Motiva SA · Financeiro · Atlas

Motiva SA · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.985,3	2.069,6	2.196,2	2.326,5	2.349,5	2.408,1	2.433,3	2.412,6	2.247,7

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	2.571,1	2.619,3	2.580,0	2.680,5	2.681,5	2.729,3	2.780,4	2.831,0	2.901,0	3.179,2	3.225,7	3.265,1	3.267,4	3.354,2	4.397,1	4.551,8	4.672,3	3.809,8	3.791,3	3.761,6	3.792,5	3.376,3	3.651,4	3.819,5	4.778,5	4.330,8	4.165,2	5.266,8	5.707,4	5.879,9	4.624,3	4.540,8	4.141,7	4.930,4	5.462,9	5.538,6	5.002,2	4.519,8	5.075,4	5.716,4	6.192,9	6.611,9	5.829,2	5.871,3

Lucro líquido do período6.01.01.01	1.025,1	1.093,6	1.147,0	1.242,4	1.322,1	1.411,9	1.370,6	1.341,7	1.282,5	1.180,9	1.067,0	944,8	828,9	787,7	1.698,9	1.731,3	2.273,2	1.617,4	1.914,6	1.515,0	1.382,5	546,8	619,7	615,0	1.344,5	815,4	560,5	657,3	801,9	874,9	3.399,6	3.733,5	4.210,1	1.397,2	1.372,1	983,0	1.569,0	1.591,2	1.797,5	1.523,0	2.122,0	3.082,8	3.597,2	4.114,8

Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins)6.01.01.02	−124,2	−114,1	−64,1	−59,5	−62,8	−72,4	−69,2	−87,3	−105,7	−170,3	−203,0	−222,8	−257,2	−267,9	−147,8	−152,6	84,0	16,1	168,1	−1,7	1,5	−86,6	−93,0	−84,2	−23,0	−35,9	−56,7	228,7	229,5	330,8	1.854,4	1.865,5	1.541,9	−377,1	−438,2	−325,6	−155,4	−198,6	−95,5	−239,9	−626,4	−425,1	−391,8	164,4

Apropriação de despesas antecipadas6.01.01.03	82,0	81,3	80,5	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	81,9	81,9	81,9	81,8	121,6	170,7	269,2	278,6	278,6	278,6	278,7	278,7	278,7	278,7	278,7	278,7	244,8	210,9	143,1	143,1	138,9	133,9	131,4	133,1	133,1	131,2	129,3	125,1	124,7

Depreciação, amortização e impairment6.01.01.04	12,3	27,1	60,4	8,8	23,2	30,8	529,2	555,4	587,7	658,9	692,3	716,7	780,0	815,1	852,4	909,2	1.001,3	1.074,2	1.208,9	1.276,0	1.353,5	1.593,7	1.657,8	1.716,5	2.029,7	2.133,5	2.233,7	2.538,6	3.061,8	3.130,0	2.896,8	2.197,1	2.248,0	1.551,3	1.536,8	1.249,3	1.463,5	1.491,1	1.528,6	1.494,9	1.536,5	1.588,5	1.522,6	1.545,3

Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento6.01.01.05

354,5

353,3

343,0

452,3

453,0

457,4

18,1

13,8

8,7

25,8

7,7

8,3

−6,1

39,2

12,5

27,6

7,9

33,9

15,6

4,2

5,4

57,4

83,9

76,8

46,3

21,7

28,0

137,1

122,2

124,4

25,2

56,1

138,9

513,8

504,6

407,7

9,3

23,5

33,2

55,0

35,4

57,5

27,9

112,7

Amortização do direito da concessão gerado em aquisições6.01.01.06	20,6	22,1	24,1	9,6	7,0	−0,3	−92,7	−93,8	−90,2	1,6	3,3	4,9	1,4	2,7	1,7	−0,3	793,9	1.053,6	1.519,4	1.383,4	1.518,7	1.482,4	1.531,1	1.432,2	1.423,4	1.288,4	1.291,8	1.285,4	1.341,3	458,8	1.820,6	2.701,3	4.092,4	3.246,3	1.766,7	974,2	3.469,3	3.454,4	3.458,1	3.110,7	3.112,5	3.111,2	3.363,4	3.344,7

Variação cambial s/ empréstimos e financiamentos e fornecedores estrangeiros6.01.01.07	90,7	162,1	101,4	95,5	59,0	58,2	61,7	38,6	49,4	160,6	131,3	433,0	−81,4	−223,2	−567,7	70,6	361,6	396,3	118,0	63,9	93,0	131,7	133,6	118,8	103,1	72,2	75,0	150,3	227,5	121,5	131,4	278,4	356,4	257,0	−39,0	−13,8	985,4	234,1	215,5	398,5	149,2	25,0	−43,5	11,4

