Energia Elétrica · CVM 021237
| Conta | LTM 1T12 | LTM 2T12 | LTM 3T12 | LTM 1T13 | LTM 2T13 | LTM 3T13 | LTM 1T14 | LTM 2T14 | LTM 3T14 | LTM 1T15 | LTM 2T15 | LTM 3T15 | LTM 1T16 | LTM 2T16 | LTM 3T16 | LTM 1T17 | LTM 2T17 | LTM 3T17 | LTM 1T18 | LTM 2T18 | LTM 3T18 | LTM 1T19 | LTM 2T19 | LTM 3T19 | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −271,9 | −318,8 | 94,9 | 236,8 | 236,9 | 5,4 | −344,3 | −378,9 | −401,6 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| −318,2 |
| −145,2 |
| −359,4 |
| 200,5 |
| 155,4 |
| 447,9 |
| −344,2 |
| −330,2 |
| −308,8 |
| 87,3 |
| 43,0 |
| 43,4 |
| 168,8 |
| 219,7 |
| 258,4 |
| 425,1 |
| 504,0 |
| −103,3 |
| −689,5 |
| −645,6 |
| 108,5 |
| 1.072,0 |
| 1.099,7 |
| 1.016,8 |
| 602,3 |
| 713,3 |
| 823,7 |
| 774,4 |
| 503,8 |
| 766,4 |
| 2.342,0 |
| 3.051,1 |
| 3.969,6 |
| 4.136,0 |
| 4.651,3 |
| Caixa Gerado nas Operações | −77,8 | −119,0 | −122,0 | −108,3 | −102,1 | −103,6 | −109,8 | −100,6 | −79,3 | −196,7 | −252,3 | −195,1 | −10,1 | 86,7 | 81,1 | −72,9 | −86,4 | −151,4 | −74,0 | −76,5 | −87,3 | −50,7 | −10,5 | 188,3 | 481,7 | 487,9 | 349,7 | 370,7 | 427,3 | 724,9 | 636,5 | 546,1 | 221,9 | −209,4 | 147,1 | 337,3 | 704,3 | 742,1 | 1.088,2 | 2.147,3 | 2.900,7 | 3.660,9 | 4.221,3 | 3.915,9 |
|---|
| Resultado antes dos tributos sobre o lucro | −497,6 | −554,0 | −689,4 | −634,3 | −732,4 | −812,1 | −649,1 | −528,1 | −321,0 | −1.573,9 | −1.090,3 | −1.233,3 | 177,4 | −298,6 | −203,6 | 24,5 | 88,9 | 163,6 | 143,4 | 455,0 | 575,9 | 635,2 | 380,0 | 293,8 | 602,6 | 676,0 | 638,2 | 787,9 | 853,4 | 1.193,9 | 1.252,0 | 1.215,8 | 1.070,1 | 119,9 | 338,2 | −56,8 | −480,9 | −1.311,0 | −1.144,3 | −1.228,6 | −130,4 | 306,3 | 1.759,7 | 1.114,1 |
|---|
| Depreciação e amortização | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 18,6 | 34,4 | 98,1 | 189,5 | 194,4 | 162,1 | 154,9 | 174,9 | 208,1 | 182,3 | 174,1 | 160,6 | 183,1 | 244,4 | 286,2 | 322,4 | 297,3 | 413,4 | 899,3 | 1.216,4 | 1.523,8 | 1.771,6 | 1.710,9 |
|---|
| Resultado financeiro líquido | 197,1 | 210,3 | 241,4 | 415,2 | 554,1 | 650,5 | 308,5 | 232,8 | 79,3 | 688,9 | 740,3 | 854,8 | 83,8 | 71,3 | 1,3 | −86,1 | −179,6 | −250,8 | −34,5 | −168,9 | −302,5 | −109,1 | −55,4 | 173,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 0,0 | 687,7 | · | −456,3 | −660,1 | · | · | · |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial e do passivo a descoberto | −6,8 | −20,0 | 1,0 | −9,9 | −10,4 | −8,8 | −9,9 | 9,5 | −3,8 | −3,8 | −16,7 | −5,1 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −190,4 | · | · | · | · | −124,4 | · | −525,0 | −627,1 | −681,3 | −551,0 | −565,8 | −655,7 | −705,0 | −826,0 | −807,4 | −800,7 | −920,8 | −760,8 | −405,7 | 86,9 | −159,9 | 331,6 | 168,0 | 334,0 | −505,7 | −654,8 |
|---|
| Baixa de poços secos e áreas subcomerciais | 40,2 | 41,4 | 44,8 | 63,6 | 47,6 | 39,5 | 27,6 | 20,3 | 6,1 | −4,2 | −6,1 | −1,4 | −0,2 | −0,2 | 0,0 | 91,6 | · | 91,6 | −235,0 | · | −231,6 | −509,1 | −508,6 | −479,0 | 37,4 | 36,4 | 14,7 | 23,6 | 33,0 | 47,4 | 69,3 | 75,2 | 49,8 | 10,9 | −3,7 | 7,5 | 52,3 | 52,0 | 40,7 | 0,0 | 26,8 | 63,1 | 167,7 | 145,5 |
|---|
