Motiva SA · Financeiro · Atlas

Motiva SA · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	444,8	437,6	607,5	400,3	539,8	521,9	734,1	630,9	439,5	545,0	792,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	553,8	589,1	719,5	615,6	646,9	637,2	680,2	747,6	615,4	638,2	728,0	703,4	710,8	688,8	798,1	912,1	780,2	735,2	837,5	856,5	838,2	822,0	1.880,4	930,9	918,5	942,5	1.017,9	859,9	971,0	912,8	1.048,8	283,8	1.130,9	1.187,9	1.216,9	1.219,4	1.154,3	740,2	1.051,3	1.367,5	2.107,8	1.180,8	1.223,9	1.225,9	993,7	1.097,3	824,7	1.747,8	1.260,6	1.629,8	900,5	1.139,8	1.332,1	1.147,4	1.456,1	1.451,6	1.661,3	1.623,9	1.875,1	764,2	1.566,0	1.666,0

Lucro líquido do período6.01.01.01	178,5	159,6	266,6	306,1	292,8	228,1	319,9	351,5	342,9	307,8	409,6	307,6	345,6	278,9	350,4	374,7	176,9	165,1	228,2	216,8	218,9	123,8	1.139,4	155,3	312,8	665,7	483,6	320,8	444,5	266,0	351,1	−425,5	355,2	338,9	346,4	386,0	273,2	−190,2	91,5	−88,4	844,4	−45,6	164,6	−157,7	3.438,4	288,2	641,2	−155,6	623,4	263,2	252,1	715,8	337,9	285,4	458,4	229,9	549,3	884,4	1.419,1	650,7	643,0	1.402,0

Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins)6.01.01.02	−31,7	−22,9	−60,6	−27,7	−12,9	−12,9	−10,6	−24,9	−11,1	−16,2	−20,2	−11,6	−21,3	−34,3	−38,6	−29,4	−68,0	−66,9	−58,5	−41,0	−90,8	−77,7	61,7	−51,9	−84,7	158,9	−6,2	15,1	0,3	−10,9	−3,0	−51,1	−21,6	−17,3	5,8	6,0	−17,5	−30,3	−15,0	−81,0	355,0	−29,5	86,4	−31,6	1.829,1	−18,4	−237,3	−59,2	−62,2	−79,5	−124,8	108,5	−59,6	−122,8	−21,6	−75,8	−19,7	−509,2	179,7	−26,3	−36,0	47,0

Apropriação de despesas antecipadas6.01.01.03	21,3	21,3	21,3	19,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,4	60,2	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	69,7	35,8	35,8	35,8	35,8	35,8	31,6	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	31,4	31,4	31,4	31,0	31,0

Depreciação, amortização e impairment6.01.01.04	86,0	93,2	88,9	−268,1	98,3	108,0	122,2	−331,7	110,3	122,4	129,8	139,7	137,3	148,6	162,1	177,0	171,3	182,0	186,4	206,9	204,8	217,0	223,7	236,1	232,3	309,2	296,6	317,2	285,9	376,3	374,2	432,1	411,1	440,3	432,9	657,6	498,9	544,1	533,1	844,9	616,4	1.067,3	601,3	867,7	360,4	367,7	652,2	189,7	341,7	353,1	364,7	378,5	367,2	380,7	402,2	425,7	286,3	422,3	454,2	272,1	374,0	445,0

Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento6.01.01.05	5,4	9,7	11,6	328,9	4,2	8,4	1,3	442,1	0,4	9,1	5,7	2,3	1,0	4,7	0,7	5,1	15,3	−13,3	1,2	5,7	0,3	32,0	−25,4	9,6	11,4	12,2	0,6	1,6	1,2	0,8	1,8	54,0	0,7	27,4	−5,3	18,1	6,2	2,8	1,0	116,8	16,6	−12,2	3,2	16,0	18,1	18,8	86,0	286,2	122,8	9,6	−11,0	3,1	7,5	23,9	−1,3	30,6	1,8	4,3	20,8	1,8	1,0	89,0

Amortização do direito da concessão gerado em aquisições6.01.01.06	18,5	19,1	19,6	−37,7	19,7	20,6	21,6	−46,4	13,7	18,1	14,3	−141,1	16,1	17,0	17,9	−50,9	17,7	18,7	19,5	−55,9	19,1	20,0	18,5	−57,6	18,8	814,2	278,2	400,7	26,3	678,3	413,5	356,5	34,2	726,9	314,6	344,8	37,1	591,9	318,0	335,8	39,7	647,7	−564,4	1.697,3	39,9	1.528,4	826,7	858,5	32,7	48,8	34,2	3.354,6	31,7	33,8	37,9	3.003,7	35,2	35,7	36,5	3.275,2	16,0	17,0

Variação cambial s/ empréstimos e financiamentos e fornecedores estrangeiros6.01.01.07	−25,8	−15,9	63,3	57,6	−14,2	55,4	2,6	40,3	−2,8	18,9	1,8	45,0	−4,0	−4,2	12,7	65,1	87,1	−33,5	314,3	−291,8	−70,3	−175,3	−30,3	353,7	−77,6	115,7	4,5	19,4	−21,6	61,6	33,6	31,5	5,0	63,5	18,8	20,8	0,0	32,6	21,6	96,2	0,0	109,7	−84,5	228,6	−122,5	256,8	−6,6	22,9	−16,1	−39,3	18,7	202,5	803,5	−790,6	0,1	158,8	1.030,2	−1.039,9	−124,1	135,5	985,0	−985,0

Operações descontinuadas - Caixa Gerado nas Operações6.01.01.08	0,0	4,8	3,9	23,5	3,2	0,3	0,5	44,0	1,1	1,2	1,8	25,9	0,0	0,0	5,0	13,5	63,8	54,9	32,6	158,5	65,5	39,1	28,6	−392,9	22,5	−227,9	−122,4	−122,5	24,0	−292,5	−130,5	−46,9	21,4	−115,3	−42,2	−41,5	42,2	−86,5	−25,5	−32,7	59,4	−114,0	223,4	−307,9	60,5	−927,4	−587,6	322,9	71,0	56,3	9,9	−1.958,7	64,2	36,0	20,7	−1.506,9	70,3	118,3	14,9	−1.588,3	·	−234,0