Operações descontinuadas - Caixa Gerado nas Operações6.01.01.08	35,5	31,0	27,5	45,8	46,7	48,0	28,8	27,6	30,8	82,3	137,3	164,9	311,5	295,7	291,7	−302,7	−569,7	−720,8	−448,9	−513,5	−521,6	−448,5	−271,3	−183,0	−156,8	−128,0	−111,4	−85,4	−112,8	136,1	−138,0	−951,4	−1.762,4	−1.121,0	−137,4	460,1	−1.828,4	−1.848,7	−1.837,9	−1.379,9	−1.297,5	−1.303,3	·	−1.807,3

Juros e variação monetária s/debêntures, notas promis. emprést. e financ. e cap, custos empréstimos6.01.01.09	1,5	−67,6	−151,6	−41,8	−67,9	−67,4	95,0	194,7	302,1	149,3	270,6	384,8	339,3	443,8	546,1	125,0	−707,3	−1.116,1	28,2	13,0	−99,5	−45,9	−99,6	−60,0	−97,7	−38,4	−53,2	−50,8	−48,0	1.137,1	279,4	−12,2	−1.109,3	373,5	1.943,6	2.743,5	−705,4	−76,3	−190,9	−17,7	430,5	625,4	218,4	353,9

Adições e remunerações do contas a receber dos Poderes Concedentes6.01.01.10	901,8	901,7	903,6	664,9	667,3	665,7	632,9	618,2	599,4	1.023,3	1.020,7	1.014,1	1.488,5	1.451,7	1.416,3	1.845,8	2.104,2	2.280,4	198,7	227,4	221,9	345,8	240,0	207,0	163,0	120,4	94,6	−32,5	−144,3	−211,3	52,0	179,3	263,3	341,4	269,6	229,9	184,0	−151,0	−468,3	584,8	591,4	516,0	501,5	219,4

Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos6.01.01.11	−85,2	−97,4	−88,5	−46,9	−40,4	−31,9	−48,1	−20,8	−30,8	−202,1	−155,7	−431,1	49,5	228,6	600,1	−247,3	−575,1	−660,8	−84,8	48,7	49,0	29,3	27,4	36,2	67,1	46,4	88,6	215,3	215,1	94,6	242,3	−5.203,9	−5.759,2	−6.007,5	−498,2	156,5	−1.225,5	−1.306,5	−1.321,3	19,1	68,7	139,3	−748,0	−851,9

Constituição e ajuste a valor presente da provisão de manutenção6.01.01.12	−1,2	−10,8	−3,6	−21,2	−11,1	−19,2	−7,8	−6,4	2,7	7,6	0,3	−6,3	−267,3	−240,5	−233,9	484,7	401,4	321,2	−3,8	−1,6	7,8	4,6	17,4	6,0	−12,2	16,9	−3,6	−5,6	19,4	−37,6	31,6	21,3	164,9	220,5	264,8	324,8	418,6	449,7	482,1	282,3	281,2	276,2	142,1	133,2

Ganho por compra vantajosa6.01.01.13	134,1	129,4	124,5	148,5	145,9	144,5	167,2	167,7	174,4	205,7	206,1	200,7	203,4	206,2	209,5	274,2	246,2	200,9	−34,9	−32,2	−36,5	−43,5	−42,5	−40,6	−24,2	−23,3	22,6	4,2	14,4	−3,9	−5.241,3	12,2	18,5	5.271,1	−176,0	−177,6	−19,7	155,5	187,2	10,3	36,2	−800,7	−16,5	−778,5

Const. líquida ver. e atual. p/ provisões de riscos cíveis, trab. prev e contr e obrigações a execut6.01.01.14	69,5	69,1	69,1	50,3	47,7	45,1	39,2	51,7	46,6	71,8	70,1	95,7	35,7	36,5	26,1	49,3	13,2	18,2	10,9	−1,9	4,6	−1,8	−8,0	0,7	−1,8	43,9	4,4	14,5	−5,7	75,7	7,9	37,7	−18,4	67,8	82,4	42,5	39,2	31,1	82,7	−16,6	−67,7	−81,4	−11,9	107,4

