Energia Elétrica · CVM 021237
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 529,5 | 1.272,2 | 506,6 | 742,7 | 1.448,1 | 1.140,8 | 804,4 | 1.258,0 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 544,8 |
| 872,3 |
| 347,5 |
| 1.136,0 |
| 1.305,1 |
| 718,4 |
| 1.061,7 |
| 830,7 |
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | 18,9 | −1.275,1 | 520,3 | 605,4 | 455,6 | 119,1 | 579,6 | −40,2 |
|---|
| Depreciação e amortização | 209,9 | 251,0 | 368,9 | 386,6 | 517,3 | 551,8 | 315,9 | 325,9 |
|---|
| Resultado financeiro líquido | · | · | −456,3 | 483,9 | 277,5 | · | 82,3 | 193,7 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial e do passivo a descoberto | −221,8 | 659,1 | −248,8 | −20,5 | −55,8 | −76,2 | −353,1 | −169,7 |
|---|
| Baixa de poços secos e áreas subcomerciais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 36,3 | 60,9 | 43,8 | 4,5 |
|---|
| Provisão para causas judiciais | 4,2 | −7,1 | · | −2,4 | −0,0 | −1,7 | · | −0,3 |
|---|
| Variação monetária e juros sobre empréstimos e debêntures | 327,1 | −327,1 | −6,0 | 790,9 | −1.266,6 | 481,7 | 0,0 | 853,5 |
|---|
| Valor justo dos contratos de comercialização de energia | · | · | 6,5 | −465,3 | −143,1 | 601,9 | −0,4 | 62,9 |
|---|
| Variação cambial contratos de arrendamento | 21,2 | 17,9 | 15,3 | −521,8 | · | · | 0,0 | −134,1 |
|---|
| Atualização negativa da provisão do valor justo de Pecém II | · | · | · | · | 788,5 | −788,5 | · | 127,9 |
|---|
| Resultado financeiro líquido | 1.012,3 | 1.267,3 | · | · | 188,9 | 889,8 | · | · |
|---|
| Resultado financeiro líquido | · | · | 147,5 | · | · | · | 393,5 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −94,0 | −346,9 | 159,2 | −451,7 | 130,9 | 138,5 | −373,5 | 353,0 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | 15,8 | −32,3 | −1,1 | −171,3 | 544,2 | −552,3 | 18,7 | −40,8 |
|---|
| Despesas antecipadas | −5,5 | 1,7 | 44,2 | 51,8 | −106,5 | 161,2 | 10,4 | 14,3 |
|---|
| Impostos a recuperar e recolher, líquidos | −34,2 | 134,2 | −98,2 | −27,3 | 277,3 | −195,4 | 11,1 | −69,0 |
|---|
| Depósitos vinculados - caução | 18,2 | · | −100,0 | · | −36,4 | · | 0,0 | · |
|---|
| Fornecedores | −49,9 | 208,4 | 113,2 | −322,2 | 65,2 | 593,0 | −447,4 | −277,6 |
|---|
| Obrigações sociais, trabalhistas e participação nos lucros | 45,2 | · | · | −20,2 | −150,1 | · | · | −90,0 |
|---|
| Depósitos vinculados - caução | 37,7 | · | · | −67,7 | −38,2 | · | · | 0,0 |
|---|
| Mútuo com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | · | · | 31,9 | −31,9 | · | · |
|---|
| Estoques | −17,6 | 155,7 | −84,4 | 22,5 | −188,3 | 211,2 | 33,7 | 82,4 |
|---|
| Provisões e encargos trabalhistas | 25,0 | 32,0 | −59,8 | · | · | · | −125,7 | · |
|---|
| Operações comerciais com partes relacionadas | −192,4 | −10,1 | 87,0 | −164,2 | · | · | 61,9 | 133,6 |
|---|
| Depósitos vinculados | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Dividendos a receber | 136,0 | −136,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisão de abandono | −9,5 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Contas a receber | −48,7 | −857,7 | 276,5 | 246,8 | · | · | 207,3 | 406,4 |
|---|
| Outros ativos e passivos | −14,2 | 125,7 | −18,3 | −159,8 | · | · | −143,4 | 68,0 |
|---|
| Outros | 78,7 | 746,8 | 0,0 | 58,4 | 12,0 | 283,8 | 116,2 | 74,4 |
|---|
| Valores recebidos de arbitragem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,8 | −180,8 | −12,9 | −2,4 | 2,4 |
|---|
