B3 · Financeiro · Atlas

B3 · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	1.613,2	1.358,3	1.064,4	1.138,1	1.973,9	2.042,8	2.453,0	1.912,1	1.782,6

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.535,2	1.576,1	1.551,6	1.644,0	1.695,6	1.706,2	1.659,0	1.546,0	1.496,8	1.607,6	1.708,4	1.677,0	2.238,0	1.325,7	1.661,5	2.470,6	3.291,1	3.488,6	2.949,4	3.633,6	3.647,3	4.174,5	4.242,4	4.565,8	5.177,1	5.503,5	5.884,3	6.497,1	6.837,4	7.048,8	7.397,0	7.456,6	7.284,1	6.854,9	6.625,0	6.695,3	6.486,5	6.515,5	6.524,5	6.630,1	6.910,6	6.963,6	8.315,1	8.545,4

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	1.057,7	1.063,6	1.048,1	1.060,8	1.111,6	1.116,7	1.070,7	969,9	926,8	1.000,4	1.068,3	2.842,4	2.262,1	1.829,7	110,6	1.387,5	1.665,2	1.708,0	1.330,4	1.891,5	2.020,6	2.378,9	2.309,3	2.563,7	3.133,5	3.371,1	3.788,3	4.382,8	4.683,7	4.722,9	4.562,0	4.460,9	4.313,8	4.214,5	4.175,1	4.220,2	3.992,2	4.183,4	4.313,7	4.733,1	4.814,7	4.856,3	4.956,5	5.329,7

Depreciação e Amortização6.01.01.02	73,1	86,9	90,3	97,1	102,0	110,4	120,4	119,6	116,6	118,6	118,7	115,3	102,5	98,1	97,2	98,5	98,8	296,2	715,6	928,8	942,6	973,0	992,5	1.010,9	1.024,7	1.009,2	1.015,6	1.026,5	1.045,4	1.052,0	1.024,4	1.001,3	964,4	933,3	933,6	941,0	946,9	768,3	589,4	239,4	272,4	304,0	361,5	358,4

Resultado na Alienação de Investimento em Coligada6.01.01.03	−1,1	−0,9	−0,4	−0,2	−0,2	−0,8	0,4	0,4	0,7	−0,0	−0,2	−0,4	−0,3	−0,0	0,1	0,4	1,1	2,9	6,0	5,2	12,0	0,0	0,0	−8,7	64,1	0,0	67,7	245,6	634,9	12,7	164,6	−122,6	4,1	−339,5	−347,9	0,0	−73,1	−12,3	67,6	90,5	0,0	0,0	0,0	−123,9

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.04	36,7	73,4	66,4	5,0	9,1	14,2	−15,6	−31,3	−30,4	−123,7	10,6	635,0	6,5	−988,5	−1.017,1	65,5	737,0	2,4	−60,4	114,7	138,7	0,0	124,3	157,6	16,0	395,3	611,7	954,6	566,7	973,0	1.297,5	906,3	456,9	90,8	358,3	118,1	31,5	−162,4	−34,9	−26,7	76,6	−44,8	33,0	56,8

Resultado de Equivalência Patrimonial6.01.01.05	486,8	466,7	458,6	520,1	510,2	502,8	531,9	537,8	531,5	176,9	13,1	11,1	−671,1	−636,9	−113,0	398,8	534,3	0,0	37,8	−283,0	−286,8	−21,7	184,7	117,6	−241,0	−641,2	−586,0	−478,2	107,9	−25,0	−242,8	−256,1	−9,5	148,1	149,9	193,2	152,7	−1,4	−43,6	−111,9	54,5	8,0	938,8	857,4

Despesas Relativas ao Plano de Ações6.01.01.06	−241,9	−243,8	−244,5	−158,2	−158,5	−160,7	−176,1	−176,4	−174,7	499,7	562,2	564,8	−1.688,4	−1.723,0	−1.764,7	−4,6	95,1	65,5	−14,2	−88,9	−10,8	−9,1	3,7	6,3	209,8	77,1	77,3	56,5	228,2	84,9	326,5	611,5	78,9	97,8	21,0	85,0	111,5	−523,2	92,4	−234,8	101,4	102,6	57,2	73,6

