Copel · Financeiro · Atlas

Copel · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	388,4	367,5	167,2	185,5	225,2	588,6	1.152,1	1.218,9	871,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−28,4	−64,2	−51,7	−81,6	−40,6	−8,6	−16,2	−27,2	−62,5	−100,9	−98,4	−112,2	−127,1	−20,0	−16,0	74,9	−19,6	−0,6	16,7	24,1	17,9	−29,3	−36,0	−22,2	−82,6	−93,2	−67,8	19,2	36,9	−134,2	−184,2	−219,5	−92,9	−159,8	−146,1	−215,1	−105,1	−92,5	2,4	−87,4	−106,1	−163,4	−268,2	−332,2

Lucro Líquido do Exercício6.01.01.01	1.092,3	1.014,7	988,2	778,4	841,5	792,8	1.217,3	1.189,2	1.142,8	1.103,4	1.166,2	1.034,2	892,3	1.609,9	1.435,2	1.235,5	382,6	878,8	955,6	1.162,7	1.108,4	1.572,8	1.574,9	1.791,8	2.004,2	3.263,0	3.376,7	4.177,8	3.519,7	5.663,4	4.831,1	3.344,6	878,4	1.074,3	1.928,6	2.142,1	2.070,7	2.228,6	2.396,7	2.472,3	2.568,7	2.189,5	2.696,2	3.115,2

Encargos, variações monetárias não realizadas - líquidas6.01.01.02	424,9	649,9	−52,3	−58,3	−15,5	27,8	20,0	45,3	60,2	84,7	80,3	60,0	55,4	48,4	73,5	190,6	248,2	221,6	99,8	3,6	−28,5	−7,3	12,5	46,5	−5,5	−29,5	−174,8	−357,0	−422,1	−304,6	−55,4	75,7	78,6	20,5	−29,7	−33,1	−16,1	7,3	22,2	7,9	−20,8	−56,6	−74,0	−59,3

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.03	−1.565,1	−1.721,6	−983,2	−793,7	−888,2	−838,5	−1.268,9	−1.257,4	−1.254,0	−1.344,3	−1.405,8	−1.270,3	463,4	781,5	892,7	4,9	−8,5	−38,0	58,4	99,6	145,3	−13,1	−54,8	−63,6	18,3	26,2	68,3	−3,5	0,1	−121,5	−67,6	−74,7	40,7	0,0	−4,0	−34,0	5,7	5,7	5,7	−6,7	−6,7	−3,5	9,1	9,1

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.04	18,7	−15,0	−21,4	3,8	35,8	35,0	2,0	0,0	0,0	36,5	38,5	38,5	−18,5	62,8	50,5	50,7	−56,7	−1.048,2	−33,6	−46,5	951,1	−54,9	−15,7	−12,2	−6,3	−6,0	−22,0	−138,9	−133,4	−122,0	−29,1	−13,5	−6,6	−156,9	−176,7	−284,7	8,9	82,6	92,0	−37,6	−115,1	8,1	11,8	−24,3

Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.05	−6,1	5,0	7,8	0,1	−17,0	−16,0	20,4	9,0	−13,1	−22,0	−19,1	−17,1	−1.532,7	−2.341,9	−2.284,8	−1.180,9	−550,5	42,0	−1.129,3	−1.282,3	−2.273,8	−1.571,0	−1.577,9	−1.805,6	−2.109,8	−3.360,9	−3.377,9	−3.692,5	−2.979,6	−4.074,8	−3.775,5	−2.434,2	−1.137,3	−1.529,2	−2.293,2	−2.458,8	−2.259,4	−2.535,0	−2.638,7	−2.618,1	−2.607,2	−2.362,7	−2.956,5	−3.433,5

Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego6.01.01.06

1,2

−2,3

4,2

−26,8

−12,4

−25,3

15,5

6,0

18,8

−7,4

−8,7

−8,8

2,1

4,1

2,1

−54,2

−56,2

−51,7

0,7

0,8

−1,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,8

0,8

0,9

9,0

10,3

11,6

7,4

8,3

8,9

10,1

10,5

11,0

10,7

10,5

10,4

10,7

10,6

Depreciação e amortização6.01.01.07	·	·	·	14,2	·	·	−26,3	−26,5	−27,2	38,0	41,3	43,0	−12,6	−15,9	−17,3	1,5	1,6	2,3	2,3	4,6	5,8	7,4	6,0	5,2	4,3	4,2	4,4	4,9	5,3	5,7	−1,2	−2,5	−4,1	0,0	0,0	0,0	3,8	4,6	5,4	3,4	3,7	3,9	4,4	4,6

Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	−11,7	0,1	0,1	61,1	82,9	80,3	35,2	4,4	13,2

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	416,8	431,7	218,9	267,0	265,8	597,3	1.168,3	1.246,0	933,7	1.202,2	1.898,9	2.147,5	1.284,5	1.295,2	1.469,4	2.096,7	1.681,5	1.323,6	753,6	401,3	931,2	857,5	1.200,2	706,8	1.297,5	915,1	1.201,5	879,7	2.248,7	3.395,0	3.131,0	3.832,5	2.665,8	3.283,8	1.308,6	1.012,0	319,5	278,0	209,4	193,0	1.223,7	1.254,6	3.818,4	3.941,7

Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos6.01.02.01	638,4	695,7	434,0	418,4	368,7	724,7	1.256,7	1.425,2	1.068,1	1.406,0	2.022,8	2.267,8	1.366,2	1.163,2	1.335,0	1.995,8	1.731,2	1.329,1	640,2	247,7	734,8	628,6	990,0	555,6	1.084,3	692,3	914,2	667,0	1.993,0	1.712,9	1.448,5	2.256,0	2.578,9	3.300,7	1.345,4	987,7	569,2	527,5	548,9	570,1	1.601,7	1.643,7	3.798,2	3.867,1

Depósitos judiciais6.01.02.02	0,3	−49,0	−49,0	−48,6	−0,2	−0,2	42,4	85,9	128,9	173,7	175,3	177,0	183,4	138,7	94,1	24,7	49,0	72,9	137,5	178,1	219,2	264,7	269,4	274,0	283,9	289,3	294,7	317,3	334,7	1.721,6	1.554,3	1.462,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,7	13,1	9,3	9,1	−1,3	21,0	28,0	27,6

Outros créditos6.01.02.03	−0,3	−0,3	−0,3	0,2	0,3	0,2	−4,9	−4,5	−5,4	−1,0	−1,6	1,6	6,6	187,6	187,8	111,4	−52,2	−56,7	35,3	16,4	18,2	13,0	13,4	15,6	−0,0	0,9	−0,5	1,2	1,6	0,5	−2,9	−2,7	−1,8	0,9	−0,2	−0,7	−1,6	−0,8	−2,8	−3,6	−3,5	−1,4	−0,3	0,7

Imposto de renda e contribuição social a recuperar6.01.02.04	−16,5	−9,9	−16,8	−8,6	−16,3	−43,4	−100,6	−101,3	−66,9	−4,2	7,6	5,5	1,6	1,3	1,6	3,2	3,4	3,5	0,4	−0,8	−0,2	11,0	11,2	11,2	−0,2	1,2	0,2	0,5	−4,6	−1,0	−0,4	11,7	8,3	7,9	0,2	−11,9	−112,4	−104,1	−86,0	−69,2	−78,7	−71,8	106,7	48,3

Outros tributos a recuperar6.01.02.05	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	13,7	8,0	0,2	2,4	4,7	−16,0	4,9	−6,6	6,0	−12,0	0,9	50,6	94,6	94,1	0,2	−46,0	−50,1	16,9	25,7	38,7	20,9	6,9	−94,0	−86,8	−94,8	1,5	−203,6	−188,0	−180,7	4,8	9,5	0,5	0,3	0,1	−0,0	0,0	0,0

Despesas antecipadas6.01.02.06	−0,4	−0,1	0,0	0,1	−0,0	−0,0	21,9	4,7	4,7	−41,6	−0,0	−0,0	24,3	−0,1	−0,2	−0,2	−0,2	−0,1	−80,3	−84,9	−85,8	−6,3	−2,1	−1,2	−1,0	−0,9	−1,3	−1,6	14,0	−0,2	1,8	6,9	40,9	176,2	159,8	135,3	−1,4	−5,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	−0,2