| Valores pagos de arbitragem | 78,7 | 606,5 | 0,0 | −171,4 | 244,6 | 296,7 | 118,5 | −118,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | 89,0 | −34,0 | 119,7 | −171,4 | 0,0 | 192,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | · | · | −89,0 | · | −171,4 | · | 0,0 | −2,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −630,0 | −2.381,3 | −410,5 | −1.001,1 | −1.108,6 | −668,3 | −2.024,9 | −1.201,2 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e intangível | −149,2 | −349,8 | −515,5 | −899,3 | −528,7 | −1.074,4 | −1.344,9 | −1.184,1 |
|---|
| Caixa advindo de incorporações | 0,0 | −491,9 | 372,1 | 0,0 | −1.241,2 | 869,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição advinda de combinações de negócios, líquidos dos caixas obtidos | · | · | · | · | 42,6 | −42,6 | · | · |
|---|
| Aquisição debêntures da Focus | · | · | · | · | 372,1 | −372,1 | · | · |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | 58,7 | −215,4 | −249,7 | 479,1 | −229,3 | 688,6 | −454,1 | 437,1 |
|---|
| Aquisição de participação societária na Amapari | · | · | · | · | −122,4 | 122,4 | · | · |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital e aporte de capital | −539,5 | −107,1 | −17,4 | −580,8 | · | · | −225,9 | −454,2 |
|---|
| Aquisição da Focus Energia, líquido do caixa obtido na aquisição | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Recebimento de mútuo - juros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição da Celse, líquido do caixa obtido na aquisição | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 34,3 | 2.298,4 | 699,5 | −395,7 | −552,9 | −755,6 | 1.517,7 | −637,1 |
|---|
| Custo com captação e aumento de capital social | 0,0 | 3.149,6 | −0,5 | −0,9 | 1.594,1 | −1.594,1 | −15,0 | 15,0 |
|---|
| Pagamentos de financiamentos e debêntures - principal | −2.083,9 | −842,0 | −73,2 | −53,5 | −178,0 | −304,3 | −111,9 | −1,0 |
|---|
| Custo com captações empréstimos e financiamentos | −0,1 | 0,0 | 1.400,1 | −1.400,1 | −852,1 | 852,1 | 2.400,0 | −2.494,7 |
|---|
| Captações de financiamentos e debêntures | 0,0 | 20,7 | −222,2 | 1.622,3 | −1.400,1 | 1.592,7 | 0,0 | 2.400,0 |
|---|
| Nota comercial com partes relacionadas | 1.700,0 | −2.700,0 | 0,0 | 0,0 | −222,2 | 222,2 | −1,8 | 1,8 |
|---|
| Pagamento de comissão antecipação de debêntures | 1.012,0 | −1.000,0 | · | 0,0 | −118,9 | 118,9 | −94,7 | 94,7 |
|---|
| Liquidações de instrumentos financeiros | −11,6 | 15,9 | · | 6,1 | −6,1 | −5,8 | −41,0 | 90,8 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamento | −92,4 | −97,6 | −116,5 | −111,3 | −13,5 | −208,3 | −104,6 | −116,3 |
|---|
| Pagamentos de financiamentos e debêntures - juros | −508,8 | −186,9 | −288,1 | −236,1 | 426,1 | −1.025,8 | −328,0 | −258,4 |
|---|
| Recompra de ações | 0,0 | −12,0 | · | −222,2 | 219,3 | 2,9 | −185,3 | 27,8 |
|---|
| Depósitos vinculados - empréstimos, debêntures e caução | −8,9 | 2.708,9 | · | · | −0,0 | 0,0 | · | 78,9 |
|---|
| Pagamentos de antecipação de recebíveis - principal | 40,0 | −70,2 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | −365,5 |
|---|
| Pagamento de antecipação de recebíveis futuros - juros | −12,0 | 1.312,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | −87,0 |
|---|
| Pagamento de nota comercial de partes relacionadas - principal | · | · | · | · | −1,4 | −119,4 | · | −11,5 |
|---|
| Pagamento de nota comercial de partes relacionadas - juros | · | · | · | · | 0,0 | −40,7 | · | −11,6 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −66,2 | 1.189,3 | 795,6 | −654,1 | −213,5 | −283,1 | 297,2 | −580,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.115,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −66,2 | 1.189,3 | 2.266,5 | −654,1 | −213,5 | −283,1 | 1.413,1 | −580,3 |
|---|