Serviços Transporte e Logística · CVM 019453
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.045,7 | 1.150,7 | 928,3 | 988,7 | 1.393,0 | 1.498,7 | 978,8 | 1.414,7 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 1.359,6 |
| 1.384,4 |
| 1.421,5 |
| 1.479,3 |
| 1.642,4 |
| 1.631,6 |
| 1.561,0 |
| 1.542,6 |
| Lucro líquido do período | 264,6 | 138,8 | 136,7 | 199,8 | 431,3 | 99,7 | −21,9 | 10,1 |
|---|
| Resultado das operações descontinuadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | −0,0 | −0,1 | −0,2 | −0,3 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 252,8 | 287,2 | 303,3 | 327,2 | 357,0 | 370,8 | 549,3 | 342,8 |
|---|
| Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível | 2,0 | 1,0 | 33,4 | −0,7 | 15,1 | 0,0 | 8,0 | 10,9 |
|---|
| Capitalização de juros | −44,8 | −55,9 | −99,5 | −71,5 | −57,5 | −57,0 | −57,8 | −152,8 |
|---|
| Encargos financeiros e var. monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 545,4 | 634,6 | 774,0 | 739,6 | 717,4 | 755,7 | 917,2 | 1.029,6 |
|---|
| Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias | 22,4 | 49,1 | 17,7 | 14,8 | 21,8 | 49,8 | 15,8 | 25,8 |
|---|
| Provisão e atualização da provisão para manutenção e construção de obras futuras | 48,5 | 33,2 | 28,9 | 42,2 | 41,9 | 22,7 | 27,8 | 25,6 |
|---|
| Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | −0,3 | 1,4 | −0,3 | −4,1 | −1,6 | 0,5 | 0,2 | 0,8 |
|---|
| Obrigações e variação monetária com poder concedente | 62,1 | 79,5 | 84,7 | 72,0 | 71,8 | 75,9 | 85,0 | 84,5 |
|---|
| Atualização monetária dos depósitos judiciais | −1,9 | −2,0 | −2,2 | −2,4 | −2,2 | −2,3 | −2,2 | −2,0 |
|---|
| Tributos diferidos | 1,6 | −9,4 | 1,7 | 21,0 | 14,7 | 105,1 | −41,2 | 35,7 |
|---|
| Provisão para imposto de renda e contribuição social | 214,6 | 196,5 | 168,5 | 168,9 | 223,9 | 221,9 | 134,4 | 114,7 |
|---|
| Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva | −6,6 | −6,5 | −8,3 | −9,9 | −13,2 | −12,7 | −14,8 | −15,5 |
|---|
| Atualização monetária aquisição/venda participação | −0,0 | 1,3 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | −202,7 | 0,0 | 1,3 | 2,8 |
|---|
| Atualização monetária e provisão outras contas a pagar | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 0,9 | 46,6 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
|---|
| Provisão direito reequilibrio/Haveres e deveres Ecovias Sul | 0,0 | 0,0 | −19,8 | −19,0 | −21,4 | 1,2 | −38,6 | −1,5 |
|---|
| Provisão e atual. monetária: acordo Paraná/não persecução cível-ANPC | 2,6 | 4,6 | 4,4 | 3,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 36,2 |
|---|
| Atualização monetária, AVP e amortização do ativo sujeito a indenização | −4,1 | −11,7 | −3,4 | −2,5 | −2,6 | −2,5 | −4,8 | −5,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −313,9 | −233,8 | −493,1 | −490,6 | −249,5 | −132,9 | −582,2 | −127,9 |
|---|
| Clientes | 5,9 | 35,8 | −65,3 | −37,7 | −7,7 | −9,2 | −16,3 | 43,2 |
|---|
| Tributos a recuperar | 2,1 | −26,0 | −31,6 | −31,6 | 0,6 | 1,8 | −27,6 | −57,0 |
|---|
| Despesas antecipadas | −0,6 | 14,8 | −17,2 | −3,2 | 8,8 | 2,9 | −14,1 | 1,8 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,3 | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 3,4 | 0,5 | −0,5 | −2,6 |
|---|
| Outros créditos | −50,7 | −11,1 | −10,7 | −176,5 | −56,3 | 44,2 | −6,1 | −12,4 |
|---|
| Fornecedores, risco sacado e FIDC | 1,5 | 52,4 | −92,2 | 33,4 | 50,0 | 170,4 | −203,5 | 48,3 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 32,6 | −23,3 | −24,6 | 15,6 | 31,0 | 13,9 | −33,3 | 16,9 |
