Kepler Weber · Financeiro · Atlas

Kepler Weber · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1,4	3,9	16,6	17,3	−9,2	−2,4	36,3	35,5	6,0	23,1	66,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	3,4	19,3	19,6	18,1	10,2	14,7	15,3	26,2	15,7	20,6	43,4	32,9	33,4	40,6	51,0	23,1	−18,6	−0,5	21,8	27,7	−10,9	−7,0	4,6	1,6	−10,8	−6,8	7,7	−2,8	−9,2	−6,4	16,9	42,3	13,3	−1,7	26,4	41,4	18,0	1,0	39,2	29,1	37,0	18,4	74,3	124,9	146,2	96,7	167,4	161,9	77,7	47,7	97,6	122,6	94,9	66,5	105,1	88,8	49,0	32,8	90,9	80,2	39,1	30,7

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social6.01.01.01	−3,5	6,6	10,1	16,0	6,3	0,0	7,3	20,6	10,7	13,9	32,6	21,5	30,4	38,8	47,6	18,7	−20,2	−1,7	10,5	6,0	−8,8	−10,2	3,2	−22,7	−7,1	−8,0	−5,4	−16,7	6,8	6,9	6,8	−5,2	7,3	2,0	14,0	7,6	8,7	15,2	23,0	−18,6	6,9	22,1	41,1	−41,9	7,3	146,5	115,6	−239,3	7,7	76,9	66,6	94,0	9,9	79,3	59,6	139,0	9,6	55,1	66,7	57,3	23,8	9,9

Depreciação e amortização6.01.01.02	3,7	3,4	3,0	3,2	3,3	3,3	3,3	4,8	3,0	4,7	3,7	2,7	4,0	4,1	4,5	4,9	5,5	5,6	5,7	8,3	6,6	5,8	6,4	6,5	6,5	6,6	6,8	6,8	0,0	0,0	−0,1	27,5	6,8	9,2	−33,6	24,2	7,3	7,1	7,0	−24,5	0,9	13,0	7,1	−9,3	1,5	13,3	7,5	−12,9	−1,0	17,4	9,1	9,4	0,5	19,3	9,8	9,9	0,4	18,4	9,3	9,9	11,1	11,0

Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas6.01.01.03	−0,3	6,5	−1,0	−4,6	−3,7	3,6	0,6	−2,3	−0,1	−0,7	5,6	5,2	−3,9	1,8	0,2	−1,5	−0,9	−2,0	5,7	9,3	−7,9	−0,2	−2,6	20,8	−8,1	−5,5	6,0	7,7	−0,1	−1,3	1,4	1,2	−5,4	−12,5	22,3	1,8	−0,4	3,9	−0,3	−2,4	1,9	−0,5	−1,2	2,7	0,6	1,7	−1,8	1,2	0,2	−0,0	−0,7	−0,8	0,4	0,2	−0,4	−0,1	2,5	−2,2	−0,0	1,4	0,2	0,9

Provisão de estoques6.01.01.04

−0,1

−0,3

1,9

−1,4

0,3

1,5

0,4

−2,1

0,0

0,0

0,0

−0,0

0,0

−0,0

0,2

−0,2

0,0

0,6

0,3

−0,8

0,4

0,0

0,1

0,0

0,1

0,6

0,1

0,1

1,2

3,1

−5,7

1,5

4,5

0,2

−4,7

0,0

0,1

0,0

1,1

−34,2

0,7

1,6

3,7

−6,0

0,5

0,6

1,6

−2,7

−0,5

0,9

1,5

−0,1

4,7

−3,8

0,6

−0,0

−5,2

8,7

−1,0

−0,4

0,6

−1,8

Provisões de garantias6.01.01.05	3,6	3,1	5,2	−11,5	−0,4	1,6	−0,0	0,2	−0,3	−0,1	−0,9	2,3	0,1	−0,6	1,8	2,4	−0,7	−0,3	0,3	1,5	0,4	−0,7	−0,1	−0,0	−0,4	0,0	0,0	0,1	−1,4	−1,6	8,3	−6,7	0,0	0,0	4,5	−4,2	−0,1	−0,9	0,7	0,4	0,2	1,1	1,7	−3,3	0,4	−0,2	1,4	3,2	0,1	−2,7	6,8	3,6	−0,2	2,6	4,8	−3,4	0,0	−15,6	−1,3	−2,4	−2,0	−0,7

Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	0,2	4,4	4,7	3,8	−11,5	2,3	2,7	2,4	−8,3	2,8	1,7	0,8	−4,4	1,6	−0,6	1,5	−2,7	1,8	1,8	2,3	2,4	2,4	2,0	2,0	1,9	−0,6	0,6	−4,2	10,5	0,9	−0,0	−3,2	2,3	0,3	−0,1	−0,4	67,8	−0,8	1,0	0,1	154,3	0,4	−0,2	0,2	382,0	−3,4	3,5	1,0	0,6	0,4	−0,6	0,1	−0,1	−2,5	2,6	4,4	−0,6	0,7	−0,7

Outras provisões6.01.01.07	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	16,5	·	·	0,0	9,5	·	0,0	0,0	8,9	−4,0	−2,3	−2,5	18,3	−3,7	−3,7	−4,9	−5,5	−4,5	−2,8	−1,9	−2,9	−9,8	−13,7	23,6	−5,2	−0,8	−0,6	27,0	12,0	−2,4	−0,5	0,1	·	1,3	−2,6	3,7	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−10,1	−2,1	1,6	0,2	0,2	−0,8	1,4	0,9	−3,5	−0,6	3,4	−0,7	0,4

Custo do imobilizado / intangível baixados6.01.01.08	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−0,0	0,0	·	·	·	·	·	−5,2	−4,1	9,3	0,2	0,2	0,3	−0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	−5,4	−0,3	−13,0	18,8	0,0	0,0	·	·	0,2	−8,6	1,2	7,1	0,0	−2,2	1,0	1,2	1,2	0,7	4,4	−6,2	2,8	1,8	−4,6	−0,8	−0,9	2,3	2,4	1,2	0,9	0,2	0,9	0,6	0,0	0,5

Resultado financeiro6.01.01.09	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	−0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	0,2	6,5	5,1	−7,2	3,4	1,7	15,6	−20,8	28,9	20,8	29,1	−82,0	9,5	9,1	−14,2	1,9	16,3	−14,7	5,8	6,4	0,0	9,9	11,8	10,3	4,7	10,3

Juros incorridos s/arrendamentos6.01.01.10	·	0,0	0,4	−0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,0	1,1	1,8	−7,1	5,2	0,3	0,2	−5,4	11,6	6,0	8,7	−24,0	11,0	2,2	22,1	19,3	11,6	17,4	23,1	−48,6	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−2,0	−15,4	−3,1	−0,8	−19,4	−17,2	21,0	9,4	−9,7	2,5	22,9	−61,9	−0,7	−17,7	11,8	−45,0	−6,3	−9,6	14,5	−21,5	13,8	18,8	46,8	−14,5	−16,0	−21,9	18,5	13,5	1,5	8,6	−37,6	−36,6	−25,8	14,0	−1,2	−4,9	−30,9	66,2	51,3	79,9	−58,4	22,7	−49,8	−127,0	−103,3	−0,8	−76,6	−43,2	−43,7	34,0	−20,3	−33,5	−74,5	70,5	−73,6	−83,8	−85,2	36,1	−37,5	−45,9	34,1	−45,1

Contas a receber de clientes6.01.02.01	16,8	−13,1	−26,3	4,7	6,2	−1,1	15,1	−18,8	−12,6	10,0	−6,5	13,9	5,3	10,8	−57,8	−3,8	16,3	2,9	−16,7	−37,6	39,1	27,3	8,3	−18,1	29,9	−12,1	−9,0	5,3	25,9	11,2	−10,8	−28,3	16,1	−11,2	−13,1	−3,8	0,7	26,4	−17,7	−27,3	−5,6	3,7	−18,2	−11,3	−4,4	−40,5	−45,2	16,4	22,9	20,3	−77,0	−87,9	50,0	81,2	−66,2	−56,5	9,6	14,2	−44,5	38,5	26,4	25,1

