Serviços Transporte e Logística · CVM 019453
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.343,7 | 1.403,7 | 1.471,2 | 1.873,1 | 1.885,8 | 3.551,0 | 3.935,5 | 4.808,7 |
| 1.852,3 |
| 2.244,6 |
| 2.177,5 |
| 2.572,6 |
| 2.579,6 |
| 4.303,6 |
| 5.284,1 |
| 6.174,8 |
| Lucro líquido do exercício | 400,6 | −185,3 | −418,0 | 367,3 | 241,4 | 596,6 | 913,5 | 867,5 |
|---|
| Resultado das operações descontinuadas | −117,5 | −0,2 | −6,0 | 0,0 | −7,3 | 0,0 | 0,0 | −0,7 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 433,6 | 567,5 | 547,1 | 691,1 | 581,2 | 798,1 | 984,8 | 1.358,3 |
|---|
| Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 15,1 | 30,1 | 30,6 | 21,1 | 47,9 |
|---|
| Capitalização de juros | 8,5 | 5,5 | 8,0 | −129,5 | −252,6 | −280,6 | −296,2 | −285,6 |
|---|
| Encargos financeiros e var. monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 576,4 | 704,6 | 623,3 | 958,5 | 1.352,7 | 1.833,6 | 2.279,3 | 2.986,7 |
|---|
| Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias | 61,1 | 188,6 | 252,6 | 81,0 | 97,1 | 119,1 | 123,8 | 104,1 |
|---|
| Provisão e atualização da provisão para manutenção e construção de obras futuras | 12,6 | 35,0 | 339,3 | 105,4 | 142,4 | 134,9 | 158,9 | 135,7 |
|---|
| Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD | 143,0 | 200,9 | 49,5 | −1,9 | 1,6 | −0,4 | 4,1 | −5,4 |
|---|
| Obrigações e variação monetária com poder concedente | 31,3 | 39,1 | 151,3 | 286,6 | 257,5 | 278,3 | 274,6 | 304,4 |
|---|
| Atualização monetária dos depósitos judiciais | −4,7 | −4,8 | 382,5 | −3,7 | −13,6 | −9,6 | −7,8 | −9,1 |
|---|
| Tributos diferidos | 1,7 | 5,1 | −3,0 | −1,8 | −62,7 | 55,9 | 25,2 | 142,6 |
|---|
| Provisão para imposto de renda e contribuição social | 8,2 | −7,9 | 0,4 | 287,0 | 331,6 | 628,2 | 781,6 | 783,2 |
|---|
| Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva | −5,0 | −50,2 | −3,0 | −5,8 | −54,4 | −21,2 | −24,3 | −44,1 |
|---|
| Atualização monetária aquisição/venda participação | 2,0 | 0,7 | 157,7 | 2,6 | 0,7 | −2,4 | 0,7 | −0,0 |
|---|
| (Reversão)/provisão para redução ao valor recuperável | −0,0 | −0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 161,1 | 41,5 | −202,7 |
|---|
| Atualização monetária e provisão outras contas a pagar | −27,7 | −56,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 4,5 | 49,5 |
|---|
| Provisão direito reequilibrio Ecovias Sul | 0,0 | −4,9 | −46,9 | 0,0 | −78,6 | −51,4 | 0,0 | −59,0 |
|---|
| Provisão e atual. monetária: Acordo leniência/Ex-executivos colaboradores/Não persecução cível-ANPC | 0,0 | 475,7 | 72,6 | 14,0 | 8,4 | 26,2 | 16,3 | 12,7 |
|---|
| Atualização monetária, AVP e amortização do ativo sujeito a indenização | 327,9 | 331,1 | 68,0 | −93,4 | 4,1 | −9,0 | −17,5 | −11,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −508,5 | −840,9 | −706,3 | −699,6 | −693,8 | −752,6 | −1.348,6 | −1.366,1 |
|---|
| Clientes | 8,6 | −13,1 | −20,9 | −18,7 | −122,9 | −154,7 | −9,2 | −119,8 |
|---|
| Tributos a recuperar | −45,1 | 21,4 | 21,4 | 25,8 | −33,7 | 9,5 | −51,1 | −60,8 |
|---|
| Despesas antecipadas | −0,0 | 1,1 | 2,8 | −4,5 | −5,5 | 9,3 | −2,4 | −8,7 |
|---|
| Depósitos judiciais | −9,4 | −7,0 | −0,1 | −1,1 | 53,9 | −0,5 | −2,7 | 4,8 |
|---|
| Outros créditos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | −32,0 | −74,9 | −95,6 | −199,3 |
|---|
| Fornecedores, FIDC e risco sacado | −8,2 | 0,1 | 0,0 | −29,9 | 61,0 | 175,7 | −33,1 | 161,7 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 11,2 | −49,7 | 3,3 | 85,3 | 19,7 | 31,9 | 4,5 | 35,9 |
|---|
| Partes relacionadas | −120,9 | −228,1 | 37,7 | 0,8 | 60,8 | 12,3 | 53,1 | 46,4 |
|---|
| Impostos, taxas e contribuições a recolher | 4,3 | 11,3 | −124,3 | 0,4 | 21,4 | 25,3 | −1,9 | 33,6 |
|---|
| Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias | −2,1 | 5,8 | −21,3 | −38,1 | −105,2 | −37,2 | −55,9 | −40,0 |
|---|
| Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras | 28,6 | −18,8 | 9,2 | −260,8 | −120,6 | −132,0 | −151,7 | −187,5 |
|---|
| Pagamento de obrigações com poder concedente | 0,0 | −100,9 | −0,6 | −90,5 | −100,3 | −143,2 | −145,1 | −157,5 |
|---|
| Outras contas a pagar | −24,3 | −19,9 | −213,3 | 11,9 | 29,5 | 90,6 | −5,8 | −125,4 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 3,5 | −10,0 | −17,1 | −293,9 | −304,2 | −515,5 | −809,9 | −724,1 |
