Metalurgia e Siderurgia · CVM 007870
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 24,5 | −2,1 | 42,9 | 95,8 | 90,8 | 118,7 | 34,0 | 81,7 | 77,3 | 89,0 | 20,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 137,0 |
| 31,5 |
| 5,0 |
| −36,2 |
| 68,9 |
| 53,4 |
| 34,3 |
| 73,2 |
| −14,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 74,3 | 124,9 | 146,2 | 96,7 | 167,4 | 161,9 | 77,7 | 47,7 | 97,6 | 122,6 | 94,9 | 66,5 | 105,1 | 88,8 | 49,0 | 32,8 | 90,9 | 80,2 | 39,1 | 30,7 |
|---|
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 41,1 | −41,9 | 7,3 | 146,5 | 115,6 | −239,3 | 7,7 | 76,9 | 66,6 | 94,0 | 9,9 | 79,3 | 59,6 | 139,0 | 9,6 | 55,1 | 66,7 | 57,3 | 23,8 | 9,9 |
|---|
| Depreciação e amortização | 7,1 | −9,3 | 1,5 | 13,3 | 7,5 | −12,9 | −1,0 | 17,4 | 9,1 | 9,4 | 0,5 | 19,3 | 9,8 | 9,9 | 0,4 | 18,4 | 9,3 | 9,9 | 11,1 | 11,0 |
|---|
| Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas | −1,2 | 2,7 | 0,6 | 1,7 | −1,8 | 1,2 | 0,2 | −0,0 | −0,7 | −0,8 | 0,4 | 0,2 | −0,4 | −0,1 | 2,5 | −2,2 | −0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,9 |
|---|
| Provisão de estoques | 3,7 | −6,0 | 0,5 | 0,6 | 1,6 | −2,7 | −0,5 | 0,9 | 1,5 | −0,1 | 4,7 | −3,8 | 0,6 | −0,0 | −5,2 | 8,7 | −1,0 | −0,4 | 0,6 | −1,8 |
|---|
| Provisões de garantias | 1,7 | −3,3 | 0,4 | −0,2 | 1,4 | 3,2 | 0,1 | −2,7 | 6,8 | 3,6 | −0,2 | 2,6 | 4,8 | −3,4 | 0,0 | −15,6 | −1,3 | −2,4 | −2,0 | −0,7 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 0,1 | 154,3 | 0,4 | −0,2 | 0,2 | 382,0 | −3,4 | 3,5 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | −0,6 | 0,1 | −0,1 | −2,5 | 2,6 | 4,4 | −0,6 | 0,7 | −0,7 |
|---|
| Outras provisões | 3,7 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −10,1 | −2,1 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | −0,8 | 1,4 | 0,9 | −3,5 | −0,6 | 3,4 | −0,7 | 0,4 |
|---|
| Custo do imobilizado / intangível baixados | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 4,4 | −6,2 | 2,8 | 1,8 | −4,6 | −0,8 | −0,9 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
|---|
| Resultado financeiro | 15,6 | −20,8 | 28,9 | 20,8 | 29,1 | −82,0 | 9,5 | 9,1 | −14,2 | 1,9 | 16,3 | −14,7 | 5,8 | 6,4 | 0,0 | 9,9 | 11,8 | 10,3 | 4,7 | 10,3 |
|---|
| Juros incorridos s/arrendamentos | 0,2 | −5,4 | 11,6 | 6,0 | 8,7 | −24,0 | 11,0 | 2,2 | 22,1 | 19,3 | 11,6 | 17,4 | 23,1 | −48,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| Lucro líquido | 0,0 | 4,4 | 93,6 | −92,5 | 0,7 | 5,1 | 51,2 | −51,2 | 12,1 | −6,2 | 52,2 | −35,6 | 0,1 | · | 41,5 | · | · | · | · | · |
|---|
