Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −2.003,7 | 4.130,3 | 1.654,9 | 3.927,1 | 2.482,4 | 1.823,0 | 1.355,4 | 2.113,3 | 1.304,6 | −1.017,8 | 1.532,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 4.117,6 |
| 1.225,0 |
| 2.421,9 |
| −637,3 |
| 1.227,5 |
| 1.613,4 |
| 2.155,0 |
| 1.560,8 |
| 653,2 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.854,3 | 1.826,2 | 1.932,2 | 1.888,9 | 1.650,2 | 1.614,2 | 1.723,1 | 1.630,4 | 1.493,4 | 1.505,0 | 1.660,3 | 1.724,2 | 1.733,3 | 1.648,1 | 1.630,5 | 1.964,0 | 1.812,1 | 2.541,1 | 2.124,3 | 2.238,7 |
|---|
| Lucro Líquido do Período | 1.176,1 | 1.091,7 | 1.101,0 | 1.092,3 | 1.029,3 | 1.004,0 | 1.089,5 | 1.052,9 | 1.074,3 | 915,8 | 949,6 | 1.244,0 | 1.204,5 | 1.178,5 | 1.106,1 | 1.327,0 | 1.245,9 | 907,9 | 1.477,1 | 1.701,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 272,3 | 255,7 | 275,9 | 266,0 | 256,1 | 258,3 | 259,6 | 268,9 | 281,6 | 279,9 | 279,9 | 88,8 | 99,7 | 103,3 | 97,5 | 96,8 | 95,7 | 96,9 | 95,7 | 95,3 |
|---|
| Resultado na Alienação de Investimento em Coligada | −550,5 | 4,1 | 379,3 | 30,6 | −409,9 | 0,0 | 41,3 | 27,2 | −68,4 | 0,0 | −26,2 | 93,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −123,9 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 699,5 | 92,7 | −2,5 | −0,5 | 335,4 | −37,0 | 0,6 | −3,1 | 131,1 | −70,5 | 3,0 | −98,2 | 114,3 | −116,3 | 103,7 | 10,2 | 1,9 | −26,6 | 52,9 | 35,7 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −55,3 | −0,7 | 23,2 | 16,9 | −44,9 | −0,7 | 24,8 | 18,5 | −47,0 | −1,8 | 25,8 | −23,0 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | −0,7 | −1,1 | 1.044,4 | 2,7 | −0,9 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | −93,0 | 19,2 | 308,4 | 380,3 | −626,1 | 21,7 | 322,9 | 308,5 | −565,7 | 22,2 | 348,8 | −300,7 | 23,5 | 28,1 | 28,1 | 22,2 | 24,6 | −80,5 | 32,3 | 38,7 |
|---|
| Despesas com Juros | 386,7 | 266,7 | 17,7 | 8,9 | 1.038,9 | 319,2 | 14,0 | 26,8 | 902,5 | 341,5 | 5,3 | 702,9 | 298,8 | 310,9 | 388,3 | 409,4 | 479,2 | −1.178,4 | 423,3 | 417,4 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | −65,2 | 17,9 | −26,5 | 10,4 | 65,2 | 38,3 | 77,6 | −37,5 | 3,7 | 21,2 | 16,8 | 8,2 | 17,8 | 23,8 | 19,4 | 24,4 | 4,9 | 1.672,0 | 0,8 | 6,1 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 11,8 | 15,2 | −126,4 | 75,0 | 37,6 | 8,0 | −20,6 | −39,2 | 106,2 | −37,6 | 23,2 | 9,2 | 7,2 | 32,8 | 15,8 | −15,3 | 10,7 | 65,9 | −28,6 | −1,9 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | 29,2 | 0,0 | 4,2 | −3,3 | −0,9 | 0,0 | −67,1 | 24,2 | 42,8 | 0,0 | −13,8 | 121,4 | −107,6 | 0,0 | −67,5 | −42,8 | −20,8 | 127,3 | −52,5 | −10,7 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | 33,7 | 21,2 | −22,3 | 12,4 | −16,2 | −28,3 | −13,9 | −12,9 | −250,6 | −24,9 | −3,6 | −13,6 | 108,2 | 111,6 | 3,8 | 10,3 | 0,4 | −111,3 | 0,9 | −1,4 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | 4,5 | −7,8 | · | · | 0,0 | −6,1 | −3,6 | · | −49,7 | 24,0 | −1,9 | −14,9 | −0,2 | −17,7 | −6,0 | 38,8 | −24,9 | 9,1 | 9,6 | 7,5 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a receber | −11,7 | 66,6 | · | · | −3,5 | 26,1 | −1,8 | −4,7 | −32,8 | 27,0 | 67,6 | −78,9 | −21,6 | −10,1 | −6,9 | −11,9 | −9,7 | 55,7 | 16,1 | 17,1 |
