Btgp Banco · Financeiro · Atlas

Btgp Banco · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−2.834,8	12.592,9	−3.769,6	6.392,1	−4.465,6	23.867,0	10.079,6	−18.254,3	8.908,2	−2.796,0	13.452,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−44,8	−833,2	290,1	225,5	−206,4	−211,0	−258,6	314,2	−754,4	−1.418,3	−1.221,7	−1.577,3	−2.048,9	−1.586,0	395,4	−4.486,2	−2.237,3	−3.752,9	−385,5	−5.851,6

Resultado de participações em controladas, coligadas e controladas em conjunto6.01.01.01	−583,6	−999,0	−994,6	−529,0	−790,2	−1.127,7	−1.015,4	−573,7	−1.422,3	−1.973,7	−2.059,7	−1.576,4	−2.248,4	−2.503,3	−2.497,7	−3.137,0	−2.565,5	−3.978,9	−3.598,3	−4.523,0

Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital6.01.01.03	573,1	−1.470,2	143,6	262,6	202,5	−608,6	81,7	439,2	433,8	−954,7	−73,2	1.060,6	699,7	−1.687,1	10,7	1.145,0	−1.081,2	304,6	87,9	1.407,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−4.221,5	11.738,7	−6.002,2	4.099,3	−6.446,8	22.433,7	8.205,0	−21.009,7	7.040,0	−4.105,3	11.900,3	−26.902,5	28.066,3	1.894,0	−17.764,4	−23.455,9	6.230,2	4.837,7	−8.413,3	53.202,6

Aplicações interfinanceiras de liquidez6.01.02.01	−5.793,5	8.420,8	13.827,1	−9.431,9	−2.534,2	4.642,1	−5.335,2	2.158,2	3.705,6	−2.476,0	−3.417,6	1.441,0	−5.074,1	−3.500,1	−3.908,2	−5.947,6	−7.819,7	−6.837,5	−10.949,7	−13.641,9

Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos6.01.02.02	−17.434,5	28.220,4	−24.696,3	−10.885,4	563,7	19.305,6	−1.899,9	−52.883,9	−983,0	−5.444,2	−378,0	−43.300,9	29.962,0	21.244,8	−8.936,8	−48.621,3	217,0	−72.903,6	−415,4	18.738,7

Operações de créditos6.01.02.03	−5.012,3	−2.836,0	−3.115,2	−4.650,0	137,8	−1.851,4	5.447,4	8.541,0	−2.494,3	−4.638,1	−2.988,4	−2.304,9	−3.638,0	−4.810,2	−5.094,2	3.976,5	−4.526,1	−5.676,8	−6.589,1	3.400,6

Títulos com característica de concessão de crédito6.01.02.04	12.820,8	−10.407,2	−2.200,3	−39.628,7	38.960,0	−22.744,6	13.554,2	7.159,8	6.975,8	3.301,7	−11.015,2	−7.368,8	11.372,4	−50.615,3	−750,4	−1.870,9	−1.707,5	−943,5	−888,8	274,0

Demais ativos financeiros6.01.02.05	−708,1	−1.818,8	619,8	−3.251,7	−17.248,0	15.334,6	1.166,4	−1.100,5	−2.332,4	1.488,5	−507,4	−3.207,9	−4.082,2	8.388,8	3.283,4	41,9	−3.578,8	−1.576,4	−358,9	−612,1

Relações interdependências6.01.02.10	2.202,2	−1.510,1	9.116,9	−3.694,8	452,3	10.250,5	13.316,0	−16.410,8	199,8	28.565,2	11.528,5	−13.369,1	6.225,0	17.176,6	−3.685,1	3.313,5	31.469,0	14.317,4	2.865,9	−2.865,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−641,9	−1.444,3	−830,9	−4.630,0	1.027,2	−1.885,8	−111,5	−1.599,7	−5.637,0	−3.623,1	2.188,2	−645,1	−5.647,5	−863,9	−815,8	−2.427,0	−542,6	−7.308,0	616,8	−4.404,9

(Aquisição) / alienação de intangível, incluindo ágios de combinação de negócios6.02.04	−46,3	·	62,8	−62,8	−172,6	172,6	32,4	−32,4	−128,2	128,2	2.326,7	−2.326,7	−112,5	112,5	64,4	−159,6	689,6	79,3	874,0	−1.010,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	483,6	10.251,8	−3.878,8	4.884,2	−1.120,7	20.669,6	7.110,8	−18.245,5	11.909,7	−1.408,6	18.148,8	−23.274,0	29.122,6	5.426,9	−19.716,3	−16.640,4	11.402,3	4.390,2	2.896,5	59.072,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	483,6	10.251,8	45.588,9	4.884,2	−1.120,7	20.669,6	77.132,7	−18.245,5	11.909,7	−1.408,6	87.537,2	−23.274,0	29.122,6	5.426,9	79.096,3	−16.640,4	11.402,3	4.390,2	81.145,0	59.072,5