Eneva · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−15,1	−24,2	−205,6	131,1	−173,1	−71,1	208,0	120,0	−20,1	−71,0	−23,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−10,2	−23,4	−18,3	−21,6	−14,5	−64,6	−21,3	−3,1	−19,3	−58,4	−22,8	−59,5	30,9	−49,2	−1,6	−153,6	7,6	−104,8	55,7	43,0	−4,0	−8,0	50,1	−83,7	−31,3	−21,5	−14,8	−21,7	−16,0	−24,0	−25,7	−22,3	21,3	16,2	173,1	188,9	103,5	22,3	34,9	189,9	123,5	78,9	332,5	262,5	−37,5	−11,6	8,4	−136,9	−69,4	344,9	198,7	229,2	−68,4	382,7	544,8	872,3	347,5	1.136,0	1.305,1	718,4	1.061,7	830,7

Resultado antes dos tributos sobre o lucro6.01.01.01	−57,7	−78,8	37,2	−378,5	−77,5	−135,2	−98,3	−150,0	−250,9	−233,3	−178,0	−165,9	−71,9	−112,3	29,1	−1.362,0	−128,6	371,2	−113,9	13,9	−93,9	−104,7	−19,0	159,6	−11,4	−40,3	55,7	91,3	36,7	271,3	176,6	62,5	124,7	16,2	90,3	314,7	181,4	89,6	52,4	431,9	214,0	155,1	392,9	505,9	198,0	118,9	247,3	−358,1	111,9	337,2	−147,7	−479,9	−190,6	−492,8	18,9	−1.275,1	520,3	605,4	455,6	119,1	579,6	−40,2

Depreciação e amortização6.01.01.02	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,9	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,8	0,5	0,4	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	16,3	16,6	64,5	59,9	48,5	21,5	32,2	51,8	49,4	41,5	65,4	56,5	18,9	33,2	51,9	46,9	51,0	94,6	93,7	96,7	37,4	69,5	209,9	251,0	368,9	386,6	517,3	551,8	315,9	325,9

Resultado financeiro líquido6.01.01.03	31,9	−27,8	−29,3	243,6	10,6	−14,5	1,8	232,3	195,7	124,4	98,2	50,9	35,0	48,6	−55,3	620,1	75,5	100,0	59,2	−136,6	61,1	87,5	−10,8	−137,8	−24,9	−6,0	−82,0	113,0	−59,4	−140,5	−215,6	358,7	−111,7	−86,8	13,0	185,5	·	·	·	·	·	·	·	·	−121,8	0,0	0,0	149,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687,7	·	·	−456,3	483,9	277,5	·	82,3	193,7

Resultado de equivalência patrimonial e do passivo a descoberto6.01.01.04	−2,8	3,1	−21,0	1,0	10,1	−10,1	0,0	−4,0	4,3	−10,7	1,7	8,2	−9,0	8,7	−11,7	−0,8	0,0	−4,2	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−190,4	·	·	0,0	0,0	·	2,0	·	·	4,9	8,3	−9,3	−401,5	−122,5	−93,8	−63,5	−275,0	−118,6	−108,6	−153,4	−284,9	−158,1	−229,6	−134,9	−103,4	−332,9	−349,6	25,1	53,6	−134,8	143,1	−221,8	659,1	−248,8	−20,5	−55,8	−76,2	−353,1	−169,7

Baixa de poços secos e áreas subcomerciais6.01.01.05	0,0	24,0	14,0	12,8	−10,6	25,2	17,3	15,3	5,7	9,2	9,2	4,5	4,7	1,9	−4,9	−1,4	0,2	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	91,6	0,0	·	0,0	−235,0	0,0	0,0	3,3	−511,9	−0,5	0,5	32,9	4,1	−0,1	−0,5	11,3	8,6	4,2	9,0	25,6	17,5	17,2	14,8	0,2	−4,5	0,3	0,3	11,3	17,5	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	36,3	60,9	43,8	4,5

