Copel · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−63,1	81,3	145,9	134,6	26,6	60,5	−54,4	84,2	95,2	100,2	309,0

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−3,2	−14,2	−23,4	−20,2	29,3	−50,0	−10,9	−21,3	0,6	−9,0	21,1	−7,8	−20,4	−20,0	−14,2	−47,2	−19,5	−17,6	−28,0	−64,9	−16,6	89,6	−24,0	15,9	−6,5	−5,0	−5,0	−37,9	64,5	2,4	−11,1	−20,8	0,2	−4,3	2,7	−92,9	11,9	−14,9	28,1	−23,7	29,7	2,7	−142,9	−25,3	−18,7	−32,6	−16,3	−84,4	−26,5	−18,9	−85,3	−8,8	7,9	−6,4	9,6	−72,8	−17,8	−25,1	−47,7	−161,8	−33,6	−89,1

Lucro Líquido do Exercício6.01.01.01	379,5	255,2	341,2	181,9	314,1	177,5	314,7	−105,7	391,9	240,6	266,0	174,1	536,6	212,5	219,6	237,3	434,0	275,3	87,6	395,8	133,5	993,0	−87,1	−80,7	410,3	140,0	409,1	74,1	332,3	347,2	354,8	372,8	498,0	349,3	571,7	571,0	512,3	1.608,1	685,4	1.098,4	785,8	950,0	2.829,1	387,6	664,3	−536,5	362,9	621,3	626,6	317,8	576,4	637,3	539,2	475,7	744,6	586,5	665,5	572,1	365,3	1.066,7	692,0	991,1

Encargos, variações monetárias não realizadas - líquidas6.01.01.02	−379,0	−271,3	688,8	−20,5	27,9	−46,3	−13,4	0,1	1,3	−3,6	30,0	25,7	−32,0	21,7	44,8	11,0	7,2	17,3	24,5	1,6	12,0	10,2	49,6	95,0	35,7	67,9	23,1	8,1	0,8	−28,4	−9,0	42,3	−12,2	−8,6	25,1	−30,7	8,7	−32,6	−120,2	−104,7	−99,5	−97,6	−2,8	28,4	16,6	33,4	0,2	−0,5	−12,6	−16,8	−3,3	2,0	1,9	6,6	11,7	3,8	−14,1	−22,1	−24,2	−16,0	−11,7	−7,4

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.03	0,3	−3,8	−1.051,5	−194,1	−315,8	−160,2	−313,1	56,8	−377,2	−254,7	−263,4	−221,5	−529,2	−243,3	−260,0	−377,8	−463,2	−304,7	−124,5	892,7	0,0	13,4	−13,4	4,9	0,0	0,0	−42,8	79,6	21,6	41,2	2,9	−63,6	6,4	−0,4	−5,9	21,2	3,5	7,4	36,2	−47,1	0,0	11,0	−85,4	6,7	0,0	4,0	30,0	−34,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	−6,7	0,0	0,0	3,3	5,8	0,0	0,0

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.04	−8,9	1,7	7,2	9,2	0,7	−32,0	0,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	−2,0	0,0	38,3	0,2	0,0	0,0	−3,6	−14,9	81,2	−12,2	−4,1	−14,2	−26,2	−1.003,7	990,2	6,1	−39,1	−6,1	−6,0	−3,7	0,1	−2,6	0,4	−4,2	0,4	−18,7	−105,1	−15,6	5,9	−7,3	−13,3	−14,5	21,5	−0,4	−171,3	−6,8	1,7	−108,3	96,4	19,2	75,4	−98,9	−12,3	−1,8	−2,1	24,2	1,2	−11,5	−38,2

Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.05	4,9	3,6	−2,8	−5,4	−1,5	14,7	0,0	−22,2	7,5	−2,4	1,0	20,7	1,1	−13,8	−21,1	28,1	−15,3	−10,8	−19,1	−1.340,5	−162,4	−820,0	38,1	41,6	−440,5	−189,7	630,6	−1.291,8	−278,3	−342,8	−360,9	−374,4	−493,0	−349,6	−588,5	−658,1	−513,5	−1.600,8	−605,5	−831,5	−654,7	−887,9	−1.700,6	−476,4	−710,6	453,5	−403,8	−939,2	−639,6	−310,6	−569,5	−813,0	−566,4	−586,2	−673,2	−686,3	−672,4	−575,2	−428,7	−1.240,0	−712,6	−1.052,2

Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego6.01.01.06	0,0	0,0	−6,3	3,7	3,8	−3,5	0,1	−0,4	−23,0	10,8	−12,7	17,0	0,4	1,3	0,1	−8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	−2,0	−54,2	0,0	0,0	2,5	−1,9	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	6,7	1,9	1,5	1,5	2,4	2,0	2,4	2,1	3,0	2,7	2,7	2,7	2,7	2,5	2,6	2,6	2,9	2,6	2,5

Depreciação e amortização6.01.01.07	·	0,0	0,4	−0,4	0,1	·	·	·	0,1	0,2	0,2	−25,0	−1,8	0,0	−0,4	22,8	15,6	3,3	1,3	−18,6	1,4	0,0	−0,0	1,4	0,1	0,1	0,6	1,6	−0,0	2,4	1,8	1,6	1,5	1,0	1,0	1,2	1,1	0,9	1,2	1,6	1,2	1,3	1,6	−4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2

Provisão decorrente do programa de demissão voluntária6.01.01.08	·	0,3	−0,3	5,0	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	3,5	2,7	2,1	2,0	−1,2	0,4	8,5	0,3	0,3	0,3	0,8	0,3	0,9	−20,6	20,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,7	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	14,9	0,0	0,0	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Incentivos de longo prazo6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,2	1,7	1,7	11,4	−190,5	2,7	177,6	0,3	0,3	·	·	−18,3	21,3	4,9	17,0	2,4	3,3	1,5	1,5	3,3	1,0	49,1	−36,2	11,7	19,3	6,9	38,4	22,9	−10,6	−7,5	436,3	3,1	−14,1	28,1	30,2	10,5	18,6	−28,2	4,5	2,0	1,1	4,5	10,2	7,7	7,5

Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	1,7	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	−11,7	11,8	0,0	0,0	49,4	34,2	−0,7	−2,6	4,2	4,2	−1,3	6,1

Resultado das baixas de imobilizado6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3

Resultado das baixas de direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.185,4	0,0	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultado das baixas de direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−59,9	95,5	169,3	154,8	−2,8	110,4	−43,5	105,6	94,5	109,2	287,9	458,4	312,7	187,0	−24,4	658,0	381,7	883,7	224,1	96,3	80,4	894,5	398,3	756,2	47,8	479,2	40,4	203,5	30,5	126,9	570,4	49,8	110,4	469,6	77,0	377,7	373,2	87,2	363,3	87,7	341,5	1.456,2	1.509,6	59,9	105,4	2.157,7	342,9	703,9	79,4	182,5	46,3	425,2	−334,5	140,9	−22,3	74,2	0,2	1.171,6	8,7	1.649,1	989,0	1.294,9

Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos6.01.02.01	4,0	110,6	267,4	180,8	79,7	167,9	5,6	124,9	120,0	118,2	361,7	467,5	309,2	286,8	4,6	699,7	415,0	903,6	249,6	170,9	42,2	700,7	421,4	842,0	31,8	436,0	19,2	182,1	2,7	43,6	506,3	56,6	22,1	405,0	71,9	278,6	328,8	13,0	293,8	75,2	285,0	1.339,1	13,6	95,8	0,0	2.146,6	336,4	706,8	110,9	191,4	−21,3	398,7	0,5	149,7	0,1	36,4	383,9	1.181,2	42,2	1.558,1	1.016,8	1.250,1

