Ambev S/A · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 38 de 38 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	5.495,5	7.544,9	7.654,1	11.997,7	11.890,8	13.140,3	9.441,0	8.706,8	10.486,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.635,5	2.895,8	4.709,6	10.157,4	10.557,5	10.392,0	8.616,6	8.664,8	8.417,1	7.622,4	7.453,3	7.673,0	12.998,6	15.404,8	17.209,2	5.911,5	3.778,0	2.407,1	9.007,3	8.445,5	8.038,5	10.022,9	10.492,1	10.276,5	7.337,5	8.118,3	9.097,1	10.617,6	9.930,2	10.539,4	11.763,7	12.669,3	12.834,5	13.372,2	13.481,0	13.683,2	15.255,7	15.786,6

Lucro líquido do período6.01.01.01	12.071,8	11.668,7	12.192,6	12.329,5	12.671,3	12.808,4	12.380,0	11.917,5	12.028,0	11.978,9	11.945,9	8.884,9	7.648,8	7.952,8	10.783,7	11.170,6	11.374,1	11.040,7	10.209,9	8.916,0	8.693,1	12.913,0	14.572,0	15.849,7	13.458,3	13.542,3	13.098,3	14.744,7	14.278,0	15.081,2	14.502,6	14.396,0	13.944,5	14.430,9	14.752,3	16.037,2	15.577,7	16.246,9

Depreciação, Amortização e Impairment6.01.01.02	−481,4	−155,3	198,8	1.487,8	1.563,8	1.633,5	1.770,6	1.880,1	1.993,8	2.105,4	2.109,0	2.104,5	2.182,8	2.201,2	2.181,4	2.232,8	2.260,2	2.518,5	2.659,9	2.759,6	2.638,9	2.837,6	2.829,1	2.893,4	2.815,0	2.897,7	2.943,2	3.230,2	3.413,3	3.582,1	3.812,9	3.882,2	3.904,9	3.896,5	3.845,2	3.833,3	3.819,0	3.772,7

Impairment nas contas a receber, nos estoques e nas demais contas a receber6.01.01.03	−8.672,6	−8.669,2	−8.649,5	37,8	41,2	25,9	23,4	48,2	81,4	93,0	71,1	47,0	35,3	42,7	40,9	60,2	45,5	59,5	94,3	145,2	158,2	134,4	111,8	106,3	137,1	139,2	156,9	204,6	203,7	196,2	150,4	159,8	141,6	159,2	138,7	139,9	88,9	86,4

Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários6.01.01.04

17,7

41,1

59,4

130,2

348,1

364,4

417,3

208,6

246,1

223,2

214,9

208,7

117,9

104,3

97,1

83,4

109,6

102,0

434,5

432,3

420,0

104,8

108,6

103,1

140,8

126,5

143,6

126,3

139,6

127,7

207,6

212,1

227,1

275,2

282,9

222,7

313,3

262,3

Resultado financeiro líquido6.01.01.05	·	·	·	2.932,7	3.233,3	2.762,0	670,5	559,3	680,8	3.515,7	4.491,5	4.123,8	4.810,8	4.285,3	4.089,3	2.070,1	1.863,7	1.601,6	2.010,4	2.051,5	2.124,2	−760,6	−1.000,9	−869,8	1.247,7	824,4	977,7	1.507,7	2.503,0	2.626,6	3.052,9	3.075,6	3.327,2	3.266,6	3.268,9	3.661,1	3.974,0	3.805,5

Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis6.01.01.06	·	·	·	−10,1	−11,2	−9,5	2,2	−17,4	−21,3	−19,1	−11,1	−7,1	−17,2	−8,3	−7,7	−17,0	−18,6	−36,1	−41,8	−42,8	−35,4	−78,4	−85,9	−89,3	−113,6	−111,0	−113,6	−54,5	−60,6	−54,5	−72,6	−88,4	−98,6	−116,2	−116,6	−130,6	−126,7	−123,3