Estoques6.01.02.02	−11,9	4,4	−1,3	−6,1	5,6	−14,5	−14,4	13,1	3,0	−18,1	−11,9	−38,7	−37,6	−7,4	15,9	30,7	−28,6	4,5	25,3	43,6	10,5	4,1	13,9	19,2	−24,4	−14,7	3,5	24,2	3,4	−21,9	−20,6	6,2	−4,1	−4,5	−5,0	6,3	3,3	−6,3	−17,0	−7,4	−24,9	−41,6	−123,1	11,3	−4,1	−53,0	5,3	60,5	24,1	12,6	−20,3	45,5	−6,5	−8,5	−20,1	−8,6	−13,2	−21,1	37,5	11,7	10,6	−18,8

Tributos a recuperar6.01.02.03	0,5	−1,0	2,2	−3,5	4,2	0,0	2,7	4,3	3,5	−0,6	2,9	−6,2	−8,5	6,8	−1,3	−17,5	−5,4	−5,3	4,2	8,2	0,7	0,6	−1,8	−4,1	−2,1	−6,0	−10,6	−0,3	1,8	3,0	−8,3	−9,6	4,0	14,3	8,3	10,1	4,1	0,9	−5,9	−0,4	−4,2	−8,9	−20,0	8,0	0,5	−4,8	−6,3	25,5	13,8	−6,1	−5,8	5,6	−1,0	5,4	−6,2	1,4	0,9	2,8	−9,5	−42,6	10,4	10,7

Outros ativos6.01.02.04	−0,2	1,3	−2,8	5,8	−0,2	0,2	−3,2	5,7	−2,0	−10,8	4,7	−7,5	3,4	−0,8	−8,4	7,6	−1,2	−0,0	0,4	−1,8	4,9	−0,6	−1,4	−0,4	0,7	−0,4	0,1	−2,2	1,0	−3,7	2,8	−1,4	−0,1	1,0	1,7	−1,2	−1,0	2,4	−0,6	−0,8	−6,1	4,1	2,3	0,0	3,0	−0,7	−0,9	5,5	−6,0	28,7	8,8	5,9	−2,6	5,4	4,7	−7,9	13,7	3,5	4,5	−1,5	6,4	−2,8

Fornecedores6.01.02.05	1,4	−3,1	14,3	−2,2	−12,4	−0,2	13,1	−3,3	1,9	−1,5	10,4	5,0	2,0	−8,4	26,1	−33,6	0,6	10,3	17,6	−8,1	−13,7	−8,4	16,9	1,3	8,5	−6,4	16,7	−13,0	−14,4	14,5	0,6	−7,3	0,8	0,2	−4,3	11,3	−22,5	3,8	35,0	4,9	16,9	3,6	27,1	−55,8	47,8	−11,3	0,8	−33,8	−4,8	7,3	61,8	−17,5	−17,8	−7,9	19,5	−14,1	13,0	−14,4	14,6	−31,1	41,3	−14,1

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.06	−3,8	1,4	2,5	3,4	−2,8	−1,3	0,2	3,5	−1,6	0,2	2,6	3,5	0,4	−1,3	2,8	3,7	−3,4	−2,6	0,9	−6,4	−3,0	3,3	−0,2	0,5	−0,5	3,2	3,0	−9,1	−0,8	1,5	2,2	−2,8	−1,9	3,9	5,4	−8,3	−4,1	5,8	4,8	−1,7	−6,0	3,2	7,4	−1,2	−1,0	9,4	12,4	−4,2	−20,2	8,2	10,3	−3,0	−12,8	8,6	11,7	−2,5	−12,8	3,2	7,2	−5,2	−7,4	6,3