Provisão para causas judiciais6.01.01.06	12,0	−12,0	0,0	0,0	32,1	−32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	28,2	0,0	1,5	2,0	7,8	4,9	6,7	0,8	7,0	·	4,7	−4,5	9,9	−0,8	−0,1	−16,0	−0,4	−0,2	−1,3	−0,4	0,2	0,1	−0,2	−0,3	−0,0	−0,1	−0,2	0,2	1,9	0,1	0,4	4,2	−7,1	·	−2,4	−0,0	−1,7	·	−0,3

Variação monetária e juros sobre empréstimos e debêntures6.01.01.07	1,4	−18,5	50,0	−32,9	1,6	−11,7	−1,5	11,6	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,5	−0,1	4,9	−34,4	73,7	−44,2	24,7	−0,3	0,2	5,2	0,0	0,1	0,1	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	5,3	93,1	−98,4	·	0,3	−0,3	0,0	·	0,0	·	·	·	0,0	−215,9	239,7	·	0,0	0,0	0,0	−6,0	·	327,1	−327,1	−6,0	790,9	−1.266,6	481,7	0,0	853,5

Valor justo dos contratos de comercialização de energia6.01.01.08	4,9	81,0	53,8	−111,9	0,0	89,8	48,0	−123,4	1,0	2,9	1,6	2,8	−0,0	0,2	−1,7	1,8	3,3	1,2	3,5	2,4	2,1	2,5	3,8	−35,1	0,0	11,2	2,6	−11,8	0,0	0,0	·	·	·	0,0	−41,7	41,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,0	131,2	·	·	6,5	−465,3	−143,1	601,9	−0,4	62,9

Variação cambial contratos de arrendamento6.01.01.09	·	−2,3	21,2	−18,9	28,4	−21,9	2,1	−8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	−47,1	47,1	·	−9,0	·	·	1,7	1,5	−36,9	34,9	2,0	1,1	2,3	4,1	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	1,4	2,6	2,4	3,3	10,1	1,3	6,9	12,8	18,9	21,2	17,9	15,3	−521,8	·	·	0,0	−134,1

Atualização negativa da provisão do valor justo de Pecém II6.01.01.10	·	0,0	0,0	0,0	−12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	162,0	·	·	0,0	145,5	·	1,7	−1,7	119,0	0,5	26,1	−26,6	−42,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,9	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	1,8	·	·	·	·	·	788,5	−788,5	·	127,9

Resultado financeiro líquido6.01.01.11	·	0,9	20,2	−21,0	2,8	127,7	0,1	−130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	·	0,0	0,0	−77,0	·	·	0,0	−54,3	·	−24,3	·	·	−42,2	0,0	42,9	87,1	−4,9	4,1	16,5	−31,0	−25,9	−5,5	−10,2	−33,5	7,2	49,8	57,5	228,8	97,2	252,5	214,8	211,0	4,1	·	1.012,3	1.267,3	·	·	188,9	889,8	·	·

Juros de empréstimos e debêntures6.01.01.12	·	4,1	2,2	·	·	18,9	11,6	−30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−64,4	·	0,0	0,0	0,0	−17,1	·	0,0	−59,7	−12,0	12,0	−37,1	−24,3	0,0	0,0	−1,4	1,4	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	202,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Rendimentos de aplicações (TVM)6.01.01.13	·	2,7	−166,8	224,2	·	−62,6	−0,0	193,5	0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	−0,0	70,7	61,2	−14,3	−14,3	1,4	27,2	−3,5	2,5	−2,5	3,5	0,6	20,9	5,8	−27,4	0,5	0,6	−2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Resultado financeiro líquido6.01.01.14	·	·	·	·	·	−51,0	−2,7	−8,8	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−489,3	−0,1	−0,0	·	0,0	0,0	0,0	−17,4	·	−42,8	42,8	−9,8	−9,1	−9,5	28,4	−8,0	−8,3	23,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−15,8	·	·	·	147,5	·	·	·	393,5	·

