Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025038
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 101,9 | 267,0 | −151,3 | −26,3 | 26,1 | 267,9 | −193,8 | 49,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 53,7 |
| 50,7 |
| 25,5 |
| 13,5 |
| 20,5 |
| 23,4 |
| −0,4 |
| 14,6 |
| Lucro do exercício | −3,7 | 6,3 | −31,1 | −46,0 | −42,1 | −42,7 | −61,7 | −51,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 32,2 | 33,3 | 33,2 | 33,6 | 33,9 | 33,4 | 33,9 | 34,6 |
|---|
| Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
|---|
| Créditos fiscais passivo de arrendamento | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | −0,4 | −0,2 | −0,5 | 0,3 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Perda de investimentos | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados | 0,0 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | −0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 18,1 | 17,7 | 18,8 | 21,3 | 24,9 | 24,4 | 23,4 | 27,6 |
|---|
| Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 11,4 | 12,0 | 11,6 | 12,7 | 12,5 | 11,6 | 11,5 | 11,1 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 0,0 | 3,3 | −4,2 | 2,2 | −0,5 | −0,6 | −0,0 | 0,1 |
|---|
| Perda estimada em estoques | 0,2 | −1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | −2,6 | 0,1 |
|---|
| Apropriação de receita diferida | −0,0 | −0,2 | −4,8 | −3,6 | −0,2 | −0,2 | −0,2 | −0,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | −4,2 | −13,3 | 3,0 | −4,2 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | −0,8 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −2,8 | −9,3 | −3,2 | −5,5 | −11,3 | −7,9 | −9,3 | −9,3 |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 48,2 | 216,3 | −176,8 | −39,9 | 5,6 | 244,5 | −193,4 | 34,9 |
|---|
| Contas a receber de clientes e partes relacionadas | −36,6 | 53,7 | −32,0 | 70,5 | −44,4 | 54,3 | 5,6 | −25,3 |
|---|
| Estoques | −13,3 | 0,0 | 9,7 | −36,4 | −0,3 | 6,7 | 18,8 | −1,6 |
|---|
| Quotas subordinadas FIDC Verdecard | 88,9 | 44,6 | −13,5 | −92,2 | 47,2 | 14,1 | −128,5 | 74,3 |
|---|
| Créditos diversos | 36,4 | 9,9 | 14,1 | 4,9 | 36,6 | 40,9 | 3,5 | 9,3 |
|---|
| Fornecedores e fornecedores - convênio | 5,7 | 103,9 | −142,0 | 9,8 | −33,2 | 161,4 | −137,1 | 1,4 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −24,2 | 7,6 | −3,7 | −7,0 | −1,4 | 7,3 | −5,3 | 1,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras obrigações e contas a pagar | −8,7 | −3,3 | −9,5 | 10,5 | 1,3 | −40,2 | 49,7 | −24,5 |
|---|
| Cotas seniores FIDC Verdecard | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Obrigações com conveniadas | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −15,0 | 3,7 | −9,7 | −9,5 | 1,6 | −13,0 | −3,5 | −8,4 |
|---|
| Aplicações financeiras | −0,3 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −4,5 | 0,8 | 0,8 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −12,9 | −7,7 | −9,4 | −11,7 | −10,9 | −7,1 | −3,6 | −6,4 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições ao intangível | −1,8 | −0,2 | −0,6 | −0,2 | −0,7 | −1,4 | −0,6 | −2,8 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 0,0 | 0,0 | · | 2,5 | 13,2 | 0,0 | · | 1,0 |
|---|
| Integralização de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −72,0 | −85,7 | −83,4 | 57,3 | −31,3 | −112,9 | 40,8 | −17,7 |
|---|
| Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Resgate de ações | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Captação de financiamentos - terceiros | 1,2 | −1,1 | 0,0 | 45,0 | 180,5 | 216,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | −16,9 | −16,5 | −17,6 | −18,7 | −22,0 | −29,3 | −21,9 | −22,7 |
|---|
| Pagamento do valor principal de financiamentos | −25,8 | −36,8 | −36,0 | −49,6 | −118,1 | −192,8 | −15,1 | −13,4 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamentos | −30,6 | −31,2 | −32,0 | −32,6 | −32,6 | −32,8 | −33,4 | −33,9 |
|---|
| Recebimentos de recursos de partes relacionadas | 69,4 | 0,0 | 0,0 | 113,2 | 0,0 | −0,0 | 111,2 | 85,7 |
|---|
| Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0,0 | 0,0 | −21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento do valor principal de recursos de partes relacionadas | −69,4 | 0,0 | · | 0,0 | −39,2 | −74,0 | · | −33,3 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14,9 | 185,1 | −244,5 | 21,5 | −3,6 | 142,0 | −156,5 | 23,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 257,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,2 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14,9 | 185,1 | 13,2 | 21,5 | −3,6 | 142,0 | 16,7 | 23,3 |
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