Ambev S/A · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 54 de 54 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	33,9	−28,5	2.034,2	83,5	3.406,3	2.020,8	2.143,4	4.146,8	3.686,6	1.913,9	3.392,9

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−2,5	12,5	5,2	24,7	1.593,1	1.272,8	1.818,9	4.152,5	2.913,2	1.672,9	1.653,5	3.269,1	2.021,1	1.721,1	1.405,8	2.694,1	1.801,4	1.552,0	1.625,5	5.252,3	4.568,8	3.958,2	3.429,9	−3.859,5	2.382,9	1.824,7	2.058,9	3.392,4	1.731,2	1.263,0	1.651,9	5.434,1	1.673,9	1.732,2	1.436,3	2.129,3	2.039,7	2.513,0	2.415,1	2.930,0	2.759,5	1.825,6	3.024,3	3.719,8	3.194,1	2.731,2	3.189,5	4.140,8	3.310,8	2.840,0	3.391,6	4.796,9	4.227,2	3.371,0

Lucro líquido do período6.01.01.01	9,8	2.570,0	2.289,7	4.665,5	2.546,6	2.166,9	2.813,6	4.538,4	2.810,7	2.508,7	2.950,7	4.153,7	2.766,9	2.046,2	3.061,2	4.672,4	2.199,1	2.013,1	0,2	3.119,5	2.516,0	2.317,2	2.831,2	3.360,4	2.661,9	2.520,7	2.497,7	4.099,7	1.091,8	1.226,8	2.274,8	6.786,0	2.625,4	2.885,8	3.552,5	3.607,2	3.412,8	2.969,7	3.108,6	4.966,9	3.699,6	2.503,0	3.911,7	4.387,7	3.700,3	2.396,3	3.460,3	4.880,4	3.693,9	2.717,7	4.745,1	4.346,6	3.768,3	3.386,9

Depreciação, Amortização e Impairment6.01.01.02	−10,6	10,6	0,0	−813,6	321,6	336,7	354,1	401,8	395,1	412,7	423,8	460,6	473,5	522,2	537,6	525,3	520,3	525,8	533,1	607,8	516,2	544,2	513,3	591,2	584,1	571,7	771,6	706,2	610,4	671,5	650,9	890,7	624,6	662,9	715,2	722,4	714,5	745,7	760,6	857,8	866,1	928,7	929,4	1.018,4	936,3	998,0	952,1	982,9	963,4	946,8	940,3	977,7	954,3	900,4

Impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber6.01.01.03	−1,9	0,9	−1,0	−8.675,5	3,1	4,3	18,7	−1,7	16,6	7,6	3,4	6,5	5,9	32,4	36,7	14,5	9,4	10,5	12,5	2,7	9,5	17,9	10,7	9,2	22,4	3,2	24,7	34,7	31,7	54,1	37,7	29,0	13,7	31,5	32,2	31,0	42,4	33,6	49,9	79,0	42,0	32,7	42,4	51,2	24,1	42,1	24,2	61,8	31,0	21,7	25,4	23,6	18,2	19,1

Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários6.01.01.04	0,2	0,9	−10,0	4,9	21,8	24,4	8,3	67,9	29,6	242,3	24,5	77,2	73,3	33,6	62,1	101,0	26,5	25,3	55,9	19,8	16,9	11,7	48,7	25,7	−2,7	37,9	41,1	341,6	13,9	35,7	28,8	37,5	2,8	39,5	23,3	76,2	1,9	25,1	40,3	58,7	2,1	38,4	28,4	114,4	26,4	42,9	43,4	95,8	93,1	50,5	−16,8	251,0	28,5	−0,4

Resultado financeiro líquido6.01.01.05	·	−2.569,9	−2.273,5	·	−86,2	39,0	1.318,3	901,1	674,2	339,6	847,0	−556,7	40,6	228,4	968,5	1.271,8	1.047,0	1.204,2	600,8	2.536,1	469,6	678,8	404,8	691,6	295,0	472,3	142,7	912,7	482,7	513,4	215,4	−1.809,2	319,8	273,1	346,6	410,1	217,9	−150,2	499,9	493,9	664,1	845,1	623,5	808,2	776,1	867,8	875,1	665,2	858,6	870,0	1.267,4	1.014,8	821,8	701,6

Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis6.01.01.06	·	·	·	·	2,0	0,5	0,0	−14,3	3,6	−0,6	1,7	1,0	−0,0	−20,1	−2,2	3,6	−0,3	−12,0	1,7	−7,4	0,6	−3,2	2,4	−6,2	−9,9	−4,8	−15,1	−11,6	−10,3	−5,7	−7,8	−56,2	−8,6	−13,3	−11,2	−77,2	−11,9	−10,7	−13,7	−15,1	−15,0	−16,8	−7,6	−22,8	−25,3	−32,7	−17,8	−37,7	−28,1	−33,0	−31,8	−31,1	−30,7	−29,6

Perda/(ganho) na venda de operações em associadas6.01.01.07	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	115,5	0,0	0,0	0,0	147,3	0,0	0,0	0,0	117,0	32,2	−32,2	0,0	156,8	2.910,0	2.602,0	1.715,0	−7.103,5	0,0	0,0	0,0	153,9	·	0,0	0,0	171,0	·	0,0	0,0	323,0	·	0,0	0,0	238,4	·	0,0	0,0	264,8	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Despesa com pagamentos baseados em ações6.01.01.08	·	·	·	·	32,5	23,2	25,6	−278,7	34,4	29,9	39,7	214,6	21,8	31,2	28,8	−1.760,4	−413,7	476,4	25,9	−1.428,1	17,9	37,4	35,5	−899,0	34,9	57,3	20,8	−1.178,3	41,8	44,8	49,5	−285,6	83,7	84,9	83,0	−3.315,4	69,9	49,5	48,0	−2.815,8	60,0	80,8	67,1	−2.999,4	71,5	60,1	72,5	83,8	72,0	76,1	74,1	111,4	58,9	62,3

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.09	·	·	·	·	−14,7	−229,7	−266,8	−6.219,0	146,6	−266,1	−157,9	−6.517,9	−342,5	−219,1	−618,7	−5.631,3	−1.619,1	630,0	−297,7	−4.466,0	−128,1	−474,9	−629,5	−5.563,5	−22,5	−186,6	−22,1	−5.896,1	−200,1	−544,8	−272,9	−2.717,0	−601,9	−237,0	−1.266,6	−5.067,4	−572,6	36,6	−963,7	−5.055,2	−720,5	−654,5	−838,2	−5.396,8	20,3	155,7	101,4	514,2	182,8	−19,3	−167,2	296,2	338,5	208,3

Participação nos resultados de controladas, coligadas e empreendimentos controlados em conjunto6.01.01.10	·	·	·	·	−1.097,8	−1.108,2	−2.472,9	4.541,3	−1.080,3	−1.443,8	−2.146,0	4.674,7	−1.018,2	−933,0	−2.669,0	4.620,1	0,0	−3.289,1	693,1	4.711,1	−1.759,7	−1.772,9	−1.502,1	5.034,7	−1.180,2	−1.647,0	−1.402,4	4.229,6	−330,7	−732,8	−1.324,4	2.387,9	−1.385,6	−1.995,2	−2.038,6	5.419,4	−1.820,2	−1.186,4	−1.114,9	4.121,5	−1.838,9	−1.922,8	−1.732,5	5.494,2	−2.335,5	−1.799,2	−2.321,7	−3.105,6	−2.556,0	−1.790,4	−3.444,9	−2.193,3	−1.730,6	−1.877,7

Outros Itens Não-Monetários Incluídos no Lucro6.01.01.11	·	·	·	·	−135,8	15,8	20,0	·	−117,4	−157,4	−333,5	·	−0,1	−0,6	0,7	−1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	36,4	−41,0	2.029,0	58,8	1.813,2	748,0	324,5	−5,7	773,5	241,0	1.739,4	3.000,9	−4.157,0	−541,4	3.767,1	5.138,6	−193,6	−538,9	33,0	3.332,5	4.125,6	−721,3	1.459,8	1.030,6	−809,4	−869,5	586,5	2.529,2	−760,3	−957,9	1.068,2	858,4	−575,2	149,6	769,9	6.265,2	−1.894,9	−1.105,8	1.359,9	4.943,2	−3.935,8	−818,5	1.151,9	5.692,3	−2.750,8	−1.567,3	890,3	3.757,0	−2.576,8	−1.811,8	−201,7	9.547,1	1.735,5	66,7