Despesas com Juros6.01.01.07	53,5	59,6	62,7	35,6	37,5	40,2	31,2	29,4	29,8	−240,1	−210,9	−196,4	1.665,9	1.670,2	862,0	12,1	−59,9	972,5	59,2	275,1	127,8	11,6	−36,3	−41,8	326,7	386,9	344,2	302,0	82,2	448,0	725,6	742,4	1.390,0	1.432,2	1.450,7	1.312,6	1.329,6	2.031,2	1.402,5	1.775,6	1.472,8	1.653,6	136,3	147,3

Provisão para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas6.01.01.08	·	·	·	·	·	·	94,5	94,9	97,8	54,2	31,9	34,3	566,0	557,2	538,8	−252,5	−292,0	−302,1	139,1	132,9	190,2	240,5	335,1	350,1	−646,2	168,1	−82,1	554,6	−278,1	−142,6	−75,3	−65,4	63,9	174,5	126,6	65,8	2,4	49,0	64,6	68,0	83,1	68,6	1.766,3	1.747,7

Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.01.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	103,1	97,3	98,0	−160,2	−156,5	−114,7	−2,5	234,5	18,2	8,0	−267,6	−480,9	−273,0	−272,1	−71,2	572,6	−1.045,4	−801,1	−1.621,0	36,9	−9,4	−368,5	−133,7	1,4	325,3	−32,0	54,4	116,3	228,3	2,0	45,3	40,5	44,0	27,1	40,5

Variação Cambial dos Empréstimos6.01.01.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,9	24,9	40,0	494,2	130,0	86,4	−349,3	357,9	93,1	−205,0	142,8	68,7	316,0	−176,4	634,3	1.006,0	724,4	502,2	−169,6	0,0	−231,1	91,8	0,0	−70,9	−43,3	0,0	−122,7	66,0	−176,0	280,2	−29,1	123,2	25,7	98,9

Ajuste a Valor Justo - Debêntures6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	144,3	435,0	366,6	272,0	−144,4	−10,4	409,5	819,8	733,6	357,6	77,6	245,1	103,7	758,5	681,2	522,6	−133,7	−91,3	173,8	184,5	−15,4	−172,7	−191,8	−219,0	−20,5	−21,2	271,7	−27,3	−3,5	−187,3	−223,7	−235,4

Ajuste a Valor Justo - Parcelas Futuras6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	738,8	218,8	545,2	243,2	115,5	246,5	36,5	91,0	−132,5	112,0	−5,6	−9,4	22,8	25,4	22,9	0,0	·	·	−7,7	·	·	−56,1	−10,5	−22,6	20,5	−47,0	6,6	−18,0	32,7	1,4

Ajuste a Valor Presente - Contas a Receber6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.070,6	34,3	64,8	−147,5	127,3	52,1	−73,1	−266,8	−249,4	−279,7	·	1,8	−1,1	·	·	−2,8	·	·	55,3	·	·	0,3	41,4	−43,6	−23,8	−99,1	−32,2	−20,3	50,2	79,2

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	78,0	−217,8	−487,2	−505,9	278,3	336,6	794,0	366,2	285,8	−73,2	−204,7	−1.046,4	−1.508,7	−5.369,0	−4.790,1	−9.081,3	−4.671,0	−4.261,3	8.308,8	7.084,6	6.760,3	−543,1	−1.709,5	−1.757,9	−1.455,0	−841,6	−2.805,4	−2.292,6	−3.336,9	−4.618,5	−3.260,0	1.229,8	6.026,0	4.143,6	2.606,1	1.620,7	−1.051,6	934,4	492,9	1.781,3	−1.384,8	−907,7	−244,7	−829,1

Aplicações Financeiras6.01.02.01	24,2	−307,1	−588,0	−602,2	64,2	103,1	573,9	355,7	302,2	−149,4	−328,2	−6.287,6	−6.281,0	−10.979,9	−5.269,2	−8.821,2	4.605,3	5.071,1	8.362,1	−1.151,2	−1.689,0	−787,9	−1.856,5	−1.932,0	−1.533,2	−2.440,1	−4.011,5	−5.743,3	−6.619,4	−9.853,6	−3.592,3	3.475,1	7.714,0	4.891,1	1.258,2	1.896,5	−2.070,1	−433,3	229,7	1.381,2	−601,9	−894,4	−644,0	−899,5