Tributos a recolher6.01.02.07	−1,5	0,3	−0,2	5,1	−1,4	−0,1	0,1	3,2	−1,4	0,3	−3,7	−2,8	−1,1	−2,2	−2,2	2,1	−1,1	0,7	−0,6	1,0	−1,6	−1,8	0,6	−1,4	−2,8	−0,5	−0,8	−1,4	−3,5	−0,7	−0,4	1,2	0,1	−0,0	−0,6	−0,4	0,5	−0,5	−1,1	−0,1	−0,4	0,2	0,0	3,8	−2,3	0,1	6,8	−6,4	0,7	−0,6	−0,9	4,0	−2,6	0,4	−1,6	−1,2	−2,1	−0,9	1,4	5,3	2,4	−0,5

Adiantamento de clientes6.01.02.08	−0,4	5,0	7,8	−9,1	−9,3	5,0	10,5	−1,6	5,6	5,8	27,0	−6,7	38,5	−11,4	47,5	−28,5	21,0	−18,4	−19,4	−14,6	−18,4	−4,9	10,7	−8,8	−20,0	15,6	16,3	7,2	−7,2	5,0	−1,1	7,4	−32,0	15,1	7,0	−23,7	−7,9	32,3	63,4	116,7	−22,3	57,4	79,0	−58,0	−118,4	117,9	−19,8	−70,0	−55,2	−15,2	12,5	33,1	−57,7	13,5	3,0	38,9	−74,3	66,7	−36,5	14,7	−41,9	−29,7

Outros passivos6.01.02.09	0,3	−6,7	7,4	6,5	−2,8	−0,3	1,6	6,2	−1,1	1,6	−1,4	2,9	−1,2	2,3	−2,3	0,4	−2,1	0,1	5,0	−3,1	−2,8	1,3	1,3	−0,4	−3,1	1,2	1,6	4,3	−3,2	0,7	−0,3	−1,1	−1,2	−4,3	3,6	7,2	−1,5	1,2	−0,9	4,3	−2,5	3,2	4,2	3,2	−1,8	3,7	3,2	8,8	−5,4	−0,4	9,4	7,4	−2,1	−5,7	5,0	1,3	−7,0	−0,1	4,5	−2,1	−6,4	−0,4

Juros pagos por empréstimos e financiamentos6.01.02.10	−3,7	−3,6	−4,2	−3,8	−4,1	−4,1	−4,2	1,6	−3,8	0,4	−1,6	−1,4	−1,6	−2,4	−1,4	−1,4	−1,2	−1,4	−2,1	−1,5	−1,9	−2,0	−1,6	−2,4	−2,4	−2,0	−2,2	−1,6	−1,2	−0,9	−1,6	−0,4	−1,5	0,2	−3,9	0,7	−0,4	−0,2	−0,2	−1,2	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,0	−0,0	−7,4	−4,6	−1,7	−14,4	−1,8	−6,8	−4,3	−12,6	0,8	−10,2	−5,7	−15,7	−4,3	−18,7	−4,5	−18,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.11	0,5	0,5	0,4	1,1	0,5	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,2	−0,5	−0,1	1,8	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	−0,1	0,0	−0,6	−6,0	−0,7	−0,1	−2,8	−2,1	0,5	−8,5	−7,2	−3,1	−2,1	−8,4	−26,9	−22,3	−21,6	−25,4	−40,8	−11,8	−6,3	−17,4	−19,7	−17,1	−9,1	−24,2	−24,3	−7,2	−2,3	−12,4	−14,9	−3,1	−1,0

Cotas seniores - FIDC KWI6.01.02.12	−0,1	−0,2	−1,3	−0,6	−0,7	−1,1	−0,3	−0,3	−0,0	−0,2	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,7

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.13	·	−0,6	−1,6	−2,0	−2,0	0,3	−0,3	−4,4	−1,5	−0,7	0,0	−8,5	−0,3	−3,6	−7,3	−4,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−3,0	−5,7	−5,0	−17,6	−2,7	−4,9	−12,4	−57,8	−46,5	−3,4	−6,1	−19,9	−38,2	4,4	−61,1	−10,7	48,9	31,0	−52,1	4,8	−7,2	3,7	−60,2	11,7	30,7	40,8	−17,5	−3,8	17,8	−23,8	38,9	−3,9	24,5	−4,7	−6,7	−6,7	30,9	−6,0	−3,0	−8,3	−44,5	−32,8	24,4	39,0	−7,5	−69,8	−47,2	−12,9	−88,3	75,6	−8,7	−46,8	31,1	−79,3	24,3	−14,9	18,6	−21,3	−22,3	−18,2	−9,6	−9,4

