Ecorodovias Infraestrutura e Logística · Financeiro · Atlas

Ecorodovias Infraestrutura e Logística · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	202,6	102,4	181,7	134,1	174,5	138,2	236,0	149,7	235,0	121,4	419,0

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	267,3	286,2	309,7	287,4	298,7	278,7	351,5	361,8	346,3	334,6	346,6	10,0	503,0	304,4	311,9	312,5	357,3	256,9	338,4	340,4	360,4	312,7	339,9	489,9	443,6	433,7	478,2	443,5	534,2	328,8	502,0	487,3	527,2	517,2	578,5	621,7	565,5	456,3	545,4	610,2	604,3	624,4	715,0	629,0	559,0	550,5	667,4	802,7	887,2	1.039,2	1.136,7	1.240,5	1.270,0	1.270,1	1.359,6	1.384,4	1.421,5	1.479,3	1.642,4	1.631,6	1.561,0	1.542,6

Lucro líquido do período6.01.01.01	145,7	135,3	162,1	162,1	172,8	140,1	173,3	201,9	179,0	147,0	186,8	−113,3	284,7	52,3	80,2	57,1	29,3	23,2	17,9	45,4	62,5	−485,0	70,4	92,2	101,5	84,4	129,5	104,6	150,7	82,1	97,1	70,7	84,2	58,5	−410,1	82,1	99,8	35,3	74,6	−627,7	88,0	127,4	141,7	10,3	11,8	−13,1	121,2	121,5	113,0	123,7	230,3	129,6	237,6	272,5	264,6	138,8	136,7	199,8	431,3	99,7	−21,9	10,1

Resultado das operações descontinuadas6.01.01.02	41,1	41,8	42,4	42,9	47,1	49,6	71,5	69,2	46,1	53,8	56,9	79,9	71,7	71,1	75,2	91,0	82,0	84,5	97,0	102,2	98,3	76,7	87,4	−382,0	−31,1	−1,2	−6,5	−27,0	−1,1	−124,7	5,7	2,6	1,8	2,4	−1,6	−2,9	3,4	−3,4	−3,0	−3,0	1,8	−1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−0,5	−0,0	−0,1	−0,2	−0,3

Depreciações e amortizações6.01.01.03	1,3	−0,8	1,1	0,5	4,9	2,9	−5,8	0,7	17,0	0,6	−16,9	1,2	1,2	0,5	1,4	2,9	4,8	−4,1	0,7	3,6	0,1	0,6	0,8	338,5	101,8	103,0	105,8	107,9	113,5	115,6	117,2	87,2	121,8	134,7	155,0	156,0	125,8	143,6	145,0	132,6	154,3	176,4	181,3	179,2	133,8	138,2	145,0	164,2	183,4	200,7	184,6	229,4	216,8	228,0	252,8	287,2	303,3	327,2	357,0	370,8	549,3	342,8

Perda/baixa do ativo imobilizado e intangível6.01.01.04	72,7	−71,3	0,1	3,6	51,1	63,8	−108,0	13,6	79,3	100,8	−174,5	−2,9	121,5	115,2	96,8	−327,5	191,2	154,5	204,6	−542,8	185,0	139,6	151,0	−472,7	1,2	0,6	2,6	−3,1	0,1	0,9	−0,0	−0,7	17,9	−15,7	1,1	−2,9	2,3	1,6	1,9	−5,9	3,7	10,4	1,6	−0,6	7,6	5,0	16,0	1,5	4,2	14,7	−11,1	22,8	18,1	0,1	2,0	1,0	33,4	−0,7	15,1	0,0	8,0	10,9

Capitalização de juros6.01.01.05	3,5	125,7	57,3	49,8	1,8	3,0	190,0	101,2	1,9	1,8	257,1	114,8	2,9	1,0	0,6	453,2	1,7	1,4	2,7	734,7	2,1	1,6	0,6	−1,7	141,7	124,3	94,9	−353,0	129,0	147,4	159,9	−427,8	164,3	176,9	193,8	−529,6	173,0	99,7	157,4	−422,1	184,6	−215,6	−18,8	−79,7	−79,0	−91,2	−28,9	−53,4	−77,1	−65,6	−56,5	−81,4	−117,9	−77,6	−44,8	−55,9	−99,5	−71,5	−57,5	−57,0	−57,8	−152,8

Encargos financeiros e var. monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.01.01.06	−1,5	7,2	1,9	2,0	2,3	2,4	3,3	1,7	6,9	1,4	−2,4	1,8	4,2	9,0	8,8	−15,6	32,5	−24,7	6,5	−6,9	3,9	5,6	4,1	589,3	0,9	−2,4	40,3	435,2	0,3	−0,4	45,0	531,4	0,0	34,5	16,0	654,1	30,1	7,8	15,5	569,8	67,0	311,0	250,7	329,8	346,3	373,1	272,7	360,6	416,9	474,9	452,0	489,8	588,8	510,5	545,4	634,6	774,0	739,6	717,4	755,7	917,2	1.029,6