Efeito da Variação Cambial do Hedge de Fluxo de Caixa6.01.02.02	32,7	10,8	68,6	32,5	79,7	74,8	118,1	68,6	26,6	36,7	16,5	−23,4	4.909,7	4.987,3	5.000,5	40,6	−19,9	−8,1	−5,9	5,2	4,9	−1,8	−8,0	−4,8	3,9	3,9	3,1	43,5	40,4	42,6	517,0	523,8	522,1	990,9	985,2	987,1	−346,9	−340,7	−344,3	1.251,0	1.243,8	1.333,8	−411,1	−408,1

Tributos a Compensar e Recuperar6.01.02.03	14,3	15,4	6,3	−12,2	−8,5	0,9	6,0	6,5	−6,6	−5,3	−10,4	−9,6	−6,2	−17,6	3,1	−114,4	−200,8	−260,1	193,1	356,7	487,2	−179,3	−278,7	−386,4	−111,4	−227,5	−491,4	428,0	529,9	949,0	352,1	336,9	392,3	−1.011,1	−1.038,8	−1.300,6	1.377,2	1.379,2	1.525,5	−1.304,9	−1.390,0	−1.579,0	−480,1	−473,6

Contas a Receber6.01.02.04	2,3	3,6	8,0	2,7	1,1	3,6	3,3	−2,6	−1,2	76,6	80,0	72,8	−65,9	−68,5	−69,2	−5,8	−23,3	−36,2	−297,5	−289,8	−262,5	263,6	257,1	295,8	8,6	7,5	−54,1	14,4	15,4	49,3	−19,4	−7,4	−52,4	10,2	−4,3	50,5	2,3	−13,2	0,1	−116,3	−131,8	−88,0	−85,1	−32,2

Outros Créditos6.01.02.05	−5,4	0,9	−0,6	−3,2	1,5	0,6	1,7	−7,3	−12,7	−13,8	−2,3	−1,8	−89,4	−103,5	−89,2	−47,9	−41,7	−29,4	9,4	3,0	−16,8	−73,8	−83,7	−78,1	−7,3	−3,3	−7,8	−19,2	−11,2	−15,3	−19,3	−23,0	−20,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Despesas Antecipadas6.01.02.06	6,6	6,2	7,1	−10,2	−10,1	−10,5	−10,6	−11,7	−11,3	−13,9	−13,9	−16,9	4,1	3,4	28,5	20,0	32,1	10,6	−3,9	−11,5	−15,1	17,7	14,9	−4,5	−42,2	−37,6	−18,5	13,5	−2,3	−5,1	19,7	38,4	33,9	5,1	6,8	14,0	1,7	14,1	−10,6	−11,5	−8,0	2,5	−8,2	−22,6

Depósitos Judiciais6.01.02.07	5,0	6,1	6,2	5,7	38,6	10,1	3,4	−34,4	−7,6	−2,1	1,5	2,6	−19,6	−20,2	−54,7	−40,2	−46,3	−19,5	23,4	33,5	41,9	73,8	79,2	101,4	24,9	14,8	5,1	2.682,3	2.682,2	2.669,7	661,5	661,1	659,7	−0,8	−1,1	−8,9	−11,2	−11,0	−3,1	4,9	5,7	−657,9	69,3	69,2

Garantias Recebidas em Operações6.01.02.08	−5,6	−2,0	6,7	31,7	13,3	26,9	−2,8	1,8	−5,5	−8,1	1,0	−1,5	21,3	27,4	16,3	−2,9	−0,1	7,7	−24,8	−37,0	−42,2	−4,3	1,8	8,3	13,3	1.589,5	1.513,0	353,0	−44,2	1.289,1	−1.106,6	−3.415,9	−2.996,8	−1.814,7	82,9	−2.835,2	105,6	526,0	830,1	−590,8	−1.833,7	−291,8	−270,7	−574,0

