Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.696,6 | 4.609,9 | 3.107,6 | 3.415,4 | 2.523,7 | 1.187,6 | 3.160,6 | 7.708,7 | 12.194,8 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 9.588,0 |
| 7.774,1 |
| 6.596,3 |
| 3.932,9 |
| 5.937,2 |
| 5.857,7 |
| 7.127,3 |
| 4.237,1 |
| 4.625,4 |
| 6.556,7 |
| 5.982,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 5.253,8 | 5.591,9 | 5.966,1 | 6.550,9 | 6.857,7 | 7.089,1 | 7.405,0 | 7.501,5 | 7.297,4 | 6.876,4 | 6.617,9 | 6.461,1 | 6.289,2 | 6.383,0 | 6.622,9 | 6.736,2 | 6.976,0 | 7.054,9 | 8.441,6 | 8.716,2 |
|---|
| Lucro Líquido do Período | 3.132,2 | 3.369,4 | 3.786,3 | 4.381,6 | 4.683,2 | 4.722,8 | 4.562,1 | 4.461,1 | 4.314,3 | 4.215,0 | 4.175,7 | 4.220,7 | 3.992,6 | 4.183,7 | 4.314,0 | 4.733,2 | 4.816,2 | 4.857,6 | 4.957,9 | 5.332,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 1.034,6 | 1.021,3 | 1.028,3 | 1.043,8 | 1.064,3 | 1.072,2 | 1.068,7 | 1.069,9 | 1.053,8 | 1.039,9 | 1.042,9 | 1.068,4 | 1.110,4 | 930,2 | 748,4 | 389,4 | 397,4 | 393,4 | 385,2 | 383,6 |
|---|
| Resultado na Alienação de Investimento em Coligada | 62,2 | 189,0 | 67,7 | 245,6 | 441,9 | 12,7 | 156,0 | −136,5 | 4,1 | −338,1 | −341,5 | 0,0 | −67,5 | −0,8 | 67,6 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −123,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 432,6 | 198,7 | 606,6 | 729,8 | 729,1 | 964,8 | 788,5 | 789,3 | 425,2 | 298,6 | 296,0 | 91,7 | 60,5 | −34,6 | −51,4 | 3,6 | 112,0 | −0,4 | 38,4 | 64,0 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −102,7 | 40,6 | −1,7 | −5,1 | 7,5 | −4,8 | −2,5 | −15,8 | −5,5 | −4,0 | −2,3 | −4,4 | −4,4 | −46,0 | 1,6 | −21,0 | 1,4 | −0,3 | 1.045,4 | 1.045,2 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 157,7 | 188,0 | 81,2 | 67,8 | 95,0 | 88,1 | 336,1 | 614,9 | 81,8 | 98,7 | 27,0 | 87,4 | 113,8 | −495,5 | 93,8 | −221,0 | 101,9 | 103,0 | −1,4 | 15,1 |
|---|
| Despesas com Juros | 294,8 | 270,3 | 275,2 | 231,5 | 100,4 | 390,6 | 663,1 | 680,0 | 1.332,1 | 1.380,9 | 1.398,8 | 1.262,4 | 1.276,0 | 1.952,1 | 1.348,5 | 1.700,8 | 1.407,4 | 1.587,8 | 133,5 | 141,5 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | −588,1 | −876,5 | −81,2 | 555,9 | 768,0 | −140,9 | −73,4 | −63,4 | 67,0 | 191,5 | 143,6 | 82,0 | 4,1 | 49,8 | 63,9 | 69,2 | 85,3 | 72,5 | 1.702,1 | 1.683,9 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 553,5 | 782,2 | −801,1 | −1.621,0 | −1.790,7 | −9,4 | −99,4 | −24,4 | 1,4 | 100,1 | −14,2 | 54,4 | 52,7 | 101,1 | 2,0 | 65,0 | 40,5 | 44,0 | 32,6 | 46,0 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | 223,3 | 338,3 | 724,4 | 706,1 | 560,3 | 0,0 | −70,9 | 30,0 | 0,0 | −71,2 | −43,7 | 0,0 | 53,3 | 150,5 | 0,0 | −53,8 | −217,9 | −131,1 | 11,2 | 43,3 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | 38,5 | 36,9 | 221,4 | 159,8 | 170,4 | −30,2 | 35,3 | 45,0 | −4,9 | −46,0 | −71,3 | −305,7 | −292,0 | −292,7 | 66,1 | 210,0 | 233,9 | 126,1 | −99,8 | −111,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | 35,7 | −2,4 | 22,8 | 14,2 | 0,8 | 0,0 | · | · | −7,8 | · | · | −55,8 | −24,0 | · | 7,0 | −38,8 | 14,8 | −9,8 | 32,7 | 1,4 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a receber | · | 1,9 | 23,3 | · | 23,5 | −9,8 | · | · | 63,0 | · | · | −13,2 | 57,2 | −17,0 | −5,8 | −117,4 | −50,4 | −38,6 | 50,2 | 79,2 |