| Provisão para causas judiciais | 20,1 | 0,0 | 0,0 | −32,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 29,7 | 31,7 | 16,2 | 21,4 | 20,2 | · | 12,4 | 7,1 | · | 4,5 | −7,0 | −16,7 | −17,9 | −2,3 | −1,3 | −0,2 | −0,1 | −0,6 | −0,6 | −0,2 | 1,9 | 2,6 | 6,6 | · | −5,3 | −9,5 | · | −2,0 |
|---|
| Variação monetária e juros sobre empréstimos e debêntures | 0,2 | 7,0 | −44,4 | −1,6 | 10,1 | 11,6 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 5,4 | −29,1 | 44,1 | 19,8 | 53,9 | −19,6 | 5,1 | 5,5 | 5,4 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | · | 5,3 | 98,4 | · | −5,0 | −98,4 | · | −0,3 | · | · | · | · | · | 23,8 | 239,7 | · | · | 327,1 | −0,0 | · | −808,8 | 6,0 | 68,6 |
|---|
| Valor justo dos contratos de comercialização de energia | 22,9 | 31,7 | 25,9 | 15,4 | −71,5 | −117,9 | 7,2 | 4,5 | 1,2 | 3,5 | 4,5 | 9,8 | 9,2 | 10,5 | 10,8 | −28,8 | −20,0 | −21,3 | 2,0 | −9,3 | · | · | 22,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,6 | −598,1 | · | −6,9 | 521,3 |
|---|
| Variação cambial contratos de arrendamento | · | 8,9 | −10,3 | −28,4 | −6,5 | −8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −47,1 | · | · | · | · | 12,2 | · | 1,4 | 1,1 | 40,4 | 8,3 | 7,8 | 6,2 | 3,0 | 3,7 | 5,7 | 9,7 | 18,4 | 17,1 | 31,1 | 39,9 | 59,8 | 73,4 | −467,4 | · | −15,3 | 372,4 |
|---|
| Crédito e juros de PIS/COFINS | · | 0,0 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 162,0 | · | · | 145,5 | · | 143,8 | 119,0 | −42,7 | −68,8 | −42,2 | 0,0 | −11,9 | · | · | 11,9 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado financeiro líquido | · | 129,7 | 109,7 | −2,8 | −130,6 | −130,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 21,1 | 21,1 | · | · | −77,0 | · | · | · | · | −54,8 | · | 125,2 | 129,3 | 102,9 | −36,3 | −46,0 | −72,7 | −42,0 | 13,4 | 81,1 | 433,3 | 636,0 | 793,3 | 682,4 | · | 1.223,3 | · | · | 1.456,1 | · | · |
|---|
| Recuperação de créditos tributários | · | · | · | · | −18,9 | −30,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −64,4 | −64,4 | · | · | 0,0 | −54,6 | · | −96,7 | −49,3 | −61,3 | −25,6 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial Ativa e Passiva - Não Realizadas | · | −5,2 | 161,6 | · | 193,8 | 193,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 70,7 | 117,5 | 103,2 | 34,0 | 10,8 | 27,7 | 23,8 | 4,1 | 22,5 | 30,9 | −0,1 | −20,4 | −28,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Resultado financeiro líquido | · | · | · | · | −11,0 | −8,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | −489,3 | −489,3 | · | −0,1 | −0,0 | · | · | −42,8 | 7,6 | · | 14,4 | 1,8 | 2,6 | 35,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 459,0 | · | · | −569,0 | · |
|---|
| Juros Debêntures - Partes Relacionadas | · | · | · | · | · | · | 197,4 | 156,4 | 155,8 | 189,8 | 103,2 | 60,1 | −51,0 | 54,5 | 140,0 | 26,7 | −19,4 | −4,8 | −14,3 | 40,7 | −26,9 | 4,4 | 12,8 | −88,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Ganho na Compra Vantajosa da aquisição de Pecém II em 2018 | · | · | · | · | · | · | −0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | −34,9 | −8,7 | · | · | 12,1 | · | · | −135,6 | · | 38,8 | 135,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aquisiçao