|---|
| Receitas Apropriadas | 16,2 | · | · | · | −10,9 | · | · | −3,0 | −7,1 | −19,3 | −14,2 | 11,1 | −14,9 | −6,8 | −2,7 | −2,6 | −4,1 | 61,5 | 77,0 | 45,0 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | · | · | · | · | · | · | · | · | −27,6 | · | · | −26,0 | 23,1 | −4,6 | −49,3 | 98,2 | 9,4 | −96,7 | −2,9 | −3,3 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −20,3 | 13,4 | · | · | · | · | 19,8 | 16,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −3.654,5 | 2.511,9 | −31,5 | 2.275,4 | 1.161,3 | 684,1 | 16,5 | 763,2 | 164,1 | −2.363,2 | 225,0 | 2.804,6 | −269,2 | 1.206,3 | −1.852,9 | −363,6 | 174,8 | −7,9 | −105,6 | −1.178,9 |
|---|
| Aplicações Financeiras | −5.247,6 | 4.721,9 | 829,3 | 3.418,7 | −1.293,3 | 1.496,3 | 959,4 | 116,0 | −614,1 | −975,7 | −569,2 | 1.776,0 | 123,7 | 1.263,9 | −1.325,7 | −388,9 | −529,7 | −473,3 | 16,0 | −723,0 |
|---|
| Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa | 1,9 | 498,5 | −3,7 | 3,6 | 0,2 | 1.004,8 | −0,0 | −2,1 | 2,1 | −337,0 | 0,6 | 4,1 | −1,5 | 1.230,9 | 0,8 | −3,0 | 74,8 | −499,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | 122,1 | −585,6 | 894,4 | −69,1 | 180,7 | −1.073,1 | −61,6 | −95,2 | −72,7 | 170,6 | 1.355,3 | −105,0 | 67,4 | −1.348,1 | 81,6 | −181,8 | −113,7 | −104,6 | −87,5 | −180,6 |
|---|
| Contas a Receber | 22,8 | −33,6 | 24,4 | −14,2 | −15,3 | 9,1 | 38,2 | −25,9 | 31,4 | −321,0 | 43,5 | −33,2 | 47,3 | −376,4 | −52,0 | −60,2 | 646,0 | −129,6 | −143,9 | −5,0 |
|---|
| Outros Créditos | −24,1 | 16,4 | −2,4 | −17,3 | −46,8 | · | −16,6 | −13,5 | −15,2 | · | −20,6 | −44,2 | −5,8 | · | 212,7 | −32,8 | −178,1 | 14,7 | −1,1 | −56,5 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −8,2 | 37,6 | 1,7 | 3,9 | −10,5 | 3,8 | 7,6 | 7,1 | −4,6 | 14,1 | −15,2 | 19,9 | −30,5 | −1,5 | −1,0 | 22,6 | −16,1 | −0,1 | −27,0 | 9,6 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 1,1 | 660,8 | −0,3 | 13,3 | −0,8 | −0,1 | −0,0 | −0,9 | −7,3 | −2,3 | −0,1 | −0,7 | −0,1 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | −663,5 | 540,2 | 69,3 | −0,1 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | 1.258,5 | −2.770,6 | −779,1 | −1.124,6 | 1.677,6 | −1.374,7 | −993,0 | 772,9 | −1.240,5 | 321,1 | 252,1 | 1.193,2 | −936,3 | −296,8 | −551,0 | −49,7 | 605,6 | 2,4 | −704,0 | −353,0 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | 9,9 | −23,1 | 2,8 | 11,0 | 23,7 | 5,8 | 5,8 | 7,3 | 5,8 | 3,0 | 4,1 | 6,2 | 1,6 | 6,8 | 2,8 | 0,4 | 6,3 | 46,5 | 4,5 | −9,4 |
|---|
