Serviços Transporte e Logística · CVM 018821
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.824,3 | 6.870,2 | 7.310,9 | 7.047,7 | 7.018,4 | 7.805,7 | 5.585,3 | 5.929,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 5.002,2 |
| 4.519,8 |
| 5.075,4 |
| 5.716,4 |
| 6.192,9 |
| 6.611,9 |
| 5.829,2 |
| 5.871,3 |
| Lucro líquido do período | 1.569,0 | 1.591,2 | 1.797,5 | 1.523,0 | 2.122,0 | 3.082,8 | 3.597,2 | 4.114,8 |
|---|
| Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins) | −155,4 | −198,6 | −95,5 | −239,9 | −626,4 | −425,1 | −391,8 | 164,4 |
|---|
| Apropriação de despesas antecipadas | 133,9 | 131,4 | 133,1 | 133,1 | 131,2 | 129,3 | 125,1 | 124,7 |
|---|
| Depreciação, amortização e impairment | 1.463,5 | 1.491,1 | 1.528,6 | 1.494,9 | 1.536,5 | 1.588,5 | 1.522,6 | 1.545,3 |
|---|
| Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento | 9,3 | 23,5 | 33,2 | 55,0 | 35,4 | 57,5 | 27,9 | 112,7 |
|---|
| Amortização do direito da concessão gerado em aquisições | 3.469,3 | 3.454,4 | 3.458,1 | 3.110,7 | 3.112,5 | 3.111,2 | 3.363,4 | 3.344,7 |
|---|
| Variação cambial s/ empréstimos e financiamentos e fornecedores estrangeiros | 985,4 | 234,1 | 215,5 | 398,5 | 149,2 | 25,0 | −43,5 | 11,4 |
|---|
| Operações descontinuadas - Caixa Gerado nas Operações | −1.828,4 | −1.848,7 | −1.837,9 | −1.379,9 | −1.297,5 | −1.303,3 | · | −1.807,3 |
|---|
| Juros e variação monetária s/debêntures, notas promis. emprést. e financ. e cap, custos empréstimos | −705,4 | −76,3 | −190,9 | −17,7 | 430,5 | 625,4 | 218,4 | 353,9 |
|---|
| Adições e remunerações do contas a receber dos Poderes Concedentes | 184,0 | −151,0 | −468,3 | 584,8 | 591,4 | 516,0 | 501,5 | 219,4 |
|---|
| Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos | −1.225,5 | −1.306,5 | −1.321,3 | 19,1 | 68,7 | 139,3 | −748,0 | −851,9 |
|---|
| Constituição e ajuste a valor presente da provisão de manutenção | 418,6 | 449,7 | 482,1 | 282,3 | 281,2 | 276,2 | 142,1 | 133,2 |
|---|
| Ganho por compra vantajosa | −19,7 | 155,5 | 187,2 | 10,3 | 36,2 | −800,7 | −16,5 | −778,5 |
|---|
| Const. líquida ver. e atual. p/ provisões de riscos cíveis, trab. prev e contr e obrigações a execut | 39,2 | 31,1 | 82,7 | −16,6 | −67,7 | −81,4 | −11,9 | 107,4 |
|---|
| Provisão (reversão) para perda esperada - contas a receber | 30,2 | 37,1 | 43,8 | 17,8 | 14,3 | 10,8 | −2,3 | 4,8 |
|---|
| Juros e variação monetária com partes relacionadas e Juros sobre impostos parcelados | 81,8 | 72,2 | 70,6 | 77,4 | 68,4 | 59,3 | −360,5 | −362,9 |
|---|
| Plano de Incentivo de Longo Prazo, liquidável em ações | −179,8 | −180,3 | −180,8 | −250,8 | −255,0 | −259,5 | −80,0 | −64,4 |
|---|
| Ajuste a valor presente de obrig. com os Poderes Conced. e rev. do ajuste a valor pres. arrendamento | 821,5 | 925,4 | 1.291,0 | 6,7 | −13,2 | 26,2 | −280,9 | −129,2 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | 102,7 | 89,4 | 87,4 | 123,7 | 113,3 | 97,6 | 148,9 | 190,3 |
|---|