Juros Debêntures - Partes Relacionadas6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	21,9	42,6	41,9	41,5	71,4	1,6	41,3	95,2	51,7	−84,9	−1,8	19,9	15,9	20,6	83,7	−120,1	42,5	−25,5	98,4	−115,4	28,2	29,4	30,8	−88,4	32,6	37,9	−70,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Ganho na Compra Vantajosa da aquisição de Pecém II em 20186.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	34,9	−36,1	1,2	·	0,0	−9,9	12,1	·	·	0,0	0,0	·	−37,0	−98,6	135,6	2,9	−1,1	−1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Aquisiçao de controlada6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	2,1	5,7	2,1	−9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−3,9	·	·	0,0	0,0	·	−155,0	98,2	56,8	−1,8	−3,8	5,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Juros sobre crédito de PIS/COFINS e outras multas e juros6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	1,3	0,5	−5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,2	0,0	−9,9	0,0	·	0,5	−0,5	−6,0	6,0	−10,8	10,8	−1,1	1,1	−8,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−5,0	3,6	−191,8	171,0	−158,6	10,1	212,7	123,1	−0,8	0,9	−0,8	−436,4	201,8	−49,5	−45,2	277,5	−7,9	−119,3	−11,3	10,0	333,8	23,6	−32,2	−241,1	−27,8	58,8	37,2	60,8	4,5	9,4	86,1	80,5	43,5	26,7	−80,5	41,2	−44,2	99,5	−549,7	−712,7	114,0	−191,5	−71,9	100,0	250,0	−4,7	7,1	−314,6	265,9	−183,3	67,7	−294,7	165,5	−546,1	−94,0	−346,9	159,2	−451,7	130,9	138,5	−373,5	353,0

Adiantamentos a fornecedores6.01.02.01	−0,1	−0,2	−0,1	−0,8	−0,2	−0,1	1,2	0,5	−0,0	−0,1	−0,1	−0,2	−0,1	−0,0	0,3	−0,7	−0,1	−4,3	−1,2	3,3	0,0	−0,3	0,8	2,1	−1,0	0,2	0,5	0,1	12,6	−3,5	−12,8	4,2	2,2	−4,4	−0,3	−1,0	0,3	0,8	1,4	1,5	0,5	−0,3	−0,5	−0,7	0,1	−1,3	−4,8	−10,5	−11,4	22,7	3,4	0,1	−22,7	6,8	15,8	−32,3	−1,1	−171,3	544,2	−552,3	18,7	−40,8

Despesas antecipadas6.01.02.02	0,1	0,1	0,0	−0,2	0,1	0,1	−0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	−0,3	−0,5	−0,4	0,2	0,2	−0,3	1,2	0,8	−0,1	−0,7	0,7	−0,2	−1,2	0,3	0,4	1,3	1,6	0,9	1,2	−4,3	0,8	−1,1	2,3	2,1	−0,0	−8,4	3,3	−1,0	−1,0	5,0	−8,4	8,0	−10,8	3,6	3,2	1,6	−4,4	−5,5	1,7	44,2	51,8	−106,5	161,2	10,4	14,3

Impostos a recuperar e recolher, líquidos6.01.02.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,4	−13,6	·	·	−2,7	9,6	33,2	−3,4	9,4	−37,9	1,7	2,6	−6,4	61,1	17,2	−5,0	−6,5	−5,2	−23,2	−21,1	−27,6	−12,7	62,5	−7,4	−42,8	−25,0	−23,2	−25,2	−22,3	−11,7	−59,5	93,8	−34,2	134,2	−98,2	−27,3	277,3	−195,4	11,1	−69,0

Depósitos vinculados - caução6.01.02.04	−0,5	−0,5	−7,4	8,4	−2,4	20,5	18,2	−36,3	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−15,2	15,2	−16,0	13,5	90,5	5,7	−67,1	−14,5	·	−20,0	−2,1	18,8	·	5,3	37,1	8,2	·	−50,6	−4,9	−15,8	·	−23,2	−11,2	·	·	·	18,2	·	−100,0	·	−36,4	·	0,0	·