Perda/(ganho) na venda de operações em associadas6.01.01.07	·	·	·	115,5	115,5	115,5	147,3	147,3	147,3	149,2	117,0	117,0	3.034,6	5.668,8	7.383,8	−2.786,5	−5.388,5	−7.103,5	·	153,9	153,9	·	171,0	171,0	·	323,0	323,0	·	238,4	238,4	·	264,8	264,8	·	0,0	0,0	·	0,0

Despesa com pagamentos baseados em ações6.01.01.08	·	·	·	−195,4	−188,8	−174,7	305,9	307,2	296,4	−2.114,0	−1.668,8	−1.671,8	−908,0	−1.346,9	−1.337,3	−791,2	−771,4	−786,1	−1.058,5	−1.070,9	−1.042,2	−107,6	−67,6	−34,1	−3.077,8	−3.113,1	−3.148,0	−2.658,3	−2.627,1	−2.608,0	−2.780,0	−2.800,6	−2.795,3	288,4	304,3	305,9	320,5	306,8

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.09	·	·	·	−6.568,9	−6.605,3	−6.496,4	−7.284,4	−7.237,4	−7.698,2	−8.088,2	−7.239,1	−6.918,2	−4.261,8	−5.366,7	−5.698,5	−6.690,4	−6.402,1	−5.794,6	−6.304,9	−6.663,0	−6.913,9	−4.136,6	−3.828,7	−4.822,4	−7.143,6	−6.869,9	−6.567,1	−6.702,8	−7.393,9	−7.268,4	−6.869,2	−6.059,0	−5.119,4	954,1	779,1	510,5	448,2	675,9

Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários6.01.01.04	17,7	41,1	59,4	130,2	348,1	364,4	417,3	208,6	246,1	223,2	214,9	208,7	117,9	104,3	97,1	83,4	109,6	102,0	434,5	432,3	420,0	104,8	108,6	103,1	140,8	126,5	143,6	126,3	139,6	127,7	207,6	212,1	227,1	275,2	282,9	222,7	313,3	262,3

Outros Itens Não-Monetários Incluídos no Lucro6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.239,9	−1.239,2	−1.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−14,9	−14,9	−14,9	0,0	−9,0	−9,0	−9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	3.860,0	4.649,1	2.944,6	1.840,3	1.333,3	2.748,2	824,3	41,9	2.069,6	8.170,8	8.173,3	4.439,1	6.952,2	6.769,8	8.196,7	959,8	811,5	−61,8	1.485,9	1.397,5	1.879,2	393,5	1.501,0	1.202,7	5.289,8	4.034,3	4.624,3	1.261,5	1.548,8	1.340,8	3.274,9	2.526,1	2.264,5	503,1	258,6	−833,3	9.269,1	11.147,6

(Aumento)/redução no contas a receber e demais contas a receber6.01.02.01	3.008,2	3.280,1	3.184,7	−48,2	−688,1	−65,3	−720,6	487,4	−714,5	1.295,4	21,1	450,5	−1.181,1	−815,1	−228,0	244,7	−571,8	−356,4	355,3	230,1	101,4	−2.877,5	−2.818,0	−3.965,2	−529,4	340,1	798,4	1.023,0	1.166,1	1.199,5	−448,3	−1.128,1	−1.801,2	−1.163,0	−180,1	−61,7	−680,3	−495,6

(Aumento)/redução nos estoques6.01.02.02	42,1	117,0	−64,7	−340,3	−173,0	−130,4	−121,3	−67,8	71,9	305,7	97,7	7,5	−266,0	−335,4	−886,3	−285,1	−749,4	−72,1	−904,1	−257,0	−537,3	−688,9	−1.145,2	−816,7	−905,5	−1.039,2	−1.394,6	−1.120,4	−540,4	−162,9	433,5	130,3	−297,2	−383,8	−24,8	263,3	581,2	182,4