Provisão e atualização monetária para perdas ambientais, cíveis, trabalhistas e tributárias6.01.01.07	4,5	6,9	15,9	0,6	2,8	2,8	0,8	8,7	3,8	4,4	15,2	−25,6	7,6	−4,2	1,3	20,7	4,4	5,0	6,5	−17,6	4,9	3,9	4,7	−9,0	−2,0	−0,3	4,5	−3,4	2,1	4,5	−6,6	61,2	13,2	7,5	41,9	126,0	6,1	4,2	77,0	165,3	6,1	28,4	24,1	22,5	15,2	20,7	25,4	35,8	40,7	28,4	33,9	16,1	23,1	29,2	22,4	49,1	17,7	14,8	21,8	49,8	15,8	25,8

Provisão e atualização da provisão para manutenção e construção de obras futuras6.01.01.08	0,0	8,2	4,2	67,9	−1,3	−0,7	10,2	66,8	−1,4	−0,9	14,9	−13,7	−3,7	−1,9	−2,4	113,2	−1,5	−1,6	−1,7	96,7	−1,6	−1,7	3,4	15,4	2,5	4,3	2,2	21,8	1,6	2,8	11,9	−3,7	−1,2	4,0	27,9	4,3	−1,1	2,7	18,7	319,1	−0,8	85,5	42,4	−21,7	30,4	44,1	40,1	27,9	24,9	42,6	46,6	20,8	33,1	44,1	48,5	33,2	28,9	42,2	41,9	22,7	27,8	25,6

Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa - PECLD6.01.01.09	−0,1	32,8	25,9	−42,3	0,6	0,7	49,7	−39,5	0,7	−0,4	53,9	−54,3	1,1	1,4	1,7	11,1	1,7	1,2	1,0	18,1	1,0	0,7	0,5	102,5	−2,2	−1,8	−1,5	124,1	−1,2	−1,2	−1,2	146,5	−1,2	−1,0	−1,3	204,4	−1,1	−0,9	−0,5	51,9	−0,6	0,9	−1,1	−1,1	0,8	0,1	−1,2	1,9	−0,2	−0,2	0,2	−0,2	2,1	0,9	−0,3	1,4	−0,3	−4,1	−1,6	0,5	0,2	0,8

Obrigações e variação monetária com poder concedente6.01.01.10	0,0	−0,2	−0,4	−1,1	16,5	14,0	−33,6	−0,8	16,0	23,6	−44,5	−1,8	0,9	7,1	3,6	−21,6	9,0	−43,9	−21,8	50,1	0,0	225,8	−9,3	−186,4	0,6	0,3	0,2	33,8	0,2	0,1	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	39,1	0,0	46,8	−46,8	151,3	−6,1	129,1	79,6	84,0	79,6	82,2	31,4	64,3	68,3	61,1	64,7	84,3	69,4	63,5	62,1	79,5	84,7	72,0	71,8	75,9	85,0	84,5

Atualização monetária dos depósitos judiciais6.01.01.11	0,2	−0,2	0,0	0,0	·	·	·	·	−3,0	4,1	−3,3	2,1	11,1	−11,4	−1,1	9,9	−22,0	21,8	−0,0	28,4	−15,8	14,5	−0,8	2,1	0,0	−0,0	−0,0	−6,7	−0,0	−0,0	−0,0	−4,6	−0,0	0,0	−0,0	−4,8	0,0	0,0	0,0	382,5	0,0	−1,4	−1,0	−1,3	−2,4	−3,2	−3,6	−4,3	−2,4	−2,4	−2,3	−2,4	−1,9	−1,9	−1,9	−2,0	−2,2	−2,4	−2,2	−2,3	−2,2	−2,0

Tributos diferidos6.01.01.12	·	0,9	·	·	·	·	·	·	−0,1	−1,7	0,8	0,9	−0,0	9,9	7,5	−7,2	−0,4	16,5	−0,3	−13,2	1,7	−1,8	−0,0	6,0	0,4	3,3	6,3	44,2	−2,0	6,9	−4,0	0,8	−15,3	−5,9	−22,4	48,6	−18,6	−5,2	−20,0	40,8	−21,1	2,3	−8,2	25,2	−27,7	−34,5	−19,1	18,6	24,9	22,5	11,9	−3,3	21,3	11,6	1,6	−9,4	1,7	21,0	14,7	105,1	−41,2	35,7

Provisão para imposto de renda e contribuição social6.01.01.13	·	·	0,0	1,5	·	·	·	·	·	·	2,6	19,5	−0,0	−0,1	−0,1	1,5	−0,0	−0,0	−0,3	−78,1	−0,5	−0,7	−0,9	6,8	0,5	−0,2	−0,3	5,3	0,0	0,7	0,8	6,6	0,2	0,2	0,9	−9,1	−0,3	0,3	−0,1	0,5	1,2	144,3	79,1	62,5	69,0	50,8	92,8	119,0	120,7	133,8	191,8	181,9	174,6	195,9	214,6	196,5	168,5	168,9	223,9	221,9	134,4	114,7