Fornecedores6.01.02.05	−0,2	−2,8	−51,6	40,9	−9,8	·	·	·	−1,5	1,9	2,8	−4,4	−2,6	−3,1	−2,9	−3,9	−3,2	−10,3	−6,1	−4,5	−0,6	−2,9	−2,9	14,5	7,3	3,7	0,0	−13,9	0,7	−1,9	0,8	4,1	16,2	−0,8	−41,4	35,8	−23,5	35,5	10,0	−247,0	−0,7	−64,4	−42,7	−4,4	−114,9	−60,8	163,2	−167,4	24,6	25,7	−14,9	−165,8	−41,0	−172,1	−49,9	208,4	113,2	−322,2	65,2	593,0	−447,4	−277,6

Obrigações sociais, trabalhistas e participação nos lucros6.01.02.06	−0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−5,4	·	·	0,0	20,7	0,0	0,0	12,1	10,4	−2,0	2,0	−1,1	1,2	−29,8	·	·	·	−24,4	·	0,0	·	−98,8	·	0,0	·	−23,9	·	0,0	·	·	−71,2	45,2	·	·	−20,2	−150,1	·	·	−90,0

Depósitos vinculados - caução6.01.02.07	0,2	1,2	0,4	−1,7	0,2	0,1	0,8	−1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	26,7	·	·	0,0	136,1	·	0,0	81,0	0,0	−0,2	−1,0	1,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−51,9	37,7	·	·	−67,7	−38,2	·	·	0,0

Mútuo com partes relacionadas6.01.02.08	0,7	−0,6	−2,7	2,5	0,1	−0,1	−0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	135,9	2,1	3,4	−23,1	22,5	−11,0	−18,4	−549,0	−482,8	37,8	25,1	44,1	49,7	81,9	206,3	−63,8	64,1	45,3	−13,7	133,7	−165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	31,9	−31,9	·	·

Estoques6.01.02.09	−4,9	5,4	0,2	−1,0	0,4	−0,7	−0,0	0,6	0,3	2,6	−4,3	1,7	−0,1	−0,0	0,3	0,7	0,5	−1,1	0,9	1,4	−2,0	−0,1	0,8	4,9	−2,4	−7,0	3,0	11,2	−4,7	−4,1	1,7	−10,9	−19,0	4,9	17,0	1,8	2,1	−9,2	−2,1	−5,7	−2,9	−1,2	−0,5	−0,2	−1,0	4,9	3,8	−12,1	1,1	−16,9	−12,0	−1,8	−15,0	2,4	−17,6	155,7	−84,4	22,5	−188,3	211,2	33,7	82,4

Provisões e encargos trabalhistas6.01.02.10	·	0,6	−0,6	−2,2	−0,0	0,0	−0,0	2,5	2,7	1,9	−4,9	−0,1	1,8	−0,5	−0,7	7,6	1,8	−3,0	1,1	−7,8	−0,5	−0,2	0,6	·	−6,5	2,8	−6,4	15,3	−3,4	10,8	−8,9	1,5	−13,6	−7,2	22,4	12,0	−41,6	20,7	6,4	32,1	−42,3	3,3	12,5	25,3	−45,7	11,9	21,4	50,8	−54,8	−1,4	47,9	37,1	−64,3	109,9	25,0	32,0	−59,8	·	·	·	−125,7	·

Operações comerciais com partes relacionadas6.01.02.11	·	0,0	0,0	0,4	0,0	·	0,0	−1,1	0,7	0,3	1,0	3,2	0,6	−3,1	−0,2	1,0	−0,2	−2,4	−0,3	4,3	−3,1	−2,2	−0,1	·	1,6	2,0	8,0	·	−18,2	4,3	7,7	6,2	−31,0	10,8	13,9	−74,7	37,7	72,3	−2,5	−52,9	148,5	−160,3	−85,2	−14,8	345,6	−170,5	−54,6	−160,2	363,7	−174,3	−58,3	−61,4	174,5	−4,9	−192,4	−10,1	87,0	−164,2	·	·	61,9	133,6

