,7	−51,8	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−0,7	1,8	−0,7	0,3	−8,7	−7,4	−6,8	−1,1	−10,8	1,0	5,3	−1,4	−1,9	18,9	−2,4	6,0	−26,1	−0,2	−6,0	9,5	0,9	0,5	41,8	55,8	128,5	23,3	447,8	−97,6	−32,5	−495,7	0,2	−5,8	4,2	−29,0	−29,3	−7,3	7,8	4,4	−3,4	66,1	31,0	36,2	−70,9	12,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	36,3	36,3	36,3	28,2	28,2	28,2	18,9	18,9	18,9	24,8	24,8	24,8	17,0	17,0	17,0	22,3	22,3	22,3	58,8	58,8	58,8	39,1	39,1	39,1	71,4	71,4	71,4	130,1	130,1	130,1	54,4	54,4	54,4	25,7	25,7	25,7	28,0	28,0	28,0	80,0	80,0	80,0	43,7	43,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	35,7	38,2	35,6	28,5	19,6	20,8	12,1	17,8	8,1	25,8	30,1	23,4	15,1	35,9	14,6	28,4	−3,7	22,2	52,8	68,3	59,7	39,6	81,0	95,0	199,9	94,7	519,3	32,5	97,6	−365,6	54,7	48,6	58,6	−3,2	−3,6	18,4	35,7	32,4	24,6	146,1	111,0	116,2	−27,2	56,1