| Fornecedores | −23,5 | 446,8 | −62,7 | 4,9 | −18,1 | 76,8 | −13,5 | −11,2 | 11,4 | 84,6 | −40,2 | −6,1 | 52,7 | 34,8 | −33,0 | 22,8 | 923,9 | 466,1 | −29,0 | 10,3 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 251,3 | −165,2 | −737,7 | 161,9 | 362,7 | 346,8 | 371,3 | 275,1 | 186,3 | 261,4 | −899,2 | 346,9 | 242,3 | 327,8 | 389,3 | 358,9 | −725,5 | 46,7 | 612,9 | 140,7 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 63,9 | −246,6 | −131,0 | 78,6 | 95,7 | 67,4 | −171,7 | 33,7 | 83,5 | 40,5 | −156,8 | 5,7 | 104,1 | 66,0 | −205,2 | 99,1 | 52,8 | 38,4 | −223,3 | 143,2 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | −71,0 | −5,1 | −96,5 | −182,3 | 219,2 | 76,6 | −163,3 | −299,7 | 1.801,2 | −1.616,6 | 218,5 | −345,8 | 67,5 | 234,9 | −438,8 | 364,4 | −411,4 | 60,4 | 62,5 | 26,8 |
|---|
| Outras Obrigações | −7,9 | −68,2 | 43,3 | −12,4 | −12,3 | −7,3 | 60,0 | 1,4 | −1,4 | −50,8 | 53,3 | 0,3 | −0,0 | −0,1 | 62,4 | −574,3 | 574,3 | 0,0 | 287,7 | −181,9 |
|---|
| Receitas a Apropriar | −3,8 | · | −13,9 | −0,6 | −1,4 | −14,5 | −6,2 | −1,9 | −1,8 | −0,2 | −1,1 | −12,8 | −1,5 | −6,6 | −1,2 | 63,7 | −75,8 | −16,6 | 61,7 | 0,0 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −4,8 | · | · | −4,5 | −0,1 |
|---|
| Outros | −203,5 | −207,7 | −245,8 | −237,2 | −329,1 | −475,3 | −384,2 | −280,3 | −352,9 | −159,7 | −352,5 | −411,2 | −239,1 | −432,6 | −414,9 | −373,0 | −373,6 | −378,2 | −457,9 | −406,6 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −203,5 | −207,7 | −245,8 | −237,2 | −329,1 | −475,3 | −384,2 | −280,3 | −352,9 | −159,7 | −352,5 | −411,2 | −239,1 | −432,6 | −414,9 | −373,0 | −373,6 | −378,2 | −457,9 | −406,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −86,7 | −2.017,8 | −110,8 | −19,3 | −49,4 | −84,7 | −82,4 | −628,2 | −34,2 | −83,0 | −25,7 | −42,5 | −83,8 | −138,5 | −112,6 | 15,4 | −72,4 | −157,2 | −55,0 | 613,8 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 0,2 | 0,7 | −0,0 | 0,9 | 0,7 | 10,4 | 0,1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 2,2 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −46,8 | −88,6 | −6,8 | −11,5 | −39,8 | −78,8 | −12,4 | −5,8 | −7,8 | −48,5 | −1,4 | −56,4 | 14,9 | −54,3 | −6,9 | −26,9 | −33,6 | −77,8 | −10,7 | −3,5 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | 0,0 | 46,0 | −56,2 | · | 0,0 | −39,6 | 7,7 | · | 0,0 | 15,6 | 5,3 | −20,3 | −70,6 | −66,0 | −28,4 | −25,3 | −40,5 | −47,8 | −44,9 | −47,9 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | 2,2 | −47,7 | −25,8 | −23,4 | 6,3 | −34,8 | −33,8 | 44,5 | 10,3 | 11,5 | −29,8 | 33,9 | −11,6 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,8 | −0,1 | 0,0 | 6,0 |
|---|
| Alienação de Propriedade para Investimento | 0,0 | −193,2 | −22,1 | · | 0,0 | −22,1 | −44,0 | · | 0,0 | −157,1 | 0,0 | 0,0 | −16,8 | 16,8 | −77,8 | 79,4 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligada | −42,3 | −1.736,3 | 0,0 | −41,4 | −16,6 | 58,0 | 0,1 | −65,9 | −36,8 | −543,2 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | −12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −27,0 |
|---|