Depósitos vinculados6.01.02.12	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	75,0	−75,0	·	·	·	·	·	−9,6	9,6	−1,4	0,3	·	−0,3	−0,1	−0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−20,7	20,7	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·

Dividendos a receber6.01.02.13	·	0,0	−3,2	3,2	7,1	197,2	−209,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	4,7	−4,7	·	·	·	·	·	−2,9	2,9	0,0	−13,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	136,0	−136,0	·	·	·	·	·	·

Provisão de abandono6.01.02.14	·	·	−101,4	96,1	−155,6	−217,5	421,5	−54,9	−2,5	−6,2	4,7	−271,2	202,5	−43,0	−41,9	272,7	−6,8	−97,9	−5,3	13,6	339,9	29,2	−352,2	·	−27,6	−22,5	50,2	·	0,0	−7,0	·	·	7,8	·	0,0	0,0	−0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,5	·	·	·	·	·	·	·

Contas a receber6.01.02.15	·	·	−25,4	·	0,0	·	−15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	75,0	·	−0,2	0,2	3,8	·	·	·	·	·	0,2	0,1	0,1	0,4	0,0	−0,5	−0,6	0,7	−6,3	−0,7	−3,0	−1,2	−74,8	5,0	−0,3	20,4	166,6	−358,6	−48,7	−857,7	276,5	246,8	·	·	207,3	406,4

Outros ativos e passivos6.01.02.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4,4	5,0	0,2	8,9	−7,8	−4,1	25,8	18,5	−1,9	−0,0	39,3	27,6	−34,2	8,2	−49,6	11,1	5,0	−1,9	15,9	25,2	−95,8	−14,2	125,7	−18,3	−159,8	·	·	−143,4	68,0

Outros6.01.03	0,0	−4,4	4,4	−18,3	0,0	−16,6	16,6	0,0	0,0	−13,5	0,1	13,4	0,0	−7,0	0,5	−293,3	3,3	291,4	−304,8	16,9	−6,2	6,6	14,3	−14,6	0,0	−1,2	31,2	−30,1	0,0	6,5	−6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	−9,2	0,0	0,0	0,0	−11,2	278,2	−21,2	16,0	75,8	209,5	141,0	128,6	378,9	142,7	0,5	90,3	81,5	197,1	78,7	746,8	0,0	58,4	12,0	283,8	116,2	74,4

Valores recebidos de arbitragem6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	−9,2	0,0	0,0	0,0	−11,2	−1,1	−21,2	−23,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	174,8	−180,8	−12,9	−2,4	2,4

Valores pagos de arbitragem6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,4	·	·	·	·	·	·	−5,3	−4,8	16,9	−6,2	6,6	−0,3	0,0	0,0	−1,2	1,2	0,0	0,0	6,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	279,4	0,0	39,1	75,8	209,7	141,0	128,6	378,9	142,7	0,5	90,3	81,5	197,1	78,7	606,5	0,0	−171,4	244,6	296,7	118,5	−118,5

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	300,0	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−89,0	·	−171,4	·	0,0	−2,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−134,4	−241,0	−142,6	−215,9	−214,7	−4,6	−368,4	−489,6	−389,5	−198,7	−419,2	−474,4	−162,6	−145,7	143,4	97,2	−23,9	147,5	136,6	−148,1	−354,0	−38,1	37,4	264,8	55,4	−10,8	−58,0	−378,2	−342,0	−36,6	−30,7	−71,9	273,9	−460,7	−406,8	−236,9	−333,7	−498,3	−749,8	384,1	−91,5	191,7	−114,6	−393,8	−1.960,1	−1.904,6	−446,5	−5.498,0	−299,1	−697,6	386,6	−418,1	−796,1	465,8	−630,0	−2.381,3	−410,5	−1.001,1	−1.108,6	−668,3	−2.024,9	−1.201,2