Partes relacionadas6.01.02.07	15,7	16,0	16,3	2,3	3,7	0,6	−2,1	−117,5	−127,8	−137,0	−42,4	−24,8	0,0	19,0	14,7	0,1	0,1	0,1	18,1	−0,2	−0,1	−18,3	−0,2	−0,2	0,0	−0,2	−0,1	0,0	−1,1	−0,8	−2,3	0,1	0,1	−0,1	−7,6	−14,4	0,9	7,6	13,7	−6,8	−16,0	−9,8	−22,7	−21,0

Obrigações sociais e trabalhistas6.01.02.08	15,7	17,2	40,4	−3,8	−4,5	−4,5	−0,0	14,0	7,9	−0,3	−14,0	−7,9	−29,2	−32,7	−35,9	−1,0	5,5	8,9	−25,6	−26,0	−28,4	5,8	6,4	−1,6	−35,0	−44,9	−41,2	−15,6	13,0	6,9	162,9	140,7	153,2	−4,6	0,0	3,8	19,8	9,7	−0,5	−1,8	−1,6	7,8	14,9	11,6

Partes relacionadas6.01.02.09	−84,2	−90,5	−52,0	−7,3	−0,1	0,2	0,3	24,7	24,5	34,3	8,1	10,0	−9,2	−8,3	−9,2	−1,3	0,8	0,5	0,4	6,0	5,3	2,0	−5,0	−4,8	3,1	5,4	6,9	9,6	9,6	22,3	6,2	−9,0	−27,2	−18,2	−4,5	−1,8	−0,2	−1,4	0,1	0,1	0,2	0,3	0,8	0,5

Fornecedores6.01.02.10	−78,0	−78,0	−84,5	−77,9	−77,9	−71,9	−86,9	−37,1	0,0	46,0	0,6	2,5	6,1	3,5	−3,5	−3,4	−3,7	2,4	4,6	−1,0	−1,7	−3,5	0,9	−47,6	−0,3	−0,6	47,6	5,5	5,7	5,7	0,4	1,0	1,1	1,5	0,1	11,5	1,3	2,5	−8,3	−11,3	−2,5	−12,6	1,7	−8,1

Outras obrigações fiscais6.01.02.11	−69,2	−68,9	−68,8	0,0	0,0	0,0	−2,5	−24,3	−24,8	−38,5	−14,2	−13,7	−29,1	−29,8	−31,4	31,3	29,9	31,9	0,6	0,6	−0,3	−0,8	−0,6	−0,1	6,8	8,4	1,9	−3,3	−2,3	−1,0	−0,1	0,9	4,3	3,3	−3,4	42,7	161,0	165,6	110,2	128,6	126,3	139,2	−13,5	109,1

Benefícios pós-emprego6.01.02.12	−1,0	3,3	3,2	−0,7	−0,8	−0,9	4,8	−48,7	−94,8	−77,1	24,3	71,2	57,4	9,6	9,0	−60,0	−61,3	−62,5	−25,7	−24,1	−17,4	−32,5	−32,5	−38,1	−56,4	−56,6	−55,9	−89,3	−89,0	17,1	35,4	46,2	−47,7	46,9	36,7	43,5	14,6	10,9	−11,1	−10,6	−10,4	−10,4	−10,9	−11,0

Outras contas a pagar6.01.02.13	·	·	·	−7,1	−7,2	−7,7	·	9,9	10,3	·	−140,2	−209,2	−120,4	−69,1	0,5	−0,8	−0,0	0,3	−2,8	−5,0	−7,7	−7,3	−6,1	−5,3	−4,3	−4,4	−4,6	−5,3	−5,5	−5,9	−6,8	−6,7	−6,2	−6,5	−7,9	−2,9	−333,1	−331,1	−335,8	−379,6	−379,6	−379,4	−0,8	0,8

Provisões para lítígios quitadas6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−121,3	−119,3	−138,4	−76,4	−77,9	·	0,0	1,5	·	·	·	0,8	1,7	−0,4	−0,1	−0,4	1,0	0,4	0,3	38,4	21,2	20,0	−39,2	−19,9	−21,3	−1,9	−6,0	−25,7	−29,2	−32,5	−11,3	−72,3	−84,1	−83,8

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−66,1	−154,7	−207,1	−290,0	−272,0	−276,2	−278,0	−296,0	−275,4	−136,7	−165,5	−159,5	−235,6	−142,0	−196,4	−165,5	−213,9	−60,4	−320,2	−300,0	−396,7	−53,6	7,6	179,5	217,4	220,6	85,3	19,8	7,1	−5,4	−10,0	−9,9