Depósitos judiciais6.01.02.02	7,0	0,4	0,0	−0,0	−0,1	−48,9	−0,0	−0,0	0,4	−0,5	0,0	−0,1	43,0	43,0	43,0	43,0	44,6	44,6	44,6	44,6	49,4	0,0	0,0	0,0	24,7	24,4	23,9	24,2	65,0	65,0	65,0	65,0	69,6	69,6	69,6	69,6	75,0	75,0	75,0	75,0	92,3	92,3	1.462,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,9	−0,5	10,4	−1,4	0,6	−0,5	0,1	20,9	6,2	0,9	−0,3

Outros créditos6.01.02.03	−0,0	−0,0	−0,0	−0,3	−0,0	−0,0	0,0	0,3	−0,1	0,1	−0,1	−3,8	−1,1	0,5	−0,9	−0,2	−0,2	−0,1	2,2	4,7	−0,2	180,9	2,3	−69,6	−2,2	17,3	−2,1	21,6	−1,5	−1,6	−0,4	2,3	12,7	−1,2	1,8	−1,2	0,5	−0,3	0,4	0,1	1,0	0,1	−0,6	−2,1	−0,2	0,3	0,2	0,7	−0,2	−0,9	−0,2	−0,1	−0,4	−0,1	−2,1	−1,1	−0,3	−0,0	−0,1	−0,5	0,3	0,9

Imposto de renda e contribuição social a recuperar6.01.02.04	30,8	−9,7	1,6	−18,6	10,2	−3,1	−5,3	−33,3	33,2	−10,8	−32,5	−51,6	−5,7	−11,5	2,0	6,1	−0,8	0,3	−0,1	0,6	0,8	0,0	0,2	3,3	−0,2	0,2	0,3	0,2	−0,3	−1,0	0,9	5,6	5,5	−0,8	0,9	0,4	−0,7	0,6	−0,1	0,3	−0,3	−4,5	3,5	1,0	−0,4	7,7	0,0	0,5	−0,3	−0,0	−12,0	−58,3	−42,1	8,3	6,1	−22,1	−61,5	−1,2	13,0	221,6	−126,6	−59,6

Outros tributos a recuperar6.01.02.05	−0,1	0,0	0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	−9,9	−5,7	11,1	4,8	−7,7	−3,3	−33,8	28,9	13,2	−14,9	10,9	−3,3	−4,8	−1,9	32,2	25,1	39,3	−2,5	−42,0	5,5	−7,0	−6,6	32,6	−2,1	1,9	6,3	−6,1	18,8	−12,1	−94,5	25,9	−6,1	−20,1	1,7	−183,7	−1,6	−4,4	9,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0

Despesas antecipadas6.01.02.06	0,4	−0,2	−0,1	−0,1	0,1	0,0	−0,0	0,4	−0,4	−0,0	0,0	4,7	17,2	−17,2	0,0	0,0	−24,4	24,4	0,0	−0,0	−0,1	−0,0	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−80,3	−4,6	−0,9	−0,4	−0,4	−0,4	−0,1	−0,3	−0,3	−0,2	−0,5	−0,5	−0,4	15,4	−14,7	0,5	0,7	20,6	19,2	135,7	0,7	4,2	−5,3	−0,7	0,4	0,2	0,4	0,0	−0,4	0,3	0,3	0,2	−0,5	−0,2

Partes relacionadas6.01.02.07	−15,0	0,0	0,0	16,7	−1,0	0,3	0,3	−0,0	1,7	1,7	−2,9	1,0	−2,0	−113,7	−13,2	−10,2	0,0	−19,0	4,4	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	−0,1	18,3	−18,3	0,0	−0,0	0,0	−0,3	0,1	0,1	0,1	−0,5	0,2	0,2	0,2	−1,6	0,5	0,5	−1,7	0,8	0,5	0,1	−1,5	−6,7	−6,3	14,0	0,0	0,0	−0,2	−4,5	−2,1	−9,2	6,1	−11,4	−8,1	−7,5