Aquisição de imobilizado e intangível6.02.01	−1,4	−5,0	−1,9	−1,4	−0,7	3,6	−2,2	−1,1	−0,2	−0,1	−1,3	−0,9	−0,4	−0,4	−1,2	4,6	−0,4	−0,2	−1,3	−0,4	−0,9	−0,3	−0,1	−5,8	−2,7	−0,1	−1,5	−2,4	−0,2	−0,0	−0,8	−3,1	−27,6	−47,5	−41,8	−51,3	−62,2	−84,8	−74,2	−84,0	−66,9	−8,1	−109,2	−105,5	−77,3	−167,2	−151,8	−137,0	−121,8	−256,8	−184,5	−233,6	−269,3	−190,6	−149,2	−349,8	−515,5	−899,3	−528,7	−1.074,4	−1.344,9	−1.184,1

Caixa advindo de incorporações6.02.02	−133,7	−240,1	−140,7	514,5	−214,0	−8,2	−366,2	588,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−46,0	·	·	0,0	−378,4	−220,0	110,0	0,0	−138,3	−3,5	−128,6	117,0	15,1	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−886,8	0,0	0,0	886,8	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	491,9	0,0	−491,9	372,1	0,0	−1.241,2	869,1	0,0	0,0

Aquisição advinda de combinações de negócios, líquidos dos caixas obtidos6.02.03	0,8	−0,8	0,0	4,9	0,0	0,0	·	·	0,0	−5,1	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,1	6,1	−5,7	16,6	−17,0	16,8	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	−319,0	−36,0	−111,9	−723,8	34,1	−1,2	309,2	0,0	−328,3	−0,9	−134,8	135,7	0,0	−392,6	439,3	−46,7	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	42,6	−42,6	·	·

Aquisição debêntures da Focus6.02.04	0,0	4,9	0,0	−733,9	·	0,0	0,0	−1.076,9	−69,9	−203,3	−485,1	−422,2	−92,2	−151,3	47,0	358,3	−5,1	142,0	−72,8	−135,5	−352,2	−38,7	−6,6	397,6	52,0	−13,0	−60,1	21,1	−169,2	169,2	0,0	−160,0	0,0	−1,0	−517,5	518,5	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	−732,8	0,0	243,0	−397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	372,1	−372,1	·	·

Títulos e valores mobiliários6.02.05	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	30,7	8,6	−7,1	−22,3	−19,1	54,5	21,3	−43,6	70,6	−95,6	134,2	−125,3	−21,5	−104,0	78,3	−147,3	2,1	−1.464,3	66,5	1.909,2	−5,9	35,9	−133,0	120,1	−389,3	261,1	58,7	−215,4	−249,7	479,1	−229,3	688,6	−454,1	437,1

Aquisição de participação societária na Amapari6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	−291,9	206,6	116,5	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	·	·	−13,0	13,0	·	−164,5	−6,1	170,6	−14,1	0,0	14,1	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−732,8	715,0	267,6	−245,7	−21,9	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−122,4	122,4	·	·

Adiantamento para futuro aumento de capital e aporte de capital6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	−28,1	−195,3	−159,9	−20,0	−70,0	6,0	97,6	184,4	−18,3	7,5	−50,6	61,5	0,0	0,0	7,3	−7,3	0,0	8,0	−8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−356,6	−306,1	−216,3	−94,4	559,3	−1,9	−5,4	−83,7	187,4	−264,4	−138,2	−7,1	−690,0	−68,7	−647,9	−161,7	−437,7	−138,1	−96,1	−539,5	−107,1	−17,4	−580,8	·	·	−225,9	−454,2

Aquisição da Focus Energia, líquido do caixa obtido na aquisição6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,8	0,0	1,8	·	·	2,3	−2,3	·	·	0,0	0,0	·	−160,0	0,0	160,0	338,1	0,0	0,0	0,0	·	10,4	8,4	−18,8	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−732,8	22,4	−22,4	21,9	−21,9	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·

Recebimento de mútuo - juros6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−36,9	·	·	0,0	−6,6	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	825,3	−825,3	0,5	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·