Provisão (reversão) para perda esperada - contas a receber6.01.01.15	14,6	15,7	−8,9	−2,5	−4,6	17,7	19,1	18,3	18,3	17,6	18,5	16,7	67,5	65,3	66,5	64,6	61,9	−90,3	−232,0	−223,4	−224,7	−210,5	−212,5	−212,1	−204,9	−207,2	−289,1	−293,5	−298,2	−62,4	−1.059,9	−1.049,5	−1.045,2	7,4	−2,0	−12,1	30,2	37,1	43,8	17,8	14,3	10,8	−2,3	4,8

Juros e variação monetária com partes relacionadas e Juros sobre impostos parcelados6.01.01.16	7,7	7,1	5,6	5,5	2,0	−2,3	2,4	3,8	6,9	10,5	6,3	5,0	−4,9	2,5	−0,2	−4,1	−98,3	−94,1	−140,3	−137,6	−162,1	−169,7	−172,7	−100,3	−68,8	−135,7	9,7	33,0	−262,8	5,7	−67,0	393,6	−54,4	39,9	53,1	44,4	81,8	72,2	70,6	77,4	68,4	59,3	−360,5	−362,9

Plano de Incentivo de Longo Prazo, liquidável em ações6.01.01.17	3,8	−0,3	−7,7	−3,8	−6,6	−7,3	−7,9	−6,1	−4,9	−12,7	−20,9	−29,5	−0,7	−0,7	−0,7	−10,6	−81,3	−10,1	7,3	2,5	28,2	18,4	17,4	−2,6	0,6	92,2	13,8	10,8	−26,9	1,0	4,5	−59,5	−224,7	−252,3	−160,6	−16,6	−179,8	−180,3	−180,8	−250,8	−255,0	−259,5	−80,0	−64,4

Ajuste a valor presente de obrig. com os Poderes Conced. e rev. do ajuste a valor pres. arrendamento6.01.01.18	55,2	54,9	54,0	35,2	34,3	·	28,0	31,8	·	39,1	47,1	15,0	−50,0	−104,7	−152,2	−7,6	82,2	159,6	−516,9	−493,9	−511,7	−3,7	−18,5	26,5	−34,2	14,0	6,1	162,2	291,1	−367,0	8,7	42,3	698,8	−567,0	−916,0	−1.338,4	821,5	925,4	1.291,0	6,7	−13,2	26,2	−280,9	−129,2

Equivalência Patrimonial6.01.01.19	6,7	−10,1	·	−38,0	−67,2	·	−68,2	−95,9	−93,0	44,7	35,3	52,4	−76,5	−82,6	−114,3	−144,0	−529,2	−472,2	−18,5	475,3	475,3	−1,6	70,2	−29,1	−39,6	−45,5	−38,1	4,2	−10,8	−53,3	−24,5	0,3	175,5	168,1	10,6	−89,7	102,7	89,4	87,4	123,7	113,3	97,6	148,9	190,3

Rendimento de aplicação financeira6.01.01.20	·	−28,8	−27,8	·	51,9	50,8	·	−3,9	0,0	·	−191,0	−184,2	−176,4	−183,0	−189,8	−243,1	−279,6	−279,6	−0,2	36,4	36,4	−91,3	−107,4	17,1	−14,5	1,4	9,9	14,4	14,4	−153,9	122,0	54,1	−4,3	−343,0	−117,1	−242,5	−192,0	−404,8	−240,8	−216,1	−238,2	−263,2	−427,3	−561,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−585,8	−549,7	−383,7	−354,0	−331,9	−321,2	−347,2	−418,4	−653,3	−987,8	−919,6	−986,3	−832,8	−887,0	−648,8	−3,6	−75,4	−629,1	−523,8	−527,7	−10,8	589,2	703,0	753,3	346,8	439,6	384,8	−1.575,4	−1.722,0	−1.717,3	76,1	600,7	1.863,7	2.078,8	1.875,1	1.350,2	1.822,1	2.350,4	2.235,5	1.331,3	825,5	1.193,8	−243,9	57,7

Contas a receber das operacões6.01.02.01	−79,4	−44,3	−5,3	−22,3	−35,1	−35,8	−70,2	−154,6	−252,0	−426,2	−466,8	−605,7	−800,4	−964,7	−1.481,6	−1.329,8	−1.262,7	−1.219,6	−1.015,0	−893,7	−244,3	−353,7	−251,1	−252,2	−248,1	−314,5	−485,4	−1.358,0	−314,7	−27,5	1.001,1	−186,2	−232,9	−244,7	−4,8	−127,3	−174,4	−280,5	−195,5	−110,0	36,8	−124,5	155,6	−3,3