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.08	−36,3	−0,8	−23,3	44,4	−4,6	0,7	0,0	−1,2	−3,3	0,0	0,0	0,0	−0,0	14,0	−6,0	−8,0	−0,3	0,3	0,0	−29,0	−0,5	−3,2	−3,2	5,8	−0,4	3,3	0,2	−32,9	3,7	2,9	−2,1	4,4	0,6	3,5	−10,1	3,9	−32,3	−6,3	−6,4	13,0	−15,9	22,3	−12,5	−2,8	155,8	0,1	0,0	0,0	−4,8	4,8	3,8	7,5	3,7	−5,3	−6,4	6,1	3,8	−5,1	3,0	9,3	7,7	−8,4

Partes relacionadas6.01.02.09	−18,4	0,0	−39,4	−10,8	−34,0	−6,3	−0,8	21,9	−22,1	0,9	−0,5	25,1	−25,2	25,3	−0,7	8,4	1,2	−0,9	1,2	1,1	−10,7	0,0	0,3	0,4	−2,1	2,1	0,0	1,4	−3,1	7,7	−0,7	−4,2	−0,9	0,6	−0,4	2,3	0,6	2,9	1,2	3,7	1,8	2,9	13,9	1,1	−11,7	−12,3	−4,4	−1,5	−0,0	1,5	−1,7	0,2	−0,2	0,3	−0,2	−0,0	0,0	0,4	−0,1	0,4	0,1	0,2

Fornecedores6.01.02.10	−32,5	−0,0	−36,7	11,5	−52,8	0,0	−43,2	0,0	−34,7	0,0	−37,1	0,0	−49,8	49,8	0,0	−1,1	−2,7	4,4	1,9	−3,1	3,0	1,8	−5,1	−0,0	−0,1	1,5	0,9	1,5	0,6	−4,1	0,2	0,1	0,3	0,3	−48,2	47,8	−0,0	−0,1	−0,0	6,0	−0,4	0,0	−0,0	1,8	−1,4	0,7	−0,0	0,3	0,5	−0,7	11,4	−12,0	2,6	0,5	0,6	−14,4	2,0	9,3	−9,5	1,3	0,6	−0,5

Outras obrigações fiscais6.01.02.11	−0,0	−0,3	−0,1	−68,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,5	−21,8	−0,5	−11,0	−5,2	2,6	0,0	0,0	−31,7	1,9	−1,5	31,4	−0,4	0,4	0,5	−0,7	0,4	0,4	−0,4	0,3	−1,1	0,6	0,1	1,6	4,5	2,2	−6,4	−1,0	2,0	3,2	−5,1	0,1	1,7	4,2	−1,7	−2,2	3,0	−2,5	44,3	79,2	40,0	2,0	−11,0	76,1	61,5	−0,2	1,9	−121,7	106,5	122,3

Benefícios pós-emprego6.01.02.12	0,2	−4,4	0,0	3,6	−0,1	−0,1	−0,1	−0,3	−0,1	−0,2	−0,2	−0,7	6,0	−53,7	−46,3	75,0	−52,0	47,7	0,6	10,5	−1,4	−0,0	−0,0	−59,9	0,0	−1,3	−1,3	−23,0	−0,0	0,2	5,4	−38,2	0,1	0,3	−0,2	−56,5	0,0	0,1	0,4	−76,0	−13,9	0,4	106,5	−41,2	−30,4	11,2	12,6	50,4	−27,3	1,0	19,4	−3,1	−2,6	−2,7	−2,7	−2,7	−2,5	−2,6	−2,6	−2,8	−3,0	−2,7

Outras contas a pagar6.01.02.13	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−7,0	−0,1	−0,1	−0,5	16,3	·	−5,9	−0,1	−88,0	−0,1	−52,0	−69,2	0,0	0,8	−0,8	0,4	−0,5	0,0	−0,0	0,8	−3,4	−0,1	−2,3	−1,8	−1,7	−1,5	−1,1	−1,1	−1,0	−1,1	−1,2	−1,2	−1,6	−1,3	−1,3	−1,6	−2,4	−1,5	−1,2	−1,1	−2,1	−2,1	−2,5	3,8	−0,0	−334,4	−0,4	−0,9	2,6	−380,8	−0,4	−0,8	−0,7	1,1	1,2

