Telef Brasil · Financeiro · Atlas

Telef Brasil · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	3.422,2	3.571,6	3.882,0	4.030,6	3.780,9	5.307,7	6.613,7	8.112,9	7.910,1

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	4.680,7	4.812,5	4.613,5	4.201,9	3.820,5	5.619,0	10.252,3	12.159,4	11.995,4	11.198,9	11.352,3	11.799,0	12.219,2	13.008,0	14.005,1	15.686,6	15.724,6	15.374,9	15.005,4	17.646,2	20.177,6	21.991,1	20.181,7	19.079,1	19.962,7	20.312,3	20.318,8	19.942,1	21.458,8	21.335,5	21.772,6	19.961,4	20.726,3	21.098,4	22.257,5	22.158,2	23.132,4	23.231,4	23.770,6	24.578,7	25.230,5	25.706,2	26.827,9	26.875,4

Lucro Antes dos Tributos6.01.01.01	4.888,7	4.742,2	4.652,4	4.776,9	4.545,1	4.480,8	4.137,7	4.279,3	4.418,7	4.256,8	4.123,3	4.040,3	4.649,6	4.469,4	4.537,8	4.461,3	4.790,8	5.153,0	5.385,2	8.563,1	10.415,3	10.749,7	7.746,8	5.970,8	6.133,4	6.014,1	6.019,3	5.592,7	5.976,4	6.115,7	5.592,8	4.810,5	4.846,0	4.859,5	5.408,1	5.270,0	5.798,4	6.090,6	6.305,5	6.871,4	6.746,7	7.070,0	7.418,1	7.639,7

Depreciações e Amortizações6.01.01.02	2.287,2	2.464,5	2.649,1	2.650,4	2.673,4	3.373,7	4.906,0	5.412,8	5.352,8	5.233,6	5.462,0	5.565,6	5.701,1	6.236,3	6.794,5	7.659,9	7.663,7	7.652,7	7.879,7	7.932,9	8.003,5	8.933,7	9.566,2	10.244,5	11.071,9	11.211,1	11.288,5	11.381,3	11.616,7	11.884,3	12.195,3	12.112,1	12.116,9	12.281,1	12.556,6	12.916,0	13.475,4	13.680,6	13.922,6	14.522,7	14.793,7	14.847,1	14.955,8	15.180,0

Variações Cambiais de Empréstimos, Financiamentos e Instrumentos Derivativos6.01.01.03	73,8	112,1	29,6	22,8	17,0	36,1	91,0	97,9	100,8	80,4	−86,6	−30,3	−96,9	105,7	46,3	116,4	115,6	88,0	43,9	37,4	51,1	17,1	−12,7	−8,4	37,4	−1,1	−19,8	−35,2	15,6	26,8	41,5	−13,3	−2,6	170,6	227,6	203,0	41,7	−19,2	−3,4	−27,7	37,7	54,5	90,7	77,0

Variações Monetárias de Ativos e Passivos6.01.01.04	−22,0	13,2	3,8	25,3	19,7	41,1	121,8	124,4	114,8	64,9	123,1	188,3	277,3	358,1	512,3	717,8	720,7	665,5	468,9	534,3	675,3	800,1	754,0	644,9	504,6	500,0	447,1	498,7	850,2	819,7	929,1	587,5	731,1	699,0	699,9	574,7	666,1	336,6	296,9	−156,3	115,2	207,4	557,1	490,9

Baixas em Operações com Alienação de Investimentos6.01.01.05	−3.186,7	−3.310,6	−3.525,7	−3.962,1	−4.176,0	−3.390,5	−1.263,6	−435,5	−607,9	−801,6	−746,7	−725,1	−800,1	−871,5	−863,5	−751,6	−820,2	−1.301,7	−1.709,6	−2.025,5	−1.608,8	−1.096,3	−599,3	−442,1	−263,2	−216,4	−195,3	−131,7	−114,6	−195,5	−359,4	−341,5	−201,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultado de Equivalência Patrimonial6.01.01.06	−60,1	8,5	20,0	−69,9	−75,8	−70,0	24,0	37,4	43,7	38,1	35,1	29,6	−438,8	−428,0	−431,7	17,5	15,8	14,8	−64,6	−54,3	−87,7	−96,1	−114,1	−245,7	−409,0	−419,0	−295,0	−426,7	−585,8	−755,5	−96,5	84,8	319,0	53,3	20,9	−31,7	−154,8	−167,8	−164,2	−99,7	−87,5	−104,1	−153,7	−28,2