Contas a receber a partes relacionadas6.01.02.02	−19,9	101,5	251,6	249,0	132,1	−52,3	−42,3	−0,8	−70,4	−88,5	−108,2	−26,6	−33,0	14,3	367,3	386,8	356,8	25,9	33,9	21,2	15,4	13,7	−3,2	−10,1	112,0	134,0	153,6	5,8	18,3	4,2	14,6	24,6	−45,9	−68,2	−101,1	−36,9	−36,1	−1,9	30,9	86,9	64,8	56,4	−22,8	−40,9

Tributos a recuperar6.01.02.03	−46,4	−17,2	−15,9	−18,9	−10,6	12,5	32,0	19,4	−13,0	−56,1	−42,3	−43,5	−48,0	14,5	70,5	94,3	−2,0	−44,1	−64,2	−30,3	−31,0	6,4	−0,8	1,5	−45,8	−42,9	3,0	46,3	−0,8	−45,4	−12,8	28,2	−7,7	−162,0	−232,4	−226,9	−105,8	−60,8	−31,4	−25,1	−27,8	5,9	25,8	−17,7

Estoques6.01.02.04	−126,9	−130,0	−130,0	−134,9	−136,1	−138,6	−143,5	−146,5	−150,8	−159,8	−164,1	−166,8	−171,9	−175,7	−185,1	−204,1	−212,4	−213,9	−210,9	−177,1	−122,5	−19,2	0,0	−0,0	−104,0	0,0	0,0	36,3	−154,0	0,0	−1.114,4	−1.028,2	·	0,0	0,0	·	−174,9	−209,3	−132,1	−115,6	−98,2	−78,0	10,2	13,2

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos6.01.02.05	−5,7	·	·	−0,6	−0,1	·	103,4	111,8	114,3	138,5	129,4	122,4	−60,3	−53,6	19,1	75,0	68,5	0,0	24,5	46,1	0,0	1,6	−11,4	−0,5	173,6	189,8	205,5	4,0	−5,8	14,0	−0,7	3,1	87,9	232,0	280,6	197,1	245,3	215,2	281,9	305,3	267,6	289,3	65,4	99,0

Recebimento do contas a receber dos Poderes Concedentes6.01.02.06	3,5	3,8	−4,5	−36,0	−39,8	−32,8	−69,1	−13,4	−30,4	75,9	20,0	74,9	142,5	167,6	131,2	129,0	128,0	174,3	236,4	405,1	107,8	109,5	−0,5	89,8	491,7	481,8	510,5	52,4	148,8	431,7	162,3	438,2	732,8	2.226,4	2.198,5	2.111,6	1.708,5	1.915,1	1.996,1	1.779,8	1.539,4	2.020,6	2.013,2	2.146,8

Despesas antecipadas e outros créditos6.01.02.07	14,3	8,2	39,8	97,7	99,1	83,4	−19,4	−16,6	−29,8	−43,3	−37,7	157,2	383,4	621,1	658,0	1.074,2	1.064,1	1.001,5	663,1	395,5	657,6	495,8	507,9	364,8	365,5	365,8	332,9	266,8	3,4	−34,7	646,4	860,0	562,3	−267,3	−207,7	−85,4	−7,2	−14,7	−164,0	−111,9	−107,8	−73,8	−30,8	−60,0

Adiantamentos a fornecedores e adiantamento a fornecedores com partes relacionadas6.01.02.08	−37,1	−137,3	−327,4	−273,7	−168,7	39,6	31,6	60,5	50,1	50,2	50,5	9,9	14,8	−104,0	224,0	−342,9	−339,2	−670,7	10,1	110,4	68,4	−3,6	−28,1	−27,5	−9,9	−2,2	−9,7	7,9	6,0	75,4	−13,6	−17,6	−34,5	−17,8	−33,0	−13,3	−5,7	31,6	28,7	25,8	10,6	−6,3	−62,5	−55,6

Contas a receber dos Poderes Concedentes6.01.02.09	5,0	2,2	25,5	−46,3	−30,7	−60,7	−18,2	−20,5	−18,9	19,9	0,7	−0,6	−39,5	7,8	−304,7	256,6	357,4	309,8	−87,1	−314,6	182,2	−53,0	−2,9	−144,7	−72,8	−15,2	9,5	−50,1	−1.117,4	−1.414,7	−136,7	950,1	1.418,8	−428,4	−478,9	−419,0	411,8	505,7	341,8	243,9	182,6	97,9	108,4	140,7