Aumento/(redução) no contas a pagar e demais contas a pagar6.01.02.03	−2.536,6	−2.188,6	−2.384,1	1.654,0	770,9	2.139,3	693,5	−1.166,6	−1.669,1	−654,2	916,7	−554,6	−320,8	−212,8	1.338,3	33,2	1.114,2	397,0	2.947,1	2.349,2	2.587,0	1.018,5	1.151,9	1.416,3	1.662,4	0,6	521,2	−1.605,7	−920,8	−2.035,2	−323,6	−416,5	820,6	775,9	−349,7	−778,5	−1.826,1	−506,0

Juros Pagos6.01.02.04	−253,4	−446,3	−757,4	−410,4	−769,1	−401,1	−1.654,9	−1.719,8	−1.603,6	−2.091,7	−2.101,2	−2.812,0	−2.228,9	−1.925,1	−1.748,6	−1.418,7	−1.384,6	−1.206,5	−1.086,4	−816,6	−1.268,1	−1.183,7	−1.500,3	−1.090,4	−1.223,9	−1.124,0	−1.145,2	−1.153,1	−1.286,2	−1.561,4	−2.014,5	−2.041,2	−1.985,9	−2.446,4	−2.440,0	−2.377,3	−2.678,1	−2.841,0

Juros Recebidos6.01.02.05	2.181,2	2.361,0	565,5	116,1	·	·	546,6	·	·	532,3	348,5	·	497,7	429,5	90,4	50,3	28,2	185,3	269,3	285,8	129,5	116,5	88,0	237,3	219,1	366,4	477,1	661,4	547,3	483,8	463,5	484,9	502,0	502,6	497,0	434,8	424,6	513,8

Dividendos Recebidos6.01.02.06	·	·	·	1.079,0	2.474,3	1.674,9	4.668,9	4.046,9	4.188,4	4.515,2	4.322,2	5.229,4	9.952,0	9.419,3	8.692,4	1.787,4	1.753,7	1.355,6	716,9	743,9	719,0	1.754,0	3.204,4	3.316,3	5.003,4	3.775,2	3.713,9	1.893,4	1.915,3	2.445,5	4.084,7	4.437,5	4.310,1	2.972,0	2.533,2	2.225,2	13.066,2	13.838,4

Imposto de renda e contribuição social (pagos)/creditados6.01.02.07	·	·	·	−209,8	−243,5	−186,9	−2.587,7	−2.400,9	1.323,6	4.268,1	4.568,3	1.136,1	499,3	209,4	938,4	547,9	621,3	−364,6	−812,3	−1.138,0	147,7	2.254,4	2.520,3	2.105,1	1.063,6	1.715,2	1.653,7	1.562,9	667,4	971,5	1.079,6	1.059,2	716,2	246,0	223,1	−539,2	381,5	455,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	3.050,6	2.467,1	1.686,4	−3.984,5	−3.675,8	−3.579,8	−2.918,9	−3.047,5	−6.057,1	−4.143,7	−4.118,9	−819,5	−4.547,7	−1.600,2	−1.731,8	10.985,8	7.884,0	7.261,3	−2.485,1	−2.430,1	−2.997,6	−2.442,8	−1.367,4	−653,1	1.468,5	−315,9	−369,3	−4.132,3	−3.817,8	−3.513,6	−3.112,7	−2.836,5	−2.836,6	−2.719,3	−1.960,7	−1.858,1	−1.594,4	−1.568,9

Proventos da venda de imobilizado e intangíveis6.02.02	·	·	·	87,9	91,4	94,2	29,3	70,2	71,0	68,0	38,6	33,5	32,3	19,4	19,0	30,1	34,2	44,3	48,8	46,8	44,5	83,6	91,0	100,9	194,5	194,9	197,5	45,2	61,6	48,2	144,8	157,3	168,7	123,1	115,3	128,7	130,4	141,4