Receita sobre aplicações financeiras - conta reserva6.01.01.14	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	51,2	26,2	−79,0	21,9	23,8	27,0	−71,8	17,3	25,1	22,1	136,6	−3,5	−4,2	−4,8	21,4	−6,5	−7,2	−6,7	15,4	−11,9	−18,6	−19,9	0,1	−12,0	−11,0	−11,7	31,7	−15,5	13,9	−1,8	−2,5	−3,2	−3,9	−8,6	−38,7	−4,9	−4,9	−5,8	−5,5	−5,8	−5,5	−6,6	−6,5	−8,3	−9,9	−13,2	−12,7	−14,8	−15,5

Atualização monetária aquisição/venda participação6.01.01.15	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,7	4,4	15,2	5,6	5,4	5,5	−0,6	7,5	7,5	7,5	−24,8	20,6	22,5	36,4	−79,4	27,0	11,9	32,3	−69,2	49,0	53,6	71,3	−173,2	41,2	39,3	35,5	41,7	42,9	−41,9	0,7	0,8	0,8	1,0	−0,6	−0,5	−0,4	−0,5	−0,6	−0,9	−0,3	−0,2	−0,0	1,3	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.16	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,7	11,4	−10,1	0,9	−0,8	0,2	−1,0	0,7	0,6	2,2	−3,5	8,7	8,7	8,7	−26,1	7,8	7,8	7,8	−23,5	0,9	−3,4	469,3	−466,8	1,0	−3,2	56,0	−51,9	1,4	−1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,1	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0	−202,7	0,0	1,3	2,8

Atualização monetária e provisão outras contas a pagar6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,8	−3,6	−2,4	−3,8	−5,3	−7,0	−6,6	−6,8	−1,2	−3,6	5,0	0,4	−0,4	0,0	−18,5	2,1	0,6	−2,7	−27,7	0,9	7,2	−8,1	−56,2	0,0	5,6	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,6	0,7	1,4	1,0	0,7	1,4	1,8	0,9	46,6	0,2	0,5	0,7

Provisão direito reequilibrio/Haveres e deveres Ecovias Sul6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	301,0	0,0	−304,3	−1,8	0,9	1,3	−11,0	−1,0	−1,4	2,0	0,4	−1,4	−2,1	6,8	−8,2	−0,9	−0,7	−0,6	−44,7	−0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−78,6	−11,4	−17,2	−16,4	−6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	−19,8	−19,0	−21,4	1,2	−38,6	−1,5

Provisão e atual. monetária: acordo Paraná/não persecução cível-ANPC6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	301,0	13,6	13,0	−26,7	0,0	14,3	16,7	−30,7	−0,3	16,2	16,4	−32,8	475,8	17,5	17,0	−35,0	73,1	19,9	−18,6	−46,3	59,1	5,1	3,1	−0,3	0,5	0,9	10,1	2,4	12,8	5,6	3,6	2,6	4,6	4,4	3,5	2,2	2,6	3,2	36,2

Atualização monetária, AVP e amortização do ativo sujeito a indenização6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	89,7	78,9	85,2	73,5	97,2	65,7	74,1	91,0	87,6	68,2	90,5	84,8	99,2	76,8	86,9	−194,8	78,0	−125,1	−9,1	−37,3	−29,1	−21,9	−14,8	69,9	−14,2	3,3	10,5	−8,6	3,8	−5,6	−4,1	−11,7	−3,4	−2,5	−2,6	−2,5	−4,8	−5,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−64,7	−183,8	−128,0	−153,3	−124,3	−140,4	−115,5	−212,1	−111,3	−213,2	72,5	247,4	76,8	−119,2	−119,2	−16,7	−113,6	7,9	−3,6	−22,7	−77,4	16,3	19,5	−361,3	−122,2	−108,9	−107,6	−174,6	−178,5	−115,4	−119,6	−95,1	−374,1	−114,8	−279,6	−72,4	−244,9	−89,9	−175,1	−196,5	−192,2	−173,5	−202,3	−131,5	−210,4	−163,2	−148,4	−171,8	−271,9	−134,1	−157,5	−189,2	−529,5	−271,4	−313,9	−233,8	−493,1	−490,6	−249,5	−132,9	−582,2	−127,9

Clientes6.01.02.01	4,1	−24,6	−9,9	−18,4	6,6	15,4	−25,9	−8,5	−10,2	7,8	−19,0	16,6	11,8	−18,9	−15,5	13,0	11,7	−4,8	1,2	2,2	−6,9	16,2	3,1	−15,7	16,6	0,1	−2,4	−8,6	−3,9	19,0	−15,5	8,9	−7,0	−21,4	1,5	13,9	−4,8	1,6	−19,6	1,9	−45,0	6,6	−6,4	26,1	−15,8	−15,6	−23,8	−67,7	−56,3	−32,6	−45,4	−20,4	−30,9	−20,0	5,9	35,8	−65,3	−37,7	−7,7	−9,2	−16,3	43,2