Fornecedores6.01.02.10	193,3	322,1	528,9	59,9	73,3	21,0	31,9	23,6	59,1	−3,2	−4,4	−530,6	−151,5	−310,8	101,0	139,8	58,2	14,2	−5,7	144,5	−55,1	−216,9	−172,5	−6,3	33,1	−53,0	−77,6	61,4	53,7	58,6	−77,5	−66,2	39,5	204,4	220,2	196,3	251,1	235,9	283,3	253,7	304,1	279,6	2,1	−19,3

Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas6.01.02.11	−140,5	−282,7	−445,6	−28,0	−22,9	57,0	582,0	584,2	537,0	637,4	654,6	1.735,9	1.153,0	1.357,5	137,1	−205,4	60,1	−11,6	−16,3	−34,9	−32,0	321,3	380,1	458,8	−49,6	−50,6	−182,5	−30,4	−427,5	−48,1	−41,6	−41,8	−33,4	−200,3	−186,6	−353,3	2,4	41,7	206,6	18,6	−24,5	−18,9	−4,4	−5,2

Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS6.01.02.12	−39,3	−33,0	5,2	37,1	76,5	93,2	−644,4	−667,0	−687,2	−777,6	−760,0	−1.176,1	−907,2	−1.006,4	388,5	1.066,9	628,2	744,2	932,8	924,6	852,2	642,1	602,0	738,4	912,9	861,3	831,8	745,3	1.552,9	709,7	781,3	1.024,4	1.348,1	1.325,4	1.276,3	1.092,3	1.232,1	1.316,4	1.279,2	1.306,8	1.153,2	1.423,8	1.458,7	1.537,6

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.02.13	−365,0	−383,3	−384,1	−267,3	−272,3	−283,5	−14,0	−7,9	4,2	−11,7	−73,4	−146,9	−187,4	−157,0	−658,3	−977,0	−773,5	−691,4	−770,3	−814,0	−759,0	−757,5	−760,1	−773,5	−901,4	−709,0	−818,8	−714,1	−1.194,2	−752,2	−714,2	−756,8	−878,1	−1.118,7	−1.234,8	−1.278,7	−1.209,8	−1.176,6	−1.172,8	−1.293,3	−1.254,6	−1.282,0	−1.396,2	−1.440,0

Realização da provisão de manutenção6.01.02.14	48,6	·	·	39,5	−3,9	−26,5	−168,1	−155,6	−145,6	−248,3	−248,8	−309,4	−57,7	−35,2	−114,0	−241,3	−199,1	−231,6	−278,9	−332,7	−343,9	−351,5	−350,2	−347,9	−278,5	−261,9	−155,4	−86,4	−123,7	−92,8	−77,1	−42,1	−37,3	−38,7	−77,4	−115,4	−139,2	−139,6	−232,0	−473,7	−645,8	−802,5	−853,4	−823,4

Obrigações com os Poderes Concedentes e obrigações a executar6.01.02.15	6,6	−10,7	−14,2	−5,6	11,1	5,7	40,2	−51,4	−32,3	−37,0	−5,4	−47,1	−84,9	−45,8	−10,3	9,9	−5,4	−2,7	−2,8	−5,0	−78,6	−77,3	−87,0	−78,7	−118,6	−70,2	−28,2	−52,4	−73,6	−54,2	−35,1	−32,9	−35,1	206,3	228,1	241,9	−76,6	−101,6	−106,4	−153,5	−262,4	−313,7	−94,7	118,4

Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários6.01.02.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−91,5	−76,6	−21,8	81,2	21,0	−23,8	−60,5	−25,5	−37,2	−36,6	−31,5	−44,7	−47,1	14,8	−31,4	−41,2	−92,2	−45,1	−39,8	−48,3	−68,3	−64,8	−66,8	−41,9	−64,2	−73,3	−95,0	−204,9	−219,2	−203,7	−207,2	−219,7	−226,7	−130,7	−131,6

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−66,0	−237,6	3,4	48,6	135,6	8,3	5,2	−196,8	24,7	43,6	104,2	90,7	93,2	407,2	41,2	−75,6	−354,1	−1,2	170,6	98,0	118,3	128,8	73,7	70,6	77,6	55,2	51,4	−231,3	−3,0	11,0	−40,3	−41,2

Outras obrigações6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	182,9	57,9	·	−175,3	744,9	·	864,5	369,5	2,0	411,5	−66,7	468,1	−152,6	−114,3	−289,7	142,5	367,4	230,2	309,4	174,4	386,7	123,0	45,0	−80,9	−59,9	−274,8	−187,2

Mútuo com terceiros6.01.02.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,9	−0,9	−98,9	−0,6	−0,4	−0,7	−0,5	−1,2	−1,6	−2,0	−2,6	−2,7	−2,8	−145,3	−148,9	−152,7	−12,8	−8,5	−4,0	·	0,0