| Rendimento de aplicação financeira | −192,0 | −404,8 | −240,8 | −216,1 | −238,2 | −263,2 | −427,3 | −561,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 1.822,1 | 2.350,4 | 2.235,5 | 1.331,3 | 825,5 | 1.193,8 | −243,9 | 57,7 |
|---|
| Contas a receber das operacões | −174,4 | −280,5 | −195,5 | −110,0 | 36,8 | −124,5 | 155,6 | −3,3 |
|---|
| Contas a receber a partes relacionadas | −36,1 | −1,9 | 30,9 | 86,9 | 64,8 | 56,4 | −22,8 | −40,9 |
|---|
| Tributos a recuperar | −105,8 | −60,8 | −31,4 | −25,1 | −27,8 | 5,9 | 25,8 | −17,7 |
|---|
| Estoques | −174,9 | −209,3 | −132,1 | −115,6 | −98,2 | −78,0 | 10,2 | 13,2 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 245,3 | 215,2 | 281,9 | 305,3 | 267,6 | 289,3 | 65,4 | 99,0 |
|---|
| Recebimento do contas a receber dos Poderes Concedentes | 1.708,5 | 1.915,1 | 1.996,1 | 1.779,8 | 1.539,4 | 2.020,6 | 2.013,2 | 2.146,8 |
|---|
| Despesas antecipadas e outros créditos | −7,2 | −14,7 | −164,0 | −111,9 | −107,8 | −73,8 | −30,8 | −60,0 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores e adiantamento a fornecedores com partes relacionadas | −5,7 | 31,6 | 28,7 | 25,8 | 10,6 | −6,3 | −62,5 | −55,6 |
|---|
| Contas a receber dos Poderes Concedentes | 411,8 | 505,7 | 341,8 | 243,9 | 182,6 | 97,9 | 108,4 | 140,7 |
|---|
| Fornecedores | 251,1 | 235,9 | 283,3 | 253,7 | 304,1 | 279,6 | 2,1 | −19,3 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 2,4 | 41,7 | 206,6 | 18,6 | −24,5 | −18,9 | −4,4 | −5,2 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS | 1.232,1 | 1.316,4 | 1.279,2 | 1.306,8 | 1.153,2 | 1.423,8 | 1.458,7 | 1.537,6 |
|---|
| Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | −1.209,8 | −1.176,6 | −1.172,8 | −1.293,3 | −1.254,6 | −1.282,0 | −1.396,2 | −1.440,0 |
|---|
| Realização da provisão de manutenção | −139,2 | −139,6 | −232,0 | −473,7 | −645,8 | −802,5 | −853,4 | −823,4 |
|---|
| Obrigações com os Poderes Concedentes e obrigações a executar | −76,6 | −101,6 | −106,4 | −153,5 | −262,4 | −313,7 | −94,7 | 118,4 |
|---|
| Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários | −204,9 | −219,2 | −203,7 | −207,2 | −219,7 | −226,7 | −130,7 | −131,6 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 77,6 | 55,2 | 51,4 | −231,3 | −3,0 | 11,0 | −40,3 | −41,2 |
|---|
| Outras obrigações | 174,4 | 386,7 | 123,0 | 45,0 | −80,9 | −59,9 | −274,8 | −187,2 |
|---|
| Mútuo com terceiros | −145,3 | −148,9 | −152,7 | −12,8 | −8,5 | −4,0 | · | 0,0 |
|---|
| Juros sobre capital próprio a pagar de terceiros | −1,1 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | · | · | −1.172,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −4.619,3 | −5.668,0 | −7.012,6 | −7.904,1 | −9.580,4 | −9.628,0 | −2.930,9 | −3.231,8 |
|---|
| Aplicações financeiras líquidas de resgate | 781,1 | −296,3 | −795,0 | 1.450,1 | −80,4 | −140,1 | −2.645,3 | −3.099,4 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | −305,1 | −323,0 | −348,8 | −479,8 | −561,4 | −631,5 | −683,2 | −714,0 |
|---|
| Adições ao ativo intangível | −4.906,4 | −5.019,0 | −5.690,0 | −8.656,0 | −8.713,1 | −8.891,2 | −6.501,2 | −6.629,7 |