Tributos a recuperar6.01.02.02	−5,9	6,1	·	·	−2,9	0,2	·	·	−8,2	−6,2	·	·	−2,9	6,6	−1,6	−28,6	−7,8	9,5	−1,8	−0,0	−6,5	−2,3	13,0	−1,0	1,3	−5,9	6,0	3,8	−20,9	−4,9	2,3	−21,5	10,0	−9,3	0,6	20,1	10,3	−7,7	7,5	11,2	7,3	−10,9	−10,7	40,1	−13,4	−33,3	23,7	−10,8	5,7	−0,9	−5,7	10,5	10,3	−37,5	2,1	−26,0	−31,6	−31,6	0,6	1,8	−27,6	−57,0

Despesas antecipadas6.01.02.03	3,0	−9,5	3,0	2,1	1,7	1,2	−1,3	1,2	−0,4	−2,1	−11,5	14,2	−1,7	4,0	−6,5	4,6	−2,3	−9,0	6,9	6,1	−21,4	9,4	−2,7	5,1	−1,7	−9,0	4,8	2,5	−5,1	−5,6	5,5	5,2	−3,4	−7,2	6,6	5,1	−1,3	−2,8	5,4	1,5	−0,7	−4,1	2,7	−2,4	4,7	−18,2	1,8	6,2	4,8	−3,3	2,1	5,7	−10,5	−6,1	−0,6	14,8	−17,2	−3,2	8,8	2,9	−14,1	1,8

Depósitos judiciais6.01.02.04	0,0	−0,7	1,4	−11,5	−1,4	−3,2	3,0	−13,3	−1,6	−2,2	−1,2	−4,0	−1,9	2,4	−41,7	−1,1	−31,6	14,3	−3,5	0,6	−2,4	−0,6	−6,1	−1,0	−3,5	−1,1	−2,4	−2,3	−1,6	−4,7	−7,3	4,2	−193,1	−1,8	−3,0	190,9	1,4	−2,1	0,0	0,6	0,4	1,1	0,9	−3,5	−1,3	2,9	−0,4	52,6	−3,7	−1,2	4,0	0,5	−0,2	−3,6	−0,3	1,4	0,1	0,8	3,4	0,5	−0,5	−2,6

Outros créditos6.01.02.05	2,4	−8,1	−3,5	9,2	−3,4	−0,0	−6,4	9,1	14,0	−10,2	−10,1	6,3	−2,9	−9,6	1,9	10,6	−18,4	16,2	3,8	−1,7	2,8	0,1	5,9	−8,9	−0,9	−2,8	−0,3	4,0	0,5	−2,0	−2,9	4,4	5,8	1,1	−13,5	6,6	−19,3	28,2	−13,7	4,7	−7,5	−14,8	1,3	27,5	−20,8	2,0	−12,6	−0,7	−24,9	−7,8	−51,1	8,8	−26,5	−7,3	−50,7	−11,1	−10,7	−176,5	−56,3	44,2	−6,1	−12,4

Fornecedores, risco sacado e FIDC6.01.02.06	−14,9	14,6	0,5	−23,8	−33,6	11,9	21,6	−14,8	6,0	−2,4	−3,6	−8,7	−11,9	4,6	−7,7	10,2	−18,6	6,4	11,4	17,0	−16,4	23,4	12,9	−7,7	−25,2	8,1	21,6	−17,6	−17,7	8,6	8,0	−7,2	−11,4	32,4	−88,9	68,0	−28,4	25,4	29,2	−26,2	−3,9	19,9	17,9	−63,9	6,9	19,7	23,8	10,6	−36,6	52,4	70,3	89,6	−131,1	44,2	1,5	52,4	−92,2	33,4	50,0	170,4	−203,5	48,3

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.07	7,5	−17,8	−9,0	53,9	0,2	4,0	−15,5	−11,2	−3,8	7,5	2,1	17,1	−6,3	10,2	11,0	−4,0	−13,8	11,0	9,8	−24,6	−12,5	8,3	1,8	3,1	−5,3	2,7	9,1	6,4	−10,8	−0,9	11,2	11,6	−3,2	3,7	14,1	−64,2	−4,8	13,1	13,6	−18,5	11,0	−11,3	20,6	65,0	−21,7	20,5	18,1	2,7	−22,5	24,2	23,3	6,9	10,9	−15,7	32,6	−23,3	−24,6	15,6	31,0	13,9	−33,3	16,9

Partes relacionadas6.01.02.08	−4,0	10,8	−7,4	·	−0,1	−1,3	−3,7	−76,6	0,9	3,1	11,7	−15,7	0,9	−3,0	−1,4	−77,0	0,9	−3,7	2,8	−99,1	−0,8	−2,7	2,9	−124,5	−1,2	1,5	−0,4	−158,4	1,5	−3,2	−0,4	−118,7	−27,3	−3,8	−0,1	−197,0	−7,0	34,4	−9,0	19,3	−1,2	12,6	−1,1	−9,5	−19,3	22,6	−3,2	60,8	−15,6	18,5	50,7	−41,2	−57,6	30,9	−1,8	81,6	−44,9	−24,4	36,5	79,3	−4,0	76,5