Juros sobre capital próprio a pagar de terceiros6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−333,8	−291,5	−311,5	−327,8	−158,4	−318,8	−296,2	·	−55,5	1,1	·	−2,7	−1,1	0,0	3,1	0,0	0,0	·	·	−1.172,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−597,4	−756,3	−962,5	−1.189,6	−1.048,9	−930,9	−866,7	−1.186,0	−1.400,9	−1.853,1	−2.077,8	−2.097,1	−2.603,6	−2.665,2	−2.699,0	−2.990,1	−2.766,4	−2.148,4	−4.858,8	−4.281,2	−5.814,0	−1.448,8	−1.980,5	−956,4	−3.257,8	−4.379,5	−3.029,1	163,5	490,3	−1.877,3	−9.585,2	−8.839,3	−7.570,1	−3.318,1	−2.659,8	−2.857,9	−4.619,3	−5.668,0	−7.012,6	−7.904,1	−9.580,4	−9.628,0	−2.930,9	−3.231,8

Aplicações financeiras líquidas de resgate6.02.01	−0,1	−0,6	1,0	·	−19,6	−2,2	·	·	18,1	·	·	−149,8	−327,5	−330,0	−316,2	−284,9	−279,2	−272,4	−1.057,5	−265,0	−246,9	223,5	−184,6	−181,0	135,4	−184,6	−178,7	8,5	−37,5	1.180,5	−1.501,2	−1.502,4	−2.435,1	109,0	1.639,3	2.032,6	781,1	−296,3	−795,0	1.450,1	−80,4	−140,1	−2.645,3	−3.099,4

Aquisição de ativo imobilizado6.02.02	−18,9	−37,4	−62,2	14,5	35,9	9,1	−10,2	−29,0	−8,0	−318,7	−878,4	−1.270,2	−2.073,3	−2.082,3	−2.106,5	−2.595,0	−2.526,6	−1.974,4	−1.162,9	−1.908,6	−2.252,6	−2.016,4	−1.166,1	−1.239,4	−1.224,4	−1.309,0	−1.136,3	−1.064,6	−548,8	−428,4	−9.332,3	−9.364,4	−9.389,7	−347,6	−348,7	−350,7	−305,1	−323,0	−348,8	−479,8	−561,4	−631,5	−683,2	−714,0

Adições ao ativo intangível6.02.03	79,6	133,2	112,1	−32,0	−108,5	−197,8	−13,9	−258,9	−447,8	272,5	632,2	1.073,7	−40,3	11,9	2,1	22,4	166,3	258,6	−433,2	−166,0	−279,3	175,4	−24,0	12,7	−120,5	23,7	4,2	71,1	−1.565,7	−3.920,4	−92,8	783,3	2.104,4	−3.596,2	−4.391,1	−4.371,1	−4.906,4	−5.019,0	−5.690,0	−8.656,0	−8.713,1	−8.891,2	−6.501,2	−6.629,7

Outros de ativo imobilizado e intangível6.02.04	0,6	0,0	−188,4	−7,4	17,0	188,4	133,7	55,9	99,3	−26,0	−20,8	−58,3	−110,4	−86,7	−5,0	45,8	70,4	−0,2	11,4	−0,0	−0,0	−19,6	−19,2	−19,2	−8,7	−0,0	−0,0	27,6	31,4	87,6	−2,0	12,4	9,5	−39,1	−64,5	−107,5	29,7	42,5	44,0	32,4	−10,8	141,2	238,9	281,9

Mútuos com partes relacionadas - recebimentos6.02.05	·	·	·	·	−27,4	−146,9	−187,4	−193,1	−193,1	−219,4	−219,4	−219,4	−5,0	−35,0	−76,1	−81,7	−102,3	−61,2	−86,3	−102,1	−116,8	−83,6	−17,0	−2,2	−52,8	−53,0	−53,0	−2,3	−2,3	−2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−0,5	·	·	0,1	−31,3	·

Ativos e passivos mantidos para venda6.02.06	·	−544,2	−634,0	·	−536,6	−440,8	·	−804,3	−809,9	−1.538,7	−1.543,8	−1.544,1	41,6	46,7	46,7	12,7	13,4	13,2	−53,6	2,1	2,2	113,5	158,8	167,6	159,9	58,3	94,5	45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,5	−26,5	−28,0	−35,9	28,5	30,0	6,4	0,0	0,0	55,9	−36,1