de controlada | · | · | · | · | · | · | −2,1 | −7,8 | −9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −3,9 | · | · | −56,8 | · | 149,4 | 56,8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Juros sobre crédito de PIS/COFINS e outras multas e juros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −3,6 | −4,9 | −5,3 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | −9,7 | · | −9,5 | −6,0 | · | −11,3 | 4,9 | 0,0 | 2,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −175,8 | −169,3 | 235,1 | 345,1 | 335,9 | 122,4 | −234,5 | −284,9 | −329,2 | 175,1 | 105,2 | 139,1 | 213,3 | 356,2 | 335,2 | −277,5 | −242,3 | −172,9 | 161,3 | 111,9 | 160,8 | 219,5 | 236,7 | 70,1 | −56,8 | 15,9 | −453,2 | −1.048,9 | −1.339,9 | −862,1 | 86,6 | 273,4 | 352,4 | −46,4 | −225,0 | −164,4 | −244,9 | −607,7 | −769,4 | −827,9 | −733,5 | −508,6 | −555,7 | 249,0 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | −1,3 | −1,2 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | 0,3 | −0,5 | −0,5 | −0,1 | −0,4 | −4,7 | −6,2 | −2,2 | 1,8 | 3,8 | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 13,3 | 9,7 | −3,6 | −9,9 | −10,8 | 1,8 | −5,3 | −0,2 | 1,5 | 4,3 | 3,1 | 1,2 | −1,4 | −2,4 | −6,7 | −28,0 | −4,1 | 4,1 | 3,5 | −12,3 | 0,1 | −10,7 | −188,9 | 339,5 | −160,8 | −30,3 |
|---|
| Despesas antecipadas | 0,0 | 0,0 | −0,8 | −0,7 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | −0,2 | −0,7 | −1,0 | −0,5 | −0,4 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | −0,3 | −1,4 | −0,4 | 0,8 | 3,6 | 4,2 | −0,6 | −1,4 | −3,5 | 4,0 | 3,2 | −4,1 | −6,1 | −7,0 | 6,3 | 3,7 | −6,2 | −7,6 | −2,4 | 4,0 | −5,1 | 35,9 | 92,1 | −8,9 | 116,8 | 79,4 |
|---|
| Impostos a recuperar e recolher, líquidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,4 | · | · | −16,3 | · | · | 48,8 | −30,1 | −24,1 | −39,9 | 74,4 | 66,8 | 66,7 | −39,9 | −56,0 | −77,0 | 1,1 | 14,7 | −0,4 | −98,4 | −116,2 | −95,6 | −118,7 | 0,4 | −11,5 | 95,6 | −25,5 | 286,0 | 65,8 | 24,0 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | −1,9 | 19,0 | 44,7 | 2,4 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 103,2 | 93,7 | 42,5 | · | −101,6 | −36,6 | · | 22,0 | 61,2 | · | −5,3 | −47,2 | · | −43,8 | −50,2 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Fornecedores | −23,3 | · | · | 41,6 | · | · | −2,3 | −7,4 | −13,1 | −13,2 | −20,4 | −23,5 | −21,6 | −14,2 | −11,0 | 16,0 | 22,6 | 25,5 | −9,5 | −15,1 | −14,4 | 19,1 | 20,2 | −22,0 | −29,9 | 6,4 | 57,9 | −202,1 | −302,1 | −354,8 | −226,4 | −222,8 | −16,9 | −40,4 | 46,2 | −132,0 | −196,0 | −393,8 | −428,9 | 99,6 | −50,5 | 64,6 | −111,4 | −66,8 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições | 0,3 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −5,4 | · | · | 32,8 | 20,5 | 22,4 | 9,2 | −27,7 | · | · | 5,4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Dividendos e JCP Recebidos | 0,0 | −1,1 | −0,6 | −0,2 | −0,3 | −1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 26,7 | · | · | 217,1 | · | 79,8 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Obrigações sociais, trabalhistas e part em lucros | −0,6 | −0,1 | 2,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 141,4 | 118,3 | −8,2 | −30,1 | −555,9 | −1.012,4 | −968,9 | −375,8 | 200,8 | 381,9 | 274,1 | 251,8 | 31,9 | 229,4 | −45,3 | −31,6 | −165,3 | · | · | 31,9 | · | · |