|---|
| Receitas Apropriadas | · | 34,2 | 8,0 | · | · | 18,5 | · | · | · | · | · | · | · | −29,4 | −37,2 | −13,2 | −26,9 | −16,2 | 131,8 | 179,4 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 67,4 | 53,6 | 7,9 | −93,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −1.557,1 | −982,0 | −2.858,5 | −2.307,6 | −3.281,4 | −4.645,4 | −3.362,7 | 1.101,3 | 5.917,2 | 4.137,3 | 2.625,0 | 1.627,9 | −1.210,9 | 830,6 | 397,2 | 1.888,8 | −1.279,4 | −835,3 | −302,2 | −1.117,5 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −1.732,6 | −2.861,3 | −4.413,1 | −6.208,0 | −6.992,2 | −10.147,4 | −3.292,2 | 3.722,3 | 7.676,6 | 4.581,1 | 1.278,5 | 1.957,7 | −2.043,0 | −383,0 | 354,8 | 1.837,8 | −327,1 | −980,5 | −1.376,0 | −1.710,0 |
|---|
| Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | 3,9 | 3,9 | 3,1 | 53,2 | 50,2 | 52,3 | 493,4 | 500,2 | 498,5 | 1.008,5 | 1.002,8 | 1.004,7 | −336,5 | −330,2 | −333,8 | 1.234,3 | 1.227,1 | 1.303,5 | −427,3 | −424,3 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | −130,7 | −250,5 | −516,5 | 431,1 | 534,1 | 953,1 | 375,8 | 361,7 | 420,4 | −1.023,1 | −1.049,2 | −1.302,5 | 1.358,1 | 1.348,2 | 1.488,2 | −1.304,1 | −1.381,0 | −1.562,1 | −487,6 | −486,4 |
|---|
| Contas a Receber | 8,3 | 6,0 | −56,5 | 50,5 | 51,3 | 85,2 | −14,7 | −0,7 | −38,8 | 17,7 | 6,1 | 52,7 | −272,1 | −279,4 | −263,6 | −414,4 | −441,3 | 157,4 | 312,3 | 367,5 |
|---|
| Outros Créditos | 24,3 | 7,5 | −81,8 | −119,2 | −59,6 | −9,1 | 32,7 | −27,4 | −50,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −197,3 | −221,0 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −42,8 | −38,4 | −18,6 | 13,8 | −2,0 | −5,0 | 17,5 | 35,1 | 32,8 | 4,9 | 8,1 | 14,0 | 1,6 | 14,4 | −11,6 | −13,1 | −10,4 | 4,0 | −20,5 | −33,5 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 24,9 | 14,9 | 4,9 | 2.682,2 | 2.682,1 | 2.669,7 | 661,5 | 675,0 | 673,1 | 12,4 | −1,8 | −8,3 | −10,6 | −10,4 | −3,2 | 4,8 | 5,6 | −657,8 | −53,9 | −54,1 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | 13,3 | 1.589,5 | 1.513,0 | 353,0 | −44,2 | 1.289,1 | −1.106,6 | −3.415,9 | −2.996,8 | −1.814,7 | 82,9 | −2.835,2 | 105,6 | 526,0 | 830,1 | −590,8 | −1.833,7 | −291,8 | −145,7 | −449,0 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | −6,0 | 12,4 | 61,2 | 67,8 | 37,2 | 45,4 | −4,9 | 0,6 | 14,4 | 46,2 | 42,6 | 24,7 | 20,2 | 19,0 | 14,8 | 17,4 | 11,6 | 16,3 | 57,8 | 48,0 |
|---|
