Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 025038
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 52,2 | 61,9 | 152,1 | 239,0 | 191,3 | 115,5 | 74,0 | 149,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 296,5 |
| 254,8 |
| 280,5 |
| 124,3 |
| 143,4 |
| 110,2 |
| 57,0 |
| 58,1 |
| Lucro do exercício | 96,0 | 45,5 | 54,1 | −84,9 | −74,5 | −113,0 | −192,5 | −197,7 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 122,6 | 123,2 | 124,7 | 130,3 | 132,2 | 134,0 | 134,8 | 135,9 |
|---|
| Reversão créditos fiscais depreciação e amortização | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
|---|
| Créditos fiscais passivo de arrendamento | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
|---|
| Perda estimada por créditos de liquidação duvidosa | 1,7 | 2,6 | 2,3 | −0,3 | −0,9 | −0,6 | 0,2 | 0,0 |
|---|
| Perda de investimentos | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Ganho na venda e/ou custo de ativo Imobilizado e intangível baixados | −0,8 | −0,6 | −1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
|---|
| Encargos financeiros sobre contas a pagar por aquisição de investimento | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,2 |
|---|
| Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos | 57,2 | 60,2 | 62,9 | 72,1 | 75,9 | 82,7 | 93,9 | 100,3 |
|---|
| Ajuste a valor presente passivo de arrendamentos | 43,3 | 44,4 | 44,6 | 46,6 | 47,7 | 48,8 | 48,4 | 46,8 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis | −5,8 | −7,5 | −7,6 | −8,7 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | −1,1 |
|---|
| Perda estimada em estoques | 1,9 | 2,3 | 2,1 | −0,8 | −0,7 | −0,5 | 0,1 | −0,2 |
|---|
| Apropriação de receita diferida | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −5,0 | −8,6 | −8,8 | −4,2 | −0,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | −17,7 | −16,1 | −8,5 | −22,2 | −18,7 | −13,5 | 0,2 | 3,7 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −17,7 | −14,5 | −5,6 | −15,1 | −20,7 | −29,2 | −34,0 | −37,8 |
|---|
| Plano de opção de compra de ações | 8,2 | 7,5 | 5,3 | 2,8 | 1,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −244,3 | −192,9 | −128,5 | 114,7 | 47,8 | 5,3 | 16,9 | 91,7 |
|---|
| Contas a receber de clientes e partes relacionadas | 44,6 | −17,0 | −75,9 | −60,7 | 55,6 | 47,7 | 85,9 | −9,8 |
|---|
| Estoques | −8,8 | −10,4 | −23,7 | −27,2 | −39,9 | −27,0 | −11,2 | 23,6 |
|---|
| Quotas subordinadas FIDC Verdecard | −119,1 | −126,0 | 28,6 | 90,2 | 27,8 | −13,9 | −159,3 | 7,1 |
|---|
| Créditos diversos | −184,1 | −142,1 | −119,0 | 88,0 | 65,3 | 65,5 | 85,9 | 90,3 |
|---|
| Fornecedores e fornecedores - convênio | 17,2 | 50,8 | 60,9 | 10,8 | −22,5 | −61,4 | 1,0 | −7,5 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 16,4 | 33,8 | 11,4 | −0,8 | −27,4 | −4,6 | −6,5 | 1,7 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | −8,8 | −8,8 | −8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras obrigações e contas a pagar | −10,5 | 26,9 | −1,9 | 23,1 | −11,1 | −1,1 | 21,2 | −13,7 |
|---|
| Quotas seniores FIDC Verdecard | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Obrigações com conveniadas | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −39,4 | −54,2 | −59,2 | −26,8 | −30,4 | −13,9 | −24,4 | −23,3 |
|---|
| Aplicações financeiras | −2,5 | −1,3 | −1,2 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | −3,8 | −3,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −38,1 | −38,7 | −42,2 | −40,3 | −41,7 | −39,7 | −33,3 | −28,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de imobilizado e intangível | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições ao intangível | −1,4 | −2,2 | −3,9 | −3,6 | −2,8 | −1,8 | −3,0 | −5,6 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | · | 5,8 | 5,8 | · | 2,5 | 15,7 | · | 14,2 |
|---|
| Integralização de capital | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −8,3 | 34,9 | −30,0 | −255,5 | −183,8 | −143,1 | −46,0 | −121,1 |
|---|
| Captação de aquisição plano de opção de compra de ações | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Resgate de ações | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Captação de financiamentos - terceiros | 200,0 | 311,8 | 313,0 | 111,9 | 45,1 | 224,4 | 441,6 | 396,6 |
|---|
| Pagamento de juros sobre financiamentos e mútuos | −69,3 | −63,3 | −65,5 | −68,6 | −69,7 | −74,8 | −91,8 | −95,9 |
|---|
| Pagamento do valor principal de financiamentos | −60,4 | −98,2 | −107,9 | −141,4 | −148,2 | −240,5 | −375,6 | −339,4 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamentos | −117,1 | −118,1 | −119,4 | −123,7 | −126,3 | −128,4 | −131,4 | −132,8 |
|---|
| Recebimentos de recursos de partes relacionadas | · | · | 98,6 | 33,5 | · | 113,2 | 224,4 | 196,8 |
|---|
| Pagamento de juros de passivo de arrendamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | · | −29,0 | −29,0 | −21,6 | −21,6 | −21,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Gastos com emissão de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento do valor principal de recursos de partes relacionadas | · | · | −151,5 | · | · | −39,2 | · | −146,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4,5 | 42,5 | 62,8 | −43,3 | −22,9 | −41,4 | 3,6 | 5,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 197,0 | 197,0 | 197,0 | 257,6 | 257,6 | 257,6 | 173,2 | 173,2 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 201,5 | 239,5 | 259,8 | 214,4 | 234,7 | 216,2 | 176,8 | 178,5 |
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