Extração Mineral · CVM 025585
| Conta | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7.868,4 | 8.955,4 | 11.265,1 | 3.055,6 | 2.574,3 | −730,6 | 5.679,2 | 5.441,6 | 6.899,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 6.467,9 |
| 7.876,0 |
| 8.875,9 |
| 10.126,9 |
| 7.630,3 |
| 5.227,8 |
| 2.675,7 |
| 2.003,6 |
| Caixa Gerado nas Operações | 10.213,9 | 13.165,5 | 11.850,4 | 7.625,1 | 4.840,8 | 4.730,5 | 5.633,9 | 4.792,1 | 5.920,7 | 6.350,8 | 7.472,3 | 6.742,7 | 6.536,9 | 5.471,7 | 5.521,6 | 4.714,2 | 4.662,0 |
|---|
| Lucro/(prejuízo) líquido do período atribuível aos acionistas controladores | 5.992,1 | 7.672,8 | 7.009,4 | 4.747,4 | 3.072,5 | 2.782,5 | 2.727,0 | 2.395,4 | 3.081,3 | 3.610,9 | 4.624,1 | 3.870,5 | 3.612,5 | 2.220,8 | 2.470,8 | 2.228,5 | 2.332,7 |
|---|
| Resultado dos acionistas não controladores | −75,7 | −82,3 | −116,0 | −96,4 | −96,3 | −90,9 | −119,7 | −139,2 | −147,0 | −193,3 | −210,8 | −174,0 | −126,7 | −63,0 | −45,1 | 0,8 | 0,9 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 49,5 | −26,6 | 151,3 | −76,3 | −72,8 | −217,4 | 158,9 | 182,6 | 195,6 | −205,4 | −475,1 | −752,9 | −39,0 | 163,6 | 351,1 | −186,1 | −195,0 |
|---|
| Variações cambiais e monetárias | 46,4 | 21,4 | 104,1 | 205,0 | 283,6 | 281,2 | 405,6 | 535,0 | 610,3 | 672,6 | 646,0 | 643,2 | 266,0 | 231,2 | 79,1 | −7,1 | −47,0 |
|---|
| Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos | −55,1 | −30,5 | −59,0 | −76,5 | −109,6 | −89,4 | −100,7 | −104,6 | −113,7 | −120,5 | −128,5 | −121,3 | 113,0 | 300,8 | 467,5 | 604,7 | 567,5 |
|---|
| Juros capitalizados | 7,0 | 6,9 | 7,6 | 9,5 | 11,3 | 11,9 | 12,3 | 11,4 | 10,9 | 10,2 | 10,9 | 11,0 | −26,5 | −71,9 | −122,7 | −217,0 | −248,4 |
|---|
| Juros de passivos de arrendamentos | 3,3 | 1,8 | 6,6 | 11,5 | 16,9 | 18,3 | 28,2 | 31,5 | 35,0 | 40,3 | 43,8 | 45,5 | 40,2 | 31,5 | 21,9 | 12,2 | 13,2 |
|---|
| Amortização custo de transação | 1.239,5 | 1.273,4 | 1.297,7 | 837,2 | 898,8 | 955,9 | 1.014,1 | 1.024,8 | 1.039,9 | 1.072,8 | 1.118,5 | 1.142,3 | 875,9 | 592,2 | 315,9 | 52,5 | 55,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 42,1 | 42,7 | 46,0 | −27,2 | −26,5 | −28,6 | 3,8 | 3,3 | 3,6 | 318,8 | 635,6 | 953,9 | 1.320,6 | 1.361,7 |
|---|
| Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados | 2.675,7 | 3.716,7 | 3.334,1 | 2.076,9 | 1.149,2 | 1.020,5 | 916,2 | 594,5 | 935,5 | 1.218,9 | 1.121,0 | 1.179,9 | 990,2 | 1.021,7 | 402,3 | 36,2 | 28,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | −34,3 | −26,9 | −32,9 | −19,7 | −23,0 | −21,5 | −35,5 | −48,1 | −59,1 | 147,8 | 187,7 | 148,7 | 97,8 | 137,1 | 558,4 | 709,6 | 695,8 |
|---|
| Outros provisionamentos | · | · | 145,8 | −35,8 | −332,5 | 33,5 | 654,8 | 335,3 | 360,6 | 92,6 | 531,2 | 746,1 | 392,8 | 297,1 | 0,0 | 0,0 | −1,4 |
|---|
| Perdas com instrumento derivativo | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 159,3 | 98,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −2.345,5 | −4.210,1 | −585,3 | −4.569,5 | −2.266,5 | −5.461,2 | 45,3 | 649,5 | 979,1 | 117,1 | 403,7 | 2.133,2 | 3.590,0 | 2.158,7 | −293,8 | −2.038,5 | −2.658,4 |