|---|
| Estoques | 5,0 | −1,1 | −1,3 | 0,3 | 3,6 | −0,7 | −0,2 | −2,8 | 1,9 | 1,6 | 0,5 | 1,1 | −0,7 | 0,3 | 0,1 | 3,1 | −3,7 | −1,5 | 2,5 | 5,4 | 4,0 | −32,4 | −23,4 | −8,1 | 25,8 | 11,7 | −7,4 | −20,0 | −12,0 | −10,4 | −2,8 | 3,2 | 7,5 | −2,3 | −24,2 | −39,9 | −45,7 | −26,4 | −31,9 | 56,2 | 76,3 | −94,4 | 79,1 | 139,0 |
|---|
| Provisões e encargos trabalhistas | · | −2,8 | −2,2 | 5,3 | 7,2 | 2,3 | −1,3 | −3,6 | 0,6 | 8,2 | 5,7 | 7,5 | −10,2 | −7,4 | −7,8 | · | · | · | 8,4 | 16,4 | 13,8 | −10,3 | −28,3 | 3,1 | −14,4 | 13,5 | −2,5 | 17,0 | −0,4 | 5,6 | −4,6 | 4,0 | 12,9 | 29,3 | 16,0 | 42,4 | 19,3 | 130,6 | 107,7 | 107,0 | · | · | 72,5 | · |
|---|
| Operações comerciais com partes relacionadas | · | · | 0,4 | −0,4 | · | 0,8 | 5,1 | 1,7 | 0,5 | −2,4 | −1,8 | −1,8 | −1,5 | −1,3 | −1,1 | · | · | · | · | · | · | −12,8 | −6,2 | −0,0 | −12,2 | 49,3 | 32,8 | 165,4 | −67,1 | −149,9 | 85,2 | 75,0 | 105,7 | −21,6 | −25,4 | −29,1 | −119,5 | 49,8 | −84,2 | −120,4 | −279,7 | · | −187,3 | 110,6 |
|---|
| Depósitos vinculados | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,4 | 0,0 | · | −0,1 | −0,0 | · | 0,0 | −20,7 | · | 0,0 | 20,7 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Subsídios a receber - CCC | · | 204,3 | −2,3 | −7,1 | −204,3 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Depósitos vinculados | · | · | 144,6 | 146,6 | 357,9 | −59,0 | −70,2 | −107,0 | −153,6 | 181,0 | 126,1 | 162,8 | 250,4 | 377,5 | 30,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −7,8 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Contas a receber | · | · | · | 0,0 | · | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,6 | 0,0 | −0,6 | −6,6 | −6,9 | −9,4 | −79,7 | −73,9 | −71,2 | 191,8 | −171,9 | −220,3 | −988,5 | −383,1 | · | −224,7 | −65,0 |
|---|
| Ativos e passivos mantidos para venda | · | · | · | 167,4 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros Ativos e Passivos | · | · | · | −11,6 | · | · | −21,1 | · | · | 0,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa efeito Cisão CCX Carvão da Colômbia | · | · | · | · | · | · | −144,1 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros ativos e passivos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,2 | −2,9 | 32,3 | 38,3 | 42,4 | 65,0 | 32,6 | 40,9 | −64,5 | −25,3 | −35,4 | 44,3 | −56,6 | −68,9 | −2,6 | −66,5 | · | −305,8 | −78,0 |
|---|
| Outros | −18,3 | −30,5 | −18,3 | 0,0 | 3,1 | −13,4 | 0,0 | 6,5 | 7,0 | −296,5 | 1,9 | −303,4 | −2,6 | −287,5 | 31,5 | 6,2 | −1,5 | 15,5 | 0,0 | 7,6 | −30,1 | 0,0 | −6,5 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | −11,2 | 267,0 | 245,8 | 348,9 | 280,2 | 442,4 | 858,0 | 791,2 | 650,8 | 315,0 | 369,4 | 447,5 | 1.022,6 | 883,9 | 817,3 | 470,4 | 486,3 |
|---|
| Valores recebidos de arbitragem | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −13,6 | · | −11,2 | −12,4 | −33,6 | −45,4 | −44,4 | −23,2 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −6,1 | −21,4 | −193,8 |