Mútuos com partes relacionadas - recebimentos6.02.07	·	·	·	·	·	−18,9	·	·	·	·	·	·	161,4	60,2	6,1	−109,4	−69,6	−73,3	−57,2	−31,1	−29,4	83,4	−15,2	−5,0	−103,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	123,9	67,0	−66,7

Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	169,3	−0,0	·	−746,4	−12,0	13,3	−912,8	12,0	0,0	1.489,9	−0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,3	−0,5	−0,6	−0,4	−0,4	−0,4	0,0	−0,1	−1,4	−6,7	0,6

Resgates / Aplicações (conta reserva)6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−911,3	·	0,0	302,1	·	−90,8	126,2	·	0,0	392,2	·	0,0	0,0	56,0	−8,7	70,7	−93,2	−111,2	−262,8	−49,2	58,2	110,7	188,6	296,7

Resgates / Aplicações (conta reserva)6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−911,3	·	0,0	302,1	·	−90,8	126,2	·	0,0	392,2	·	0,0	0,0	56,0	−8,7	70,7	−93,2	−111,2	−262,8	−49,2	58,2	110,7	188,6	296,7

Ações em tesouraria6.03.01	−39,7	−43,4	−35,9	30,9	34,2	26,7	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,5	0,6	0,5	0,1	−0,0	−16,9	−17,4	−17,8	15,1	15,4	12,8	−35,6	−43,7	−43,5	−14,7	−31,1	−30,1	0,6	−116,6	25,3	−1,5	140,1	0,0	0,0	0,0	−44,8	·	−44,8	−41,1	·	·	−36,1	·	·

Liquidação de operações com derivativos6.03.02	−150,0	−26,6	−6,6	−6,2	−4,6	36,5	75,8	53,7	22,8	−34,6	7,4	37,3	36,7	−81,9	−174,0	−301,1	−366,3	−365,1	−337,6	−163,4	−93,8	151,2	163,0	190,4	202,1	253,4	224,2	108,4	48,9	30,1	−12,3	−85,5	−104,6	−231,7	−259,9	−309,8	−230,2	−187,7	−129,6	−67,6	−56,2	−63,1	−132,0	−196,3

Ações em tesouraria - recompra de ações6.03.03	−0,9	5,8	2,1	0,0	62,3	−17,3	−32,0	−109,4	−38,3	−7,1	0,8	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−15,0

Empréstimos, financiamentos e Debêntures (captações)6.03.04	−104,4	−40,6	−448,0	−10,5	498,3	414,6	557,2	651,6	617,7	885,7	1.643,3	1.929,6	7.483,2	8.709,5	9.616,2	7.356,3	4.369,3	3.778,9	7.962,9	8.950,7	9.933,2	4.488,6	2.811,0	1.284,6	3.029,7	6.672,4	6.934,4	5.794,4	4.261,9	7.626,4	15.189,2	13.180,3	10.559,2	1.715,7	7.091,1	5.809,8	11.868,8	7.212,8	13.561,5	16.153,0	18.792,7	15.894,2	10.277,7	9.991,5

Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal)6.03.05	37,2	315,0	773,0	42,6	−966,2	−767,6	−232,8	−32,5	96,2	−345,2	−611,3	−872,0	−4.828,4	−6.765,1	−7.827,7	−7.177,7	−5.414,4	−4.821,3	−6.779,8	−7.333,5	−7.441,7	−5.587,8	−3.503,3	−2.926,4	−2.154,3	−3.871,5	−4.199,1	−5.568,6	−4.632,9	−4.650,5	−8.121,3	−7.392,4	−6.917,1	−1.607,9	−2.773,2	−5.173,3	−12.292,3	−12.375,4	−13.288,7	−14.479,5	−15.266,3	−14.330,1	−3.576,9	−2.363,1

Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de juros)6.03.06	24,1	118,3	−43,3	8,3	−69,7	116,9	3.407,3	3.364,6	3.373,0	4.506,9	4.374,3	4.331,4	−1.195,4	−1.245,6	−1.366,6	−1.679,4	−1.602,0	−1.613,0	−1.103,4	−1.155,5	−1.071,9	−1.161,4	−1.043,8	−1.092,3	−1.577,7	−1.494,0	−1.379,1	−780,9	−804,9	−952,4	−1.353,9	−1.617,5	−1.867,3	−2.252,4	−2.844,9	−3.101,6	83,6	307,4	521,2	−10,5	−69,1	−158,0	−2.898,5	−2.853,1