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,9	8,5	−4,9	−58,4	−95,1	−99,6	13,1	50,3	60,7	−14,8	−19,9	−53,8	0,0	4,7	32,4	−260,9	−263,8	−286,7	0,0	2,9	26,1	−0,7	−0,7	−0,7	−1,3	−1,3	−4,6	−9,1	−9,1

Encargos de empréstimos e financiamentos pagos6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−132,7	−132,7	−123,6	−99,9	−127,5	−79,7	−68,2	−55,1	−59,9	−61,0	−55,8	−46,3	−26,5	−27,1	−33,6	−61,7	−77,3	−71,1	−29,7	−4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Encargos de debêntures pagos6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−152,4	−147,7	−147,7	−119,8	−73,4	−96,1	−81,7	−160,7	−160,3	−159,7	−66,2	−49,9	−24,7	−21,2	−15,2	−21,4	−43,4	−43,3	−28,3	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Encargos de passivo de arrendamentos pagos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	−10,1	−10,1	−10,1	−0,2	−0,3	−0,4	−0,5	−0,5	−0,6	−0,7	−0,7	−0,8	−0,9	−0,9	−0,9	−0,9

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais provenientes das operações descontinuadas6.01.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	79,9	0,0	·	0,0	139,2	203,9	216,3	86,4	21,7	9,3	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−14,6	51,4	72,2	108,1	51,6	−154,5	−383,1	−588,3	−700,3	−1.205,7	−1.643,0	−1.599,5	−879,6	−857,9	−938,3	−1.575,4	−925,4	−650,3	−271,2	−356,7	−674,4	−182,1	−72,7	270,9	−158,5	−255,2	−275,6	−36,8	14,3	2.386,6	1.949,1	2.019,6	−342,2	−180,5	−101,1	−32,2	171,2	−19,1	426,3	−115,3	−103,9	−264,1	−44,9	−46,5

Aplicações financeiras6.02.01	0,0	−0,0	·	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	−0,1	−0,1	0,1	0,1	0,1	−1,4	−0,2	0,1	−82,3	−3,5	−5,1	80,1	−2,2	2,7	1,8	5,4	2,6	−4,2	−8,1	−8,4	−2,1	−3,1	−3,4	−0,7	−0,3	7,4	14,8	16,7	11,5	3,1	1,6

Empréstimos concedidos a partes relacionadas6.02.02	−35,6	−43,1	·	−794,4	−796,2	−798,1	−2,5	0,0	0,0	−375,3	−29,4	−36,8	341,0	−7,4	−8,1	−90,3	−99,4	−221,7	−387,7	−398,1	−289,3	−72,5	−58,5	−36,8	−10,5	−25,0	−40,0	−35,0	−15,0	0,0	−100,0	−100,0	−124,4	−260,1	−282,1	−257,7	−24,2	−22,2	−22,2	−20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas6.02.03	·	·	·	910,8	875,6	1.024,7	232,1	−1,2	−465,4	−0,0	−784,6	477,1	15,4	992,7	8,7	−85,1	8,8	98,7	331,3	232,3	142,4	443,9	468,4	468,4	24,5	0,0	0,0	13,5	40,9	40,9	27,4	100,0	100,0	100,0	233,0	282,1	282,1	71,3	22,2	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Alienação de investimentos6.02.04	·	·	·	·	0,0	0,0	·	−0,0	−0,0	12,3	−0,0	−1.211,8	0,2	−607,0	297,2	−1.399,5	−1.004,1	−696,6	191,6	384,0	47,1	92,8	85,0	408,7	−252,3	−227,6	−237,3	−66,9	−66,2	−39,4	·	·	·	−13,0	−43,5	−48,3	27,5	60,0	64,8	2,1	0,0	326,9	507,1	507,1

Aportes em investimentos6.02.05	·	·	·	·	−36,1	−381,1	·	−587,1	−234,9	·	−813,8	−812,7	·	−1.235,5	−1.235,7	·	169,8	169,9	−574,2	−744,3	−744,3	−608,9	−608,9	−608,9	0,2	0,2	0,2	53,0	53,0	−203,2	−556,2	−556,2	−300,0	0,0	0,0	0,0	−75,1	−75,1	−75,1	−600,0	−600,0	−600,0	−550,0	−550,0