(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber6.01.02.01	4,6	2,1	−45,8	36,2	3.015,6	274,1	−141,2	−1.253,8	1.072,7	−365,8	481,6	−2.308,7	1.472,3	842,2	−720,4	195,3	978,1	−432,0	−291,0	−834,0	375,9	−66,0	296,1	−534,0	548,6	−882,5	511,5	−634,4	1.360,7	−1.007,8	382,8	−3.825,5	1.572,9	−948,3	−764,4	971,5	211,9	−78,8	−306,2	1.596,2	−188,3	64,4	−272,8	−565,5	325,6	−615,3	−945,9	569,0	−170,8	367,6	−827,6	−59,9	−160,4	552,3

(Aumento)/redução nos estoques6.01.02.02	4,0	−14,6	35,4	−4,2	25,6	60,2	−146,3	−148,5	−105,7	227,5	−103,7	−120,3	−124,8	281,0	36,0	−305,1	293,8	73,1	−54,2	−255,7	−29,2	3,7	−605,1	222,8	93,5	−460,6	72,2	−345,0	−170,7	186,5	−208,1	120,6	−787,9	−269,9	120,5	−828,2	72,1	−403,5	−235,0	−458,7	−23,2	176,5	142,5	328,1	−213,7	−126,6	−285,0	−4,5	32,3	232,4	3,1	8,0	337,7	−166,4

Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar6.01.02.03	2,8	−2,8	0,0	−0,3	−2.533,5	345,2	−195,5	1.468,3	36,0	−537,8	1.172,9	2.683,1	−2.624,7	−2.397,9	670,4	3.648,4	−2.575,1	−827,1	−800,9	2.468,4	−1.161,2	−719,2	750,3	710,3	−708,1	361,8	33,0	3.352,3	−800,1	−236,1	270,8	1.464,7	−480,9	−102,6	535,1	2.999,5	−1.769,5	−1.764,5	1.055,7	1.213,3	−2.110,2	−1.079,6	−58,7	2.026,4	−1.211,7	−1.172,5	1.178,4	1.650,4	−880,4	−2.298,1	749,6	1.097,4	−1.375,0	−978,0

Juros Pagos6.01.02.04	−0,3	−0,3	−0,0	6,1	−259,1	−193,3	−311,2	−63,7	157,7	−552,0	56,9	−921,0	−238,8	−616,9	173,1	−1.177,8	−470,2	−626,4	−537,7	−660,3	−404,5	−322,5	−361,2	−538,2	−196,7	−288,4	−183,1	−397,9	−216,9	−18,6	−634,6	−282,1	−248,3	−335,3	−224,7	−423,8	−240,1	−235,4	−246,0	−329,4	−342,3	−368,5	−521,2	−719,9	−404,9	−395,2	−465,9	−949,1	−636,2	−388,9	−403,1	−1.329,5	−556,6	−551,8

Juros Recebidos6.01.02.05	25,4	−25,4	2.039,5	21,9	145,2	154,4	244,0	−282,3	0,0	·	·	·	73,6	316,1	·	·	145,5	132,3	244,0	51,1	70,3	64,1	−95,1	56,4	24,9	41,9	62,0	122,4	42,9	58,5	−94,3	139,5	12,8	29,9	55,0	86,4	47,8	177,2	165,7	262,5	56,0	63,0	102,2	217,2	81,1	84,4	119,3	196,7	102,1	78,8	57,1	148,6	140,1	168,0

Dividendos Recebidos6.01.02.06	·	·	·	·	1.744,9	28,7	957,3	39,8	53,0	1.424,1	158,0	2.514,2	572,6	802,2	299,4	1.875,3	1.538,3	609,2	1.206,6	2.151,1	5.985,1	76,5	479,8	1.165,4	65,8	42,8	81,6	513,5	79,1	69,8	56,7	1.411,1	216,5	1.520,1	168,7	2.570,9	743,8	291,9	107,4	1.297,0	197,1	313,8	637,5	3.028,3	105,0	666,6	510,2	1.795,2	0,0	227,8	202,2	8.687,2	3.949,0	1.000,0

Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados6.01.02.07	·	·	·	·	−325,5	78,7	−82,7	234,5	−440,3	45,0	−26,2	680,6	−3.287,1	231,8	3.698,3	442,0	−104,1	532,0	266,1	411,9	−710,8	242,1	995,1	−52,1	−637,2	315,5	9,2	−81,6	−1.055,4	−10,2	1.294,9	1.830,1	−860,4	255,6	879,7	889,1	−960,9	907,3	818,2	1.362,3	−1.524,9	11,8	1.122,3	1.377,8	−1.432,3	−8,6	779,3	499,2	−1.023,8	−31,6	17,0	995,4	−599,3	42,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−4,1	29,5	−25,4	−7,5	3.053,9	−554,0	−806,1	−571,7	−2.052,8	−245,2	−710,1	−2.090,5	127,0	−373,8	−3.719,7	563,3	−613,4	−349,0	−420,3	−455,9	−3.322,4	2.598,4	−551,9	9.251,5	−312,2	−503,4	−1.174,6	304,9	−1.111,9	−448,5	−1.742,2	741,1	−993,3	627,0	−1.027,9	1.006,3	863,1	−1.157,3	−1.081,3	−1.151,8	−741,9	−842,9	−777,1	−766,3	−726,5	−566,7	−777,1	−703,7	−671,7	191,9	−674,5	−872,3	−239,4	217,3

Caixa advindo de reestruturação societária6.02.01	−4,1	4,1	0,0	−7,5	3.543,1	0,0	0,0	82,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,6	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Proventos da venda de imobilizado e intangíveis6.02.02	·	25,4	−25,4	·	16,9	2,2	2,7	83,7	−0,7	5,8	5,4	13,7	4,4	46,7	6,3	11,4	3,6	17,3	1,2	13,7	0,1	4,5	0,7	10,9	14,1	8,5	10,8	17,2	12,3	6,4	8,6	59,2	9,4	13,8	18,5	148,7	13,5	14,2	21,1	9,1	0,7	30,6	7,7	78,6	27,9	43,1	19,1	32,8	28,1	35,3	32,5	31,8	30,8	46,3

Aquisição de imobilizado e intangíveis6.02.03	·	·	·	·	−326,3	−584,9	−602,7	−630,7	−338,0	−522,6	−718,5	−765,9	−335,4	−499,5	−312,4	−517,0	−260,8	−330,6	−334,9	−414,2	−240,9	−456,8	−539,0	−469,0	−309,3	−511,4	−1.182,3	−1.060,7	−1.096,9	−510,4	−700,8	−724,9	−957,8	−1.052,6	−1.033,8	−1.449,8	−539,2	−1.129,9	−1.083,1	−1.160,0	−755,4	−837,7	−798,5	−856,4	−682,5	−601,7	−756,6	−740,2	−595,7	−803,1	−707,1	−866,4	−274,5	−593,7

Aquisição de outros investimentos6.02.04	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−100,0	−1.456,4	1.556,4	0,0	0,0	−130,3	130,3	·	0,0	−368,0	0,0	·	−3.069,7	3.049,3	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	−15,0	−40,0	−1.074,1	·	−45,8	0,0	0,0	·	0,0	−30,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Baixa de Subsidiárias, Líquido Caixa Adquirido6.02.05	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−524,5	0,0	0,0	0,0	−1.356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de subsidiárias, líquido de caixa adquirido6.02.06	·	·	·	·	0,0	−190,0	190,0	59,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,7	−17,5	0,0	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aporte de capital em coligadas e controladas6.02.07	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−1.579,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−401,0	·	·	0,0	−1.689,1	·	·	0,0	−45,8	·	·	0,0	−30,0	·	·	0,0	0,0	−73,4	−12,0	−40,0	0,0	−105,4	−110,0	0,0	−15,0	−10,0	0,0

(Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida6.02.08	·	·	·	·	−185,5	218,3	−396,1	·	−1.772,7	1.728,0	2,9	200,1	458,0	125,6	−2.867,9	1.998,7	11,7	−50,4	−86,6	−32,3	−12,9	0,6	−13,6	−9,6	−5,3	7,1	−3,2	0,9	−12,3	95,6	−87,9	1.966,7	0,5	−13,0	−12,6	17,5	−31,2	−11,6	−19,3	−0,8	12,8	−35,8	13,7	−2,4	1,5	4,0	0,4	3,7	1,2	77,5	0,1	−22,8	14,3	40,3

Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos6.02.09	·	·	·	·	5,7	0,4	0,0	·	0,1	0,0	0,0	·	0,0	0,0	5,4	3,2	0,0	0,0	0,0	13,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Provento na venda de participação de investimento/redução de capital em controlada6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	158,4	0,0	−1.714,8	·	0,0	0,0	−692,3	−933,1	−368,0	368,0	0,0	−404,1	·	0,0	0,0	−28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	−36,0	0,4	1.678,8	0,0	−1.679,1	1.400,0	0,0	0,0	−1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898,8	0,0	0,0	0,0	724,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	0,0	−32,6	−2.007,9	13,7	−3.997,1	−1.954,9	−1.203,8	−872,7	−2.956,6	−2.479,4	−1.608,4	−5.637,6	1.710,7	−1.180,9	−2.027,9	−7.710,0	−680,0	−588,5	−1.311,6	−7.833,8	−6.252,7	−4.989,9	−4.234,3	−6.234,0	−188,3	−191,6	−89,6	−8.557,4	−174,2	1.943,1	−206,6	−7.399,1	−1.361,9	−1.908,1	−62,4	−10.610,8	−122,7	85,2	−125,0	−9.384,2	166,8	−311,3	−669,3	−10.654,2	−1.113,8	−598,4	−354,8	−1.221,7	−7.924,3	−1.333,5	−1.530,5	−12.566,8	−3.851,4	−3.973,0

Aumento de Capital6.03.01	·	−7,5	7,5	17,4	1,2	130,9	17,8	7,7	6,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	2,5	1,2	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	3,0	0,0	5,7	23,8	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	23,7	26,0	−25,4	−0,6	14,9	0,0

Aquisição de participação de não controladores6.03.02	·	−1,0	1,0	0,0	−1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3.060,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.714,0	−2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento Capital em Subsidiárias/Não Controladores6.03.03	·	−24,1	−2.016,4	2.126,9	0,0	0,0	0,0	4.797,7	0,0	0,0	0,0	12.535,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Proventos/(recompra) de ações6.03.04	·	·	·	·	2,7	−9,6	−10,9	−50,4	−50,3	−404,4	−383,5	14,0	0,5	−5,0	1,5	3,5	−48,4	15,6	−12,2	6,3	−8,6	6,1	2,8	6,9	0,3	−0,3	0,0	−72,1	0,0	−3,5	−0,0	0,9	−38,4	−4,4	−0,1	−1,2	−7,8	−44,2	−0,6	2,3	−0,9	−19,0	−54,1	−52,6	−76,2	−288,4	−0,1	−100,0	−1.056,5	−774,6	0,0	−27,5	−413,5	−2.338,1

Proventos /Recompra de Ações em Tesouraria em Controladas6.03.05	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	−739,3	0,0	0,0	0,0	−8.987,1	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0

Proventos de empréstimos e mútuos6.03.06	·	·	·	·	173,1	368,8	1.497,9	−2.348,2	9.828,6	157,4	1.093,9	−15.564,2	1.763,2	278,9	2.577,4	898,7	999,1	131,9	2.727,7	1.000,7	947,4	41,7	47,0	415,2	51,8	26,9	55,4	29,2	36,5	2.236,1	26,5	52,2	29,9	41,3	37,8	46,2	56,2	66,4	73,0	2.672,4	370,5	−7,1	1,1	1.110,3	960,0	9,7	13,1	3.120,8	7,8	1.740,6	685,9	16,8	15,2	10,8

Liquidação de empréstimos e mútuos6.03.07	·	·	·	·	−219,3	−208,6	−148,7	−11.291,2	−8.063,2	−160,4	−182,8	−2.525,6	−191,1	−310,5	−958,7	−1.783,8	−623,0	−697,0	−1.351,8	−3.105,5	−5.743,3	−1.176,1	−1.370,8	−995,5	−88,9	−92,1	−34,1	−245,4	−41,5	−26,9	−29,5	−529,7	−42,4	−1.725,3	−25,9	−1.029,2	−42,7	−29,3	−28,0	−29,1	−75,3	−49,8	−373,4	−46,6	−63,1	−36,9	−35,2	−37,7	−48,5	−42,9	−39,2	−2.652,4	−3.376,9	−239,8

Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros6.03.08	·	·	·	·	−8,8	−220,3	−67,9	·	248,1	−516,2	193,9	·	2.177,3	−1.075,1	−1.273,9	−892,5	81,0	−38,8	−185,9	−904,6	−364,5	−800,2	−421,9	−644,8	−35,3	−78,4	−71,9	−513,9	−99,6	−209,4	−126,2	−239,9	−33,9	−158,3	−1,1	−118,1	−76,0	180,5	−74,4	−8,8	−47,4	−105,6	−76,5	−54,3	−58,8	−87,3	−148,9	−236,0	−95,7	−151,7	−36,4	−83,0	45,2	−156,2

Pagamento de Passivos de Arrendamento6.03.09	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−81,9	−48,3	−47,7	−99,1	−69,1	−86,0	−44,3	−224,9	−81,1	−64,3	−73,1	−93,8	−76,1	−87,3	−94,5	−117,5	−94,4	−129,8	−165,7	−202,0	−179,1	−192,0	−166,9	−175,1	−152,7	−151,8	−133,6	−143,5	−135,5	−149,8

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.10	·	·	·	·	−3.944,4	−2.017,6	−2.491,9	·	−4.926,9	−1.558,7	−2.329,9	·	−2.039,2	−69,2	−2.374,1	−5.935,8	−1.088,8	−0,2	−2.489,4	−4.830,7	−1.090,0	−1,0	−2.491,4	−5.015,7	−36,9	−0,6	−0,3	−7.656,2	−0,3	32,8	−33,0	−6.457,6	−1.196,4	−0,0	−0,1	−9.420,4	−0,1	−0,7	−0,5	−11.903,6	−0,2	−0,1	−0,6	−11.408,9	0,0	−0,6	−0,8	−3.809,7	−6.602,3	−1.979,1	−1.981,8	−9.676,6	−0,9	−1.099,9

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−66,9	115,5	94,5	1.151,6	−109,3	676,8	199,4	−299,5	−297,0	614,3	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	1,5	−20,7	110,5	−185,2	141,5	−6,7	63,1	5,5	−7,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	29,8	−31,6	0,9	89,7	2.463,1	−554,9	249,0	2.796,9	−171,2	−920,1	1.751,2	−1.258,7	−597,6	−672,0	39,6	690,5	314,4	75,7	−73,6	295,1	−880,7	845,4	100,1	192,0	1.073,1	260,2	1.381,2	−2.330,9	−315,1	1.799,7	771,3	−365,6	−1.256,5	600,8	1.115,8	−1.210,0	885,1	335,1	2.568,6	−2.662,8	−1.751,3	−147,1	2.729,7	−2.008,3	−1.393,8	0,3	2.943,2	6.066,9	−8.047,3	28,1	978,2	967,9	1.877,4	−325,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	44,4	3,8	0,0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	5.091,2	0,0	0,0	−2.547,6	1.944,9	0,0	0,0	0,0	1.405,4	0,0	0,0	0,0	2.017,0	−0,0	0,0	0,0	2.273,9	0,0	0,0	0,0	2.657,5	0,0	0,0	0,0	4.547,8	0,0	0,0	0,0	3.797,9	0,0	0,0	0,0	4.923,9	0,0	0,0	0,0	3.746,9	0,0	0,0	0,0	11.363,4	0,0	0,0	0,0	5.290,3	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	74,2	−27,8	0,9	89,7	2.600,1	−554,9	249,0	2.796,9	4.920,0	−920,1	1.751,2	−3.806,2	1.347,3	−672,0	39,6	690,5	1.719,8	75,7	−73,6	295,1	1.136,4	845,4	100,1	192,0	3.347,0	260,2	1.381,2	−2.330,9	2.342,4	1.799,7	771,3	−365,6	3.291,3	600,8	1.115,8	−1.210,0	4.683,0	335,1	2.568,6	−2.662,8	3.172,5	−147,1	2.729,7	−2.008,3	2.353,1	0,3	2.943,2	6.066,9	3.316,2	28,1	978,2	967,9	7.167,7	−325,7