| Fornecedores | 101,9 | 133,6 | 45,2 | 410,1 | 422,1 | 415,6 | 397,8 | 365,5 | 370,9 | 50,0 | 34,0 | 63,5 | 44,6 | 49,7 | 91,0 | 48,5 | 77,4 | 948,5 | 1.383,8 | 1.371,3 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | · | 164,0 | 216,4 | · | −120,8 | −6,2 | −412,1 | −489,6 | −378,3 | 1.242,7 | 1.355,8 | 1.179,5 | −176,5 | −104,6 | −48,6 | 1.306,3 | 1.318,2 | 350,5 | 293,0 | 74,8 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | −45,9 | 70,7 | 152,1 | 411,8 | 396,8 | 390,8 | −236,1 | −235,2 | −203,4 | 70,0 | 25,1 | 12,9 | 0,8 | −27,1 | −6,5 | −29,3 | 64,1 | 12,7 | −32,9 | 11,2 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 166,3 | 155,8 | 371,3 | 5,8 | −68,6 | −351,3 | −220,1 | −354,8 | −64,6 | −49,8 | −167,2 | 1.414,7 | 103,4 | 57,3 | −1.676,4 | −482,3 | 228,0 | −250,8 | 76,0 | −261,6 |
|---|
| Outras Obrigações | −16,6 | 14,1 | 11,3 | −151,4 | −147,7 | −150,1 | −41,7 | −45,2 | −49,6 | 28,0 | 41,8 | 52,7 | 2,5 | 1,3 | 2,7 | 62,6 | −512,0 | 62,4 | 287,7 | 680,1 |
|---|
| Receitas a Apropriar | 2,0 | −4,1 | · | · | · | · | · | · | · | −22,6 | −23,9 | −24,3 | −4,9 | −15,9 | −15,5 | −22,1 | 54,4 | −20,0 | 32,9 | −30,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −828,0 | −1.052,7 | −1.256,1 | −881,7 | −894,1 | −1.019,7 | −1.425,7 | −1.468,9 | −1.492,7 | −1.145,4 | −1.276,3 | −1.162,4 | −1.497,8 | −1.459,5 | −1.594,1 | −1.582,8 | −1.616,4 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | · | · | · | · | · | · | −881,7 | −894,1 | −1.019,7 | −1.425,7 | −1.468,9 | −1.492,7 | −1.145,4 | −1.276,3 | −1.162,4 | −1.497,8 | −1.459,5 | −1.594,1 | −1.582,8 | −1.616,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −314,3 | −315,8 | 714,1 | 659,5 | 691,7 | −346,0 | −2.291,3 | −2.234,7 | −2.197,3 | −235,7 | −844,7 | −829,5 | −771,1 | −185,4 | −235,0 | −377,4 | −319,5 | −308,1 | −269,2 | 329,2 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,3 | 12,1 | 12,3 | 11,7 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 0,8 | 0,7 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −153,6 | −168,0 | −199,7 | −219,1 | −210,3 | −192,7 | −174,3 | −153,6 | −146,6 | −142,4 | −136,7 | −104,7 | −63,5 | −114,1 | −91,3 | −102,7 | −73,2 | −121,8 | −149,0 | −125,6 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | 38,6 | 1,4 | 1,4 | 1.122,4 | · | 1.119,3 | −50,5 | · | 46,0 | 24,3 | · | −39,6 | 13,2 | · | −70,0 | −185,3 | −190,3 | −160,2 | −158,5 | −181,1 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | −28,5 | 17,2 | 1.134,4 | −11,3 | 31,3 | −1.086,1 | 14,8 | −94,7 | −90,7 | −85,7 | −17,9 | −13,8 | 36,4 | 25,9 | 4,0 | 22,8 | −10,7 | 1,7 | 1,1 | 6,7 |
|---|
| Alienação de Propriedade para Investimento | 23,6 | 0,0 | −1,3 | 0,0 | · | 0,0 | −215,2 | · | −193,2 | −44,0 | · | −22,1 | −113,1 | · | −173,9 | −77,8 | 1,6 | 18,4 | 80,0 | 0,8 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | −143,9 | −162,2 | −208,7 | −220,3 | −241,5 | −186,9 | −1.868,1 | −1.820,0 | −1.794,3 | 0,1 | −24,4 | −44,6 | −645,9 | −580,0 | · | · | −49,6 | · | · | −27,0 |
|---|
