Bolsas de Valores/Mercadorias e Futuros · CVM 021610
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.716,2 | 1.685,2 | 1.321,2 | 1.920,3 | 1.853,0 | 978,6 | −7.090,1 | 11.185,2 | 3.651,5 | 3.201,6 | 2.760,8 | 3.210,9 |
| 9.995,7 |
| 4.114,0 |
| 9.170,3 |
| 4.313,5 |
| Caixa Gerado nas Operações | 1.666,7 | 1.516,8 | 1.643,9 | 1.692,6 | 1.570,8 | 2.118,7 | 2.283,5 | 2.802,8 | 3.933,5 | 4.745,9 | 6.220,7 | 7.262,0 | 7.089,3 | 6.568,7 | 6.621,0 | 7.876,9 |
|---|
| Lucro Líquido do Exercício | 1.144,6 | 1.048,0 | 1.074,3 | 1.081,5 | 977,1 | 2.202,2 | 1.446,3 | 1.296,2 | 2.087,4 | 2.714,2 | 4.152,3 | 4.717,1 | 4.226,1 | 4.131,9 | 4.576,6 | 4.585,6 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 53,0 | 73,4 | 91,9 | 117,9 | 117,5 | 109,3 | 96,7 | 505,1 | 951,6 | 1.023,0 | 1.026,5 | 1.036,1 | 945,7 | 946,4 | 416,4 | 331,6 |
|---|
| Redução ao Valor Recuperável de Ativos | −0,2 | −1,1 | −0,2 | 0,4 | 0,1 | −0,4 | 0,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 80,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 67,6 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 4,8 | 7,8 | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 6,5 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 436,8 | 739,4 | 798,2 | 333,8 | 84,6 | −132,1 | 85,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos - Mudança de Alíquota | 442,6 | 490,3 | 518,2 | 546,5 | 7,7 | −724,0 | 460,5 | 0,0 | 0,0 | −139,9 | −476,2 | −244,8 | 146,4 | 151,3 | −228,9 | 1.042,8 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −39,7 | −225,7 | −157,7 | −175,1 | 556,8 | −1.734,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 75,1 | 86,6 | 81,5 | 85,7 | 98,6 | 53,2 |
|---|
| Despesas Relativas ao Plano de Ações | 30,9 | 53,6 | 32,3 | 28,1 | −226,9 | 1.662,7 | 0,0 | 65,5 | 8,7 | 369,3 | 330,3 | 658,7 | 1.437,4 | 1.335,6 | 1.379,6 | 98,1 |
|---|
| Despesas com Juros | 0,0 | 69,4 | 80,2 | 91,6 | 28,8 | 558,2 | −343,9 | 169,9 | 259,8 | 164,7 | −178,3 | −47,4 | 70,4 | 63,2 | 66,8 | 1.782,0 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | 30,6 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 96,9 | −157,1 | −12,6 | −23,3 | −275,6 | −95,0 | −906,2 | 27,0 | −5,8 | 8,8 | 72,5 | 71,5 |
|---|
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 40,3 | 86,4 | 89,7 | 72,2 | 95,4 | 806,2 | 0,0 | 0,0 | −176,0 | 418,6 | −3,7 |
|---|
| Variação Cambial dos Empréstimos | · | · | · | · | 0,5 | 138,1 | 152,1 | 484,9 | 432,6 | 71,9 | 537,7 | 180,1 | −170,3 | −25,7 | −34,7 | −220,7 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Debêntures | · | · | · | · | 0,0 | 13,9 | 241,2 | 50,3 | 87,3 | 17,1 | 19,5 | −7,7 | −6,5 | −12,2 | −42,9 | 17,1 |
|---|
| Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras | · | · | · | · | · | 1,7 | 0,7 | 118,9 | −268,9 | −9,9 | −5,8 | 54,0 | 30,5 | −25,0 | −24,7 | 27,2 |
|---|
| Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber | · | · | · | · | · | 2,2 | 399,9 | 29,9 | 346,9 | 18,3 | 19,7 | · | · | · | −7,5 | 52,0 |
|---|
| Receitas Apropriadas | · | · | · | · | · | 0,0 | −216,6 | 0,5 | 261,5 | · | · | · | · | · | −4,8 | −38,5 |
|---|
| Atualização Monetária dos Depósitos Judiciais | · | · | · | · | · | · | −34,1 | −6,4 | −27,9 | · | · | · | · | · | · | −13,5 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | −2,3 | 8,9 | −15,0 | · | · | · | · | · | · | 6,6 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | 8,8 | 1,5 | 12,8 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 49,4 | 168,4 | −322,7 | 227,7 | 282,2 | −1.140,1 | −9.373,7 | 8.382,5 | −282,0 | −1.544,3 | −2.884,4 | −3.196,1 | 4.144,8 | −1.320,6 | 3.943,1 | −2.068,6 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 21,6 | 161,0 | −383,1 | 26,5 | 240,5 | −6.019,7 | −9.370,5 | 8.671,0 | −540,9 | −1.666,0 | −5.927,4 | −4.605,4 | 4.893,7 | −867,1 | 2.513,5 | −2.571,6 |