Aquisição da Celse, líquido do caixa obtido na aquisição6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,4	−1,5	105,5	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−33,7	−0,9	−0,9	0,9	34,5	·	0,0	·	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	87,1	−87,1	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	205,0	460,8	940,6	6,0	−59,2	−260,3	442,4	116,7	450,1	98,5	669,6	764,7	−160,6	243,7	25,2	10,2	−0,0	3,4	−4,0	9,3	0,0	0,0	0,0	49,2	0,0	−0,0	−14,0	798,0	0,2	−0,3	0,0	0,0	−2,7	385,6	−7,2	569,7	−14,0	1.043,0	809,9	−506,8	−32,8	−83,9	−33,0	−125,1	1.453,7	3.900,6	3.766,2	−182,1	−282,2	520,2	276,8	−258,7	789,5	−769,4	34,3	2.298,4	699,5	−395,7	−552,9	−755,6	1.517,7	−637,1

Custo com captação e aumento de capital social6.03.01	130,6	52,4	−85,8	−105,5	−3,9	20,2	−409,1	413,1	0,3	−1,4	−1,7	−1,8	0,0	−4,1	0,0	0,0	0,0	4,0	−4,0	0,0	·	0,0	0,0	14,6	·	−0,0	0,0	798,1	0,2	−0,3	0,0	0,0	0,0	−21,4	0,1	21,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	4.200,0	0,0	0,0	−77,8	77,8	0,0	0,0	−11,5	13,1	0,0	3.149,6	−0,5	−0,9	1.594,1	−1.594,1	−15,0	15,0

Pagamentos de financiamentos e debêntures - principal6.03.02	0,0	−149,0	−0,9	149,9	3,4	−22,4	499,2	1.951,6	0,2	0,3	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,8	0,0	0,0	0,0	9,1	·	0,0	0,0	0,0	·	·	−14,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	0,3	−1.574,7	−2,9	−2,9	−92,9	−413,2	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3,9	−3.003,9	−2.083,9	−842,0	−73,2	−53,5	−178,0	−304,3	−111,9	−1,0

Custo com captações empréstimos e financiamentos6.03.03	8,8	−21,7	2,9	253,3	2,6	2,7	13,6	−500,7	0,0	·	0,0	·	0,0	120,0	54,8	·	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,8	−11,8	2.013,6	−2.037,5	·	−30,1	−28,5	−11,5	2,0	−2,0	0,0	0,0	−3,6	3,6	0,0	−173,6	0,0	0,0	0,0	−3,6	0,0	−69,1	−0,1	0,0	1.400,1	−1.400,1	−852,1	852,1	2.400,0	−2.494,7

Captações de financiamentos e debêntures6.03.04	65,6	−65,5	0,0	−0,1	0,7	1.299,9	389,1	−1.689,7	·	·	·	·	·	−200,0	−36,6	236,6	0,0	−0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	−5,3	0,0	·	0,0	·	0,0	0,0	·	·	−1,0	−1.567,9	−2,9	4.235,8	·	1.150,0	948,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	−1.500,0	5.440,0	0,0	1.000,0	−1.000,0	1.500,0	0,0	2.587,9	0,0	20,7	−222,2	1.622,3	−1.400,1	1.592,7	0,0	2.400,0

Nota comercial com partes relacionadas6.03.05	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,0	−2,3	15,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−144,3	5.584,3	−5.584,2	·	0,0	1.500,0	−1.500,0	1.003,8	−3,8	1.700,0	−2.700,0	0,0	0,0	−222,2	222,2	−1,8	1,8

Pagamento de comissão antecipação de debêntures6.03.06	·	0,0	0,0	0,0	−61,3	61,3	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−3,6	−140,6	·	·	0,0	0,0	0,5	·	−12,0	1.012,0	−1.000,0	·	0,0	−118,9	118,9	−94,7	94,7

Liquidações de instrumentos financeiros6.03.07	·	243,3	49,1	−445,5	−0,6	−62,7	−11,1	947,5	449,6	99,8	−128,7	1.696,7	−160,6	333,6	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	2.000,0	−1.999,6	−0,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−170,5	·	·	−102,8	102,8	−109,5	·	−18,6	−11,6	15,9	·	6,1	−6,1	−5,8	−41,0	90,8

