Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025038
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −59,3 | 95,3 | −227,5 | 363,7 | −89,6 | 111,9 | 249,2 | −91,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 52,8 |
| 60,5 |
| 46,0 |
| 29,5 |
| 37,3 |
| 36,0 |
| 29,5 |
| 25,8 |
| Lucro do exercício | −3,7 | 6,3 | −31,1 | −46,0 | −42,1 | −42,7 | −61,7 | −51,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 33,2 | 34,4 | 34,3 | 34,6 | 34,9 | 34,5 | 35,0 | 35,8 |
|---|
| Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
|---|
| Créditos fiscais passivo de arrendamento | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
|---|
| Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | −5,0 | 1,5 | 13,1 | 11,2 | 7,7 | 5,3 | 18,6 | 6,4 |
|---|
| Perda de investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados | 0,0 | −0,1 | 0,3 | 0,0 | −0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
|---|
| Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 18,1 | 17,7 | 18,8 | 19,8 | 21,9 | 21,9 | 23,1 | 22,0 |
|---|
| Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 11,4 | 12,0 | 11,6 | 12,7 | 12,5 | 11,6 | 11,5 | 11,1 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | 0,7 | 0,5 | −0,9 | 2,5 | −0,6 | 1,1 | 0,7 | −0,7 |
|---|
| Perda estimada em estoques | 0,2 | −1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | −2,6 | 0,1 |
|---|
| Apropriação de receita diferida | −0,1 | −0,3 | −4,9 | −3,8 | −0,3 | −0,3 | −0,4 | −0,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | −5,0 | −12,7 | 2,4 | −4,4 | 0,7 | 0,5 | 2,7 | 0,3 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −112,1 | 34,8 | −273,5 | 334,2 | −126,9 | 75,9 | 219,7 | −117,2 |
|---|
| Contas a receber de clientes e partes relacionadas | −64,4 | −39,9 | −95,6 | 12,0 | −91,0 | −101,1 | −21,7 | 13,8 |
|---|
| Estoques | −13,3 | 0,0 | 9,7 | −36,4 | −0,3 | 6,7 | 18,8 | −1,6 |
|---|
| Cotas subordinadas FIDC Verdecard | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Créditos diversos | 30,0 | 8,7 | 17,6 | 6,3 | 39,2 | 38,0 | 11,3 | −0,7 |
|---|
| Fornecedores e fornecedores - convênio | 5,7 | 103,9 | −142,0 | 9,8 | −33,2 | 161,4 | −137,1 | 1,4 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −25,6 | 9,5 | −2,5 | −4,6 | 2,8 | 5,4 | 0,8 | 2,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −0,2 | −1,5 | −1,1 | −1,4 | −3,5 | 0,0 | −1,7 | −5,0 |
|---|
| Outras obrigações e contas a pagar | −7,3 | −0,2 | −13,3 | 13,4 | 3,1 | −36,8 | −5,0 | −25,9 |
|---|
| Quotas seniores FIDC Verdecard | −71,9 | −81,5 | −79,7 | 306,1 | −83,9 | −84,1 | 361,4 | −105,2 |
|---|
| Obrigações com conveniadas | 35,0 | 35,7 | 33,3 | 29,1 | 40,0 | 86,3 | −7,0 | 3,1 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −17,5 | −2,1 | −10,0 | 2,0 | −18,7 | −20,0 | −9,1 | −118,4 |
|---|
| Aplicações financeiras | −1,1 | 7,2 | 1,6 | 15,6 | −5,5 | −10,1 | −3,5 | −107,8 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −12,9 | −7,7 | −9,4 | −11,7 | −10,9 | −7,1 | −3,7 | −6,4 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições ao intangível | −3,6 | −1,6 | −2,4 | −1,8 | −2,3 | −2,8 | −1,9 | −4,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −72,0 | −85,7 | −83,4 | −55,9 | 8,9 | −33,0 | −70,3 | −69,5 |
|---|
| Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Resgate de ações | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Captação de financiamentos - terceiros | 1,2 | −1,1 | 0,0 | 45,0 | 180,5 | 216,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | −16,9 | −16,5 | −17,6 | −18,7 | −20,9 | −23,5 | −21,9 | −22,2 |
|---|
| Pagamento do valor principal de financiamentos | −25,8 | −36,8 | −36,0 | −49,6 | −118,1 | −192,8 | −15,1 | −13,4 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamentos | −30,6 | −31,2 | −32,0 | −32,6 | −32,6 | −32,8 | −33,4 | −33,9 |
|---|
| Recebimentos de recursos de partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | 0,0 | 0,0 | −21,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −148,9 | 7,6 | −320,9 | 309,8 | −99,5 | 58,9 | 169,8 | −279,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,3 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −148,9 | 7,6 | 169,0 | 309,8 | −99,5 | 58,9 | 608,1 | −279,3 |
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