Impostos, taxas e contribuições a recolher6.01.02.09	1,5	1,6	5,0	·	1,4	−2,3	14,3	−46,0	3,8	4,3	3,9	−13,7	20,3	2,2	−20,0	−2,4	1,2	−8,3	1,1	3,8	−1,9	−2,0	0,2	5,0	7,1	9,8	−4,4	−3,6	−9,0	0,1	−1,2	14,3	−0,9	21,9	−17,4	7,7	0,0	−20,0	−9,2	−95,1	0,0	1,9	−0,8	−0,6	8,3	−8,3	8,2	13,1	8,2	−5,4	5,8	16,7	−11,8	4,4	1,6	3,9	−1,5	10,5	11,1	13,4	−5,5	14,4

Pagamento de provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias6.01.02.10	−1,2	1,0	−0,8	2,7	−0,7	−4,8	6,2	9,0	−5,9	−2,9	15,7	4,0	7,0	−28,9	−13,1	45,5	7,6	4,9	−11,1	0,3	−3,3	0,4	9,4	−10,7	3,4	2,2	0,5	2,4	−1,4	0,2	7,5	−8,3	−0,9	−0,9	−9,0	16,6	5,6	7,8	7,7	−42,4	6,4	−18,2	−10,6	−15,7	−5,1	−14,5	−7,6	−78,1	−5,5	−10,1	−12,8	−8,7	−17,9	−13,5	−10,0	−14,5	−5,8	−11,3	−12,1	−10,7	−6,3	−11,1

Pagamentos de provisão para manutenção e construção de obras6.01.02.11	4,5	−0,0	2,3	−7,0	−15,2	−24,0	43,9	−2,1	−19,1	−26,7	59,2	−8,1	64,5	−56,1	3,4	−13,4	−16,6	3,3	5,2	10,5	17,5	−8,5	7,8	−13,0	−85,9	−79,0	−82,2	248,0	−82,7	−74,1	−66,1	251,5	−104,5	−67,4	−84,2	237,4	−81,3	−80,9	−79,0	250,4	−82,1	−27,8	−86,3	−64,6	−30,8	−29,8	−33,7	−26,3	−25,6	−32,7	−27,9	−45,9	−47,1	−38,8	−44,2	−21,6	−28,6	−65,8	−55,3	−37,9	−37,7	−42,2

Pagamento de obrigações com poder concedente6.01.02.12	−3,6	−5,1	−11,5	21,8	−7,5	7,7	−6,9	42,7	−12,7	13,2	−19,2	18,6	·	−3,6	−2,6	6,2	−3,5	−2,3	−3,1	8,9	−2,2	−2,5	−2,0	6,5	−1,1	−2,9	−6,6	10,0	−3,2	−5,2	−4,6	13,0	−2,8	−2,9	−6,6	−88,6	−2,9	−1,7	−2,8	6,9	−4,3	−38,7	−23,0	−24,5	−22,9	−22,8	−25,6	−28,9	−30,7	−34,5	−38,2	−39,8	−37,4	−33,8	−35,7	−38,2	−37,3	−36,7	−38,4	−45,0	−40,1	−42,7

Outras contas a pagar6.01.02.13	−14,8	−9,7	−30,0	31,5	−12,4	−92,4	39,8	56,5	−13,5	−145,8	94,6	64,7	·	−29,1	−25,6	44,7	−22,3	−29,6	−26,5	64,4	−23,3	−22,9	−26,7	61,6	−25,9	−32,7	−50,9	93,5	−14,7	−29,9	−46,0	66,2	−17,4	−41,6	−45,8	84,9	−18,9	−33,3	−26,3	−134,8	−36,6	48,9	5,8	−6,2	2,2	12,3	−4,7	19,8	13,0	22,0	23,0	32,5	13,0	12,5	−16,9	−14,4	31,5	7,5	−42,7	−121,7	38,4	−25,8

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.14	−42,4	·	−5,8	10,5	−57,1	−53,0	112,0	42,0	−62,1	−50,7	105,5	10,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	−22,4	−10,2	35,9	−0,1	−35,5	−17,5	43,1	−11,6	−24,0	−15,9	34,5	−4,1	−147,4	−70,3	−72,2	−63,9	−51,8	−81,6	−107,0	−58,9	−113,7	−146,3	−196,7	−168,5	−179,1	−197,5	−264,7	−139,9	−171,1	−178,4	−234,7	−199,3	−134,6

Pagamento acordo Paraná/ não persecução cível - ANPC6.01.02.15	−0,9	0,3	−104,2	−78,9	0,0	−0,0	−124,2	−117,9	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,6	·	·	·	−17,8	·	−16,3	−346,5	−19,6	−90,1	109,7	20,6	−21,1	−2,2	−42,4	−27,1	−17,5	−49,1	−30,7	−18,2	−23,3	−8,9	−9,3	−7,6	−24,2	−7,8	−0,0	−9,9	−25,3	0,0	0,0	0,0	−26,4	−0,5