Dividendos a pagar a acionistas controladores6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2.640,8	−2.640,8	−2.635,8	0,0	0,0	−5,6	6,3	6,4	11,9	0,1	1,2	1,2	1,2	−0,0	−0,0	0,7	0,7	0,7	1,8	1,8	3,4	1,9	1,4	−0,6	0,0	0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos)6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−793,3	−782,9	−787,9	0,0	0,0	−0,8	−1,7	−1,9	−97,0	−0,8	−0,6	94,1	−1,2	−1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,8	−1,8	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Dividendos pagos a Acionistas da Controladora6.03.09	3.278,8	3.273,1	·	·	·	·	·	·	−2.537,4	−1.400,0	−1.400,0	−1.399,9	−1.050,4	−1.449,6	−1.450,0	−1.250,3	−1.150,3	−1.149,9	−1.272,9	−1.286,0	−1.286,0	−1.213,0	−1.399,9	−1.400,0	−1.539,6	−1.539,6	−1.539,5	−972,8	−551,6	−548,4	·	−278,3	−280,3	·	−671,5	−671,8	·	−864,2	−755,9	·	−502,3	−972,2	·	−654,8

Dividendos pagos a Acionistas não Controladores6.03.10	·	−3.191,2	·	·	·	·	·	·	·	−34,8	−34,8	−31,1	−23,4	−29,0	−29,0	−29,9	−27,2	−27,2	−61,4	−94,7	−94,7	−88,7	−59,1	−59,1	−52,4	−58,1	−58,1	−13,4	−4,2	−7,8	·	−60,9	−58,7	·	−7,9	−8,2	·	−58,3	−451,7	·	−459,8	−64,8	·	−550,4

Participação dos Acionistas não Controladores6.03.11	·	−784,7	·	·	·	·	·	·	·	54,4	30,8	34,3	35,3	195,3	190,6	222,2	109,9	108,6	98,7	138,2	139,7	104,9	5,8	7,3	6,3	10,5	45,0	81,1	57,5	27,2	−51,1	47,8	49,8	133,7	108,0	149,6	181,2	164,3	138,8	69,8	70,7	81,7	71,5	66,5

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas não controladores6.03.12	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,9	−0,4	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	−12,7	·	−1,3	·	·	1,3	·	·	0,0	·	·	0,0	·

Arrendamento (pagamentos principal e juros)6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−38,0	−41,7	−49,8	−57,9	−55,7	−52,9	−57,7	−62,7	−54,0	−36,3	−25,2	−25,6	−26,0	−27,6	−22,6	−25,2	−24,7	−25,9	−17,7	−15,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	−0,3	−0,4	−7,1	13,9	33,7	11,1	−24,5	−49,9	−6,8	30,6	30,7	22,2	4,0	32,5	11,7	3,5	−18,7	45,9	41,3	22,0	−46,9	−33,2	−21,3	34,4	−19,6	−22,7	−43,5	5,2	16,9	0,9	−18,0	−9,0	17,8	37,0	39,7	−0,7	−1,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−340,4	151,5	687,0	55,4	−291,7	147,9	984,8	823,6	577,2	522,6	829,4	833,2	300,2	−888,9	−47,7	2.679,7	1.765,3	911,7	−3.008,4	−1.929,2	−1.807,1	−823,2	−712,8	−470,8	−222,4	317,8	1.475,6	2.365,8	2.647,4	3.754,9	434,0	142,3	−270,2	561,2	5.292,8	672,9	1.303,8	−4.689,4	−178,9	−448,6	−117,4	−1.457,0	−292,5	464,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	763,3	763,3	763,3	598,3	598,3	598,3	1.265,7	1.265,7	1.265,7	1.588,6	1.588,6	1.588,6	2.296,4	2.296,4	2.296,4	2.821,2	2.821,2	2.821,2	2.835,2	2.835,2	2.835,2	1.267,1	1.267,1	1.267,1	1.263,2	1.263,2	1.263,2	3.549,0	3.549,0	3.549,0	4.593,6	4.593,6	4.593,6	5.229,1	5.229,1	5.229,1	4.548,7	4.548,7	4.548,7	4.187,9	4.187,9	4.187,9	3.652,0	3.652,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	422,9	914,8	1.450,3	653,7	306,5	746,2	2.250,5	2.089,2	1.842,9	2.111,2	2.418,1	2.421,9	2.596,6	1.407,5	2.248,8	5.500,9	4.586,5	3.732,9	−173,2	906,0	1.028,1	443,9	554,3	796,3	1.040,8	1.581,0	2.738,8	5.914,8	6.196,4	7.303,9	5.027,6	4.735,9	4.323,4	5.790,2	10.521,9	5.902,0	5.852,6	−140,7	4.369,8	3.739,3	4.070,5	2.730,9	3.359,5	4.116,1