VulcabrasVULC3

Têxtil e Vestuário · CVM 011762

R$ 15,96

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · anual

consolidado · R$ milhões · 8 de 16 períodosCVM · DFP

Conta	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	125,5	203,8	16,5	98,4	300,6	523,3	564,5	541,6
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	216,9	247,6	163,0	332,8	529,1	704,8	791,9	816,3
Lucro líquido do exercício6.01.01.01	152,1	143,1	31,6	313,8	469,9	494,9	569,9	1.165,3
Depreciação e amortização6.01.01.02	58,2	80,7	75,9	73,2	82,3	98,7	106,3	131,0
Provisão para perdas por valor recuperável no estoque6.01.01.03	−10,7	−11,9	−0,1	26,5	26,4	21,1	42,9	6,6
Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados6.01.01.04	2,3	9,3	11,5	10,5	10,2	6,2	11,9	4,5
Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.05	−1,8	−0,3	2,0	−3,1	−5,3	−7,9	−6,1	−3,8
Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber6.01.01.06	2,4	9,0	9,6	−11,9	14,5	−0,3	5,6	1,4
Indébito tributário - SELIC6.01.01.07	0,0	0,0	0,0	0,0	−8,8	0,0	0,0	0,0
Provisões para contingências6.01.01.08	15,8	13,0	7,9	10,5	5,8	9,6	26,1	14,3
Ganho ou perda na rescisão de arrendamento6.01.01.09	0,0	0,0	−0,1	−0,3	0,0	0,0	−0,5	0,0
Ganho na liquidação de relação pré-existente6.01.01.10	0,0	0,0	0,0	−14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Participação de minoritário6.01.01.11	−0,0	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	−0,0
Juros sobre debêntures provisionados6.01.01.12	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,9
Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado6.01.01.13	8,1	4,5	14,8	29,2	42,1	47,0	37,4	44,3
Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS6.01.01.14	·	·	0,0	−126,1	−126,2	−11,1	−32,6	−284,2
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos6.01.01.15	−0,6	−0,5	−1,5	2,6	14,9	42,9	33,3	−311,2
Imposto corrente6.01.01.16	0,0	0,0	0,0	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Juros s/ arrendamentos provisionados6.01.01.17	−13,6	0,0	2,8	1,9	4,3	4,2	1,8	10,6
Rendimentos de aplicações financeiras6.01.01.18	·	−0,1	−0,8	−3,3	−0,9	−1,7	−6,2	−0,4
Transação com pagamento baseado em ações6.01.01.19	0,6	0,9	1,5	1,7	−0,1	1,3	2,2	5,6
Amortização custos de transação sobre debêntures6.01.01.20	·	·	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−86,2	−38,9	−135,9	−186,8	−169,7	−78,3	−154,9	−191,8
Contas a receber de clientes6.01.02.01	−118,5	10,1	−135,7	−33,4	−166,4	−60,8	−154,7	−96,3
Estoques6.01.02.02	21,9	0,1	−28,3	−258,1	−100,7	−36,8	−107,8	−193,2
Despesas pagas6.01.02.03	1,3	−9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos a recuperar6.01.02.04	4,3	2,3	−8,1	39,3	25,9	31,7	79,5	72,1
Outras contas a receber6.01.02.05	21,8	−0,3	9,4	−3,1	−8,7	−13,3	−0,5	−7,7
Depósitos judiciais6.01.02.06	0,8	−4,6	0,5	0,0	−8,5	−3,6	−3,2	12,0
Fornecedores6.01.02.07	−6,5	−17,0	19,9	69,2	26,9	−21,4	8,0	−3,5
Imposto e contribuições sociais6.01.02.08	3,9	4,5	8,4	−3,4	20,4	25,2	4,3	4,7
Programa de recuperação fiscal - REFIS6.01.02.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valores a receber por alienação de operação6.01.02.10	·	·	·	3,0	2,6	0,9	0,0	0,0
Salários e férias a pagar6.01.02.11	−7,4	4,8	−10,0	15,3	10,5	−0,1	11,9	19,8
Outras contas a pagar6.01.02.12	−3,0	−9,6	11,0	−6,4	29,3	4,0	6,0	26,7
Provisões realizadas6.01.02.13	−12,3	−9,5	−5,4	−8,2	−6,2	−12,9	−8,1	−27,3
Aplicações financeiras6.01.02.14	3,2	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mútuos com partes relacionadas6.01.02.15	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comissões a pagar6.01.02.16	1,9	0,0	2,6	−1,8	5,2	8,7	9,8	0,8