Juros e variação monetária s/debêntures, notas promis. emprést. e financ. e cap, custos empréstimos6.01.01.09	190,7	240,8	246,2	−666,6	181,0	171,7	162,2	−509,8	134,0	145,6	162,8	−437,1	223,7	245,3	270,2	−705,3	339,1	366,5	384,4	−890,4	478,8	471,0	486,7	−1.291,8	459,0	−361,4	78,0	−41,4	352,9	−376,6	−34,5	−3,5	368,7	−430,3	5,2	−26,3	353,7	−371,1	−9,6	−11,1	340,9	−368,3	1.175,5	−1.262,9	735,1	−659,8	78,3	61,3	893,6	910,3	878,3	−2.496,6	2,6	1.539,3	763,7	−2.313,7	−7,1	1.987,5	958,7	−2.727,7	0,0	2.123,0

Adições e remunerações do contas a receber dos Poderes Concedentes6.01.01.10	−12,8	−11,1	−12,1	938,2	−13,2	−11,2	−10,2	694,4	−8,1	−8,8	−11,8	674,0	−20,5	−23,5	−30,6	1.107,0	−29,6	−26,1	−37,3	1.611,6	−59,8	−62,9	−72,7	2.077,9	−96,6	195,5	103,5	35,8	−136,2	224,3	98,0	70,1	−46,6	118,5	65,0	10,0	−30,5	75,9	39,1	−120,0	−27,6	−35,9	−27,9	105,5	10,3	91,4	56,2	173,9	19,9	19,6	16,5	478,7	−330,8	−315,5	−300,8	1.522,8	−321,7	−308,9	−376,2	1.615,6	−429,0	−591,0

Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos6.01.01.11	43,4	−10,7	−9,3	−70,7	5,5	−22,9	−0,4	−27,8	4,2	−16,4	8,1	−40,6	0,9	10,8	−2,0	−105,4	−105,5	57,2	−277,4	177,6	92,1	236,3	94,1	−703,7	126,0	−91,5	8,4	6,0	−7,7	42,0	8,7	0,8	−22,2	40,1	17,4	18,7	−9,2	19,4	59,7	155,3	−19,2	19,2	−60,8	160,4	123,4	−5.427,0	−616,0	0,0	35,5	82,3	38,8	−1.331,3	−15,3	1,3	24,0	12,5	−18,7	50,9	94,6	−912,5	19,0	−53,0

Constituição e ajuste a valor presente da provisão de manutenção6.01.01.12	53,4	46,5	41,8	−123,9	34,4	37,0	48,9	−140,5	33,4	47,1	40,9	−141,0	45,3	48,5	50,0	−150,5	59,6	41,1	43,4	−394,8	42,9	68,0	50,1	317,8	48,8	−15,3	−30,2	−1,3	43,0	−13,1	−20,7	2,4	36,1	−0,4	−32,1	−8,0	28,3	28,8	−52,7	2,0	16,2	53,8	−109,7	38,0	49,4	43,5	34,0	61,9	81,0	87,8	94,0	125,2	111,6	119,0	126,4	−76,7	113,6	117,8	121,5	−325,2	228,0	109,0

Ganho por compra vantajosa6.01.01.13	19,6	18,4	17,0	84,1	14,6	13,6	12,1	111,7	11,0	11,1	10,7	134,0	11,4	11,5	17,4	166,5	10,2	11,9	12,0	165,7	13,8	14,7	15,3	226,9	17,3	−13,3	−30,0	−9,2	17,6	−10,6	−34,3	−8,0	9,3	−9,6	−32,4	6,6	11,1	−8,7	13,5	−4,9	4,2	1,5	−4,8	16,0	−5.254,1	5.255,0	1,6	14,6	0,0	−192,1	0,0	170,2	2,2	−17,0	31,8	−11,4	6,9	9,0	−805,2	776,7	3,0	−753,0

Const. líquida ver. e atual. p/ provisões de riscos cíveis, trab. prev e contr e obrigações a execut6.01.01.14	3,8	2,6	3,0	61,2	2,7	2,1	3,0	40,8	4,3	−0,4	0,4	34,8	4,4	12,1	−4,7	33,2	31,3	10,3	20,8	−15,7	20,3	11,1	10,5	18,1	9,6	−25,1	15,5	0,1	20,4	−37,9	22,0	−4,5	18,5	−44,1	30,7	1,7	9,8	1,6	−8,8	0,6	21,1	−18,6	72,6	−68,1	21,9	11,3	16,5	11,0	29,0	25,9	−23,5	−9,4	46,2	17,8	28,1	−74,9	12,4	−33,3	14,4	−13,0	20,0	86,0

Provisão (reversão) para perda esperada - contas a receber6.01.01.15	2,0	1,7	2,5	7,8	2,6	2,8	−22,0	16,7	0,1	0,7	0,2	17,7	0,5	−0,1	0,2	15,8	1,6	0,9	−1,6	69,1	−0,8	−1,4	−0,4	62,3	4,1	−4,0	−152,7	−73,9	−1,4	4,6	−154,0	−61,9	0,9	2,6	−153,6	−55,7	1,8	0,2	−235,4	−64,4	6,1	−4,6	0,5	−1.057,2	1,4	5,8	4,8	4,8	−8,1	−3,5	−5,3	37,3	1,7	3,4	1,5	12,0	1,0	−0,1	−2,0	2,9	−3,0	7,0

