Comercio varejista de medicamentos e produtos de perfumaria · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 009342
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30,8 | 76,9 | 99,6 | 121,7 | 125,0 | 126,8 | 77,3 | 91,9 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 114,3 |
| 130,6 |
| 96,7 |
| 115,0 |
| 125,6 |
| 136,3 |
| 124,0 |
| 134,5 |
| Lucro Líquido do Período | 35,9 | 31,0 | 25,5 | 25,1 | 31,3 | 42,7 | 33,2 | 30,4 |
|---|
| Depreciação e amortização | 52,3 | 54,7 | 56,8 | 58,0 | 58,6 | 59,1 | 62,1 | 62,4 |
|---|
| Reversão/provisão para passivos contingentes | −0,4 | −0,0 | 0,6 | −0,1 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|---|
| Custo do permanente baixado/vendido | 1,0 | −6,1 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | −1,7 | 0,2 | 1,5 |
|---|
| Provisão para devedores duvidosos | −0,0 | 5,5 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | 3,8 | 0,8 | 0,9 |
|---|
| Provisão/redução para perdas em estoque | 0,5 | −8,7 | 0,2 | −0,0 | −0,1 | 1,6 | 0,1 | −0,1 |
|---|
| Provisão para Fidelidade | 0,0 | −0,9 | 1,9 | −1,9 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | −2,0 |
|---|
| Créditos tributários de ação judicial | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −3,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Plano de opções de compra ou subscrição de ações | −0,3 | 136,3 | −1,2 | 2,5 | 3,2 | 113,3 | 2,8 | 0,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | 1,6 | 1,6 | · | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 0,5 | 2,0 |
|---|
| Apropriação de juros de empréstimos e financiamentos | 24,9 | · | 12,4 | 33,4 | 30,6 | · | 14,6 | 17,8 |
|---|
| Apropriação de juros de arrendamento mercantil | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 19,9 | 20,1 |
|---|
| Apropriação de custos de empréstimos | 14,5 | 15,8 | 0,0 | −9,6 | 9,6 | 19,3 | −2,9 | 3,9 |
|---|
| Receita de juros de aplicações financeiras | 0,0 | −25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −30,1 | 0,0 | −19,5 |
|---|
| Variação cambial de aplicações financeiras | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,8 | −0,5 |
|---|
| Recebimento por venda de imobilizado | 9,7 | · | 0,0 | 0,0 | 12,3 | · | 0,0 | 3,0 |
|---|
| Ressarcimento líquido de imobilizado baixado | −21,8 | · | −4,7 | 4,7 | −17,3 | · | −11,1 | 8,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | −3,5 | · | 5,0 | 0,0 | −5,0 | · | 1,2 | · |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −83,5 | −53,7 | 2,9 | 6,7 | −0,6 | −9,5 | −46,7 | −42,6 |
|---|
| Créditos a receber de clientes | −20,8 | −38,4 | −6,8 | −6,1 | −26,3 | −87,2 | 31,1 | −14,6 |
|---|
| Estoques | −108,0 | 7,6 | 193,0 | −130,1 | −43,8 | −34,4 | −17,3 | −20,7 |
|---|
| Fornecedores | 65,4 | 52,2 | −174,0 | 143,4 | 25,3 | 5,9 | −45,1 | −37,9 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | −65,6 | −32,2 | · | 6,7 | −6,7 | 0,7 | 0,3 | 1,6 |
|---|
| Impostos, contribuições e obrigações sociais | 62,7 | −111,6 | −2,8 | · | 29,4 | 65,0 | −4,3 | · |
|---|
| Impostos, contribuições e obrigações sociais | 0,0 | 47,5 | −0,0 | −0,0 | 0,2 | 19,1 | 0,6 | 48,6 |
|---|
| Depósitos judiciais | −9,5 | 6,6 | −15,6 | 14,0 | 0,6 | −9,8 | 0,7 | 0,2 |
|---|
| IRPJ e CSLL pagos | 40,3 | −45,1 | 40,4 | −14,0 | −26,4 | 59,5 | 8,9 | −11,0 |
|---|
| Demais impostos a recuperar | −28,1 | 37,5 | −24,9 | −8,5 | 88,3 | −77,3 | −20,3 | 12,3 |
|---|
| Demais grupos do ativo | −17,1 | · | · | 0,0 | −40,4 | · | · | 1,1 |
|---|
| Demais grupos do passivo | 2,3 | · | −6,3 | −1,6 | 7,9 | · | −1,2 | −26,6 |
|---|
| Subvenção para investimentos | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Aumento IRPJ e CSLL a recuperar | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| IRPJ e CSLL pagos | −5,1 | · | · | · | −8,7 | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 18,0 | 2,1 | −9,7 | −62,4 | −246,9 | −64,4 | 87,0 | 22,3 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −45,1 | −40,5 | −23,1 | −27,0 | −46,6 | −25,4 | −19,2 | −27,2 |
|---|
| Aquisição de intangíveis | −9,3 | −9,0 | −8,5 | −10,0 | −10,7 | −8,8 | −7,2 | −7,9 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 72,4 | 59,2 | 22,0 | −25,3 | −189,6 | −30,3 | −68,9 | −93,2 |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179,3 | 153,6 |
|---|
| Recebimento por venda de imobilizado | · | · | · | · | · | · | 3,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −53,4 | −11,1 | −81,7 | −99,9 | 122,6 | −67,0 | −190,7 | −71,5 |
|---|
| Pagamento dividendos e juros capital próprio | −7,2 | 0,0 | −7,7 | −18,5 | 0,0 | −0,3 | −9,8 | −19,0 |
|---|
| Aquisição de ações próprias | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 3,7 | · | −2,1 |
|---|
| Captações de empréstimos e financiamentos | 66,4 | −211,3 | 95,3 | 0,0 | 193,2 | −296,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamento mercantil (principal) | 88,3 | 281,7 | −49,7 | −50,0 | 99,7 | 281,3 | −53,2 | −13,6 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento mercantil | −78,1 | −47,3 | 0,0 | −120,0 | −31,0 | −52,1 | 0,0 | −39,9 |
|---|
| Amortização de principal de financiamento | −106,5 | −30,0 | −1,4 | −0,4 | −118,2 | 0,0 | −1,6 | −91,1 |
|---|
| Arrendamentos mercantis efetuados | −39,6 | −4,3 | 0,0 | 0,0 | −50,4 | −1,4 | 0,0 | · |
|---|
| Amortização de juros de financiamento | 23,3 | 0,0 | −90,0 | 58,9 | 31,2 | 0,0 | −90,0 | 51,8 |
|---|
| Amortização de juros de financiamento e arrendamentos | 0,0 | 0,0 | −28,3 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | −36,1 | · |
|---|
| Ações outorgadas plano de matching shares | −1,9 | · | · | 1,9 | −1,9 | · | · | 6,5 |
|---|
| Ações outorgadas plano de matching shares | 1,9 | · | · | · | 1,9 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −4,5 | 67,8 | 8,2 | −40,6 | 0,7 | −4,6 | −26,5 | 42,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −4,5 | 67,8 | 88,2 | −40,6 | 0,7 | −4,6 | 17,3 | 42,7 |
|---|