VulcabrasVULC3

Têxtil e Vestuário · CVM 011762

R$ 15,96

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 8 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	578,3	597,1	637,2	521,0	458,9	459,2	508,4	591,9
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	741,0	757,7	766,8	784,2	751,0	790,5	826,1	887,6
Lucro líquido do período6.01.01.01	500,0	500,8	545,4	587,2	800,7	1.175,7	1.139,4	929,8
Depreciação e amortização6.01.01.02	100,3	101,5	102,6	111,6	118,5	126,2	134,0	135,6
Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques6.01.01.03	30,2	36,9	31,6	35,4	16,8	11,6	7,4	18,8
Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados6.01.01.04	10,4	10,4	13,3	6,9	6,9	3,9	10,2	9,8
Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.05	−7,6	−7,6	−8,2	−5,7	−3,8	−2,3	−4,2	−5,5
Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber6.01.01.06	−1,4	−0,4	3,3	4,9	4,0	3,4	1,8	5,4
Indébito tributário - SELIC6.01.01.07	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0
Provisões para contingências6.01.01.08	26,9	28,3	26,7	10,9	11,7	14,2	13,6	16,2
Ganho ou perda na rescisão de arrendamento6.01.01.09	−0,5	−0,5	−0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganho na liquidação de relação pré existente6.01.01.10	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0
Participação do minoritário6.01.01.11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0
Juros sobre debêntures provisionados6.01.01.12	0,0	·	·	0,0	·	·	49,9	·
Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado6.01.01.13	47,5	49,8	44,9	32,0	35,0	39,1	54,6	51,4
Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS6.01.01.14	−9,5	−8,1	−33,8	−31,6	−294,1	−281,9	−286,1	−24,3
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos6.01.01.15	44,5	48,5	42,4	30,2	46,9	−323,2	−307,9	−329,9
Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Juros s/ arrendamentos provisionados6.01.01.17	3,6	2,4	2,7	3,1	6,1	8,0	10,8	10,3
Rendimentos de aplicação financeira6.01.01.18	−5,2	−6,8	−6,4	−2,6	−0,5	−0,4	−0,3	−0,7
Transação com pagamento baseado em ações6.01.01.19	1,6	2,3	3,0	2,0	2,7	3,3	2,4	2,2
Amortização custos de transação sobre debêntures6.01.01.20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,6
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−62,8	−68,9	−55,0	−171,4	−209,9	−253,1	−183,9	−148,8
Contas a receber de clientes6.01.02.01	−105,4	−124,6	−86,6	−102,0	−96,9	−138,6	−87,8	−88,8
Estoques6.01.02.02	34,1	66,7	−50,6	−179,2	−227,2	−212,2	−199,7	−177,5
Despesas pagas6.01.02.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos a recuperar6.01.02.04	50,0	54,2	52,5	71,4	87,1	76,0	70,8	74,8
Outras contas a receber6.01.02.05	−6,0	−7,5	−11,0	−17,1	−26,0	−14,5	−0,8	−3,7
Depósitos judiciais6.01.02.06	−3,5	−1,6	−1,5	−3,4	12,2	12,4	12,6	−7,5
Fornecedores6.01.02.07	−42,7	−81,2	7,8	14,6	14,5	−3,1	4,2	−3,4
Imposto e contribuições sociais6.01.02.08	−0,7	9,2	16,3	18,6	−4,1	−8,3	19,1	40,3
Valores a receber por alienação de operação6.01.02.10	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Salários e férias a pagar6.01.02.11	0,8	3,5	7,3	22,3	29,3	34,5	18,8	21,3
Outras contas a pagar6.01.02.12	15,3	16,3	14,5	4,2	18,2	21,7	13,9	14,5
Provisões realizadas6.01.02.13	−11,8	−10,6	−10,1	−8,3	−24,0	−25,8	−27,3	−10,7
Aplicações financeiras6.01.02.14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mútuos com partes relacionadas6.01.02.15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comissões a pagar6.01.02.16	6,1	6,6	6,5	7,5	7,1	4,7	−7,7	−8,1
Incentivos a recolher6.01.02.17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos diferidos6.01.02.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros6.01.03	−99,9	−91,7	−74,6	−91,7	−82,2	−78,3	−133,8	−146,9
Juros pagos6.01.03.01	−53,7	−48,2	−40,6	−50,1	−41,8	−35,9	−78,3	−91,6
Impostos pagos sobre o lucro6.01.03.02	−44,4	−42,0	−32,5	−39,0	−36,4	−37,6	−49,9	−50,1
Pagamento de juros de arrendamento financeiro6.01.03.03	−1,8	−1,6	−1,6	−2,7	−3,9	−4,9	−5,6	−5,2
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−383,9	−117,7	−151,5	50,1	−241,8	−241,5	−243,2	−202,5
Aquisições de imobilizado6.02.01	−136,3	−130,5	−162,4	−210,1	−241,8	−243,2	−232,8	−204,8
Pagamento por aquisição de controlada6.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada6.02.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recebimento de dividendos6.02.04	·	6,9	6,9	·	0,2	1,3	·	5,0
Aquisições de intangível6.02.05	−2,3	−4,2	−5,7	−9,2	−9,0	−8,8	−7,0	−5,3
Recursos provenientes de alienação de imobilizado6.02.06	1,6	1,8	0,9	0,8	0,3	0,7	0,9	0,8
Resgate (aplicação) de aplicações financeiras6.02.07	−249,7	8,2	8,8	263,0	8,6	8,5	−9,1	1,4
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado6.02.11	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−256,5	−334,1	−394,9	−639,1	−432,3	−104,8	−159,7	−245,2
Empréstimos tomados - Principal6.03.02	288,6	271,0	173,9	170,3	194,7	333,0	385,7	290,7
Pagamento de empréstimos tomados - Principal6.03.04	−342,4	−279,5	−206,5	−319,0	−215,7	−195,5	−152,7	−245,1
Mútuos com partes relacionadas6.03.05	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0
Realização do gasto com emissão de ações6.03.06	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·
Recebimentos (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas6.03.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros6.03.08	−11,9	−11,7	−11,6	−12,1	−13,2	−14,5	−17,0	−16,9
Emissão de ações6.03.09	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0
Pagamento de juros de passivos de arrendamentos6.03.10	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.11	·	−784,6	−815,8	−435,3	−373,5	−707,3	−877,0	−775,2
Aquisição de ações em tesouraria6.03.12	−3,0	−19,5	−25,0	−46,9	−28,9	−21,9	0,0	0,0
Aumento de capital6.03.13	186,8	186,8	186,8	4,4	4,4	4,4	4,3	4,3
Ágio na subscrição de ações6.03.14	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Realização do gasto com emissão de ações6.03.15	·	·	·	−0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−0,5	−0,3	−0,1	0,1	0,7	0,3	0,3	−0,3
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−62,5	144,9	90,7	−67,8	−214,5	113,2	105,8	143,8
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	361,0	361,0	361,0	307,7	307,7	307,7	204,0	204,0
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	298,5	505,9	451,7	239,8	93,2	420,8	309,8	347,8

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