Juros e variação monetária com partes relacionadas e Juros sobre impostos parcelados6.01.01.16	1,0	1,1	1,2	4,4	1,0	0,5	−0,3	8,5	−3,2	−3,0	−4,7	11,8	−1,7	−1,6	−1,5	5,5	8,1	−5,7	−2,9	4,8	−1,1	1,6	−5,5	5,1	−5,3	−92,6	−1,3	−35,8	−10,6	−89,9	−25,8	−35,5	−18,4	−93,0	46,6	−29,3	6,8	−159,9	192,1	−2,7	3,5	−455,7	460,6	−93,3	21,4	4,9	12,6	15,5	6,9	18,1	4,0	56,8	2,9	8,5	2,4	68,4	−1,8	−0,6	−6,7	−348,2	−5,0	−3,0

Plano de Incentivo de Longo Prazo, liquidável em ações6.01.01.17	11,6	13,3	15,6	−35,7	10,6	9,3	8,1	−27,5	6,2	6,5	7,4	−30,1	8,4	8,2	8,6	−29,6	0,0	0,0	0,0	−0,8	0,0	0,0	0,0	−10,6	0,0	−70,7	71,2	6,8	0,0	−75,5	96,9	−4,7	1,7	−76,5	76,9	−1,0	1,1	15,2	−1,5	−3,5	0,6	−22,5	26,4	−2,7	3,3	−86,6	−138,7	−32,1	5,1	5,1	5,3	−195,0	4,7	4,6	4,8	−260,8	0,5	0,4	0,4	−80,8	0,0	16,0

Ajuste a valor presente de obrig. com os Poderes Conced. e rev. do ajuste a valor pres. arrendamento6.01.01.18	0,0	0,8	0,4	54,1	0,0	0,4	−0,5	34,7	0,5	−0,5	·	·	0,6	3,2	2,2	22,2	11,5	11,2	−29,9	7,3	−38,6	−43,5	−77,4	159,6	−46,3	46,3	0,0	−511,7	−51,5	69,3	−17,8	0,0	−55,3	54,6	27,2	−26,5	−89,4	102,7	19,2	273,4	−233,2	231,6	−638,9	744,5	−328,6	265,3	17,6	−10,4	−839,6	−83,7	−404,7	1.289,8	20,1	20,2	−39,2	25,3	0,4	0,3	0,2	−128,4	−153,0	152,0

Equivalência Patrimonial6.01.01.19	−10,9	16,8	2,6	−8,5	−4,1	0,0	·	·	−42,1	−29,2	−45,3	63,8	−57,5	−56,9	−42,3	174,6	−30,6	−66,3	−25,3	92,3	−77,2	−72,4	−57,0	39,5	−54,1	−457,6	0,0	475,3	−36,1	36,1	0,0	0,0	−37,7	107,9	−99,2	−23,7	−24,5	102,0	−91,8	0,0	−6,0	87,0	−134,3	53,3	−30,4	111,7	40,9	40,8	−25,3	−45,8	−59,3	265,5	−57,7	−59,1	−61,3	318,8	−74,7	−69,4	−77,0	318,3	−23,0	−28,0

Rendimento de aplicação financeira6.01.01.20	·	0,0	−3,8	−30,4	·	5,4	−2,8	50,8	·	3,9	−3,9	0,0	·	0,0	0,0	−197,7	0,0	6,7	6,8	−189,8	0,0	0,0	0,0	−243,1	0,0	−36,4	0,0	36,4	−0,2	0,2	0,0	−91,6	0,2	−15,9	124,5	−108,7	−14,4	0,0	133,0	−118,6	0,0	0,0	−35,2	210,2	−53,0	−67,9	−93,6	−94,8	−86,6	157,9	−219,0	−89,0	−41,9	−54,8	−55,1	−70,0	−36,3	−76,9	−80,1	−165,4	−105,0	−211,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−109,0	−151,5	−112,0	−215,3	−107,1	−115,3	54,0	−116,7	−175,9	−93,3	64,7	−16,0	−302,6	−164,5	−170,3	−284,7	−368,3	−96,3	−237,0	−158,0	−341,5	−150,5	1,2	205,5	−59,8	−222,3	−552,6	435,5	−184,6	−226,1	−35,7	915,6	−64,6	−112,3	14,6	402,3	42,2	−19,5	−40,2	−144,2	−1.371,6	−166,0	−35,5	424,9	−147,3	358,5	1.227,5	383,3	109,5	154,9	702,5	919,8	44,8	683,2	587,7	469,7	−409,2	177,4	955,9	−901,2	−476,0	479,0

Contas a receber das operacões6.01.02.01	2,6	−26,3	−35,9	−7,6	−9,7	8,8	3,1	−34,3	0,1	−4,0	2,4	−8,8	−59,7	−88,5	−95,0	−129,2	−113,5	−129,0	−234,0	−198,7	−238,7	−293,4	−750,9	−133,4	−152,1	−226,2	−707,9	−3,5	−77,4	−105,0	−58,5	−189,8	−0,5	−2,3	−59,6	−163,6	−22,6	−68,7	−230,5	34,1	−1.092,9	974,6	56,8	48,4	−78,7	−212,7	10,1	−88,6	46,5	27,2	−112,4	−16,7	−72,6	−78,8	−27,4	2,1	−5,9	67,9	−188,7	319,4	−43,0	−91,0

Contas a receber a partes relacionadas6.01.02.02	10,8	−29,8	7,2	−24,5	27,1	91,7	157,3	4,6	−4,5	−25,3	−27,1	6,0	4,1	16,2	−96,7	9,0	−16,9	−3,5	−15,1	15,6	−30,1	43,9	337,9	−1,3	6,3	13,9	7,0	5,1	7,9	1,2	1,2	4,1	7,3	−15,7	−5,8	136,9	−3,4	6,3	13,8	−16,9	2,6	18,8	−0,3	−11,4	7,4	28,8	−70,7	−35,8	9,5	−4,0	−6,5	−22,1	−3,5	30,1	26,3	−2,3	32,7	8,1	17,9	−47,8	−1,0	−10,0