|---|
| Tributos a Compensar e Recuperar | −53,9 | 37,9 | 9,8 | 124,9 | 35,2 | 4.958,0 | −2,2 | −10,7 | −1,1 | 0,0 | 45,4 | 523,2 | 987,2 | −347,5 | 1.250,8 | −410,3 |
|---|
| Contas a Receber | −11,0 | 3,9 | −11,2 | 0,8 | −4,4 | −8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −236,6 | −80,1 | −0,9 | −54,9 | −45,9 | −38,9 | −309,5 |
|---|
| Outros Créditos | 2,5 | 1,2 | 7,2 | 2,2 | 9,1 | −19,3 | −4,5 | −275,2 | 254,2 | −13,9 | −6,5 | 0,6 | 1,9 | −7,3 | −23,2 | 6,2 |
|---|
| Despesas Antecipadas | −0,3 | −8,4 | −3,3 | 4,4 | −17,4 | −88,6 | −17,3 | −51,4 | −48,7 | 4,5 | −15,9 | −22,0 | · | · | · | · |
|---|
| Despesas Antecipadas | −8,4 | −2,3 | −3,3 | −10,8 | −11,6 | 4,4 | 11,1 | −0,8 | 26,6 | −60,9 | 13,6 | 25,7 | −1,2 | 23,6 | −25,7 | 17,9 |
|---|
| Depósitos Judiciais | 2,9 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | −3,6 | −20,2 | −32,7 | 21,6 | −4,3 | 98,7 | 2.682,3 | 661,7 | −1,1 | −11,2 | −0,7 | 5,6 |
|---|
| Garantias Recebidas em Operações | 59,5 | −24,7 | 4,3 | −23,7 | 29,5 | 2,9 | −22,2 | −22,6 | −1,9 | 10,0 | 5,7 | 21,8 | −1.600,8 | −1.139,4 | 212,2 | −117,7 |
|---|
| Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia | −0,7 | 7,3 | −3,5 | −2,7 | −0,6 | −23,5 | 3,0 | 10,9 | −3,3 | −10,6 | 34,5 | −9,6 | 43,2 | 21,9 | 18,7 | 7,3 |
|---|
| Fornecedores | 1,7 | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 2,8 | 31,6 | 55,5 | 174,3 | 417,5 | 349,5 | 2,3 | 61,5 | 46,8 | 40,8 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | 20,7 | −3,9 | 14,3 | 0,4 | −2,1 | 1,1 | 57,5 | 19,1 | −52,9 | 68,5 | 29,2 | −38,6 | 93,2 | 1.082,2 | −20,4 | 1.325,9 |
|---|
| Obrigações Salariais e Encargos Sociais | 7,3 | −3,8 | 37,3 | 72,9 | 0,5 | 44,6 | 7,1 | 30,9 | 0,0 | 81,1 | 65,9 | −63,9 | 65,0 | 26,0 | 2,6 | 92,5 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | 7,6 | −1,5 | 3,9 | 25,1 | 4,1 | 16,7 | 23,5 | 15,9 | 58,0 | 19,2 | 8,6 | 10,0 | −289,2 | −122,5 | −24,1 | −14,8 |
|---|
| Outras Obrigações | · | · | · | 1,7 | 3,1 | 1,6 | −16,3 | 25,7 | −29,8 | −12,6 | −157,3 | −48,1 | 6,1 | 14,4 | 53,4 | −173,4 |
|---|
| Receitas a Apropriar | · | · | · | · | · | 2,4 | 2,3 | 3,4 | 13,7 | 0,0 | · | · | −0,8 | −9,3 | −21,9 | 62,4 |
|---|
| Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas | · | · | · | · | · | · | −15,1 | −65,7 | −7,4 | · | · | · | · | · | · | −30,0 |
|---|
| Var. Benefícios de Assistência Médica Pós-Emprego | · | · | · | · | · | · | · | −21,1 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −575,5 | −855,1 | −1.238,4 | −1.134,2 | −1.393,7 | −1.494,7 |
|---|
| Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −575,5 | −855,1 | −1.238,4 | −1.134,2 | −1.393,7 | −1.494,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.328,8 | −177,4 | −132,7 | −246,5 | −52,5 | 1.068,9 | 4.299,1 | −9.044,0 | −242,5 | −337,2 | 678,3 | −2.200,0 | −342,1 | 190,0 | −549,6 | −571,7 |
|---|
| Alienação de Imobilizado | 1,0 | 5,0 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 2,1 | 2,0 | 4,5 | 0,9 | 0,3 | 1,2 | 11,1 | 1,2 | 2,8 | 0,5 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | −164,5 | −45,5 | −67,4 | −128,9 | −54,4 | −73,1 | −45,1 | −100,1 | −143,2 | −139,1 | −212,4 | −181,9 | −134,9 | −73,9 | −85,8 | −144,5 |
|---|
| Aquisição e Desenvolvimento de Softwares | −1.075,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 5,8 | 47,3 | 39,6 | 46,3 | 36,8 | 45,5 | 279,0 | −110,9 | −130,2 |
|---|
| Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda | 20,1 | 32,9 | 124,5 | 98,1 | 167,8 | 86,6 | 68,4 | −534,1 | −15,0 | 1,4 | 1.119,3 | 46,0 | −39,6 | 32,5 | −1.056,9 | 1,6 |