Redução de capital em investidas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	·	−0,2	−0,2	170,1	170,1	170,1	45,1	45,0	44,9	−0,3	−0,3	−0,6	−2,0	−2,1	81,1	81,7	81,6	−1,1	−3,7	−3,6	−3,8	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3

Aquisições de imobilizado6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,1	−0,2	−0,2	−0,3	−0,3	−0,3	−0,6	−1,3	−1,7	−1,2	−2,1	−1,8	−2,8	−1,6	−1,8	−1,3	−1,3	−1,0	−0,5	0,2	0,1	−0,1	−1,4	−1,4

Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento provenientes das operações descontinuadas6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	432,6	467,6	482,1	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−390,0	−393,5	−230,6	−312,7	−273,7	−273,6	−755,5	−136,7	−188,3	97,5	−673,4	−587,8	−207,4	−272,7	−312,7	−312,7	−1,9	−1,9	226,6	−110,8	−367,6	−711,6	−1.034,0	−771,3	−1.044,1	−401,2	−694,2	−606,8	−2.121,1	−3.012,7	−4.262,5	−4.858,8	−4.314,3	−3.308,2	−1.520,0	1.136,8	1.265,8	1.014,5	−1.002,3	−1.707,4	−2.370,2	−2.370,1	−3.519,8	−3.612,6

Ingressos de empréstimos e financiamentos6.03.01	0,0	−3,4	·	−94,1	−55,0	−183,4	65,1	1.183,4	1.183,4	1.029,0	0,0	640,0	640,0	333,3	0,0	77,0	383,7	77,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingressos de mútuos obtidos com partes relacionadas6.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−468,3	0,0	−606,0	·	·	−306,7	·	·	217,7	·	−83,0	−77,0	−115,5	48,0	48,0	163,5	280,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−621,8	−380,3	·	·	·	·	·	·	·	−333,3	−333,3	−333,3	−115,5	−115,5	−154,0	−38,5	−38,5	0,0	0,0	0,0	−134,9	−134,9	−774,9	−640,0	−640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortizações de principal de debêntures6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−294,5	−557,3	−262,8	−1.116,2	−853,4	−1.153,4	−300,0	−300,0	−300,0	−300,0	−300,0	300,0	−200,0	−200,0	−500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortizações de principal de passivo de arrendamentos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−48,0	−48,0	−48,0	0,0	−279,9	−279,9	0,0	280,0	279,7	−0,5	−0,6	−0,5	−0,5	−0,6	−0,7	−0,7	−0,7	−0,6	−0,8	−0,9

Amortizações de principal de obrigações com partes relacionadas6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57,4	−235,6	−0,4	292,3	585,2	−300,0	−300,0	−299,8	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−16,3	25,4	8,8	−19,2	3,1	160,5	13,6	493,9	−17,4	−6,9	−515,9	−151,9	4,3	−10,1	−4,7	−6,4	462,6	394,7	447,7	−338,2	−368,1	−202,2	−108,0	24,7	−223,4	23,5	−32,5	89,8	−35,1	2.574,2	313,3	473,8	−2.480,3	−418,3	−451,0	2.081,1	1.868,8	1.401,4	−279,0	−1.697,2	−1.349,3	−1.548,4	−24,5	−59,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	27,8	27,8	27,8	29,5	29,5	29,5	10,4	10,4	10,4	34,9	34,9	34,9	25,7	25,7	25,7	46,1	46,1	46,1	56,8	56,8	56,8	315,0	315,0	315,0	25,3	25,3	25,3	42,7	42,7	42,7	626,1	626,1	626,1	199,9	199,9	199,9	2.231,4	2.231,4	2.231,4	280,3	280,3	280,3	38,5	38,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	11,5	53,1	36,6	10,3	32,6	190,0	24,0	504,3	−7,0	28,0	−481,0	−117,1	29,9	15,6	20,9	39,7	508,7	440,8	504,5	−281,3	−311,3	112,8	207,0	339,7	−198,1	48,8	−7,2	132,5	7,6	2.616,9	939,3	1.099,9	−1.854,2	−218,4	−251,1	2.280,9	4.100,2	3.632,8	1.952,4	−1.416,8	−1.069,0	−1.268,0	14,1	−21,0