Tributos a recuperar6.01.02.03	37,0	−37,9	−5,7	−0,3	−2,5	−8,7	−4,4	−0,8	−5,1	−0,3	18,7	25,1	−11,4	−12,9	−13,7	−33,0	3,5	0,9	−14,9	−23,2	−10,8	63,4	41,1	−3,9	−6,3	−33,0	−1,0	−81,3	51,1	1,0	−1,8	−1,7	8,9	−6,3	0,5	−63,0	22,9	−3,4	46,5	−20,1	23,3	−50,5	1,8	23,1	12,8	−9,5	−34,1	−114,1	−4,2	−79,9	−28,7	−54,1	56,9	−34,9	0,7	−30,2	39,2	−37,5	34,4	41,9	−13,0	−81,0

Estoques6.01.02.04	−29,5	−29,5	−34,1	−30,8	−32,5	−32,5	−34,1	−34,6	−33,7	−33,7	−36,6	−36,6	−36,6	−36,6	−40,9	−40,9	−41,3	−41,0	−43,6	−43,6	−43,6	−44,8	−53,1	−53,1	−53,1	−53,1	−54,6	−54,6	−48,7	−19,2	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−104,0	104,0	0,0	0,0	−67,8	−86,2	154,0	−1.182,2	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−112,3	−35,5	−27,1	−34,4	−35,1	−22,8	−23,4	−17,0	−14,9	31,1	11,0	−14,0

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos6.01.02.05	5,7	·	·	·	0,0	0,0	·	·	−0,6	0,5	0,2	108,9	−6,2	8,8	2,8	126,7	0,1	−0,2	−4,2	−34,2	−21,7	6,5	68,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,5	21,5	−46,1	0,0	26,1	8,5	−35,2	200,3	0,0	24,6	−19,4	−5,2	4,0	14,9	0,3	−19,2	3,3	18,7	85,1	121,6	6,6	67,3	1,6	176,5	0,0	37,1	68,3	155,6	44,3	−0,6	90,0	−24,0	0,0	33,0

Recebimento do contas a receber dos Poderes Concedentes6.01.02.06	−2,2	4,7	−0,4	−6,4	5,5	5,0	−8,6	−18,5	−13,9	1,2	−1,5	8,8	−77,5	57,0	−18,6	30,5	7,0	1,1	36,4	78,1	27,0	26,1	0,0	88,9	14,0	25,0	46,3	60,8	104,3	193,7	−250,9	48,7	118,0	83,7	−160,6	477,4	91,2	73,8	−131,9	40,6	69,9	170,3	150,9	−320,8	162,0	446,2	445,5	689,5	645,3	418,2	358,6	479,8	451,9	624,8	439,6	371,9	343,5	384,4	920,9	346,9	361,0	518,0

Despesas antecipadas e outros créditos6.01.02.07	−64,7	14,8	15,6	50,6	−66,7	8,6	47,2	25,1	16,7	10,0	31,6	−76,5	15,6	12,7	18,4	−55,8	−18,7	18,3	213,3	35,9	116,0	256,0	250,2	349,7	218,3	245,8	187,6	237,5	−7,8	−21,8	449,7	87,7	−19,8	−9,7	306,6	97,5	−29,0	−9,4	273,7	61,0	−58,6	−272,8	235,7	732,7	−49,3	−59,1	−62,0	−55,6	−90,6	0,5	60,2	−70,7	2,8	−6,9	−89,1	−34,0	18,0	−2,8	−55,1	82,1	−55,0	−32,0

Adiantamentos a fornecedores e adiantamento a fornecedores com partes relacionadas6.01.02.08	−13,2	−1,3	19,3	−49,1	−6,1	−101,5	−170,8	11,0	−12,4	3,5	37,5	−11,4	2,1	32,3	27,1	24,0	−33,2	32,7	−13,6	−12,0	7,7	−86,0	314,4	−551,1	−20,1	−82,4	−17,1	118,6	−9,1	17,9	−59,1	32,2	5,4	−6,6	−58,5	58,3	−3,1	1,1	−66,0	78,0	−5,3	−0,8	3,4	2,3	−18,6	−4,8	−13,5	36,8	−36,4	−20,0	6,3	13,6	−5,5	17,3	3,4	−5,8	11,0	2,1	−13,6	8,0	−59,0	9,0

Contas a receber dos Poderes Concedentes6.01.02.09	23,8	−16,5	7,3	−15,2	29,4	−19,3	30,5	−51,0	−6,5	−3,7	0,6	1,9	−17,0	−6,1	2,2	1,0	22,7	−25,3	1,0	3,3	−18,6	22,0	−311,5	565,3	−19,3	122,8	−359,1	149,1	0,0	−104,6	137,7	−86,1	0,0	−54,5	−4,1	−14,2	0,0	3,1	20,6	−73,8	0,0	−1.064,2	−276,7	1.227,3	−23,1	22,6	191,9	−642,4	−0,6	−27,8	251,8	100,2	87,5	66,1	87,9	87,2	2,7	4,8	3,2	6,4	94,0	37,0

Fornecedores6.01.02.10	−44,6	27,6	14,1	17,3	134,4	156,3	221,0	−474,6	157,3	169,6	168,8	−493,5	187,0	161,3	204,3	−523,7	154,8	160,1	−321,9	35,2	−24,8	0,8	89,9	−10,9	60,1	−80,9	45,9	96,5	−67,2	69,4	−153,7	−29,8	−102,7	113,8	12,4	−67,0	−26,1	27,7	−12,1	152,1	−106,3	20,0	−7,3	−1,6	−88,6	31,3	98,4	303,3	−228,6	47,2	74,5	603,4	−474,0	32,0	121,8	339,5	−239,6	82,4	97,3	57,4	−235,0	61,0

Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas6.01.02.11	−3,8	−1,9	−4,3	−17,7	−116,5	−144,2	−167,1	548,4	−265,1	−139,1	−87,2	1.159,7	−351,4	−137,0	−134,3	1.229,7	−321,0	−119,8	946,9	168,1	157,8	84,7	−273,4	−11,2	−5,5	350,2	−345,1	−20,7	−0,8	331,6	−342,2	338,8	−6,9	390,4	−263,4	−182,5	6,0	389,3	−395,3	14,4	−38,8	−7,8	−15,8	−10,0	−7,9	−8,1	−7,4	−172,7	−12,2	5,6	−174,1	189,3	−18,4	44,9	−9,2	7,0	−24,1	1,8	−3,6	−4,6	2,0	1,0

Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS6.01.02.12	−52,4	−84,1	−100,4	222,3	−77,2	−77,8	−62,2	215,9	−38,8	−38,4	−45,5	−522,3	−38,2	−61,0	−65,8	−603,5	−47,4	−43,4	−481,8	−132,1	−249,9	−142,6	913,1	133,8	162,6	−581,3	1.029,0	323,4	161,6	−589,5	956,6	82,4	192,5	−629,6	1.093,1	256,8	192,6	−681,1	1.063,6	186,9	175,9	126,5	220,4	180,4	254,0	369,6	544,2	213,2	198,4	320,5	360,2	307,2	244,2	404,8	322,9	315,5	263,6	251,1	593,5	310,0	304,0	330,0

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.02.13	19,0	16,5	1,3	−380,4	−2,5	−1,7	0,4	−266,0	−0,1	−6,8	−10,7	5,8	−2,4	−0,6	1,4	−14,3	1,9	−62,3	−72,2	−35,0	−17,9	−31,9	−573,4	−101,2	−270,5	171,7	−491,3	−182,5	−268,1	127,9	−436,3	−168,8	−280,3	125,3	−449,7	−200,7	−376,3	317,7	−559,5	−143,7	−328,6	−162,4	−117,5	−140,8	−293,4	−205,0	−238,8	−225,3	−449,5	−321,1	−282,7	−292,5	−313,4	−287,9	−278,9	−285,1	−441,4	−249,2	−306,4	−268,6	−572,0	−293,0

Realização da provisão de manutenção6.01.02.14	−0,8	·	·	·	0,0	0,0	41,2	−27,7	26,0	−43,4	18,6	−166,6	23,3	−30,9	28,5	−243,3	−2,6	−31,4	−32,0	3,0	2,7	−8,9	−110,9	−80,6	−41,0	33,3	−143,3	−103,7	−65,1	−20,6	−154,5	−106,4	−70,0	−19,4	−152,2	−76,0	−31,0	−2,7	−45,7	−25,2	−12,8	−40,0	−14,8	−17,9	−4,5	−4,9	−10,0	−11,2	−12,7	−43,5	−48,0	−42,7	−4,9	−43,9	−140,4	−148,6	−140,8	−216,0	−297,1	−230,3	−110,0	−186,0

Obrigações com os Poderes Concedentes e obrigações a executar6.01.02.15	3,5	17,3	3,9	−24,6	10,1	−0,0	0,4	−10,5	4,5	16,6	−5,0	−40,6	69,1	−75,0	14,1	−7,7	31,6	−43,4	−27,6	−7,3	−6,7	−4,2	7,9	2,9	3,2	−19,5	10,6	3,4	2,6	−21,7	−63,0	3,5	3,9	−31,4	−54,7	1,8	−34,3	17,0	−12,7	−58,3	1,6	−4,2	6,8	−38,9	1,2	−2,0	4,5	196,9	6,9	19,8	18,3	−126,9	12,2	−5,2	13,5	−163,5	1,7	−114,1	−37,7	110,1	−53,0	99,0

Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários6.01.02.16	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	−3,2	−4,4	−4,1	−54,2	−28,8	10,5	50,8	−4,5	24,4	−49,7	6,0	−10,5	−6,3	−14,7	−5,7	−9,4	−6,8	−9,6	−18,8	−2,1	−16,6	52,3	−65,0	−18,7	−9,9	1,3	−17,9	−16,2	−7,0	−7,2	−37,9	−12,1	−7,6	−9,2	−13,0	−28,6	−13,3	−18,3	−34,8	−133,6	−18,2	−32,6	−19,3	−104,8	−50,5	−45,1	−26,2	−39,4	−20,0	−46,0

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	33,6	179,3	−224,5	−6,6	−14,2	7,7	16,5	−2,5	26,9	94,6	−110,8	−2,1	23,5	−107,4	110,7	4,9	35,3	−46,8	97,2	−8,9	51,6	267,2	−268,7	−93,6	19,5	−11,3	84,2	23,9	73,9	−83,9	104,5	45,4	62,8	−139,0	101,4	13,8	101,4	−161,4	97,6	54,5	−221,9	66,8	111,7	−71,8	−147,0	66,0

Outras obrigações6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,8	24,4	23,0	−188,7	324,1	−68,4	−9,2	·	−106,9	892,4	−49,8	49,3	−27,4	29,8	317,8	−318,2	382,0	−180,1	49,5	216,6	−238,6	−2,6	−89,7	41,2	193,6	151,4	−18,8	−96,0	272,8	−32,2	29,8	116,3	9,1	−62,0	−18,4	−9,6	30,1	−355,3	60,0	78,0

Mútuo com terceiros6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	32,6	·	·	·	0,0	5,7	−0,3	98,2	−98,7	−0,2	−0,2	0,2	−0,4	−0,1	−0,1	−0,1	−0,2	−0,3	−0,5	−0,6	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−139,6	−4,3	−4,3	−4,5	−4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0

