Motiva SA · Financeiro · Atlas

Motiva SA · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.188,4	1.650,8	846,5	1.455,8	2.052,2	2.131,1	1.370,1	1.784,6	1.603,0	2.059,7	1.377,0

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Variação cambial s/ empréstimos e financiamentos e fornecedores estrangeiros6.01.01.07	−84,5	228,6	−122,5	256,8	−6,6	22,9	−16,1	−39,3	18,7	202,5	803,5	−790,6	0,1	158,8	1.030,2	−1.039,9	−124,1	135,5	985,0	−985,0

Juros e variação monetária s/debêntures, notas promis. emprést. e financ. e cap, custos empréstimos6.01.01.09	1.175,5	−1.262,9	735,1	−659,8	78,3	61,3	893,6	910,3	878,3	−2.496,6	2,6	1.539,3	763,7	−2.313,7	−7,1	1.987,5	958,7	−2.727,7	0,0	2.123,0

Adições e remunerações do contas a receber dos Poderes Concedentes6.01.01.10	−27,9	105,5	10,3	91,4	56,2	173,9	19,9	19,6	16,5	478,7	−330,8	−315,5	−300,8	1.522,8	−321,7	−308,9	−376,2	1.615,6	−429,0	−591,0

Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos6.01.01.11	−60,8	160,4	123,4	−5.427,0	−616,0	0,0	35,5	82,3	38,8	−1.331,3	−15,3	1,3	24,0	12,5	−18,7	50,9	94,6	−912,5	19,0	−53,0

Const. líquida ver. e atual. p/ provisões de riscos cíveis, trab. prev e contr e obrigações a execut6.01.01.14	72,6	−68,1	21,9	11,3	16,5	11,0	29,0	25,9	−23,5	−9,4	46,2	17,8	28,1	−74,9	12,4	−33,3	14,4	−13,0	20,0	86,0

Ajuste a valor presente de obrig. com os Poderes Conced. e rev. do ajuste a valor pres. arrendamento6.01.01.18	−638,9	744,5	−328,6	265,3	17,6	−10,4	−839,6	−83,7	−404,7	1.289,8	20,1	20,2	−39,2	25,3	0,4	0,3	0,2	−128,4	−153,0	152,0

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.02.13	−117,5	−140,8	−293,4	−205,0	−238,8	−225,3	−449,5	−321,1	−282,7	−292,5	−313,4	−287,9	−278,9	−285,1	−441,4	−249,2	−306,4	−268,6	−572,0	−293,0

Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários6.01.02.16	−37,9	−12,1	−7,6	−9,2	−13,0	−28,6	−13,3	−18,3	−34,8	−133,6	−18,2	−32,6	−19,3	−104,8	−50,5	−45,1	−26,2	−39,4	−20,0	−46,0

Realização da provisão de manutenção6.01.02.14	−14,8	−17,9	−4,5	−4,9	−10,0	−11,2	−12,7	−43,5	−48,0	−42,7	−4,9	−43,9	−140,4	−148,6	−140,8	−216,0	−297,1	−230,3	−110,0	−186,0

Adições ao ativo intangível6.02.03	−2.358,4	3.886,1	−340,4	−403,9	−1.037,3	−912,0	−1.243,0	−1.198,8	−1.017,4	−1.645,0	−1.045,2	−1.311,5	−1.688,3	−1.861,0	−3.795,2	−1.368,6	−1.866,4	−1.943,2	−1.323,0	−1.497,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	3.098,6	1.625,6	129,8	−994,3	556,4	−1.514,1	−1.134,4	2.701,6	−3.428,0	−818,5	642,8	−2.270,0	1.977,4	−1.915,1	2.597,5	−252,3	−104,5	−4.174,4	1.585,0	462,0

Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal)6.03.05	−755,6	−2.476,3	−3.761,9	−398,5	−280,3	−236,7	−692,4	−1.563,9	−2.680,4	−7.901,7	−146,3	−1.646,9	−3.593,7	−6.987,3	−2.251,5	−2.433,8	−2.657,5	1.678,4	−164,0	−1.220,0

Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de juros)6.03.06	−249,4	−460,0	−359,9	−548,1	−499,2	−617,4	−587,7	−1.140,6	−755,9	2.484,2	−504,1	−916,8	−542,1	1.963,0	−514,6	−975,4	−631,0	−580,1	−712,0	−930,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	2.853,7	−1.979,2	−561,9	−170,3	2.441,2	−1.073,6	−636,2	4.561,4	−2.178,6	−2.426,9	1.348,0	−1.431,9	2.331,9	−2.608,8	1.260,2	−1.100,7	992,3	−1.688,2	1.504,0	−344,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.853,7	−1.979,2	4.031,7	−170,3	2.441,2	−1.073,6	4.592,9	4.561,4	−2.178,6	−2.426,9	5.896,7	−1.431,9	2.331,9	−2.608,8	5.448,1	−1.100,7	992,3	−1.688,2	5.156,0	−344,0