Pagamento de passivo de arrendamento6.03.08	·	401,3	975,2	−1.067,7	·	−1.559,4	−0,0	·	0,0	0,0	0,0	−930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	−16,3	−11,9	−9,5	−8,6	−12,2	5,6	−10,5	−5,5	−5,2	−23,5	−14,4	−14,2	22,7	−13,3	−12,9	−17,6	−12,7	22,3	−5,3	−25,3	−92,4	−97,6	−116,5	−111,3	−13,5	−208,3	−104,6	−116,3

Pagamentos de financiamentos e debêntures - juros6.03.09	·	·	·	·	·	·	−41,8	−4,1	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−78,3	−1,6	−65,4	−4,5	−87,8	−20,4	−72,6	−23,9	−97,7	−24,5	−137,0	−25,8	−161,7	−187,6	−433,8	−197,8	−275,5	−193,6	−237,5	−508,8	−186,9	−288,1	−236,1	426,1	−1.025,8	−328,0	−258,4

Recompra de ações6.03.10	·	·	·	·	·	·	2,4	−1.561,8	−0,0	−0,2	−0,0	−0,2	−0,0	−5,7	−0,1	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	0,0	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,0	·	·	0,0	0,0	−12,0	·	−222,2	219,3	2,9	−185,3	27,8

Depósitos vinculados - empréstimos, debêntures e caução6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−111,6	·	·	·	−8,9	2.708,9	·	·	−0,0	0,0	·	78,9

Pagamentos de antecipação de recebíveis - principal6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	40,0	−70,2	·	·	0,0	0,0	·	−365,5

Pagamento de antecipação de recebíveis futuros - juros6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,0	1.312,0	·	·	0,0	0,0	·	−87,0

Pagamento de nota comercial de partes relacionadas - principal6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,4	−119,4	·	−11,5

Pagamento de nota comercial de partes relacionadas - juros6.03.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−40,7	·	−11,6

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,7	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	56,3	194,8	592,3	−78,8	−446,9	−336,1	281,9	−252,9	40,5	−171,3	226,8	−192,2	−90,5	−7,7	122,4	−61,9	−20,9	218,2	−127,8	−68,8	−30,4	−16,0	69,5	−25,4	−3,7	25,3	−18,5	428,8	−353,3	−45,1	23,2	−13,8	336,0	−32,3	−321,5	572,3	−297,5	666,5	−454,6	−645,5	102,0	273,4	91,8	−140,4	−218,1	2.189,3	3.476,2	−6.003,0	−5,8	126,8	930,2	−652,0	171,9	−269,9	−66,2	1.189,3	795,6	−654,1	−213,5	−283,1	297,2	−580,3

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	195,6	0,0	0,0	0,0	960,3	0,0	0,0	0,0	206,3	0,0	0,0	0,0	110,2	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0	−0,0	73,2	0,0	0,0	0,0	71,0	0,0	0,0	0,0	502,9	0,0	0,0	0,0	114,0	338,1	0,0	0,0	1.006,5	0,0	0,0	0,0	275,3	0,0	0,0	0,0	602,1	0,0	0,0	0,0	46,6	0,0	0,0	0,0	445,8	0,0	0,0	0,0	1.470,9	0,0	0,0	0,0	1.115,8	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	251,9	194,8	592,3	−78,8	513,4	−336,1	281,9	−252,9	246,8	−171,3	226,8	−192,2	19,7	−7,7	122,4	−61,9	51,6	218,2	−127,8	−68,8	42,8	−16,0	69,5	−25,4	67,2	25,3	−18,5	428,8	149,6	−45,1	23,2	−13,8	449,9	305,7	−321,5	572,3	708,9	666,5	−454,6	−645,5	377,3	273,4	91,8	−140,4	384,1	2.189,3	3.476,2	−6.003,0	40,8	126,8	930,2	−652,0	617,7	−269,9	−66,2	1.189,3	2.266,5	−654,1	−213,5	−283,1	1.413,1	−580,3