Provisões para lítígios quitadas6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,9	−2,1	−55,7	−1,5	−61,9	−0,1	−76,3	−0,0	0,0	−1,5	1,6	·	0,0	−0,1	·	−0,0	−0,4	1,4	2,0	−2,2	0,5	−0,7	−0,2	0,2	0,2	0,7	−0,2	−0,3	0,1	38,8	−18,3	0,6	−1,1	−20,4	−0,6	2,1	−2,4	−1,0	−0,9	−1,7	−22,1	−4,5	−2,8	−3,1	−0,9	−65,5	−11,0	−6,6	−0,6

Provisões para lítígios quitadas6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2	1,8	−17,5	3,3	−6,5	−1,7	−4,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	−27,2	−0,2	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,2	−0,4	0,0	−0,1	0,1	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−66,1	−88,7	−52,4	−81,9	−67,1	−70,6	−56,6	−81,8	−69,0	−88,6	−35,9	34,2	−46,3	−117,4	−29,9	−58,3	−30,0	−23,8	−84,3	−13,6	−43,8	−72,1	69,2	−292,3	−24,9	−51,9	−27,5	25,9	−0,1	9,3	144,4	64,1	−0,4	12,5	9,1	−1,5	−0,2	−0,2	−3,5	−4,8	−1,4	−0,2

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−13,4	13,4	−4,9	0,0	0,0	0,0	−34,3	−24,0	−36,7	−4,5	60,7	−6,4	0,4	5,9	−19,4	−1,8	−4,7	−27,9	32,6	0,0	0,0	−0,2	−258,8	−1,8	−2,9	−23,1	26,1	0,0	0,0	0,0	−0,5	−0,2	0,0	−0,0	−1,3	0,0	0,0	−3,3	−4,6	−1,2	0,0

Encargos de empréstimos e financiamentos pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−66,0	0,0	−65,7	0,0	−67,0	−0,0	−56,5	−3,9	−39,4	−27,6	−8,7	−14,6	−17,3	−14,5	−13,5	−23,9	−9,1	−9,3	−4,0	−7,0	−6,3	−9,9	−10,4	−18,4	−23,0	−25,5	−4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Encargos de debêntures pagos6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−75,3	−0,1	−77,0	−0,1	−70,6	−0,1	−43,5	−5,5	−24,3	−22,8	−12,0	−22,7	−103,3	−22,3	−15,0	−19,1	−9,9	−6,0	−5,4	−3,5	−6,3	−0,0	−15,0	−0,0	−28,3	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Encargos de passivo de arrendamentos pagos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−10,0	0,0	0,0	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2

Encargos de empréstimos concedidos/obtidos de partes relacionadas6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−46,5	−33,7	−34,1	34,0	−0,1	−0,1	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	9,4	5,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais provenientes das operações descontinuadas6.01.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−79,9	79,9	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,2	64,7	0,0	12,4	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	20,9	9,4	18,4	−19,5	−22,9	75,3	39,3	11,8	−18,3	18,8	−166,8	−220,1	−15,0	−186,4	−278,8	−362,4	−378,1	−623,7	−235,3	−20,5	−0,1	−602,0	−315,7	−654,2	−3,5	48,0	−40,5	−139,2	−139,4	−37,6	−358,2	215,2	−1,4	71,8	−14,6	−212,8	−2,9	−24,8	−35,0	−35,6	58,6	26,3	2.337,3	−303,5	−110,9	96,7	−24,5	−23,9	−228,8	176,1	44,3	−37,5	−11,8	−14,2	489,7	−593,8	3,0	−2,7	329,4	−546,5	174,8	−4,3

Aplicações financeiras6.02.01	−0,0	0,0	·	·	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	−0,0	0,0	−0,0	0,0	0,1	0,0	−0,0	−0,0	−1,3	1,2	0,4	−124,4	40,6	79,9	−1,2	−4,0	5,4	−2,4	3,7	−1,3	1,8	1,2	0,9	−1,5	−4,8	−2,7	0,6	1,3	−1,2	−3,8	0,4	−1,5	4,2	−3,4	8,0	7,0	3,2	−1,6	2,8	0,5	1,2	−3,0