| Aquisição de Controlada e Coligada | · | −4,8 | −5,2 | · | −0,2 | 0,0 | · | −22,1 | −22,1 | · | −616,5 | −616,5 | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | · | −0,2 | −7,3 | · | −7,1 | 0,0 | · | 1,2 | 1,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Efeito do Caixa - Aquisição de Controladas | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.256,6 | −4.089,2 | −3.598,1 | −3.812,7 | −3.347,4 | −790,2 | −1.132,9 | −5.407,4 | −10.088,2 | −9.291,5 | −6.853,5 | −5.830,8 | −3.175,7 | −5.739,1 | −5.633,0 | −6.820,0 | −3.911,3 | −4.206,8 | −6.237,8 | −6.345,7 |
|---|
| Recompra de Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −362,2 | · | 0,0 | −635,3 | · | 0,0 | −3.142,1 | −2.450,0 | −5.396,1 | −2.337,2 | −3.050,0 | −3.086,2 | −3.857,0 | −2.853,6 | −2.985,8 | −2.841,6 | −2.761,6 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | −315,1 | −1.526,6 | −347,3 | −563,1 | −1.276,6 | −1.180,4 | −725,7 | 0,0 | −2.996,2 | 3.259,3 | 3.258,5 | 6.500,6 | 2.795,9 | 7.295,9 | 7.605,2 | 6.755,2 | 2.255,2 | 4.300,0 | 3.125,4 | 3.125,4 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 113,5 | 1.456,0 | 4.800,0 | 4.994,7 | 6.755,0 | 6.938,2 | 6.521,0 | 3.732,4 | 3.258,5 | −287,1 | −6,9 | −3.266,2 | 293,5 | −24,8 | −24,8 | 272,3 | −2,9 | −10,5 | −7,9 | −7,9 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 527,3 | 1.339,9 | −33,5 | −422,5 | −13,2 | 3,9 | 1.054,2 | −1.924,1 | −16,4 | −6.401,8 | −5.129,6 | −7.323,1 | −1.325,2 | −1.420,0 | −1.212,9 | −1.401,9 | −1.231,5 | −1.526,5 | −1.804,3 | −1.688,4 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | · | 684,4 | −3.519,9 | · | −30,4 | 3.233,2 | · | −275,2 | −6.185,1 | −75,9 | −340,8 | 5.695,8 | −49,6 | −6.168,5 | −6.723,0 | −6.717,0 | −585,7 | −2.580,3 | −2.558,7 | −2.558,4 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | · | · | −3.848,1 | · | −4.897,8 | −5.900,7 | · | 2.010,7 | 4.604,3 | · | 1.255,0 | −14,0 | · | −8,8 | −30,6 | 483,1 | 0,0 | −16,1 | −17,0 | −29,0 |
|---|
| Pagamento de Proventos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2.619,9 | · | 774,1 | −32,1 | · | −22,7 | −24,5 | −689,0 | −1.550,8 |
|---|
| Pagamento de Proventos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −2.128,6 | · | −1.470,3 | −1.362,9 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | −4,9 | 0,8 | 9,6 | 28,3 | 15,8 | 86,3 | −9,6 | −6,6 | −79,9 | −0,9 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 125,8 | 204,9 | 223,5 | 262,2 | −132,0 | 51,4 | −263,5 | 66,6 | −90,7 | 59,4 | 71,1 | −63,2 | −4,4 | 41,1 | 5,5 | 16,1 | −3,3 | 103,9 | −30,3 | −35,0 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 404,8 | 404,8 | 404,8 | 297,7 | 297,7 | 297,7 | 362,2 | 362,2 | 362,2 | 278,3 | 278,3 | 278,3 | 317,7 | 317,7 | 317,7 | 351,4 | 351,4 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 365,8 | 444,9 | 463,5 | 667,0 | 272,8 | 456,2 | 34,2 | 364,3 | 207,0 | 421,7 | 433,3 | 299,0 | 274,0 | 319,4 | 283,8 | 333,8 | 314,4 | 421,6 | 321,1 | 316,4 |
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