| Alienação de Coligada | 0,0 | 0,0 | · | −22,1 | 0,0 | 22,1 | · | −638,5 | 0,0 | 638,6 | · | · | · | · | · | · | 0,9 | 0,0 | · | 685,8 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 1,2 | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,1 | −0,1 | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,1 | · | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | −32,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.284,7 | −2.223,9 | −1.576,7 | −3.891,5 | −2.396,1 | −1.694,5 | −1.309,4 | −1.453,5 | −1.373,4 | 1.126,5 | −1.475,4 | −4.016,9 | −1.267,3 | −2.236,6 | 700,8 | −1.108,2 | −1.562,7 | −2.021,3 | −1.545,6 | −1.216,1 |
|---|
| Recompra de Ações | 0,0 | 0,0 | −997,5 | −1.248,6 | 2.246,2 | −3.746,2 | −393,5 | −556,5 | −700,0 | −500,0 | −580,7 | −1.269,3 | −736,2 | −1.249,3 | −602,2 | −265,9 | −868,5 | −1.271,0 | −436,2 | −185,9 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | 0,0 | 0,0 | −0,8 | 0,8 | −2.996,2 | 6.254,7 | 0,0 | 0,0 | 245,9 | 2.550,0 | 0,0 | 4.500,0 | 555,2 | 0,0 | 1.700,0 | 0,0 | 2.600,0 | 268,5 | 256,9 | 0,0 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | 3.733,2 | 0,0 | −314,0 | 313,2 | 3.259,3 | −3.266,3 | −593,4 | 593,4 | 0,0 | −12,7 | −287,2 | 275,1 | −0,0 | 0,0 | −2,8 | 0,0 | −7,7 | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | −16,3 | −8,7 | −2,8 | −1.896,3 | 1.891,3 | −6.392,4 | −4,4 | −624,1 | −302,2 | −312,3 | −86,7 | −718,9 | −95,0 | −488,6 | −99,4 | −548,5 | −390,1 | −457,4 | −408,3 | −432,6 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | −129,6 | −133,8 | −261,6 | 249,7 | −6.039,5 | 6.031,9 | −318,1 | −15,2 | −2,8 | −28,3 | −3,3 | −6.134,0 | −557,3 | −23,3 | −2,3 | −2,8 | −2.552,0 | −0,8 | −3,2 | −2,5 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | −1.302,7 | 4.623,7 | · | −1.310,3 | 1.290,9 | −14,0 | · | −21,8 | 21,8 | 0,0 | −517,5 | 486,9 | 0,0 | 0,0 | −3,7 | 3,7 | −16,1 | 0,0 | −4,6 | −8,2 |
|---|
| Pagamento de Proventos | · | · | · | · | −16,5 | −2.593,9 | · | −829,2 | 803,2 | −15,7 | · | −13,4 | −3,0 | −5,8 | −288,8 | 274,9 | −4,9 | −8,9 | −950,1 | −586,9 |
|---|
| Pagamento de Proventos | · | · | · | · | −2.031,6 | · | · | · | −1.439,3 | −554,5 | · | −1.143,2 | −430,9 | −469,7 | · | −569,7 | −323,5 | −551,5 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,4 | −3,5 | 5,7 | −2,7 | 10,0 | 15,2 | −6,8 | 10,2 | 67,6 | −80,6 | −3,8 | 10,1 | −5,6 | −1,6 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 194,2 | −111,4 | −32,6 | 16,4 | 37,0 | 43,8 | −37,7 | 28,1 | −97,3 | 23,1 | 41,8 | 73,5 | −132,8 | 56,9 | 18,5 | 54,1 | −25,6 | −13,3 | −45,4 | 49,3 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 362,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 278,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 351,4 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 194,2 | −111,4 | 265,1 | 16,4 | 37,0 | 43,8 | 324,5 | 28,1 | −97,3 | 23,1 | 320,2 | 73,5 | −132,8 | 56,9 | 336,2 | 54,1 | −25,6 | −13,3 | 306,0 | 49,3 |
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