|---|
| Valores pagos de arbitragem | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12,5 | 16,9 | 6,2 | −1,5 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 324,6 | 465,6 | 858,2 | 791,2 | 650,8 | 315,0 | 369,4 | 447,5 | 882,2 | 513,8 | 679,6 | 488,4 | 541,3 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −85,7 | 141,2 |
|---|
| Ativos Destinados à Negociação | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −300,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −814,1 | −577,8 | −803,6 | −1.252,2 | −1.446,3 | −1.497,0 | −1.254,9 | −1.201,9 | −639,3 | 71,0 | 364,2 | 357,4 | −218,0 | −403,6 | −502,8 | 319,5 | 346,8 | 251,4 | −789,0 | −814,8 | −787,5 | 134,5 | −289,6 | −665,7 | −1.438,2 | −1.475,7 | −1.818,6 | −955,4 | −265,5 | 369,7 | −2.276,9 | −4.373,1 | −4.705,0 | −8.148,2 | −6.941,2 | −6.108,1 | −1.525,3 | −361,9 | −1.378,5 | −2.956,0 | −4.422,9 | −4.901,6 | −4.802,9 | −5.003,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado e intangível | −9,1 | −0,5 | −0,8 | 0,1 | −3,7 | −2,8 | −2,8 | −3,1 | −3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | −2,7 | −2,9 | −1,8 | −9,0 | −8,7 | −10,0 | −4,2 | −4,1 | −3,4 | −31,5 | −79,0 | −120,0 | −202,9 | −240,2 | −272,6 | −309,9 | −233,2 | −268,2 | −300,2 | −459,3 | −501,9 | −577,9 | −667,4 | −700,1 | −944,2 | −878,0 | −842,7 | −1.205,0 | −1.913,8 | −2.293,3 | −3.847,3 | −4.132,1 |
|---|
| Caixa advindo de incorporações | −80,2 | 151,7 | −73,9 | 214,0 | 222,2 | 588,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −46,0 | · | · | −488,4 | −31,8 | −270,4 | −153,4 | · | 132,1 | 15,1 | · | · | · | · | · | · | 886,8 | 886,8 | 886,8 | 21,9 | 513,8 | 513,8 | 372,1 | −119,8 | −1.361,0 | −372,1 | −372,1 |
|---|
| Redução/(aporte) de capital em investida | 4,2 | 4,9 | · | 0,0 | −5,1 | · | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,4 | 17,1 | 10,7 | 16,4 | · | −126,8 | −126,8 | · | −355,0 | −466,9 | −1.190,6 | −802,7 | −381,7 | 342,1 | −20,1 | −464,1 | −328,3 | −391,7 | 182,4 | 0,0 | 392,6 | −46,7 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aquisição de controlada, liquida do caixa adquirido | · | −733,9 | −733,9 | · | −1.350,2 | −1.835,3 | −1.202,8 | −1.150,8 | −618,7 | 248,9 | 542,2 | 422,4 | −418,6 | −599,3 | −533,1 | 404,2 | 429,9 | 376,5 | −221,2 | −39,0 | 21,1 | 9,2 | −161,0 | −678,5 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | −154,0 | −154,0 | −397,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Títulos e valores mobiliários | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,2 | −2,2 | −2,2 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 32,2 | −39,8 | 6,1 | 34,5 | 102,9 | −47,2 | 65,6 | −108,2 | −116,6 | −172,5 | −170,9 | −1.531,3 | −1.543,1 | 505,4 | 2.005,6 | 1.806,2 | −366,2 | −141,0 | 50,7 | −145,3 | 72,7 | −215,4 | 484,3 | 442,3 |
|---|
| Recebimento pela venda de participação em controladas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −13,0 | · | · | −157,6 | · | 150,4 | 170,6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 715,0 | −267,6 | −21,9 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital e aporte de capital | · | · | · | · | · | · | −445,2 | −243,9 | 13,6 | 269,7 | 271,2 | 122,9 | 18,3 | 10,8 | 68,8 | 0,0 | 8,0 | −7,3 | 0,0 | −8,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | −879,0 | −973,4 | 246,7 | 457,6 | 468,3 | −166,2 | −299,0 | −222,4 | −904,0 | −1.413,7 | −1.568,3 | −1.385,4 | −833,7 | −1.211,5 | −760,2 | −1.244,9 | · | −1.572,5 | −1.445,8 |