|---|
| Contas a receber | −1.196,3 | −2.384,9 | 1.479,9 | 568,9 | 2.931,2 | 127,7 | 430,7 | −188,8 | −718,3 | 1.239,6 | 22,8 | 689,5 | −547,1 | 5,8 | −797,4 | −1.234,7 | −938,1 |
|---|
| Estoques | −82,8 | −487,1 | −835,0 | −626,4 | −378,8 | −108,0 | −751,5 | −644,4 | −467,6 | 18,0 | 15,7 | −196,3 | −450,1 | −531,1 | −425,2 | −262,8 | −192,0 |
|---|
| Impostos a recuperar | 26,3 | −15,2 | −49,7 | −125,3 | −97,5 | −94,4 | −92,8 | −164,1 | −151,0 | −14,6 | 10,8 | −184,4 | −92,0 | −101,6 | −45,5 | −268,7 | −411,2 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores | 88,8 | 96,7 | 108,4 | 91,7 | 83,5 | 74,3 | 89,4 | 106,1 | 115,0 | 107,6 | 73,7 | −537,8 | −592,9 | −621,8 | −29,1 | 55,6 | 131,2 |
|---|
| Outros ativos | −275,5 | −194,0 | −113,5 | −148,8 | −233,4 | −134,8 | −27,0 | −33,7 | −35,0 | −118,4 | −85,1 | 128,8 | −175,0 | −315,4 | −531,6 | −202,1 | −80,5 |
|---|
| Fornecedores | 907,6 | 1.020,3 | 36,6 | −644,6 | −921,1 | −316,8 | 413,7 | 586,8 | 519,6 | −78,2 | 399,8 | 425,1 | 494,8 | 14,1 | 181,3 | −115,6 | 150,7 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 0,5 | −10,2 | 2,4 | 9,9 | 10,7 | 4,9 | 3,7 | 5,0 | 11,2 | 11,9 | 16,3 | 15,2 | 11,5 | 10,4 | 4,7 | 2,0 | 1,1 |
|---|
| Tributos a recolher | 165,8 | 137,9 | 53,2 | −52,6 | −160,8 | 30,8 | −26,2 | 95,9 | −63,2 | 53,8 | −85,3 | −417,7 | −289,4 | −227,4 | 120,9 | −45,2 | −22,5 |
|---|
| Passivo de contrato - Minério de ferro | −29,3 | −0,8 | −601,9 | −692,1 | −745,6 | −897,1 | 1.688,5 | 2.754,0 | 4.233,8 | 1.562,4 | 1.782,7 | 4.257,8 | 6.237,4 | 5.607,9 | 2.663,4 | 1.425,9 | −73,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −1.033,6 | −1.313,4 | 345,4 | −661,0 | −651,3 | 19,3 | 1.753,4 | 1.828,4 | 31,4 | 34,6 | 372,4 | 38,7 | 184,7 | −62,8 | 54,2 | 94,9 | 143,6 |
|---|
| Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos | −494,3 | −490,2 | −2.378,3 | −2.361,8 | −2.406,5 | −3.037,2 | −2.925,8 | −3.025,0 | −977,7 | −1.304,1 | −1.297,7 | −1.504,7 | −1.292,9 | −1.278,2 | −738,7 | −607,6 | −612,2 |
|---|
| Outras obrigações | −42,2 | −12,5 | −60,5 | −1.157,1 | −1.125,2 | −225,9 | 763,7 | 630,8 | −521,0 | −585,9 | −605,1 | −638,8 | −596,0 | −496,9 | −686,7 | −624,8 | −365,3 |
|---|
| Outras obrigações | · | · | 1.810,2 | · | · | −1.348,4 | · | · | −394,8 | · | · | 188,1 | · | · | −156,0 | · | · |
|---|
| Hedge accounting de fluxo de caixa | · | · | · | 63,6 | 262,1 | 44,4 | −601,8 | −617,6 | −558,0 | −718,1 | −121,4 | −194,2 | 519,9 | −36,5 | −68,5 | −195,6 | −128,5 |
|---|
| Passivo de contrato - Energia | · | · | · | · | · | · | · | · | −45,2 | −58,2 | −62,6 | −59,9 | −62,0 | −62,0 | −65,2 | −62,3 | −62,3 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 187,8 | 170,3 | −31,6 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −642,9 | −942,3 | −1.341,7 | −1.492,5 | −1.429,2 | −1.069,3 | −1.476,8 | −1.190,9 | −1.400,7 | −1.218,7 | −1.492,2 | −1.562,5 | −1.903,6 | −2.012,7 | −2.142,5 | −5.772,9 | −5.924,7 |