Juros sobre capital próprio a pagar de terceiros6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	84,7	−211,7	−60,3	−61,8	0,0	−169,4	−80,3	−78,1	0,0	0,0	−240,7	−55,5	0,0	·	0,0	0,0	1,1	−1,1	−2,7	2,7	0,0	0,0	0,4	−0,4	0,0	0,0	·	·	·	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−169,4	−179,8	−162,7	−146,8	−108,1	−338,7	−369,0	−343,1	−138,8	−198,0	−250,9	−228,2	−189,5	−517,4	−465,8	−532,1	−337,8	−742,1	−485,2	−912,2	−464,1	−803,8	−518,9	−997,2	−670,2	−580,1	99,1	−2.984,9	−1.392,9	−2,5	−1.433,7	533,0	−545,6	−534,2	−409,5	−1.825,7	−488,3	−1.655,9	940,9	1.080,3	−201,8	−1.329,2	−1.426,7	−5.254,0	−1.575,3	−583,2	−157,6	−1.707,5	−869,8	75,0	−355,7	−3.667,1	−671,6	−973,7	−1.700,2	−2.639,9	−2.590,3	−2.650,0	−1.747,8	2.638,0	−1.171,0	−2.951,0

Aplicações financeiras líquidas de resgate6.02.01	0,0	−0,2	0,0	−0,0	0,1	−0,7	1,6	−21,2	·	0,0	19,0	18,0	·	·	0,2	25,8	−43,9	−54,8	−76,9	−93,3	−102,6	−57,3	−63,0	−104,1	−60,4	−51,6	−56,2	−78,0	−871,7	740,9	−38,0	−77,1	−402,2	332,9	−34,5	−70,7	−92,4	12,9	−28,5	−55,7	79,9	−33,1	1.189,5	−1.379,4	−1.278,1	−34,3	256,8	−448,4	334,9	1.495,9	650,1	−1.805,4	440,5	418,5	151,4	−537,6	1.417,7	−1.111,9	91,7	−1.850,1	225,0	−1.566,0

Aquisição de ativo imobilizado6.02.02	−21,9	−37,1	−30,4	89,4	−40,8	−55,6	−55,2	151,6	−26,3	−34,2	−82,1	139,4	−33,4	−52,9	−61,1	147,5	−352,1	−612,7	−452,9	−629,4	−378,3	−621,7	−477,1	−873,5	−622,7	−553,2	75,0	−628,7	−56,0	−1.298,9	−269,1	−416,8	−31,6	−448,6	−342,3	−390,9	−42,5	−533,3	−169,6	−333,9	−27,8	−17,5	−49,2	−9.242,0	−23,6	−49,6	−74,5	−128,7	−94,8	−50,7	−76,5	−114,7	−63,1	−68,6	−102,4	−190,8	−118,0	−150,3	−172,5	−218,5	−142,0	−181,0

Adições ao ativo intangível6.02.03	−146,9	−143,2	−132,3	422,4	−67,3	−89,5	−153,4	310,3	−99,4	−166,0	−242,7	580,9	−186,2	−410,9	−431,7	1.062,1	53,1	−51,3	9,8	1,2	0,0	0,9	0,0	0,0	21,5	144,8	92,3	−251,0	−419,3	411,9	−21,0	−2,5	−213,0	212,5	15,8	7,0	−355,8	356,7	−3,7	1,9	−283,8	−1.280,0	−2.358,4	3.886,1	−340,4	−403,9	−1.037,3	−912,0	−1.243,0	−1.198,8	−1.017,4	−1.645,0	−1.045,2	−1.311,5	−1.688,3	−1.861,0	−3.795,2	−1.368,6	−1.866,4	−1.943,2	−1.323,0	−1.497,0

Outros de ativo imobilizado e intangível6.02.04	−0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−188,4	188,4	−7,4	24,4	−17,0	100,3	26,0	−53,5	26,4	1,0	0,0	−48,3	−11,0	−27,4	−23,6	−24,6	70,6	−0,2	0,1	−0,0	−0,0	−0,0	11,5	−11,5	0,0	−19,0	10,9	−11,1	0,0	−0,0	2,4	−2,4	0,0	0,0	30,0	1,4	56,2	−87,6	28,0	15,8	53,3	−116,9	8,8	−9,6	10,3	28,0	1,1	3,2	11,8	5,4	12,1	−40,0	163,8	114,1	1,0	3,0

Aumento de capital em investidas e outros movimentos6.02.05	·	·	·	·	·	−188,4	119,5	−146,9	−5,7	5,7	0,0	−193,1	0,0	0,0	0,0	−219,4	0,0	0,0	0,0	−4,6	−0,4	−30,0	−41,2	−10,6	0,0	−50,6	−0,1	−35,6	0,0	−66,4	−14,8	−2,2	−0,2	0,2	0,0	−53,0	0,0	0,0	0,0	−2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−0,5	0,5	31,3	·	−0,4	0,4	0,0	−7,0

Ativos e passivos mantidos para venda6.02.06	·	0,0	0,0	−539,6	·	−4,5	−89,8	−440,8	·	−5,9	5,9	−814,3	4,1	0,0	0,3	−1.544,1	5,1	−5,1	0,0	46,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,7	−0,1	2,2	−56,4	56,4	0,0	57,2	0,0	101,6	8,8	49,5	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	29,5	−58,0	−1,4	30,0	−6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	123,9	−68,0	−92,0

Mútuos com partes relacionadas - recebimentos6.02.07	·	·	·	·	·	·	−3,2	3,2	·	−22,1	0,0	22,1	·	·	·	·	0,0	30,1	45,8	44,6	40,9	−71,1	−8,3	−8,8	−21,3	−31,3	−11,9	−14,0	0,0	−5,2	−10,2	−5,0	103,9	−103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−67,0	133,7	57,2	−123,9	0,0	0,0

Títulos Patrimoniais6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,9	5,9	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	−32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	−0,5	−23,4	−0,3	−0,2	23,5	0,0	0,0

Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	71,8	−71,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	169,3	−169,3	0,0	−13,3	−563,8	565,1	12,0	0,0	−1.490,0	1.490,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,2	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	0,4	−0,1	−0,3	−1,4	−0,0	−5,0	7,0

Resgates / Aplicações (conta reserva)6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−911,3	911,3	·	0,0	−609,2	518,4	·	0,0	−392,2	392,2	·	0,0	0,0	0,0	38,9	−38,9	0,0	0,0	94,9	−103,6	79,4	−70,7	1,7	−121,6	−72,2	192,1	−47,6	−14,1	−19,6	81,3	141,0	94,0