Pagamento acordo de leniência/Ex-executivos colaboradores6.01.02.16	·	·	−143,2	−59,8	0,0	0,1	−175,0	−79,2	1,5	0,1	−170,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−62,2	·	−172,6	−155,1	−10,6	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−39,8	−79,9	−78,8	−111,6	−58,4	−808,4	−139,0	−78,1	−105,1	−134,9	−142,4	−195,4	−162,1	−294,1	−219,4	−262,5	−107,9	−293,4	−200,4	−157,3	−77,2	−151,4	−255,0	−7,4	−91,8	−154,3	−162,7	−181,8	−303,1	−60,7	−168,3	−275,6	−241,7	−881,0	−254,0	−267,1	−949,6	515,8	−318,9	−299,3	−130,5	−870,7	−1.878,8	−588,2	−430,3	−614,2	−760,7	−799,4	−740,8	−1.891,9	−1.528,6	−1.656,3	−696,8	−2.286,2	−1.996,3	414,6	−2.085,5	−1.067,4	−3.338,7	−2.457,3	459,9	−1.102,7

Aquisição de imobilizado6.02.01	−38,8	35,7	3,0	·	−56,8	−94,4	−1.164,1	574,3	−110,4	−132,5	242,9	0,0	−209,9	−299,7	−219,4	729,0	−107,2	−148,6	−199,4	476,0	−77,3	−111,3	−169,9	358,5	−87,3	−157,1	−171,4	415,8	−136,0	−169,6	−166,4	472,1	−243,3	−235,2	−263,6	746,5	−232,4	−282,0	−309,8	824,3	−170,7	144,3	−17,3	−38,1	−35,1	−43,8	−54,4	−36,1	−31,5	−66,0	−70,5	−51,6	−41,3	−53,4	−62,6	−107,1	−34,0	−70,6	−90,7	−106,0	−44,3	−55,8

Aquisição de intangível6.02.02	−1,0	−115,3	−74,2	190,5	0,0	0,0	−277,7	277,7	5,3	−5,3	−398,0	419,5	18,1	0,0	−0,0	−13,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	10,5	−18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	−407,8	−770,4	−1.092,5	−402,5	−575,0	−801,5	−737,2	−477,0	−2.044,8	−1.136,7	−1.176,3	−598,7	−853,8	−970,8	−1.257,6	−3.049,6	−964,1	−1.090,5	−1.479,0	−833,9	−1.380,7

Aplicações financeiras6.02.03	·	0,0	0,0	−9,0	−1,6	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,3	1,3	0,0	0,0	−3,0	3,0	0,0	0,0	−2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	−653,8	0,0	0,0	3,6	−3,6	0,0	0,0	3,7	48,1	−5,0	−95,5	−2,6	−1,6	104,8	−48,0	−261,8	239,2	−324,7	−401,9	−95,6	−1.340,4	−1.000,7	1.826,4	965,0	66,4	−2.221,5	−772,4	1.306,1	380,0

Aplicações financeiras - conta reserva6.02.04	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−1,2	6,2	26,6	0,0	−2,7	2,9	−0,2	0,0	−1,0	1,0	4,2	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	0,0	−60,0	0,0	0,0	4,4	−4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,3	−9,6	10,4	6,0	2,3	−13,6	17,7	25,1	−25,0	−1,4	−31,3	33,8	−44,1	32,6	−52,5	29,5	−99,2	64,1	−99,9	37,9	−46,2

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos6.02.05	·	−0,4	−4,1	−296,6	·	0,0	0,7	−424,0	·	5,3	−5,3	−612,8	−0,5	5,5	26,5	−963,1	−0,8	0,8	0,1	−603,8	0,0	0,0	0,0	−492,2	−6,4	−2,8	−1,8	−585,1	0,0	0,0	0,0	−739,7	0,0	6,8	−6,8	−1.011,9	0,0	7,2	−7,1	−1.103,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investimento em controladas - aportes de capital6.02.06	·	·	−3,6	3,6	·	−1.300,6	1.889,1	−588,5	·	0,0	0,0	−6,3	5,0	26,6	−31,5	−6,3	0,0	0,1	−0,1	−4,7	0,0	0,0	−0,0	−3,1	0,0	0,0	0,0	−12,6	0,0	−0,0	3,5	−3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,9	0,0