|---|
| Aquisição de ativos imobilizados | −642,9 | −942,3 | −1.130,4 | −1.492,5 | −1.429,2 | −1.360,7 | −1.139,7 | −1.079,7 | −1.208,6 | −1.443,0 | −1.490,3 | −1.561,1 | −1.902,1 | −2.011,1 | −2.138,6 | −2.418,8 | −2.570,5 |
|---|
| Aplicação financeira | · | · | · | · | · | 291,4 | · | · | 196,8 | −10,5 | −236,8 | −236,3 | −0,0 | −0,2 | −2,5 | −0,2 | −0,3 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.775,7 | −939,9 | −936,7 | −326,9 | −2.841,5 | −446,9 | −1.483,4 | −3.768,5 | −4.455,7 | −3.911,4 | −2.486,8 | −3.474,0 | −4.349,8 | −3.046,2 | −3.985,6 | −2.403,0 | −2.566,5 |
|---|
| Pagamento do principal sobre empréstimos | −381,6 | −382,1 | −403,2 | −107,5 | −271,2 | −269,5 | −750,7 | −1.153,9 | −1.159,1 | −832,4 | −403,4 | −397,5 | −894,0 | −1.012,6 | −1.990,4 | −1.947,0 | −1.938,9 |
|---|
| Amortização de arrendamento | −19,2 | −16,2 | −14,9 | −16,4 | −19,4 | −22,3 | −22,6 | −22,6 | −21,4 | −16,6 | −21,3 | −23,1 | −30,9 | −27,9 | −27,2 | −47,9 | −67,9 |
|---|
| Custo de transação financeira | · | −102,6 | −137,8 | · | −208,4 | −234,5 | · | −166,4 | −124,0 | · | −41,5 | −42,8 | · | −40,9 | −47,0 | · | −26,4 |
|---|
| Dividendos pagos | · | −3.448,2 | −4.504,7 | −2.136,5 | −4.656,9 | −2.520,4 | −4.283,4 | −3.944,9 | −3.944,9 | −3.546,9 | −2.390,0 | −2.390,0 | −3.560,0 | −2.535,0 | −3.625,0 | −1.514,2 | −1.514,2 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | 3.326,1 | 3.126,9 | 3.126,9 | 3.581,2 | 4.484,6 | 4.117,5 | 1.842,5 | 1.417,8 | 1.415,0 | 5,2 | 489,4 | 859,3 | 2.470,5 | 2.680,7 | 1.852,6 |
|---|
| Captação de emprestimos e financiamentos | · | · | · | · | −159,4 | −473,5 | · | −2.598,2 | −1.048,9 | · | −1.045,6 | −310,2 | · | −766,7 | −757,7 | · | −769,4 |
|---|
| Emissão primária de ações | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações empréstimos | · | · | · | · | · | −508,0 | · | 0,0 | 0,0 | −488,2 | 0,0 | −315,6 | 434,9 | 434,9 | −8,7 | −759,3 | −59,6 |
|---|
| Pré pagamento de minério de ferro | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67,9 | 24,1 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −57,7 | −3,1 | −5,2 | 57,4 | 28,5 | 17,5 | −1,0 | 9,7 | 6,0 | 61,0 | 52,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.449,8 | 7.073,3 | 8.986,7 | 1.236,1 | −1.696,4 | −2.246,8 | 2.661,2 | 479,2 | 1.038,1 | 1.395,3 | 3.925,5 | 3.856,9 | 3.872,4 | 2.581,1 | −894,3 | −5.439,2 | −6.434,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.972,5 | 2.972,5 | 2.972,5 | 10.716,8 | 10.716,8 | 10.716,8 | 6.489,6 | 6.489,6 | 6.489,6 | 9.795,9 | 9.795,9 | 9.795,9 | 15.185,9 | 15.185,9 | 15.185,9 | 8.871,9 | 8.871,9 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.422,3 | 10.045,8 | 11.959,2 | 11.953,0 | 9.020,4 | 8.470,0 | 9.150,8 | 6.968,7 | 7.527,7 | 11.191,1 | 13.721,4 | 13.652,8 | 19.058,4 | 17.767,0 | 14.291,7 | 3.432,7 | 2.437,2 |
|---|