Proventos e Direitos sobre Títulos em Custódia6.01.02.09	2,1	0,6	1,6	0,5	3,7	−1,0	−2,7	−6,3	2,8	3,4	4,3	4,4	−22,0	−19,4	−27,5	−2,6	−15,0	28,7	11,7	5,3	−36,2	−43,5	−8,3	−51,0	−1,8	16,4	61,0	66,7	35,6	43,8	−5,9	−0,4	13,4	46,2	42,6	24,7	20,2	19,0	14,8	17,4	11,6	2,4	9,1	−0,7

Fornecedores6.01.02.10	18,2	53,2	2,7	−18,2	−51,8	−2,7	0,0	−1,4	0,0	1,1	3,9	187,3	17,3	820,5	−183,7	−60,1	−869,5	−52,7	9,9	84,3	10,8	161,6	79,7	223,1	84,6	126,1	41,4	410,6	417,0	412,4	353,4	321,9	327,1	48,9	30,8	59,7	30,1	38,9	89,5	50,0	71,0	875,3	49,8	43,2

Impostos e Contribuições a Recolher6.01.02.11	2,2	2,7	4,1	4,1	5,0	2,2	−1,3	−2,4	−2,4	24,1	33,1	42,2	−33,3	−25,3	−35,1	95,2	91,6	99,6	−13,1	−66,5	6,7	·	−50,4	−38,4	·	147,7	194,4	·	−134,0	−25,2	−422,6	−504,9	−395,3	1.194,2	1.313,1	1.158,5	−187,2	−116,2	−77,3	1.254,3	1.270,3	361,2	1.549,2	1.319,3

Obrigações Salariais e Encargos Sociais6.01.02.12	23,6	22,7	−1,3	44,6	121,9	109,8	84,5	−19,2	−17,4	−27,9	4,0	22,4	41,2	18,0	851,6	−17,9	50,5	−778,6	−22,6	−36,0	−7,3	−36,0	85,4	72,9	20,1	−44,2	4,3	43,8	27,0	20,3	−10,8	−24,8	0,5	36,3	50,5	33,6	35,4	−22,3	−6,6	−22,0	60,8	3,0	52,8	95,9

Instrumentos Financeiros Derivativos6.01.02.13	−40,6	−27,3	−8,6	17,6	18,6	17,0	18,7	17,0	16,9	2,4	2,4	1,3	16,0	13,9	8,2	−121,5	−8.227,1	−8.224,9	120,7	8.243,4	8.289,0	117,2	108,9	63,1	28,1	−5,8	94,8	−112,7	−105,7	−168,1	54,3	−129,5	−149,5	−259,5	−136,9	1.510,3	−2,3	−85,4	−1.736,2	−199,5	−35,8	−57,4	122,7	148,9

Outras Obrigações6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	1,8	1,9	2,0	3,2	3,3	3,4	1,6	1,6	−17,0	4,1	−3,8	9,0	32,1	34,0	9,3	−26,0	−61,5	−33,5	−13,0	15,0	11,3	−151,3	−147,5	−150,0	−41,7	−45,2	−49,6	22,8	35,2	47,5	7,7	7,9	7,9	62,6	−115,6	62,4	−266,4	−98,3

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−799,4	−1.023,1	−1.225,1	−854,1	−866,1	−991,7	−1.368,8	−1.410,5	−1.433,9	−1.107,3	−1.235,9	−1.119,2	−1.455,4	−1.414,6	−1.549,7	−1.533,9	−1.570,3

Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.03.01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−854,1	−866,1	−991,7	−1.368,8	−1.410,5	−1.433,9	−1.107,3	−1.235,9	−1.119,2	−1.455,4	−1.414,6	−1.549,7	−1.533,9	−1.570,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−148,2	−141,8	−146,0	−167,7	−255,8	−281,7	−191,0	−93,4	−49,9	−94,8	−124,1	1.085,8	1.167,5	5.547,5	4.307,7	4.127,5	−767,2	−775,6	−8.994,5	−8.529,4	−8.485,4	−253,2	−228,9	−299,9	−310,3	−377,0	701,4	682,0	774,1	−311,0	−2.360,8	−2.330,0	−2.292,5	−275,0	−864,8	197,3	265,1	818,1	−574,3	−609,6	−439,4	−147,8	−728,5	−231,7