Alienação de investimentos6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−20,8	20,8	0,0	·	0,0	0,0	−146,1	·	−22,0	22,0	0,0	·	0,0	−0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	587,2	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	0,0

Resgates / Aplicações (Conta Reserva)6.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,1	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−67,2	67,2	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−264,8	264,8	·	−56,8	56,9	−76,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aquisição de controlada, líquido do caixa6.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−15,4	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	100,0	0,0	−100,0	·	−67,0	0,0	43,0	·	288,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−96,2	−334,6	−940,7	−275,4	−177,6	231,8	−325,6	−887,4	−100,3	−279,0	−62,5	−539,0	299,1	−100,2	71,0	−425,4	645,9	295,8	101,5	−226,6	287,3	−828,6	−279,1	−36,6	2.272,6	−2.052,9	−334,4	898,9	49,2	−1.499,5	744,1	−2.259,2	−336,9	−1.238,1	−234,4	124,7	−788,1	783,3	−187,3	−1.552,5	−485,7	430,5	3.098,6	1.625,6	129,8	−994,3	556,4	−1.514,1	−1.134,4	2.701,6	−3.428,0	−818,5	642,8	−2.270,0	1.977,4	−1.915,1	2.597,5	−252,3	−104,5	−4.174,4	1.585,0	462,0

Ações em tesouraria - recompra de ações6.03.01	−0,0	0,3	−0,0	0,6	−40,7	−3,4	7,5	26,8	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,5	0,1	−0,1	−0,0	0,1	−0,0	0,1	−17,2	−0,3	−0,4	−2,3	18,1	0,0	−3,0	−5,3	−27,3	−8,0	−2,8	11,9	−15,7	−24,4	−1,8	25,3	1,5	−141,6	140,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−44,8	0,0	·	0,0	−41,1	−36,1	·	·	0,0	0,0	·	·

Liquidação de operações com derivativos6.03.02	−3,6	−127,4	−18,6	−1,8	−2,2	−4,0	1,4	−2,8	−0,8	−2,4	42,4	30,4	5,4	−24,5	11,6	−15,5	−6,2	17,5	41,5	−93,8	71,5	−101,1	−50,6	−101,0	−48,4	−166,3	−49,4	−60,7	−61,2	7,9	20,2	121,5	1,6	19,8	47,6	132,5	2,2	71,1	18,4	19,3	−0,3	11,6	−0,4	−4,7	−18,8	−61,6	−19,5	−90,5	−60,1	−89,8	−69,4	−55,0	−16,0	−47,2	−11,3	2,0	−11,1	−35,8	−18,2	−22,1	−56,0	−100,0

Ações em tesouraria - recompra de ações6.03.03	0,9	0,5	1,7	−3,1	0,0	7,2	−2,0	−5,2	0,0	69,5	−81,6	−10,5	−9,4	−7,9	−10,5	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−15,0

Empréstimos, financiamentos e Debêntures (captações)6.03.04	149,3	1.080,8	823,2	−2.035,7	27,3	1.144,7	415,8	−1.581,0	10,0	1.653,4	332,1	−1.988,2	559,8	1.747,8	298,2	−2.605,9	1.445,6	2.505,4	584,5	2.642,7	1.750,5	3.731,8	1.491,2	1.780,6	352,8	744,7	900,8	4.970,5	1.346,9	1.732,5	1.883,4	459,8	412,9	54,9	356,9	2.349,5	268,4	3.697,5	619,0	991,9	485,9	2.165,0	3.983,5	4.737,3	4.303,3	156,1	1.362,4	27,5	169,6	5.531,6	81,2	4.989,7	1.266,4	875,5	6.429,9	3.461,2	5.386,5	3.515,2	3.531,4	709,1	2.522,0	3.229,0

Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal)6.03.05	−158,0	−906,3	−934,2	1.998,5	−120,8	−628,5	−476,2	1.224,0	−76,7	−1.637,4	−277,6	1.988,5	−306,3	−1.437,1	−148,9	1.886,4	−645,6	−1.703,2	−409,6	−1.385,6	−1.330,0	−3.639,9	−1.472,2	−581,8	−1.483,7	−1.876,6	−879,1	−2.874,4	−1.149,7	−2.430,3	−987,4	−1.673,2	−496,9	−345,8	−410,5	−998,0	−400,0	−2.063,0	−738,0	−1.906,0	−861,5	−1.127,4	−755,6	−2.476,3	−3.761,9	−398,5	−280,3	−236,7	−692,4	−1.563,9	−2.680,4	−7.901,7	−146,3	−1.646,9	−3.593,7	−6.987,3	−2.251,5	−2.433,8	−2.657,5	1.678,4	−164,0	−1.220,0

Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de juros)6.03.06	−80,5	−277,6	−110,4	453,3	−41,2	−183,4	−272,0	496,6	−32,9	−261,4	−85,3	3.834,5	−80,5	−304,1	−76,9	5.030,1	−142,1	−436,8	−119,8	−436,6	−202,1	−487,0	−240,8	−424,8	−526,7	−409,7	−251,8	−336,1	−105,8	−461,7	−168,3	−310,7	−220,6	−344,2	−216,8	−395,3	−621,5	−260,5	−101,9	−306,4	−112,1	−284,5	−249,4	−460,0	−359,9	−548,1	−499,2	−617,4	−587,7	−1.140,6	−755,9	2.484,2	−504,1	−916,8	−542,1	1.963,0	−514,6	−975,4	−631,0	−580,1	−712,0	−930,0