|---|
| Recebimento pela venda de participação em controladas | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | −1,8 | · | · | 4,1 | · | · | −2,3 | · | · | −160,0 | · | 160,0 | 160,0 | · | 10,4 | 18,8 | · | −10,4 | −18,8 | · | · | · | · | −732,8 | −710,8 | −22,4 | · | −21,9 | · | · | · | · | · |
|---|
| Recebimento de mútuo - juros | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | −36,9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −825,3 | −0,5 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Redução/(aporte) de capital em investida | · | · | · | · | · | · | 104,0 | 105,5 | −0,0 | −0,0 | −0,0 | −33,7 | −35,5 | −34,6 | 33,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −87,1 | · | · | · | · | · |
|---|
| Ativos Destinados a Negociação | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −379,5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.348,2 | 627,1 | 128,8 | 748,8 | 1.107,6 | 1.334,8 | 1.372,2 | 1.517,4 | 873,0 | 279,1 | 38,8 | 9,6 | 8,7 | 5,2 | 9,3 | 49,2 | 49,1 | 35,1 | 784,1 | 783,8 | 797,8 | −3,0 | 382,9 | 375,7 | 934,0 | 1.591,4 | 2.408,6 | 1.313,3 | 186,4 | −656,5 | 1.211,6 | 5.196,1 | 8.995,4 | 7.202,6 | 3.822,1 | 332,7 | 1.327,7 | 38,2 | −204,2 | 2.262,8 | 2.636,5 | 2.049,3 | −186,6 | −428,0 |
|---|
| Custo com captação e aumento de capital social | −142,8 | −175,0 | −498,3 | 24,5 | 3,0 | 410,3 | −4,9 | −7,6 | −6,0 | −4,1 | 4,0 | 0,0 | · | −4,0 | 0,0 | · | 14,6 | 14,6 | · | 797,9 | 797,9 | −0,3 | −21,4 | −21,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 66,3 | 1,6 | 1,6 | 3.162,2 | 3.148,2 | 4.742,2 | −16,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos de financiamentos e debêntures - principal | 3,5 | 130,1 | 630,2 | 2.428,7 | 2.451,4 | 2.752,2 | 800,3 | 800,0 | 0,0 | 174,8 | 174,8 | 174,8 | · | 9,1 | 9,1 | · | · | −14,0 | · | · | 14,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 | −1.577,6 | −1.580,2 | −1.673,3 | −512,8 | −513,8 | −424,8 | −15,4 | −15,5 | −15,5 | −15,5 | −15,6 | −15,6 | −15,7 | −3.015,7 | −5.095,7 | −6.003,1 | −3.052,7 | −1.146,7 | −647,7 | −595,3 |
|---|
| Custo com captações empréstimos e financiamentos | 237,0 | 261,4 | 272,2 | −484,4 | · | −500,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −54,0 | −2.096,1 | · | −40,0 | −11,5 | −5,6 | 0,0 | 0,0 | −170,0 | −173,6 | −173,6 | −3,6 | −72,8 | −72,8 | 1.330,9 | −0,1 | −852,1 | 999,9 | −94,7 |
|---|
| Captações de financiamentos e debêntures | −64,9 | 1.300,5 | 1.689,6 | · | · | · | · | · | · | · | 199,4 | 236,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | −5,3 | · | −5,3 | · | · | · | · | · | · | · | 5.382,9 | 6.333,8 | · | 948,0 | 0,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 3.940,0 | 4.940,0 | 5.440,0 | 1.500,0 | 3.087,9 | 4.087,9 | 2.386,5 | 1.420,8 | 20,7 | 1.814,9 | 2.592,6 |
|---|