Aquisição de imobilizado e intangíveis6.02.03	·	·	·	−2.156,2	−2.094,0	−2.209,8	−2.342,5	−2.319,3	−1.913,2	−1.589,7	−1.420,8	−1.443,3	−1.320,5	−1.446,8	−1.650,9	−1.774,1	−1.828,7	−2.472,0	−3.851,4	−3.850,4	−3.368,8	−2.893,9	−3.436,0	−3.769,1	−4.075,5	−4.152,8	−4.202,1	−4.128,4	−3.836,3	−3.551,6	−3.175,1	−2.939,1	−2.897,3	−2.694,2	−2.895,5	−2.846,0	−2.651,1	−2.441,7

Baixa de Subsidiárias, Líquido Caixa Adquirido6.02.05	·	·	·	−524,5	−524,5	−524,5	−1.356,9	−1.356,9	−1.356,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de subsidiárias, líquido de caixa adquirido6.02.06	·	·	·	59,9	250,0	59,9	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,7	−29,2	−29,2	11,7	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	−16,5	−16,5	−16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aporte de capital em coligadas e controladas6.02.07	·	·	·	·	·	·	−1.579,4	−1.579,4	−1.579,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	−401,0	·	·	−1.689,1	·	·	−45,8	·	·	−30,0	·	·	−125,4	−157,4	−255,4	−215,4	−135,0	−25,0

(Aplicação financeira)/proventos líquidos de títulos de dívida6.02.08	·	·	·	·	·	·	2.389,0	786,7	−2.084,1	−731,8	−907,8	1.873,5	−182,2	−131,2	−58,2	−27,9	−21,4	−11,0	−7,5	81,0	−3,8	1.974,9	1.866,4	1.941,7	−39,2	−37,9	−44,6	−19,0	−43,2	−10,1	−22,9	16,8	3,5	9,3	82,8	82,5	69,1	31,9

Provento na venda de participação de investimento/redução de capital em controlada6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.993,4	−1.625,4	−933,1	·	−404,1	−404,1	·	−28,1	−28,1	0,0	0,0	36,0	0,4	1.679,1	1.643,1	1.399,7	−279,1	−279,1	−1.400,0	−1.400,0	−1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	898,8	898,8	898,8	724,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−6.023,9	−7.946,2	−7.142,1	−6.987,9	−7.512,5	−7.917,2	−8.014,7	−6.716,2	−7.135,7	−11.598,8	−11.006,3	−10.290,1	−15.986,6	−20.388,1	−23.310,8	−15.646,5	−10.848,1	−6.703,4	−9.012,7	−6.878,0	−6.995,1	−7.024,6	−10.875,8	−10.731,6	−12.704,1	−10.710,8	−10.773,5	−9.257,3	−9.653,8	−10.198,1	−12.748,6	−13.035,7	−12.721,1	−10.099,1	−10.834,2	−12.010,0	−19.282,2	−21.921,7

Aquisição de participação de não controladores6.03.02	·	1,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3.060,5	−3.060,5	−3.060,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.714,0	−1.717,0	−1.717,0	−2,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Proventos/(recompra) de ações6.03.04	·	·	·	−121,1	−516,0	−888,5	−773,5	−374,1	10,9	−48,5	−27,8	−41,5	1,2	−8,3	6,6	16,0	9,6	6,9	−72,4	−75,6	−75,6	−41,1	−42,0	−42,1	−13,5	−53,4	−53,9	−43,4	−18,2	−71,7	−202,0	−471,4	−417,4	−1.445,0	−1.931,3	−1.931,1	−1.215,6	−2.779,1

Proventos de empréstimos e mútuos6.03.06	·	·	·	9.347,1	9.135,7	8.731,7	−12.549,7	−12.428,1	−10.944,7	4.754,1	4.607,1	4.757,5	4.807,7	4.717,5	2.036,8	555,7	540,9	549,3	148,0	2.357,2	2.328,3	2.344,6	149,7	161,1	181,5	206,6	241,7	3.182,2	3.108,8	3.036,9	2.064,3	2.081,1	2.093,2	3.151,4	4.882,3	5.555,1	2.458,5	728,7