|---|
| Aporte de Capital em Controladas e Coligadas | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.208,7 | 4.309,2 | 0,0 | 0,0 | −33,4 | −55,9 | −76,6 | −138,8 | −249,9 | 581,6 | −373,4 |
|---|
| Redução de Reserva de Capital de Controlada | −3,1 | −1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −155,1 | −206,9 | −157,5 | −63,4 | 949,4 | 156,7 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de Proventos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −51,5 | −5,3 | −1.867,9 | −22,1 | −102,4 | −37,1 | 105,5 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,1 | 0,0 | 0,0 | −645,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Controladas e Coligada | −107,2 | −168,6 | −191,8 | −216,8 | −167,1 | 0,0 | 0,0 | −7,9 | −9,5 | · | · | · | · | · | · | −32,2 |
|---|
| Efeito do Caixa - Incorporação de Controladas | · | · | · | · | · | −154,1 | −176,2 | −118,2 | −126,7 | · | · | · | · | · | · | 1,0 |
|---|
| Aquisição de Controlada - Cetip | · | · | · | · | · | · | · | −8.296,7 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Efeito do Caixa - Aquisição de Controlada | · | · | · | · | · | · | · | 5,3 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −330,9 | −1.547,2 | −1.215,9 | −1.673,3 | −1.725,2 | −1.884,1 | 2.684,7 | −2.157,3 | −3.478,8 | −2.809,6 | −3.305,9 | −1.181,2 | −9.608,7 | −4.240,6 | −8.729,6 | −3.710,1 |
|---|
| Recompra de Ações | 16,4 | 17,0 | 24,4 | 52,0 | 44,2 | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | −3.746,2 | −2.150,0 | −3.835,5 | −3.007,6 |
|---|
| Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures | −435,1 | −606,9 | −16,3 | −531,2 | −937,6 | −287,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −75,5 | −798,2 | −729,4 | 3.000,0 | 2.861,9 | 6.004,4 | 4.912,9 |
|---|
| Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos | −9,1 | −0,9 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | −0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.200,0 | 5.005,0 | 6.733,2 | −7,7 | −12,6 | −12,1 | −10,7 |
|---|
| Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures | 1.069,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,6 | 0,0 | 0,0 | −1,1 | −33,7 | −38,2 | −6.191,5 | −1.303,4 | −1.450,6 | −1.559,7 |
|---|
| Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.991,7 | 0,0 | 0,0 | −1.871,7 | −3.594,6 | −448,2 | −19,4 | −1.600,9 | −7.339,3 | −2.556,5 |
|---|
| Pagamento de Prêmio sobre Liquidação de Debêntures | −972,5 | −888,6 | −1.148,3 | −1.108,6 | −741,1 | −1.427,3 | 421,4 | 0,0 | 0,0 | −2.061,7 | −3.884,4 | 6,5 | −33,4 | 0,0 | −30,6 | −16,1 |
|---|
| Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −143,8 | −1.380,0 | −1.950,7 | · | · | −6.705,1 | −2.610,5 | −41,7 | −22,2 | −27,6 |
|---|
| Pagamento de Proventos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −584,1 | −778,0 | −1.528,9 | · | · | · | · | −1.993,8 | −2.043,8 | −1.444,7 |
|---|
| Juros Pagos | · | −67,8 | −75,7 | −85,2 | −90,4 | −113,7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Pagamento pelo Cancelamento de Opções de Ações | · | · | · | · | · | −56,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 26,2 | −8,6 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 56,4 | −39,4 | −27,4 | 0,4 | 75,2 | 163,4 | −106,3 | −16,0 | −69,9 | 54,8 | 133,2 | −170,4 | 45,0 | 61,7 | −82,6 | 23,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 46,7 | 103,1 | 63,7 | 36,3 | 36,8 | 112,0 | 275,4 | 169,0 | 153,0 | 83,1 | 137,9 | 271,1 | 100,7 | 145,7 | 207,3 | 124,7 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 103,1 | 63,7 | 36,3 | 36,8 | 112,0 | 275,4 | 169,0 | 153,0 | 83,1 | 137,9 | 271,1 | 100,7 | 145,7 | 207,3 | 124,7 | 147,8 |
|---|