|---|
| Outros de ativo imobilizado e intangível | 29,7 | 42,5 | 44,0 | 32,4 | −10,8 | 141,2 | 238,9 | 281,9 |
|---|
| Mútuos com partes relacionadas - recebimentos | · | · | −0,5 | · | · | 0,1 | −31,3 | · |
|---|
| Ativos e passivos mantidos para venda | −35,9 | 28,5 | 30,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 55,9 | −36,1 |
|---|
| Mútuos com partes relacionadas - recebimentos | · | · | 0,0 | · | · | 123,9 | 67,0 | −66,7 |
|---|
| Títulos Patrimoniais | · | · | 0,0 | · | · | −24,3 | 23,0 | 23,3 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas | −0,4 | −0,4 | −0,4 | 0,0 | −0,1 | −1,4 | −6,7 | 0,6 |
|---|
| Resgates / Aplicações (conta reserva) | −93,2 | −111,2 | −262,8 | −49,2 | 58,2 | 110,7 | 188,6 | 296,7 |
|---|
| Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Outros | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisição de controlada, líquido do caixa | · | 100,0 | 100,0 | · | −167,0 | −167,0 | · | 331,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −902,1 | −5.873,6 | −468,2 | 389,9 | 2.407,6 | 325,7 | −2.946,2 | −2.232,0 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | −44,8 | −41,1 | · | · | −36,1 | · | · |
|---|
| Liquidação de operações com derivativos | −230,2 | −187,7 | −129,6 | −67,6 | −56,2 | −63,1 | −132,0 | −196,3 |
|---|
| Ações em tesouraria - recompra de ações | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −15,0 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e Debêntures (captações) | 11.868,8 | 7.212,8 | 13.561,5 | 16.153,0 | 18.792,7 | 15.894,2 | 10.277,7 | 9.991,5 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal) | −12.292,3 | −12.375,4 | −13.288,7 | −14.479,5 | −15.266,3 | −14.330,1 | −3.576,9 | −2.363,1 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de juros) | 83,6 | 307,4 | 521,2 | −10,5 | −69,1 | −158,0 | −2.898,5 | −2.853,1 |
|---|
| Dividendos pagos a Acionistas da Controladora | · | −864,2 | −755,9 | · | −502,3 | −972,2 | · | −654,8 |
|---|
| Dividendos pagos a Acionistas não Controladores | · | −58,3 | −451,7 | · | −459,8 | −64,8 | · | −550,4 |
|---|
| Participação dos Acionistas não Controladores | 181,2 | 164,3 | 138,8 | 69,8 | 70,7 | 81,7 | 71,5 | 66,5 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas não controladores | 1,3 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| AFAC - partes relacionadas | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Arrendamento (pagamentos principal e juros) | −26,0 | −27,6 | −22,6 | −25,2 | −24,7 | −25,9 | −17,7 | −15,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,9 | −18,0 | −9,0 | 17,8 | 37,0 | 39,7 | −0,7 | −1,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.303,8 | −4.689,4 | −178,9 | −448,6 | −117,4 | −1.457,0 | −292,5 | 464,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4.548,7 | 4.548,7 | 4.548,7 | 4.187,9 | 4.187,9 | 4.187,9 | 3.652,0 | 3.652,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.852,6 | −140,7 | 4.369,8 | 3.739,3 | 4.070,5 | 2.730,9 | 3.359,5 | 4.116,1 |
|---|