Aquisição de ativo imobilizado e intangível6.02.01	−2,9	−5,6	−4,9	−8,2	−2,3	−4,6	−12,1	−8,0	−5,0	−6,8	−8,7	−7,7	−17,0	−10,7	−10,0	−27,0	−9,0	−7,6	−19,7	−11,0	−5,4	−2,5	−2,5	−2,7	−4,1	−5,4	−5,5	−3,0	−3,7	−3,2	−2,4	−1,7	−4,1	−1,5	−2,7	−5,0	−1,9	−2,0	−3,0	−5,0	−12,0	−6,6	−7,1	−14,2	−7,5	−11,7	−12,0	−24,9	−9,5	−26,8	−17,3	−21,7	−7,2	−8,4	−10,6	−14,9	−13,1	−21,3	−16,6	−18,2	−9,6	−9,4

Aplicações financeiras de liquidez não imediata6.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,2	−0,1	0,2	−0,2	−0,2	9,9	−9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	28,8	1,3	−49,2	0,4	5,1	−25,4	8,8	−9,7	−0,5	10,4	3,7	1,8	−0,1	−10,2	0,3	−6,8	−0,4	17,1	−0,1	5,8	−11,0	−0,1	11,1	−19,3	−39,3	58,6	21,1	0,0	−58,1	58,1	0,0	0,0	282,3	92,4	−71,1	0,0	−32,6	34,9	0,0	0,0	31,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicação financeira retida6.02.03	−0,1	−0,1	−0,1	−9,4	·	−0,4	−0,2	0,3	−41,3	3,6	−7,3	44,7	7,6	0,4	−33,6	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,2	11,8	−31,9	22,2	42,5	24,9	−9,5	6,5	17,4	20,7	5,3	−0,4	29,2	−2,9	−21,2	4,5	27,0	7,0	−0,0	6,7	−13,1	13,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−213,5	−83,8	46,1	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·

Aplicações financeiras de liquidez não imediata6.02.04	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−0,1	−0,1	−0,1	·	4,3	0,2	0,2	−4,7	38,9	9,7	−33,7	−14,9	·	−10,7	−0,4	−16,6	2,1	21,9	−13,0	·	2,3	−41,2	46,2	−2,0	6,2	−0,0	−0,0	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−27,1	27,1	0,0	0,0	−93,4	12,0	−33,6	·	0,0	·	38,3	·	0,0	·	31,7	·	0,0	·	0,0	·

Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido6.02.05	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−33,0	14,5	−17,6	36,1	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−45,3	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	−5,7	5,7	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−6,1	−3,7	23,8	29,8	−6,8	−16,3	−51,9	−14,2	−4,7	−30,8	−6,5	1,3	0,7	−24,1	28,9	3,9	−7,7	−35,5	12,3	−10,5	12,5	−24,8	22,7	0,9	−10,2	−8,8	−5,5	−14,5	−12,7	16,6	−16,8	−3,2	−1,4	−2,2	−22,1	−10,5	10,9	−3,0	−9,2	−44,3	−2,6	113,2	25,9	−293,4	−6,5	21,8	−51,7	−51,8	−1,0	−104,9	−6,5	−33,0	−54,7	71,0	−77,2	−27,4	−15,3	−46,2	−25,5	−63,5	−4,3	2,3

Ações em Tesouraria6.03.01	−7,0	−7,0	−13,5	−6,0	−6,9	−16,3	−55,5	−11,4	−5,2	−38,7	−6,5	−4,9	−4,3	−14,9	−7,0	−52,9	−8,1	−8,5	−15,3	−12,0	−12,6	−22,1	−6,3	−7,3	−10,2	−10,2	−14,5	34,9	−12,7	−21,4	−23,4	−3,2	−12,4	0,0	−20,7	−2,9	−17,8	−2,0	−1,8	−35,2	−1,5	−1,5	−1,5	−15,9	−1,5	−1,5	−11,5	−40,5	0,0	−60,0	43,8	0,0	−50,0	−60,0	80,2	−8,8	−10,0	−60,0	69,1	0,0	0,0	−1,0

