Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 025550
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 27,5 | −4,6 | −6,7 | −5,0 | −1,0 | −35,3 | 8,0 | −7,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 24,1 |
| 0,7 |
| −5,7 |
| −3,4 |
| 0,4 |
| 36,5 |
| 19,6 |
| −7,1 |
| Lucro líquido do período | 37,1 | −10,5 | −6,3 | 23,8 | 23,3 | 19,3 | 18,8 | −11,1 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −33,9 | 106,9 | −16,4 | −49,3 | −44,6 | 110,3 | −10,0 | −14,5 |
|---|
| Ajuste a valor presente | −1,2 | −118,1 | 0,0 | −2,7 | 2,7 | −117,4 | 0,0 | −8,2 |
|---|
| Imposto de renda de contribuíção social diferidos | 0,0 | 0,0 | 18,6 | −18,6 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | −25,9 |
|---|
| Juros provisionados | −31,3 | 6,8 | 0,0 | 39,7 | −43,8 | 4,1 | 0,0 | 51,1 |
|---|
| Pagamento baseado em ações | 0,0 | 0,0 | −1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | −7,4 | 7,4 |
|---|
| Baixa de saldo por cessão de dívida | 0,0 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | 51,1 | −51,1 | 0,0 | 2,0 | 61,6 | −63,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Rendimento de debêntures | 0,0 | 0,1 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,4 |
|---|
| Plano de Opção de compra de ações | 2,1 | −2,1 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
|---|
| Amortização de gastos na captação de recursos | 0,2 | 69,4 | · | · | −0,0 | 86,6 | −0,1 | 0,1 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | 1,2 | −1,2 | 0,0 | · |
|---|
| Títulos Imobiliários e valores mobiliários | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Rendimento de debêntures e títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | · | −7,5 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 3,5 | −5,3 | −0,9 | −1,7 | −1,4 | −71,8 | −11,6 | 7,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −7,5 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | −8,6 | 5,2 | −5,5 | −0,5 |
|---|
| Impostos a recuperar | 0,8 | −0,8 | 0,4 | −0,6 | 3,0 | −1,8 | −4,9 | −6,9 |
|---|
| Outros ativos | −1,1 | 0,0 | 0,0 | −2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | −0,7 |
|---|
| Fornecedores | 1,1 | 0,1 | −1,8 | 2,7 | −0,2 | −1,4 | −1,7 | 6,1 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 10,6 | −12,2 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 13,2 | 2,2 | 10,1 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −1,2 |
|---|
| Contas a pagar | 0,5 | −0,0 | 0,9 | −0,9 | 0,1 | −0,1 | 0,0 | −0,0 |
|---|
| Parcelamento de impostos | 1,5 | 0,0 | 0,0 | −1,6 | 2,1 | 1,0 | −0,9 | −0,7 |
|---|
| Outros | −2,3 | 2,3 | 0,0 | · | −2,4 | 2,4 | 0,0 | −0,0 |
|---|
| Contas a pagar | 0,0 | −0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Parcelamento de impostos | 0,0 | −2,4 | −0,8 | · | 0,0 | −2,9 | −0,8 | · |
|---|
| Outros | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,3 |
|---|
| Juros Pagos | · | · | · | · | · | · | · | −7,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −255,6 | 54,1 | 3,8 |
|---|
| Aquisições de intangível | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 0,0 | −16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 7,3 |
|---|
| Aquisições de imobilizado e intangível | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | −3,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | −0,6 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −27,5 | 8,0 | 3,2 | 5,0 | 622,8 | 163,8 | −78,4 | −474,8 |
|---|
| Partes relacionadas | 46,7 | 0,0 | 3,2 | −602,1 | 598,9 | 0,0 | −77,5 | −475,7 |
|---|
| Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −68,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Emissão de novas ações | −74,2 | 8,0 | · | 607,2 | −581,8 | 34,2 | −0,9 | 0,9 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Pagamento baseado em ações liquidada em caixa | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aumento de capital proveniente da emissão e ações | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 603,8 | · | · |
|---|
| Emissão de novas ações | 0,0 | · | · | · | 605,7 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −0,0 | 3,4 | −3,4 | 0,0 | 621,8 | −127,0 | −16,3 | −478,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 494,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −0,0 | 3,4 | 0,1 | 0,0 | 621,8 | −127,0 | 478,5 | −478,4 |
|---|