Bancos · CVM 022616
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.310,4 | −6.092,0 | 14.085,4 | −7.298,1 | −5.574,3 | −26.329,7 | −14.355,7 | 61.829,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| −3.080,1 |
| −4.971,6 |
| −6.266,1 |
| −4.816,8 |
| −7.725,7 |
| −7.914,1 |
| −10.862,0 |
| −12.227,4 |
| Resultado de participações em controladas, coligadas e controladas em conjunto | −6.029,4 | −7.032,1 | −7.858,2 | −8.825,8 | −10.386,4 | −10.703,5 | −13.279,6 | −14.665,6 |
|---|
| Depreciação e amortização | 677,9 | 382,7 | 371,7 | 2.108,3 | 356,0 | 1.839,7 | 3.287,9 | 2.553,4 |
|---|
| Despesas de juros com dívidas subordinadas e instrumentos de dívida elegíveis a capital | −154,9 | 466,6 | 732,4 | 83,9 | 168,3 | −1.612,6 | 456,4 | 718,7 |
|---|
| Ativo fiscal diferido | −5,1 | −1.046,3 | −926,8 | 18,1 | 577,7 | 724,5 | 637,0 | 467,0 |
|---|
| Variação cambial do permanente | 406,6 | 406,6 | 406,6 | −397,3 | −457,7 | −367,9 | 70,4 | 116,1 |
|---|
| Amortização do ágio | 1.519,8 | 1.519,8 | 1.505,1 | 2.364,5 | 2.266,7 | 2.296,5 | · | 246,5 |
|---|
| Juros sobre o capital próprios recebidos por efeito de recompra de ações | 59,0 | 159,6 | 159,6 | −1.150,1 | −972,1 | −1.861,4 | −868,7 | −889,3 |
|---|
| Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 182,6 | 185,3 | −935,8 | −89,3 | 241,4 | 1.102,7 | −1.318,5 | −994,7 |
|---|
| Provisão para perdas com títulos com características de concessão de crédito | 161,6 | 222,7 | 200,6 | 608,0 | 326,0 | 324,3 | −25,0 | 474,9 |
|---|
| Provisão para garantias financeiras prestadas, compromissos de crédito e créditos a liberar | · | −16,7 | −23,2 | · | −7,8 | · | · | · |
|---|
| Provisão / (reversão) para passivos contingentes | · | −219,8 | · | · | 698,6 | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −6.174,7 | −12.067,5 | 8.958,7 | −14.706,8 | −11.260,1 | −33.096,1 | −20.801,3 | 55.857,2 |
|---|
| Aplicações interfinanceiras de liquidez | −29,8 | −746,9 | −9.526,7 | −11.041,3 | −18.430,0 | −21.175,5 | −31.554,5 | −39.248,7 |
|---|
| Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos | −59.689,2 | −50.106,1 | −19.161,2 | −1.031,0 | −6.351,4 | −36.096,4 | −121.723,4 | −54.363,4 |
|---|
| Operações de créditos | −1.579,8 | −12.425,7 | −13.569,4 | −15.847,3 | −9.565,9 | −10.454,0 | −12.815,5 | −13.391,4 |
|---|
| Títulos com característica de concessão de crédito | 6.422,1 | −8.106,5 | −3.709,9 | −47.362,1 | −41.864,2 | −54.944,0 | −5.410,6 | −3.265,7 |
|---|
| Demais ativos financeiros | −2.451,8 | −4.559,3 | −6.309,0 | 4.382,1 | 7.631,9 | 8.135,3 | −5.472,1 | −6.126,1 |
|---|
| Outros ativos | −31.340,8 | 4.170,5 | 4.117,8 | 55.058,4 | 40.300,3 | 54.255,1 | 1.338,4 | 658,3 |
|---|
| Ativos fiscais diferidos | 25.782,7 | · | 0,0 | −8.709,1 | · | −32,2 | −268,4 | · |
|---|
| Ativos fiscais diferidos | · | · | · | · | · | · | −5.718,2 | −8.494,1 |
|---|
| Relações interfinanceiras | 29.818,2 | 29.173,5 | 23.285,7 | −874,1 | −20.132,2 | −19.412,6 | 0,0 | −3.513,1 |
|---|