Aquisição de Imobilizado6.02.02	−40,3	−37,3	−31,5	−77,7	−90,9	−129,7	−138,7	−125,9	−87,5	−48,6	−75,7	−79,4	−70,9	−36,7	−35,5	−84,7	−97,6	−101,0	−80,6	−74,2	−74,2	−118,3	−134,2	−154,4	−151,7	−163,6	−194,3	−208,6	−201,5	−184,9	−157,4	−148,6	−141,8	−152,7	−136,0	−104,1	−62,8	−95,8	−87,4	−90,9	−79,3	−113,6	−148,5	−125,0

Aquisição e Desenvolvimento de Softwares6.02.03	24,8	33,1	39,8	−17,2	−16,0	−14,5	76,0	79,1	81,4	−64,7	−58,4	−48,0	108,6	82,2	52,6	5,5	5,5	11,3	11,1	11,1	31,3	42,0	81,6	55,6	45,1	5,5	46,3	44,8	77,6	36,8	−23,4	45,5	45,5	113,2	90,8	1.210,6	280,3	175,7	−992,0	−146,2	−143,5	−133,5	−152,5	−175,6

Alienação de Ativos Não Circulantes Disponíveis para Venda6.02.04	34,3	34,3	34,3	124,5	124,5	124,5	98,1	98,1	98,1	167,8	167,8	167,8	86,6	86,6	155,0	65,1	−445,4	−534,0	−531,1	−51,6	−37,2	−14,3	14,6	22,8	38,2	17,3	1.134,5	1.122,4	1.150,6	33,2	−79,3	−48,8	−44,7	53,0	20,3	24,3	30,0	−39,2	−1.037,8	−1.061,6	−994,3	−6,0	1,1	6,0

Aporte de Capital em Controladas e Coligada6.02.05	−0,3	−4,5	−20,4	−7,3	−83,6	−72,6	−10,8	70,7	74,0	16,6	8,4	3,0	1.196,5	1.190,8	5.619,0	4.346,6	4.382,3	−7,9	0,0	−1,6	−1,6	−3,1	−1,9	−7,6	−44,9	−74,7	−71,8	−51,3	−28,3	−38,4	−83,2	−177,4	−169,5	−171,1	−135,0	−224,5	−235,8	−112,4	548,1	616,3	561,9	−30,2	−577,3	−608,1

Recebimento de Proventos6.02.06	·	·	−1,4	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.330,2	·	−68,4	121,5	21,2	−58,0	−88,5	−14,1	−5,0	−24,2	−160,0	−157,4	−201,6	−213,0	−217,2	−158,0	−144,9	−111,9	−93,0	−68,5	−78,5	−82,8	956,2	998,9	1.120,7	185,2	249,3	50,6	−4,4	−88,9

Alienação de Coligada6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4.369,2	·	·	·	97,1	·	·	−51,6	−38,1	−4,8	−5,2	−5,3	−0,2	0,0	·	−1.890,0	−1.890,0	·	−638,5	−638,5	−58,4	536,1	519,3	−115,0	−37,3	81,2	183,4	791,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−1.464,1	−1.198,1	−1.010,2	−973,9	−1.581,4	−1.773,6	−2.170,5	−1.886,6	−1.665,1	−1.384,6	−1.349,0	−1.539,3	−1.791,2	−1.432,8	−1.293,1	2.316,9	2.074,0	1.537,2	−2.281,3	−2.228,9	−1.990,8	−3.415,4	−2.301,1	−2.539,6	−3.305,9	−4.141,9	−3.640,7	−3.869,7	−3.406,5	−857,4	−1.193,0	−5.468,1	−10.144,8	−9.338,0	−6.900,0	−7.049,9	−4.419,6	−6.993,0	−5.350,4	−6.557,6	−3.652,9	−4.279,4	−5.752,0	−5.861,8

Recompra de Ações6.03.01	22,7	19,7	23,5	38,3	53,0	54,4	31,1	25,3	45,3	40,0	29,0	1,5	0,9	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	0,7	1,1	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	−362,2	−729,4	0,0	−635,3	−1.516,7	0,0	−3.142,1	−2.450,0	−5.396,1	−2.337,2	−3.050,0	−3.086,2	−3.857,0	−2.853,6	−2.985,8	−2.841,6	−2.761,6