|---|
| Partes relacionadas | −1,8 | 81,6 | −44,9 | −24,4 | 36,5 | 79,3 | −4,0 | 76,5 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições a recolher | 1,6 | 3,9 | −1,5 | 10,5 | 11,1 | 13,4 | −5,5 | 14,4 |
|---|
| Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias | −10,0 | −14,5 | −5,8 | −11,3 | −12,1 | −10,7 | −6,3 | −11,1 |
|---|
| Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras | −44,2 | −21,6 | −28,6 | −65,8 | −55,3 | −37,9 | −37,7 | −42,2 |
|---|
| Pagamento de obrigações com poder concedente | −35,7 | −38,2 | −37,3 | −36,7 | −38,4 | −45,0 | −40,1 | −42,7 |
|---|
| Outras contas a pagar | −16,9 | −14,4 | 31,5 | 7,5 | −42,7 | −121,7 | 38,4 | −25,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −197,5 | −264,7 | −139,9 | −171,1 | −178,4 | −234,7 | −199,3 | −134,6 |
|---|
| Pagamento acordo Paraná/ não persecução cível - ANPC | −0,0 | −9,9 | −25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −26,4 | −0,5 |
|---|
| Pagamento acordo de leniência/Ex-executivos colaboradores | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.996,3 | 414,6 | −2.085,5 | −1.067,4 | −3.338,7 | −2.457,3 | 459,9 | −1.102,7 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −62,6 | −107,1 | −34,0 | −70,6 | −90,7 | −106,0 | −44,3 | −55,8 |
|---|
| Aquisição de intangível | −970,8 | −1.257,6 | −3.049,6 | −964,1 | −1.090,5 | −1.479,0 | −833,9 | −1.380,7 |
|---|
| Aplicações financeiras | −1.000,7 | 1.826,4 | 965,0 | 66,4 | −2.221,5 | −772,4 | 1.306,1 | 380,0 |
|---|
| Aplicações financeiras - conta reserva | 32,6 | −52,5 | 29,5 | −99,2 | 64,1 | −99,9 | 37,9 | −46,2 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em controladas - aportes de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −5,9 | 0,0 |
|---|
| Investimento em controladas - redução de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes relacionadas - mútuos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Efeito de pagamento/recebimento por venda participação | 5,2 | 5,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 43,2 | −631,8 | 2.174,7 | −866,5 | 936,6 | 744,1 | −259,4 | 528,4 |
|---|
| Dividendos pagos | −135,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −214,7 | 0,0 | 0,0 | −210,4 |
|---|
| Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | −71,1 | −132,0 | −2.062,0 | −457,1 | −4.143,4 | −443,5 | −293,3 | −1.066,5 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | −342,6 | −472,3 | −481,4 | −613,3 | −617,2 | −376,1 | −547,7 | −585,7 |
|---|
| Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 622,8 | −3,1 | 4.727,1 | 192,7 | 5.911,9 | 1.549,7 | 581,6 | 2.354,2 |
|---|
| Pagamento de obrigações com poder concedente | −27,4 | −27,4 | −9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes relacionadas - mútuos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | −3,4 | −2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital não controladores | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 36,7 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −907,5 | 933,5 | 1.017,5 | −945,2 | −1.009,2 | −214,5 | 1.179,2 | 840,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 2.337,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.186,2 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −907,5 | 933,5 | 3.355,1 | −945,2 | −1.009,2 | −214,5 | 2.365,4 | 840,4 |
|---|