Investimento em controladas - redução de capital6.02.07	·	·	·	·	·	13,0	·	·	·	−2,4	18,1	−15,7	25,2	·	·	·	0,0	54,8	0,0	−54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	−1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	−0,8	0,0	92,2	−99,0	6,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Partes relacionadas - mútuos6.02.08	·	·	·	·	·	573,8	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	0,0	−218,5	−0,8	219,3	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	−44,0	−16,0	56,4	3,6	0,0	0,0	10,4	−10,4	−1,7	−2,6	15,2	−10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Efeito de pagamento/recebimento por venda participação6.02.09	·	·	·	·	·	0,3	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	20,8	0,0	34,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	−123,1	124,9	·	·	−1,8	0,3	·	·	0,0	0,0	−25,6	25,7	0,0	7,4	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,4	4,5	4,7	4,8	4,9	5,6	5,2	5,3	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros Créditos - Conta reserva - Ecovias dos Imigrantes6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−39,2	−84,0	123,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−704,0	689,5	107,5	−93,0	51,8	−667,9	−7,6	−448,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de participação6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−15,2	·	·	·	−15,3	·	−1.072,6	1.072,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros Créditos - Conta reserva - ANTT - Ecovias do Araguaia6.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−174,3	−214,7	−44,6	−145,1	−108,3	467,8	18,3	350,2	−10,6	324,7	−225,8	−251,4	−65,4	−591,9	23,1	−147,0	−23,0	−214,3	58,9	−55,9	−116,7	−300,4	−71,2	−304,0	−19,1	−365,4	−115,6	823,3	819,9	−582,8	531,8	−262,4	−50,6	1.142,4	−347,3	−1.298,5	−80,3	−584,6	646,2	−914,6	−96,9	2.134,3	1.413,5	−1.127,7	−50,4	−680,8	1.658,5	−899,2	496,4	1.264,4	1.270,6	1.380,2	802,9	−771,7	43,2	−631,8	2.174,7	−866,5	936,6	744,1	−259,4	528,4

Dividendos pagos6.03.01	0,0	−7,8	−1,2	9,0	−2,8	−4,4	−3,0	10,2	−3,7	−3,4	−4,8	11,9	−4,8	−4,0	−4,4	13,1	−4,6	−3,5	−3,2	11,3	−4,3	−4,4	−4,4	13,2	−20,3	−15,1	−17,5	52,9	−10,2	−6,5	−2,8	19,4	0,0	0,0	−20,5	20,5	−20,5	−21,3	−21,3	63,2	−21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,3	0,0	0,0	0,0	−58,4	0,0	0,0	−135,3	0,0	0,0	0,0	−214,7	0,0	0,0	−210,4

Pagamento de empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.03.02	−3,3	−5,7	−70,2	79,2	−49,8	25,1	−29,5	54,1	−41,2	37,1	−34,1	38,1	−25,3	21,7	−6,4	10,1	−3,2	9,2	−0,0	−6,0	−1,7	−0,7	−9,4	11,8	−0,0	0,9	2,8	−3,7	−9,3	5,6	0,2	3,5	−9,3	38,5	−16,1	−13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−453,1	−59,9	−2.225,6	−1.752,7	−272,1	−248,6	−585,1	−63,0	−1.417,9	−212,0	−76,1	−423,1	−2.496,8	−71,1	−132,0	−2.062,0	−457,1	−4.143,4	−443,5	−293,3	−1.066,5

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e arrendamentos6.03.03	−48,3	457,1	26,1	−470,7	0,7	1.157,1	342,1	−1.507,8	53,5	1.168,1	10,6	−1.227,9	34,1	167,5	73,8	−239,6	19,4	595,8	155,5	−758,9	0,5	252,7	4,3	−276,3	49,9	369,6	12,1	−425,6	900,0	169,0	624,6	−1.696,4	50,7	2.326,4	48,3	−2.406,3	−0,0	1.575,1	1.036,2	−2.611,3	44,8	−287,1	−86,0	−294,5	−321,1	−390,0	−194,4	−432,2	−303,5	−586,2	−347,6	−437,8	−326,7	−801,4	−342,6	−472,3	−481,4	−613,3	−617,2	−376,1	−547,7	−585,7

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.04	358,0	−903,2	1,2	1.088,5	−5,5	−688,9	−302,5	3.231,7	−11,0	−623,0	−14,6	1.938,0	−18,3	−118,6	−19,2	1.286,8	−14,3	−107,9	−53,8	1.243,7	−14,9	−362,0	−21,7	869,9	−26,2	−319,4	−89,8	2.030,5	−34,9	−375,9	−36,3	2.457,2	−38,4	−846,2	−404,9	3.877,7	−47,6	−1.791,1	−341,0	4.825,8	−46,7	1.133,9	1.401,0	1.388,2	2.048,8	9,2	2.129,3	134,3	890,8	3.289,4	1.859,6	1.981,8	1.582,1	2.557,6	622,8	−3,1	4.727,1	192,7	5.911,9	1.549,7	581,6	2.354,2