Contratação de Empréstimos/Emissão de Debêntures6.03.02	−378,9	−289,0	−38,2	−16,3	−263,4	−396,3	−1.001,4	−963,0	−843,8	−531,2	−425,4	−515,7	−223,3	−104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−350,0	0,0	1.200,0	274,4	−315,1	−1.526,6	−347,3	−563,1	2.452,9	−1.180,4	−725,7	−3.729,4	−2.996,2	3.000,8	3.000,0	6.308,0	2.861,9	7.361,8	8.554,4	7.704,4	3.204,4	4.300,0	3.674,9	3.674,9

Custo de Captação de Debêntures/Empréstimos6.03.03	2,3	−0,2	−0,1	0,0	0,0	−0,2	−0,3	−0,5	−0,3	−0,2	−0,3	−0,8	−0,8	−0,6	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.160,9	0,0	−1,0	2.360,9	1.108,8	2.451,0	4.800,0	4.990,8	3.741,8	6.938,2	6.522,2	6.745,7	3.000,0	−283,7	−638,7	−3.007,7	279,3	607,1	−24,8	285,5	−2,9	−10,5	−7,9	−7,9

Amortização dos Juros sobre Empréstimos e Debêntures6.03.04	−200,0	1,2	−7,9	233,0	−5,0	−9,4	0,0	−310,1	−465,3	−0,0	−59,2	−113,3	0,0	239,9	663,2	−0,6	−233,9	−0,0	0,0	191,8	·	0,0	70,9	·	−673,8	139,2	−33,5	−456,2	−162,5	−29,7	1.054,2	−1.813,2	−16,4	−6.193,1	−4.619,4	−7.165,5	−1.384,5	−1.803,9	−1.265,3	−1.481,4	−1.299,6	−1.594,2	−1.868,5	−1.754,6

Amortização do Principal sobre Empréstimos e Debêntures6.03.05	46,3	26,7	−31,1	−5,0	−142,0	−198,0	−6,1	555,5	792,9	−5,4	−5,4	−23,2	−27,1	−27,1	−30,1	2.940,0	2.614,0	1.996,3	20,6	−263,4	·	21,8	−92,2	·	·	−1.185,6	−5.152,7	·	−6.783,0	−341,9	·	2.854,4	−5.983,2	−75,9	−29,4	4.253,1	−1.286,1	−7.714,2	−7.337,3	−7.337,5	−1.208,3	−2.585,3	−2.558,1	−2.557,8

Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos6.03.06	·	·	−888,6	·	·	−1.148,3	·	·	·	·	·	·	−1.371,1	·	−1.756,4	105,0	·	268,5	−144,2	·	·	41,3	·	·	·	·	−2.907,3	·	·	−6.243,7	·	·	4.604,3	·	447,9	−14,0	·	798,3	−30,6	483,1	0,0	−16,1	−17,0	−29,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,4	−5,1	−2,8	9,3	26,1	21,1	84,3	−8,0	−8,6	−82,0	−2,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	0,9	18,4	−91,8	−3,5	136,8	−12,4	91,5	−67,8	67,6	55,0	30,6	177,1	105,5	71,4	−114,1	−166,3	−73,1	−11,0	−17,7	−40,1	−68,6	−37,2	2,9	−31,7	105,8	142,9	139,5	217,4	−154,9	36,8	−270,8	22,1	−118,9	15,4	50,7	26,8	182,5	65,2	−5,5	−126,9	10,8	70,2	−26,1	49,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	63,7	63,7	63,7	36,3	36,3	36,3	36,8	36,8	36,8	112,0	112,0	112,0	275,4	275,4	275,4	169,0	169,0	169,0	153,0	153,0	153,0	83,1	83,1	83,1	137,9	137,9	137,9	271,1	271,1	271,1	100,7	100,7	100,7	145,7	145,7	145,7	207,3	207,3	207,3	124,7	124,7	124,7	147,8	147,8

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	64,6	82,1	−28,1	32,8	173,1	23,9	128,2	−31,1	104,3	167,0	142,6	289,1	380,9	346,8	161,3	2,8	95,9	158,0	135,3	112,9	84,4	45,9	86,0	51,5	243,7	280,8	277,4	488,5	116,2	307,9	−170,1	122,8	−18,2	161,0	196,4	172,5	389,8	272,5	201,8	−2,2	135,5	195,0	121,7	197,5