Liquidação de empréstimos e mútuos6.03.07	·	·	·	−19.711,7	−19.663,5	−19.697,6	−3.059,9	−3.209,9	−3.985,8	−3.676,0	−4.062,5	−4.455,6	−10.897,6	−11.376,6	−11.395,6	−3.631,2	−2.547,3	−1.210,6	−413,2	−347,9	−343,3	−628,5	−2.326,9	−2.323,3	−2.823,1	−1.127,2	−1.129,3	−161,7	−182,2	−527,6	−532,9	−520,0	−181,7	−158,2	−164,3	−168,3	−6.111,4	−6.308,3

Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3.160,5	−2.124,2	−1.036,2	−1.493,8	−2.255,2	−2.491,2	−1.902,2	−1.180,4	−830,3	−763,8	−894,8	−949,1	−609,4	−558,3	−433,2	−353,5	−14,8	−88,0	49,9	−236,2	−238,3	−295,3	−277,0	−349,3	−567,9	−632,3	−519,9	−225,9	−230,4

Pagamento de Passivos de Arrendamento6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−81,9	−130,2	−177,9	−264,2	−301,9	−298,5	−436,4	−414,7	−443,5	−307,3	−330,2	−351,6	−393,7	−436,2	−507,4	−676,6	−738,9	−740,0	−686,7	−646,4	−613,1	−564,3	−562,3

Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9.468,0	−9.398,9	−9.514,2	−8.410,4	−8.411,2	−8.413,1	−7.545,0	−7.544,5	−5.053,4	−7.657,4	−7.624,0	−7.656,8	−7.654,2	−7.687,0	−7.654,1	−9.420,6	−9.421,3	−9.421,8	−11.905,1	−11.904,4	−11.904,4	−11.409,6	−11.410,1	−11.410,4	−10.413,4	−12.391,9	−14.372,9	−13.638,4	−12.759,2

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	−66,9	48,5	1.294,6	1.252,2	1.813,5	467,5	279,8	217,3	321,9	618,8	4,5	0,0	0,0	−3,3	−0,0	−0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	4,7	−16,0	−94,0	46,1	60,1	203,3	54,2

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	2.522,2	1.998,8	2.247,0	2.319,8	1.954,7	3.456,8	−1.025,1	−777,1	−2.488,7	372,5	1.120,2	1.007,1	−583,4	186,3	359,9	2.210,6	1.625,4	2.906,5	−1.004,6	534,9	−75,0	948,9	−250,0	94,5	1.391,6	1.125,9	2.578,7	−1.510,4	−1.992,5	−1.831,4	−819,4	−672,1	−458,7	963,1	990,9	−974,1	3.851,5	3.497,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	140,8	137,0	137,0	5.091,2	5.091,2	5.091,2	−602,7	−602,7	−602,7	1.405,4	1.405,4	1.405,4	2.017,0	2.017,0	2.017,0	2.273,9	2.273,9	2.273,9	2.657,5	2.657,5	2.657,5	4.547,8	4.547,8	4.547,8	3.797,9	3.797,9	3.797,9	4.923,9	4.923,9	4.923,9	3.746,9	3.746,9	3.746,9	11.363,4	11.363,4	11.363,4	5.290,3	5.290,3

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	2.663,0	2.135,9	2.384,0	7.411,0	7.045,9	8.548,0	−1.627,8	−1.379,8	−3.091,4	1.777,9	2.525,6	2.412,5	1.433,6	2.203,3	2.377,0	4.484,5	3.899,3	5.180,4	1.653,0	3.192,4	2.582,5	5.496,7	4.297,8	4.642,3	5.189,5	4.923,8	6.376,6	3.413,4	2.931,3	3.092,4	2.927,4	3.074,8	3.288,2	12.326,5	12.354,3	10.389,3	9.141,9	8.788,2