Amortização de financiamentos e empréstimos6.03.02	0,9	3,3	37,3	−41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	31,7	0,0	−40,1	5,0	3,8	4,3	−26,0	0,3	8,7	27,6	−72,4	25,1	0,0	28,9	−56,7	0,0	1,4	9,0	−59,8	·	38,0	6,6	−44,6	11,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	14,4	0,0	100,0	0,0	60,0	0,0	50,0	−110,0	−12,0	0,0	210,0	−320,0	−12,0	·	84,5	−174,5	−12,0	·	−118,1

Captação de financiamentos e empréstimos6.03.03	·	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,0	3,7	−3,8	·	−23,9	0,0	23,9	·	0,0	1,2	−1,3	·	0,1	0,0	−0,1	·	0,0	0,0	62,2	·	0,0	0,0	10,4	·	·	·	·	·	−2,2	−1,4	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,0	−1,1	−1,1	−1,1	−0,7	−1,0	−1,2	−1,2	−1,3	−1,0	−1,1	102,1	0,0	−1,8	−1,7	213,5	0,0	−1,8	−1,8	108,0	0,0	−1,8	131,8

Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,0	0,0	81,5	·	−35,8	0,0	74,0	·	−2,7	0,0	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,4	−8,0	·	141,2	−188,0	0,0	−4,0	4,0	−108,6	−70,0	0,0	·	−132,7	−20,0	0,0	·	−123,6	−29,0	−0,9	·	−98,4	−51,0	0,0	−2,1

Gastos de estruturação de financiamento6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	30,3	−43,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,4	166,6	−153,8	0,0	−75,5	75,5	−10,0	0,0	−77,7	77,7	·	0,0	−77,8	75,6	·	·	−73,4	73,6	·	·	·

Contraprestação de arrendamentos pago6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,0	−5,9	10,0	·	−16,2	12,7	−1,0	−2,9	0,5	−2,8	−1,8	−3,4	2,5	−4,4	−1,8	0,0	−3,6

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−7,7	−5,5	35,4	29,5	−18,6	−23,6	−27,9	−36,4	−45,2	−11,2	53,8	−47,8	−4,8	3,2	30,6	−28,8	16,2	−14,6	−3,6	0,5	8,1	−9,4	13,8	−0,3	−6,3	3,3	3,2	−7,6	−2,6	−5,0	1,4	−1,4	10,6	5,4	−3,6	19,3	28,9	58,3	78,3	56,5	−68,5	121,5	74,9	−256,5	28,9	47,8	−8,1	54,1	−55,3	52,4	62,2	9,3	−3,2	128,7	−21,4	−37,3	−33,0	1,4	5,6	−47,4	59,3	−21,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	116,0	0,0	0,0	0,0	167,7	0,0	0,0	0,0	61,1	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	38,4	0,0	0,0	0,0	260,4	0,0	0,0	0,0	131,8	0,0	0,0	0,0	254,5	0,0	0,0	0,0	322,9	0,0	0,0	0,0	389,8	0,0	0,0	0,0	316,4	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	108,3	−5,5	35,4	29,5	149,1	−23,6	−27,9	−36,4	15,9	−11,2	53,8	−47,8	6,0	3,2	30,6	−28,8	27,2	−14,6	−3,6	0,5	17,6	−9,4	13,8	−0,3	15,5	3,3	3,2	−7,6	11,8	−5,0	1,4	−1,4	17,4	5,4	−3,6	19,3	67,3	58,3	78,3	56,5	191,9	121,5	74,9	−256,5	160,7	47,8	−8,1	54,1	199,1	52,4	62,2	9,3	319,7	128,7	−21,4	−37,3	356,8	1,4	5,6	−47,4	375,8	−21,5