Empréstimos concedidos a partes relacionadas6.02.02	20,9	9,4	·	·	−14,6	1,9	1,9	−798,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,5	2,5	0,0	0,0	−377,8	348,4	−7,4	0,0	−0,0	0,0	−8,1	−79,2	−3,0	−9,1	−130,4	−109,3	−138,9	−19,5	−21,7	−12,4	−18,9	−5,5	0,0	0,0	−5,0	−20,0	−15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−100,0	0,0	−24,4	−21,7	−214,0	−22,0	0,0	0,0	−2,2	−20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas6.02.03	·	·	·	·	−8,3	80,8	37,4	810,9	−18,3	45,7	186,5	0,0	−0,0	−187,7	−277,7	465,4	−0,0	−972,2	984,0	3,6	−0,0	5,1	0,0	0,0	−90,2	99,0	89,9	25,4	117,0	0,0	0,0	443,9	0,0	24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	6,5	27,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	233,0	49,1	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Alienação de investimentos6.02.04	·	·	·	·	·	0,9	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−12,5	12,5	−0,0	0,0	−0,3	0,2	−1.211,7	1.211,8	−0,1	−607,0	−307,5	−575,0	90,0	−211,6	−0,0	519,2	−116,0	−19,2	−336,9	472,1	−23,1	−27,1	−13,2	−208,6	−3,5	−2,3	−22,9	−39,4	−2,3	−1,6	3,9	·	−4,8	0,0	0,0	0,0	−13,0	−30,5	−4,8	62,8	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	326,9	5,4	174,9	0,0

Aportes em investimentos6.02.05	·	·	·	·	·	0,0	−8,3	−1,0	·	−26,8	−353,3	−220,1	·	−13,8	−1,1	−812,6	·	−0,2	0,1	−1.235,5	·	−0,1	−0,1	−0,1	−0,2	170,2	0,0	−744,3	0,0	0,0	0,0	−608,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	53,0	0,0	−256,2	−300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−62,0	−13,2	0,0	0,0	−600,0	0,0	0,0	0,0	−550,0	0,0	0,0

Redução de capital em investidas6.02.06	·	·	·	·	·	−8,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	0,0	·	−0,1	−0,0	−0,0	−0,2	−0,0	−0,0	170,2	−0,1	−0,0	−0,1	45,1	−0,0	−0,1	−0,2	−0,0	0,0	−0,1	−0,5	−1,2	−0,2	−0,2	82,7	0,0	−0,8	−0,3	0,0	−3,4	−0,0	−0,2	−0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Aquisições de imobilizado6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	0,0	0,1	−0,1	−0,0	0,1	−0,2	0,0	−0,0	−0,0	−0,2	0,0	−0,0	−0,3	−0,7	−0,3	−0,5	0,2	−1,3	−0,5	−0,2	−0,7	−0,1	−0,6	−0,4	−0,2	−0,5	−0,2	0,0	0,2	0,0	−0,0	−0,1	0,0	−1,2	−0,1	−0,1

Aquisições de intangível6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,1	−0,7	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,7	−0,4	−0,6	−0,6	−0,8	−0,2	−1,0	−0,6	−1,2	−1,2	−1,2

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento provenientes das operações descontinuadas6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.506,8	0,0	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−35,0	0,0	−14,5	482,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento provenientes das operações descontinuadas6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−0,0	−125,0	−162,9	−102,1	0,0	−128,4	−0,0	−90,2	−94,1	−89,3	−0,0	−404,2	−261,9	529,4	−51,6	−380,3	−0,0	−241,4	34,0	−0,0	0,0	−306,7	−6,0	0,0	0,0	4,1	−6,0	−292,5	521,0	−333,3	−262,8	0,0	−115,5	−655,7	−0,0	−49,8	−338,5	−12,8	−293,1	−0,9	−300,1	−1.527,0	−1.184,7	−1.415,8	−135,0	−2.123,3	−640,3	−544,5	−0,2	−335,1	2.016,5	−415,5	−0,1	−586,4	−0,3	−1.050,5	−70,2	−1.249,2	−0,2	−1.274,0	−996,5	−1.341,9