Incentivos a recolher6.01.02.17	1,0	−9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Impostos diferidos6.01.02.18	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros6.01.03	−5,2	−4,9	−10,7	−47,7	−58,8	−103,2	−72,5	−82,9
Juros pagos6.01.03.01	−3,5	−2,2	−5,3	−25,1	−32,3	−51,9	−50,6	−35,8
Impostos pagos sobre o lucro6.01.03.02	−1,7	−2,7	−3,6	−20,4	−24,2	−49,4	−19,8	−41,8
Pagamento de juros de arrendamento financeiro6.01.03.03	·	·	−1,8	−2,2	−2,3	−1,9	−2,1	−5,2
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−120,8	−180,1	−173,7	−91,6	−156,3	−137,2	−183,4	−231,9
Aquisições de imobilizado6.02.01	−94,6	−116,0	−82,3	−130,4	−157,2	−137,1	−195,8	−233,0
Pagamento por aquisição de controlada6.02.02	0,0	−61,6	0,0	−37,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Efeito líquido do caixa sobre a venda da operação de controlada6.02.03	0,0	0,0	−2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recebimentos de dividendos6.02.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,9	5,6	4,8
Aquisições de intangível6.02.05	−2,2	−3,4	−2,6	−2,5	−2,5	−1,7	−7,2	−8,4
Recursos provenientes da alienação de imobilizado6.02.06	0,9	0,9	0,9	1,4	1,1	1,5	0,9	0,6
Resgate (aplicação) de aplicações financeiras6.02.07	0,0	0,0	−87,0	83,6	2,3	−2,8	13,0	4,1
Ganhos e perdas na conversao de investimentos6.02.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fluxo de caixa liquido - descontinuadas6.02.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento de capital em controladas6.02.10	−25,0	0,0	0,0	−6,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado6.02.11	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−35,3	−29,9	254,3	−49,4	−62,9	−222,3	−434,4	−413,7
Empréstimos com partes relacionadas6.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empréstimos tomados - Principal6.03.02	53,3	4,8	285,8	190,1	337,6	334,0	199,9	290,6
Pagamentos de empréstimos empresas ligadas6.03.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamento de empréstimos tomados - Principal6.03.04	−87,6	−22,8	−22,4	−143,6	−291,1	−312,5	−294,6	−199,1
Mútuos com partes relacionadas6.03.05	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Realização do gasto com emissão de ações6.03.06	−0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recebimento (Pagamentos) de empréstimos com partes relacionadas6.03.07	0,0	0,0	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros6.03.08	0,0	−12,6	−9,8	−10,3	−12,4	−12,4	−11,5	−16,3
Emissão de ações6.03.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fluxo de caixa liquido - descontinuadas6.03.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos6.03.11	·	·	·	−86,0	−90,9	−229,1	−783,0	−978,6
Aquisição de ações em tesouraria6.03.12	·	·	·	·	−6,1	−3,9	−35,4	−11,5
Aumento de capital6.03.13	·	·	·	·	·	1,6	186,8	4,4
Ágio na subscrição de ações6.03.14	·	·	·	·	·	·	325,0	0,0
Realização do gasto com emissão de ações6.03.15	·	·	·	·	·	·	−21,6	0,0
Debêntures tomados - Principal6.03.16	·	·	·	·	·	·	·	500,0
Custos de transação sobre debêntures6.03.17	·	·	·	·	·	·	·	−3,0
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	−1,3	−0,3	−0,7	−1,4	1,1	0,1	−0,0	0,3
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−31,9	−6,5	96,4	−43,9	82,6	163,8	−53,4	−103,7
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	100,5	68,6	62,2	158,6	114,6	197,2	361,0	307,7
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	68,6	62,2	158,6	114,6	197,2	361,0	307,7	204,0

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