| Crédito Exclusão ICMS Base Cálculo PIS_COFINS | 0,0 | 0,3 | · | 0,0 | 0,0 | 0,2 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Gastos de estruturação de financiamento | 1,3 | 40,1 | · | · | 0,0 | 112,3 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −49,8 | −127,0 | −103,3 | −0,8 | −76,6 | −43,2 | −43,7 | 34,0 | −20,3 | −33,5 | −74,5 | 70,5 | −73,6 | −83,8 | −85,2 | 36,1 | −37,5 | −45,9 | 34,1 | −45,1 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −18,2 | −11,3 | −4,4 | −40,5 | −45,2 | 16,4 | 22,9 | 20,3 | −77,0 | −87,9 | 50,0 | 81,2 | −66,2 | −56,5 | 9,6 | 14,2 | −44,5 | 38,5 | 26,4 | 25,1 |
|---|
| Estoques | −123,1 | 11,3 | −4,1 | −53,0 | 5,3 | 60,5 | 24,1 | 12,6 | −20,3 | 45,5 | −6,5 | −8,5 | −20,1 | −8,6 | −13,2 | −21,1 | 37,5 | 11,7 | 10,6 | −18,8 |
|---|
| Tributos a recuperar | −20,0 | 8,0 | 0,5 | −4,8 | −6,3 | 25,5 | 13,8 | −6,1 | −5,8 | 5,6 | −1,0 | 5,4 | −6,2 | 1,4 | 0,9 | 2,8 | −9,5 | −42,6 | 10,4 | 10,7 |
|---|
| Outros ativos | 2,3 | 0,0 | 3,0 | −0,7 | −0,9 | 5,5 | −6,0 | 28,7 | 8,8 | 5,9 | −2,6 | 5,4 | 4,7 | −7,9 | 13,7 | 3,5 | 4,5 | −1,5 | 6,4 | −2,8 |
|---|
| Fornecedores | 27,1 | −55,8 | 47,8 | −11,3 | 0,8 | −33,8 | −4,8 | 7,3 | 61,8 | −17,5 | −17,8 | −7,9 | 19,5 | −14,1 | 13,0 | −14,4 | 14,6 | −31,1 | 41,3 | −14,1 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 7,4 | −1,2 | −1,0 | 9,4 | 12,4 | −4,2 | −20,2 | 8,2 | 10,3 | −3,0 | −12,8 | 8,6 | 11,7 | −2,5 | −12,8 | 3,2 | 7,2 | −5,2 | −7,4 | 6,3 |
|---|
| Tributos a recolher | 0,0 | 3,8 | −2,3 | 0,1 | 6,8 | −6,4 | 0,7 | −0,6 | −0,9 | 4,0 | −2,6 | 0,4 | −1,6 | −1,2 | −2,1 | −0,9 | 1,4 | 5,3 | 2,4 | −0,5 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 79,0 | −58,0 | −118,4 | 117,9 | −19,8 | −70,0 | −55,2 | −15,2 | 12,5 | 33,1 | −57,7 | 13,5 | 3,0 | 38,9 | −74,3 | 66,7 | −36,5 | 14,7 | −41,9 | −29,7 |
|---|
| Outros passivos | 4,2 | 3,2 | −1,8 | 3,7 | 3,2 | 8,8 | −5,4 | −0,4 | 9,4 | 7,4 | −2,1 | −5,7 | 5,0 | 1,3 | −7,0 | −0,1 | 4,5 | −2,1 | −6,4 | −0,4 |
|---|
| Juros pagos por empréstimos e financiamentos | −0,1 | −0,1 | −0,0 | −0,0 | −7,4 | −4,6 | −1,7 | −14,4 | −1,8 | −6,8 | −4,3 | −12,6 | 0,8 | −10,2 | −5,7 | −15,7 | −4,3 | −18,7 | −4,5 | −18,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −8,4 | −26,9 | −22,3 | −21,6 | −25,4 | −40,8 | −11,8 | −6,3 | −17,4 | −19,7 | −17,1 | −9,1 | −24,2 | −24,3 | −7,2 | −2,3 | −12,4 | −14,9 | −3,1 | −1,0 |
|---|
| Cotas seniores - FIDC KWI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 24,4 | 39,0 | −7,5 | −69,8 | −47,2 | −12,9 | −88,3 | 75,6 | −8,7 | −46,8 | 31,1 | −79,3 | 24,3 | −14,9 | 18,6 | −21,3 | −22,3 | −18,2 | −9,6 | −9,4 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado e intangível | −7,1 | −14,2 | −7,5 | −11,7 | −12,0 | −24,9 | −9,5 | −26,8 | −17,3 | −21,7 | −7,2 | −8,4 | −10,6 | −14,9 | −13,1 | −21,3 | −16,6 | −18,2 | −9,6 | −9,4 |
|---|
| Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 58,6 | 21,1 | 0,0 | −58,1 | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 282,3 | 92,4 | −71,1 | 0,0 | −32,6 | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira retida | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | −213,5 | −83,8 | 46,1 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aplicações financeiras de liquidez não imediata | −27,1 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | −93,4 | 12,0 | −33,6 | · | 0,0 | · | 38,3 | · | 0,0 | · | 31,7 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | · | · | · | · | · | · | · | · | −45,3 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −5,7 | 5,7 | · | · |
|---|
| Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | · | · | · | · | · | · | −45,3 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 25,9 | −293,4 | −6,5 | 21,8 | −51,7 | −51,8 | −1,0 | −104,9 | −6,5 | −33,0 | −54,7 | 71,0 | −77,2 | −27,4 | −15,3 | −46,2 | −25,5 | −63,5 | −4,3 | 2,3 |
|---|
| Ações em Tesouraria | −1,5 | −15,9 | −1,5 | −1,5 | −11,5 | −40,5 | 0,0 | −60,0 | 43,8 | 0,0 | −50,0 | −60,0 | 80,2 | −8,8 | −10,0 | −60,0 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Amortização de financiamentos e empréstimos | 50,0 | 14,4 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 50,0 | −110,0 | −12,0 | 0,0 | 210,0 | −320,0 | −12,0 | · | 84,5 | −174,5 | −12,0 | · | −118,1 |
|---|
| Captação de financiamentos e empréstimos | −1,1 | −0,7 | −1,0 | −1,2 | −1,2 | −1,3 | −1,0 | −1,1 | 102,1 | 0,0 | −1,8 | −1,7 | 213,5 | 0,0 | −1,8 | −1,8 | 108,0 | 0,0 | −1,8 | 131,8 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | −188,0 | 0,0 | −4,0 | 4,0 | −108,6 | −70,0 | 0,0 | · | −132,7 | −20,0 | 0,0 | · | −123,6 | −29,0 | −0,9 | · | −98,4 | −51,0 | 0,0 | −2,1 |
|---|
| Gastos de estruturação de financiamento | 166,6 | −153,8 | 0,0 | −75,5 | 75,5 | −10,0 | 0,0 | −77,7 | 77,7 | · | 0,0 | −77,8 | 75,6 | · | · | −73,4 | 73,6 | · | · | · |
|---|
| Contraprestação de arrendamentos pago | · | · | · | −4,0 | −5,9 | 10,0 | · | −16,2 | 12,7 | −1,0 | −2,9 | 0,5 | −2,8 | −1,8 | −3,4 | 2,5 | −4,4 | −1,8 | 0,0 | −3,6 |
|---|
| Cotas seniores - FIDC KWI | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | −2,7 | · |
|---|
| Opção de venda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,1 | 0,1 | · | · | 0,1 | −7,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 74,9 | −256,5 | 28,9 | 47,8 | −8,1 | 54,1 | −55,3 | 52,4 | 62,2 | 9,3 | −3,2 | 128,7 | −21,4 | −37,3 | −33,0 | 1,4 | 5,6 | −47,4 | 59,3 | −21,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 131,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,4 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 74,9 | −256,5 | 160,7 | 47,8 | −8,1 | 54,1 | 199,1 | 52,4 | 62,2 | 9,3 | 319,7 | 128,7 | −21,4 | −37,3 | 356,8 | 1,4 | 5,6 | −47,4 | 375,8 | −21,5 |
|---|