Ingressos de empréstimos e financiamentos6.03.01	−0,0	−125,0	·	·	0,0	−128,4	128,4	0,0	−94,1	−89,3	−0,0	183,4	−29,0	1.029,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640,0	0,0	0,0	−306,7	306,7	0,0	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingressos de debêntures emitidas6.03.02	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	·	·	·	−232,9	203,9	−51,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−6,0	6,0	−77,0	597,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingressos de mútuos obtidos com partes relacionadas6.03.03	·	·	·	·	·	·	−128,5	−90,2	·	·	·	·	−0,0	−468,3	0,0	0,0	−0,0	0,0	−606,0	0,0	·	·	−306,7	300,7	·	−77,0	−6,0	0,0	−77,0	0,0	0,0	0,0	−115,5	163,5	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−235,2	0,0	−380,3	·	−241,4	241,4	0,0	·	·	·	·	·	−333,3	0,0	0,0	0,0	−333,3	0,0	0,0	0,0	−115,5	0,0	0,0	−38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−134,9	0,0	−640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortizações de principal de debêntures6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−241,4	241,4	·	·	·	·	·	−182,6	−0,0	−292,5	−2,0	−0,0	−262,8	0,0	−0,0	−853,4	0,0	0,0	−300,0	0,0	0,0	0,0	−300,0	0,0	0,0	300,0	0,0	−500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortizações de principal de passivo de arrendamentos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−0,1	−0,0	−47,9	0,0	−0,1	−0,1	0,1	0,0	−280,0	0,0	280,0	0,0	0,0	−0,3	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,2	−0,1	−0,2	−0,3	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−0,3

Amortizações de principal de obrigações com partes relacionadas6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−350,3	−0,0	350,2	−0,0	−292,7	−293,0	585,4	−0,1	−0,1	−0,1	−299,8	−0,1	−0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento de capital6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	·	·	·	0,0	−1.247,0	−1.184,7	2.151,6	−0,0	−1.623,2	−0,2	−544,4	−0,0	−335,0	2.366,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	−1.249,0	−0,0	−0,0	−996,3	−1.341,7

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−42,1	−34,2	1,3	13,0	3,7	7,4	−15,2	5,9	−17,2	29,7	142,2	−173,7	15,4	510,0	−369,1	−131,9	−15,9	1,0	−5,2	10,8	−2,4	−13,3	0,2	36,0	−29,3	455,7	−67,7	−348,0	407,7	−330,2	−97,7	278,4	−52,7	−236,0	35,1	−36,1	13,6	10,9	−20,9	13,8	86,0	−113,9	2.588,3	−1.977,0	−184,1	46,6	−365,8	77,1	−176,2	13,9	2.166,3	27,6	−338,9	−453,5	485,8	−1.644,5	−85,0	−105,6	286,8	−337,9	132,3	−140,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	89,8	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	25,7	0,0	0,0	0,0	46,1	0,0	0,0	0,0	56,8	0,0	0,0	0,0	315,0	0,0	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0	0,0	42,7	0,0	0,0	0,0	626,1	0,0	0,0	0,0	199,9	0,0	0,0	0,0	2.231,4	0,0	0,0	0,0	280,3	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	47,7	−34,2	1,3	13,0	31,5	7,4	−15,2	5,9	12,2	29,7	142,2	−173,7	25,8	510,0	−369,1	−131,9	19,0	1,0	−5,2	10,8	23,2	−13,3	0,2	36,0	16,8	455,7	−67,7	−348,0	464,5	−330,2	−97,7	278,4	262,3	−236,0	35,1	−36,1	38,9	10,9	−20,9	13,8	128,7	−113,9	2.588,3	−1.977,0	442,0	46,6	−365,8	77,1	23,7	13,9	2.166,3	27,6	1.892,5	−453,5	485,8	−1.644,5	195,3	−105,6	286,8	−337,9	170,9	−140,7