| Relações interdependências | 23.882,7 | 26.924,4 | 32.949,6 | 6.347,4 | 23.030,0 | 48.274,0 | 51.965,9 | 45.786,5 |
|---|
| Depósitos | 3.173,2 | 1.498,8 | 2.027,0 | 5.842,5 | 11.152,9 | 16.063,9 | 79.727,3 | 95.708,1 |
|---|
| Captações no mercado aberto | · | · | · | · | · | · | 18.505,0 | 43.204,8 |
|---|
| Obrigações por empréstimos e repasses | · | · | · | · | · | · | 10.624,8 | −8.466,7 |
|---|
| Outros | 10.565,2 | 10.947,2 | 11.392,9 | 12.225,4 | 13.411,5 | 14.680,6 | 17.307,5 | 18.199,4 |
|---|
| Lucro líquido do período | 10.565,2 | 10.947,2 | 11.392,9 | 12.225,4 | 13.411,5 | 14.680,6 | 17.307,5 | 18.199,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −8.671,6 | −7.717,1 | −7.727,5 | −7.972,3 | −9.754,2 | −4.649,4 | −9.660,8 | −11.638,7 |
|---|
| Aquisição de participações societárias | −72,1 | −15,9 | −15,9 | −749,6 | −54,8 | −4.287,7 | −10.951,0 | −11.551,2 |
|---|
| (Aquisição) / alienação de investimentos | 3,7 | 1.514,4 | 1.520,8 | −27,7 | −5.376,2 | −1.821,7 | −10,3 | −943,0 |
|---|
| (Aquisição) / alienação de imobilizado | −100,0 | −156,0 | −168,0 | −182,5 | −146,7 | −273,8 | −182,9 | −184,3 |
|---|
| (Aquisição) / alienação de intangível, incluindo ágios de combinação de negócios | 2.294,3 | 0,0 | 15,7 | −2.262,3 | −95,3 | 706,9 | 1.483,3 | 632,9 |
|---|
| Alienação de investimentos | · | −9.542,4 | −9.529,1 | · | −7.207,3 | · | · | · |
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| Alienação de outros investimentos | · | 449,1 | 449,1 | · | 2.599,6 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 17.871,6 | 18.965,2 | 16.309,5 | 7.003,6 | 13.624,7 | 10.905,9 | 25.147,3 | 26.372,9 |
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| Recursos de aceites e emissão de títulos | · | · | · | · | · | · | −109,8 | 12.472,8 |
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| Dividendos | · | · | · | · | · | · | 25.665,8 | 15.202,2 |
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| Dívida subordinada e instrumentos de dívida elegíveis a capital | · | · | · | · | · | · | 4.353,5 | 3.456,6 |
|---|
| Juros sobre capital próprio pagos | 3.588,6 | 3.588,6 | 2.253,6 | 19.753,7 | 19.753,7 | 19.003,7 | · | · |
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| Aquisição de ações em tesouraria | 0,0 | 0,0 | 301,2 | 0,0 | 0,0 | · | −4.025,0 | −4.019,8 |
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| Aumento de capital | · | −2.845,0 | −2.845,0 | · | −2.995,0 | · | · | −7,1 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −105,9 | 219,8 | −78,6 | −174,0 | −103,4 | 545,6 | 917,9 | 1.198,2 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.404,4 | 5.375,9 | 22.588,9 | −8.440,8 | −1.807,2 | −19.527,5 | 2.048,7 | 77.761,6 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 69.388,3 | 69.388,3 | 69.388,3 | 98.812,6 | 98.812,6 | 98.812,6 | 78.248,5 | 78.248,5 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79.792,8 | 74.764,2 | 91.977,2 | 90.371,8 | 97.005,4 | 79.285,1 | 80.297,2 | 156.010,1 |
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