Pagamento de obrigações com poder concedente6.03.05	−392,6	247,2	0,0	−545,6	0,0	0,0	−64,9	−1.221,3	0,0	0,0	−255,2	45,2	0,1	0,1	0,1	−492,6	0,1	0,1	0,1	−193,6	0,0	0,0	0,0	−615,5	0,0	0,0	0,0	−538,0	0,0	0,0	0,0	−670,1	0,0	0,0	0,0	−2.421,7	0,0	0,0	0,0	−2.889,3	0,0	−43,8	−22,4	−22,4	−22,4	−24,8	−24,8	−24,8	−24,8	−26,2	−26,2	−26,2	−26,2	−27,4	−27,4	−27,4	−9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Partes relacionadas - mútuos6.03.06	0,0	−1,6	−0,6	−283,4	1,9	−3,1	−1,0	−208,4	0,0	−6,1	−3,7	−425,3	−13,0	0,0	−2,5	−782,9	0,0	0,0	0,0	−248,2	0,0	0,0	0,0	−146,5	0,0	0,0	0,0	−235,0	0,0	0,0	0,0	−401,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	−24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aporte de Capital6.03.07	−88,0	0,0	0,0	76,0	−0,3	−0,2	0,6	−13,5	−6,9	6,9	0,0	−15,7	0,0	274,6	0,0	−291,2	0,0	0,0	0,0	−16,7	0,0	0,0	0,0	−15,5	0,0	0,0	0,0	−45,4	0,0	0,0	0,0	−19,4	0,0	0,0	0,0	−41,0	0,0	0,0	0,0	−84,5	0,0	1.694,8	−0,1	−1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de participação - acionistas não controladores - Eco1016.03.08	·	0,0	0,0	−2,0	−51,4	−13,5	64,8	−0,7	0,0	−255,2	253,4	−3,8	−20,9	−468,3	−0,0	468,3	0,0	−248,3	0,0	248,2	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	−105,0	−0,0	105,0	0,0	−207,4	0,0	207,4	0,0	0,0	0,0	−105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,5	−2,8	−2,9	−3,0	−3,1	−3,1	−3,1	−3,1	−3,6	−3,2	−3,2	−3,3	−3,7	−3,4	−2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de ações em tesouraria e exercício opções - stock options6.03.09	·	0,0	0,0	−88,0	−0,1	0,1	−5,6	5,6	−0,4	−0,4	0,8	0,0	−1,2	−0,4	−0,2	1,8	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,1	−0,1	−7,9	8,2	0,0	0,0	4,1	−4,1	−0,0	0,0	0,0	0,4	−0,0	0,0	−0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programa de Recuperação Fiscal - REFIS6.03.10	·	−0,7	0,0	0,1	−1,0	−4,4	4,4	1,3	−0,8	0,8	0,0	−1,7	−16,0	−259,0	0,0	266,3	−20,4	−254,6	0,0	283,8	−96,2	96,2	0,0	−8,1	−22,5	−296,4	−27,3	349,6	−25,7	−167,5	−54,3	244,2	−53,5	−376,3	46,1	383,7	−36,9	−347,2	−27,7	411,0	−71,1	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aporte de capital não controladores6.03.11	·	·	0,0	−8,2	·	·	13,0	−18,1	0,0	·	−3,5	3,5	·	−205,5	−18,1	223,6	·	−205,1	−39,7	244,8	·	−282,0	−32,2	314,2	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	−2,7	·	183,8	30,8	0,0	·	0,0	16,9	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	11,2	0,0	14,0	0,0	36,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−11,4	−192,3	58,2	−122,6	7,7	−202,4	115,3	421,7	119,4	311,1	50,8	−189,3	352,3	−700,9	−3,6	−113,7	112,8	−242,9	193,3	104,6	89,0	−122,8	33,2	−182,8	210,5	−194,9	92,3	910,5	872,6	−430,2	745,9	−145,8	−139,3	663,7	−302,4	−1.016,3	−709,2	297,6	697,6	−800,1	184,7	1.714,5	47,3	−1.218,4	−132,2	−907,7	1.416,8	−1.067,7	371,0	277,6	721,1	775,1	846,5	−2.059,2	−907,5	933,5	1.017,5	−945,2	−1.009,2	−214,5	1.179,2	840,4

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	872,7	0,0	0,0	0,0	604,6	0,0	0,0	0,0	779,0	0,0	0,0	0,0	1.071,0	0,0	0,0	0,0	605,1	0,0	0,0	0,0	772,9	0,0	0,0	0,0	589,5	0,0	0,0	0,0	1.608,0	0,0	0,0	0,0	2.650,5	0,0	0,0	0,0	1.856,2	0,0	0,0	0,0	1.342,2	0,0	0,0	0,0	2.070,3	0,0	0,0	0,0	1.379,5	0,0	0,0	0,0	3.524,2	0,0	0,0	0,0	2.337,6	0,0	0,0	0,0	1.186,2	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	861,2	−192,3	58,2	−122,6	612,3	−202,4	115,3	421,7	898,4	311,1	50,8	−189,3	1.423,3	−700,9	−3,6	−113,7	718,0	−242,9	193,3	104,6	861,9	−122,8	33,2	−182,8	800,0	−194,9	92,3	910,5	2.480,5	−430,2	745,9	−145,8	2.511,2	663,7	−302,4	−1.016,3	1.147,1	297,6	697,6	−800,1	1.526,9	1.714,5	47,3	−1.218,4	1.938,1	−907,7	1.416,8	−1.067,7	1.750,4	277,6	721,1	775,1	4.370,8	−2.059,2	−907,5	933,5	3.355,1	−945,2	−1.009,2	−214,5	2.365,4	840,4