Dividendos a pagar a acionistas controladores6.03.07	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−100,8	108,2	·	5,0	0,0	−5,0	−2.635,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,6	11,1	0,8	0,1	−0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,6	0,2	0,0	−0,4	−0,4	0,9	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos)6.03.08	−4,3	−110,6	−701,7	·	−0,0	−100,7	−0,0	·	·	·	0,0	·	−0,5	−10,4	5,0	−787,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,8	−0,0	−0,9	−0,2	−96,0	95,3	0,0	0,0	−1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,8	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Dividendos pagos a Acionistas da Controladora6.03.09	0,0	5,7	−0,6	3.273,7	0,0	0,0	·	·	·	·	−100,8	−2.436,6	0,0	−100,8	−0,1	−1.299,1	−0,0	−100,8	0,0	−949,7	0,0	−500,0	−0,4	−750,0	0,0	−400,0	0,0	−872,9	−0,0	−413,1	−0,0	−798,8	−1,2	−600,0	−0,0	−939,6	−0,0	−600,0	0,0	−372,8	0,0	−178,8	3,2	−99,6	·	−182,0	1,2	−588,3	·	−84,4	1,0	−298,9	·	−566,2	109,3	−291,7	·	−319,9	−360,6	−294,2	·	0,0

Dividendos pagos a Acionistas não Controladores6.03.10	·	0,0	0,0	−3.191,2	·	0,0	·	·	·	·	·	·	−3,5	0,0	−3,7	−24,5	−6,5	0,0	0,0	−23,4	0,0	−5,6	0,0	−24,3	0,0	−2,9	0,0	−58,4	0,0	−36,3	0,0	−52,4	0,0	−6,6	0,0	−45,7	0,0	−12,4	0,0	−1,1	0,0	−3,1	−3,6	−55,6	·	−1,7	−1,4	−3,6	·	−2,9	−1,7	−56,5	·	−0,1	−395,1	−29,1	·	−35,6	−0,1	−18,3	·	−532,0

Participação dos Acionistas não Controladores6.03.11	·	0,0	0,0	−784,7	·	0,0	·	·	·	·	·	·	129,1	36,7	1,3	15,5	0,9	13,1	4,8	19,9	−2,5	173,1	0,1	53,5	−4,5	60,8	−1,1	37,8	1,2	100,3	0,3	0,1	4,1	1,3	1,8	37,8	−34,6	5,5	36,3	26,3	13,1	−18,1	6,0	11,0	−49,9	80,7	8,0	−0,7	45,6	55,1	49,6	27,5	49,0	38,2	24,1	15,1	−7,6	39,0	35,1	−2,7	0,0	34,0

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas não controladores6.03.12	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.000,5	−2,5	−0,1	0,0	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	−5,9	0,0	0,0	20,2	−20,2	0,0	0,0	7,5	·	·	−1,3	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·

AFAC - partes relacionadas6.03.13	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	42,8	0,0	·	·	0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,1	−21,2	23,3	−23,3	5,2	−16,9	0,0	0,0	9,2	−9,2	30,4	−30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Arrendamento (pagamentos principal e juros)6.03.14	·	·	0,0	−806,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	−9,6	−9,4	−10,5	−8,0	−10,1	−13,1	−18,5	−12,2	−14,1	−10,9	−15,7	−17,7	−13,4	−15,9	−7,0	−5,2	−8,2	−4,7	−7,5	−7,5	−6,2	−6,4	−2,5	−12,2	−4,1	−6,0	−3,7	−3,0	−5,0	−4,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,0	−0,1	−4,3	−2,7	20,9	19,7	−19,4	−10,2	−14,6	−5,7	10,1	3,5	22,8	−5,6	5,6	−0,5	4,5	22,9	−19,3	3,5	−3,7	0,7	0,3	48,5	−8,3	−18,5	−20,1	−0,0	5,4	−6,6	−1,6	37,2	−48,6	−9,7	16,9	−2,1	0,1	2,0	−1,0	−0,1	−18,8	10,9	24,9	0,7	0,4	13,6	−14,7	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	179,2	−76,8	−495,9	−21,8	254,1	415,1	39,6	−599,6	200,4	68,0	479,2	−80,1	517,7	−93,3	232,8	−334,3	717,3	213,6	236,6	−459,8	309,8	−975,6	1.077,9	112,7	2.464,7	−1.890,0	224,3	−785,0	−557,7	−810,8	346,4	−546,0	187,2	−700,4	588,4	−79,1	−31,3	−160,2	1.746,2	731,1	48,7	121,5	2.853,7	−1.979,2	−561,9	−170,3	2.441,2	−1.073,6	−636,2	4.561,4	−2.178,6	−2.426,9	1.348,0	−1.431,9	2.331,9	−2.608,8	1.260,2	−1.100,7	992,3	−1.688,2	1.504,0	−344,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.178,7	0,0	0,0	0,0	763,3	0,0	0,0	0,0	598,3	0,0	0,0	0,0	1.265,7	0,0	0,0	0,0	1.588,6	0,0	0,0	0,0	2.296,4	0,0	0,0	0,0	2.821,2	0,0	0,0	0,0	2.835,2	0,0	0,0	0,0	1.267,1	0,0	0,0	0,0	1.263,2	0,0	0,0	0,0	3.549,0	0,0	0,0	0,0	4.593,6	0,0	0,0	0,0	5.229,1	0,0	0,0	0,0	4.548,7	0,0	0,0	0,0	4.187,9	0,0	0,0	0,0	3.652,0	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.357,8	−76,8	−495,9	−21,8	1.017,4	415,1	39,6	−599,6	798,6	68,0	479,2	−80,1	1.783,4	−93,3	232,8	−334,3	2.306,0	213,6	236,6	−459,8	2.606,2	−975,6	1.077,9	112,7	5.285,9	−1.890,0	224,3	−785,0	2.277,5	−810,8	346,4	−546,0	1.454,3	−700,4	588,4	−79,1	1.231,9	−160,2	1.746,2	731,1	3.597,7	121,5	2.853,7	−1.979,2	4.031,7	−170,3	2.441,2	−1.073,6	4.592,9	4.561,4	−2.178,6	−2.426,9	5.896,7	−1.431,9	2.331,9	−2.608,8	5.448,1	−1.100,7	992,3	−1.688,2	5.156,0	−344,0