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| Pagamento acordo de leniência / Ex-executivos colaboradores / Não persecução cível - ANPC | −307,4 | −362,8 | 20,6 | −92,8 | −115,5 | −49,1 | −41,8 | −25,3 |
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| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −47,3 | −70,3 | −327,8 | · | · | · | · | · |
|---|
| Obrigações com Poder Concedente | · | · | −76,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −807,8 | −1.643,9 | −1.052,0 | −3.468,2 | −2.604,7 | −5.817,7 | −4.564,7 | −8.949,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | 0,0 | 4,4 | 0,0 | −81,7 | −169,4 | −219,5 | −264,4 | −301,3 |
|---|
| Aquisição de intangível | 0,0 | 0,9 | 0,0 | −2.270,7 | −2.516,2 | −4.834,7 | −3.680,8 | −6.583,2 |
|---|
| Aplicações financeiras | 0,0 | −650,4 | 0,0 | −48,8 | 52,5 | −749,2 | −610,4 | −1.962,5 |
|---|
| Aplicações financeiras - conta reserva | −60,0 | 0,0 | 0,0 | −9,5 | 12,3 | −32,6 | −30,2 | −105,6 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | −739,7 | −1.011,9 | −1.103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em controladas - aportes de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimento em controladas - redução de capital | 0,0 | −0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes relacionadas - mútuos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Efeito de pagamento/recebimento por venda participação | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 14,9 | 16,2 | 18,4 | 21,0 | 3,6 |
|---|
| Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias Imigrantes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.072,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias Araguaia | −8,1 | 13,9 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Aplicações Financeiras - Conta Reserva | · | · | −17,6 | · | · | · | · | · |
|---|
| Aplicações Financeiras | · | · | 53,9 | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 506,5 | −554,1 | −933,2 | 2.323,2 | 28,0 | 4.411,5 | −557,4 | 2.988,9 |
|---|
| Dividendos pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −5,3 | −58,4 | −135,3 | −214,7 |
|---|
| Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2.738,6 | −2.858,5 | −1.768,9 | −3.123,0 | −7.105,9 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | −2,8 | 19,1 | 0,0 | −622,8 | −1.337,7 | −1.675,2 | −1.943,0 | −2.088,0 |
|---|
| Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 2.010,1 | 2.588,1 | 2.646,0 | 3.876,4 | 4.321,7 | 8.021,7 | 4.759,4 | 12.381,5 |
|---|
| Pagamento de obrigações com poder concedente | −670,1 | −2.421,7 | −2.889,3 | −88,6 | −96,8 | −103,4 | −108,3 | −9,1 |
|---|
| Partes relacionadas - mútuos | −401,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de Capital | −19,4 | −41,0 | −84,5 | 1.693,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de participação - acionistas não controladores - Ecovias Capixaba | 0,0 | −105,7 | 0,0 | −11,1 | −12,2 | −13,1 | −12,6 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Programa de Recuperação Fiscal - REFIS | −3,3 | −0,0 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital não controladores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 214,5 | 16,9 | 8,8 | 5,3 | 25,2 |
|---|
| Aplicações financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Aplicações financeiras - conta reserva | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos | −406,5 | −592,9 | −619,1 | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagamento de Notas Promissórias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · |
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| Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options | · | · | 24,8 | · | · | · | · | · |
|---|
| Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco101 | · | · | −10,3 | · | · | · | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.042,5 | −794,2 | −514,0 | 728,1 | −690,8 | 2.144,8 | −1.186,6 | −1.151,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.608,0 | 2.650,5 | 1.856,2 | 1.342,2 | 2.070,3 | 1.379,5 | 3.524,2 | 2.337,6 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.650,5 | 1.856,2 | 1.342,2 | 2.070,3 | 1.379,5 | 3.524,2 | 2.337,6 | 1.186,2 |
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