| Nota comercial com partes relacionadas | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | −226,3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | −4.084,2 | · | 1.000,0 | 1.200,0 | −1.003,8 | −1.000,0 | −2.922,2 | −1,8 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de comissão antecipação de debêntures | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −11,5 | 1.000,5 | · | 12,0 | −1.118,9 | · | 0,0 |
|---|
| Liquidações de instrumentos financeiros | · | −459,8 | −520,0 | 1.323,2 | 1.485,7 | 1.368,1 | 1.507,2 | 1.741,0 | 1.876,7 | 340,6 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 2.000,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −25,3 | −139,7 | · | 10,4 | 15,9 | · | 37,9 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamento | · | −1.651,9 | −2.627,1 | · | · | · | −930,0 | −930,0 | −930,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −46,3 | −42,2 | −25,7 | −22,5 | −15,5 | −48,6 | −57,3 | −29,4 | −17,8 | −21,1 | −56,6 | −13,4 | −21,1 | −100,8 | −331,9 | −417,8 | −338,9 | −437,7 | −442,7 |
|---|
| Pagamentos de financiamentos e debêntures - juros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −149,8 | −178,1 | −185,3 | −204,7 | −218,8 | −283,1 | −285,0 | −512,1 | −808,9 | −980,9 | −1.100,7 | −904,4 | −1.215,4 | −1.221,3 | −1.219,9 | −285,1 | −1.163,9 | −1.186,2 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | · | · | · | −1.562,1 | −0,5 | −6,0 | −6,0 | −5,8 | −0,1 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −234,2 | −14,9 | · | 64,7 |
|---|
| Custo com captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.708,9 | · | · |
|---|
| Pagamento de comissão antecipação de debêntures e antecipação de recebíveis | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −70,2 | · | · |
|---|
| Recebimento de mútuos | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.312,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 261,5 | −269,5 | −579,9 | −266,6 | −101,8 | −156,9 | −227,1 | −63,5 | −167,9 | 31,9 | 257,9 | 7,6 | −8,8 | −243,0 | −45,7 | 24,4 | 65,7 | −22,3 | 82,4 | 12,0 | 53,6 | 300,3 | 313,0 | −31,6 | −79,1 | 619,7 | 486,6 | −331,6 | −724,7 | −178,3 | 6,8 | 1.922,7 | 5.307,1 | −343,3 | −2.405,8 | −4.951,7 | 576,9 | 180,2 | −816,3 | 1.648,8 | 1.264,6 | 1.117,3 | −853,5 | −779,7 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 960,3 | 960,3 | 960,3 | 206,3 | 206,3 | 206,3 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 502,9 | 502,9 | 502,9 | 114,0 | 452,1 | 452,1 | 1.344,6 | 1.006,5 | 1.006,5 | 275,3 | 275,3 | 275,3 | 602,1 | 602,1 | 602,1 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 445,8 | 445,8 | 445,8 | 1.470,9 | 1.470,9 | 1.470,9 | 1.115,8 | 1.115,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.221,7 | 690,8 | 380,3 | −60,4 | 104,5 | 49,4 | −116,9 | 46,7 | −57,8 | 104,5 | 330,4 | 80,1 | 64,4 | −169,8 | 27,5 | 95,4 | 136,7 | 48,7 | 585,3 | 514,9 | 556,5 | 414,3 | 765,1 | 420,5 | 1.265,5 | 1.626,2 | 1.493,1 | −56,3 | −449,4 | 97,0 | 608,9 | 2.524,9 | 5.909,2 | −296,6 | −2.359,1 | −4.905,1 | 1.022,7 | 626,0 | −370,4 | 3.119,8 | 2.735,5 | 2.588,3 | 262,3 | 336,2 |
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