Metalurgia e Siderurgia · CVM 007870
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 31,5 | 5,0 | −36,2 | 68,9 | 53,4 | 34,3 | 73,2 | −14,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 105,1 |
| 88,8 |
| 49,0 |
| 32,8 |
| 90,9 |
| 80,2 |
| 39,1 |
| 30,7 |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 59,6 | 139,0 | 9,6 | 55,1 | 66,7 | 57,3 | 23,8 | 9,9 |
|---|
| Depreciação e amortização | 9,8 | 9,9 | 0,4 | 18,4 | 9,3 | 9,9 | 11,1 | 11,0 |
|---|
| Provisão de contingências cíveis, tributárias e trabalhistas | −0,4 | −0,1 | 2,5 | −2,2 | −0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,9 |
|---|
| Provisão de estoques | 0,6 | −0,0 | −5,2 | 8,7 | −1,0 | −0,4 | 0,6 | −1,8 |
|---|
| Provisões de garantias | 4,8 | −3,4 | 0,0 | −15,6 | −1,3 | −2,4 | −2,0 | −0,7 |
|---|
| Perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiros | 0,1 | −0,1 | −2,5 | 2,6 | 4,4 | −0,6 | 0,7 | −0,7 |
|---|
| Outras provisões | −0,8 | 1,4 | 0,9 | −3,5 | −0,6 | 3,4 | −0,7 | 0,4 |
|---|
| Custo do imobilizado / intangível baixados | 2,4 | 1,2 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
|---|
| Resultado financeiro | 5,8 | 6,4 | 0,0 | 9,9 | 11,8 | 10,3 | 4,7 | 10,3 |
|---|
| Juros incorridos s/arrendamentos | 23,1 | −48,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| Lucro líquido | 0,1 | · | 41,5 | · | · | · | · | · |
|---|
| Gastos de estruturação de financiamento | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −73,6 | −83,8 | −85,2 | 36,1 | −37,5 | −45,9 | 34,1 | −45,1 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −66,2 | −56,5 | 9,6 | 14,2 | −44,5 | 38,5 | 26,4 | 25,1 |
|---|
| Estoques | −20,1 | −8,6 | −13,2 | −21,1 | 37,5 | 11,7 | 10,6 | −18,8 |
|---|
| Tributos a recuperar | −6,2 | 1,4 | 0,9 | 2,8 | −9,5 | −42,6 | 10,4 | 10,7 |
|---|
| Outros ativos | 4,7 | −7,9 | 13,7 | 3,5 | 4,5 | −1,5 | 6,4 | −2,8 |
|---|
| Fornecedores | 19,5 | −14,1 | 13,0 | −14,4 | 14,6 | −31,1 | 41,3 | −14,1 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 11,7 | −2,5 | −12,8 | 3,2 | 7,2 | −5,2 | −7,4 | 6,3 |
|---|
| Tributos a recolher | −1,6 | −1,2 | −2,1 | −0,9 | 1,4 | 5,3 | 2,4 | −0,5 |
|---|
| Adiantamento de clientes | 3,0 | 38,9 | −74,3 | 66,7 | −36,5 | 14,7 | −41,9 | −29,7 |
|---|
| Outros passivos | 5,0 | 1,3 | −7,0 | −0,1 | 4,5 | −2,1 | −6,4 | −0,4 |
|---|
| Juros pagos por empréstimos e financiamentos | 0,8 | −10,2 | −5,7 | −15,7 | −4,3 | −18,7 | −4,5 | −18,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −24,2 | −24,3 | −7,2 | −2,3 | −12,4 | −14,9 | −3,1 | −1,0 |
|---|
| Cotas seniores - FIDC KWI | · | · | · | · | · | · | · | −1,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 24,3 | −14,9 | 18,6 | −21,3 | −22,3 | −18,2 | −9,6 | −9,4 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado e intangível | −10,6 | −14,9 | −13,1 | −21,3 | −16,6 | −18,2 | −9,6 | −9,4 |
|---|
| Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 34,9 | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação financeira retida | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aplicações financeiras de liquidez não imediata | 0,0 | · | 31,7 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de controlada, líquido de caixa adquirido | 0,0 | 0,0 | · | · | −5,7 | 5,7 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −77,2 | −27,4 | −15,3 | −46,2 | −25,5 | −63,5 | −4,3 | 2,3 |
|---|
| Ações em Tesouraria | 80,2 | −8,8 | −10,0 | −60,0 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | −1,0 |
|---|
| Amortização de financiamentos e empréstimos | −320,0 | −12,0 | · | 84,5 | −174,5 | −12,0 | · | −118,1 |
|---|
| Captação de financiamentos e empréstimos | 213,5 | 0,0 | −1,8 | −1,8 | 108,0 | 0,0 | −1,8 | 131,8 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | −123,6 | −29,0 | −0,9 | · | −98,4 | −51,0 | 0,0 | −2,1 |
|---|
| Gastos de estruturação de financiamento | 75,6 | · | · | −73,4 | 73,6 | · | · | · |
|---|
| Contraprestação de arrendamentos pago | −2,8 | −1,8 | −3,4 | 2,5 | −4,4 | −1,8 | 0,0 | −3,6 |
|---|
| Cotas seniores - FIDC KWI | · | · | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | −2,7 | · |
|---|
| Opção de venda | · | · | −0,1 | 0,1 | · | · | 0,1 | −7,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −21,4 | −37,3 | −33,0 | 1,4 | 5,6 | −47,4 | 59,3 | −21,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 389,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 316,4 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −21,4 | −37,3 | 356,8 | 1,4 | 5,6 | −47,4 | 375,8 | −21,5 |
|---|