Ganhos na Baixa / Alienação de Ativos6.01.01.07	378,8	293,3	282,8	269,7	276,5	369,4	596,7	722,6	780,4	940,4	979,0	1.043,7	988,8	1.050,9	1.092,6	1.276,3	1.330,9	1.363,0	1.433,8	1.387,0	1.379,3	1.374,3	1.460,7	1.547,2	1.694,4	1.825,8	1.764,4	1.636,5	1.490,4	1.488,8	−1.371,9	−1.918,6	−2.468,0	−639,9	−578,3	−486,4	−350,1	−282,9	−302,7	−380,8	−391,7	−597,8	−705,8	−942,9

Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Recuperável das Contas a Receber6.01.01.08	−68,2	−5,9	12,0	−155,5	−153,9	−125,5	486,5	660,3	505,3	31,3	−29,6	103,7	142,8	285,5	448,5	269,7	17,4	−97,3	−150,4	−365,6	−507,9	−188,0	−109,6	154,4	1,9	128,3	243,1	137,0	229,3	166,2	1.690,2	1.927,5	1.964,6	1.200,7	1.217,5	1.218,0	1.269,7	1.270,4	1.335,6	1.356,3	1.374,6	1.410,5	1.485,1	1.496,1

Mudanças em Provisões Passivas6.01.01.09	156,5	246,1	244,2	−28,4	−124,8	148,3	−21,4	−29,2	−347,4	−26,7	−29,1	−34,6	−41,8	−40,7	−39,4	−40,8	−50,4	−54,8	−36,2	−32,5	−30,7	−48,3	−62,2	−71,6	−120,6	−125,8	−186,3	48,3	98,2	197,1	585,4	598,5	441,1	−144,8	50,8	96,6	138,7	10,7	−22,1	−60,6	−20,3	151,0	364,3	276,8

Baixas e Reversões de Perdas Estimadas para a Redução ao Valor Realizável dos Estoques6.01.01.10	258,1	232,3	254,1	−51,2	−98,4	161,7	28,3	29,6	−285,1	36,6	39,5	42,4	22,4	8,9	−0,8	15,7	26,2	32,7	35,0	39,2	43,4	54,2	57,1	60,0	55,9	59,7	59,4	87,0	83,7	84,5	32,6	17,7	14,2	28,1	49,8	57,9	72,8	67,1	58,7	39,4	58,3	49,0	−11,3	−46,4

Planos de Previdência e Outros Benefícios Pós-Emprego6.01.01.11	−40,1	2,9	0,5	400,7	502,5	337,7	556,0	568,9	870,1	602,2	719,4	822,3	943,2	960,0	938,0	962,6	905,3	879,9	943,2	997,8	1.334,1	1.031,7	953,0	574,4	605,2	701,7	706,0	507,5	1.119,3	1.050,7	104,2	−761,1	−836,1	36,0	39,5	43,1	70,0	74,8	79,6	83,8	83,7	16,4	−46,8	−54,9

Provisões para Demandas Judiciais6.01.01.12	3,5	·	0,0	333,5	426,7	·	580,4	669,8	·	715,4	735,9	708,6	827,0	878,0	1.001,2	1.044,2	1.031,3	988,1	794,8	661,4	535,6	535,9	621,3	738,8	727,4	703,3	598,3	700,4	745,2	840,6	1.025,8	990,7	1.086,8	686,1	735,6	582,2	673,9	604,8	581,1	330,9	383,1	415,9	719,3	688,9

Despesas de Juros (Empréstimos, Financiamentos, Arrendamentos e Outros Credores)6.01.01.13	·	·	−9,2	−4,6	−9,3	10,6	5,7	21,0	12,2	26,6	26,6	43,9	39,8	−9,5	−35,5	−22,7	17,3	30,8	−1,9	−6,2	−10,4	−82,1	−91,2	−91,4	−76,5	−69,4	−110,9	−53,7	−66,0	−361,5	463,3	−15,0	1.755,5	1.879,4	2.799,7	1.956,1	2.040,8	2.149,0	2.048,4	2.153,7	2.211,3	2.272,5	2.268,9	2.217,0

Reversão das Provisões de Multas por Cancelamento de Contratos de Arrendamento e Desmantelamento6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	11,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−359,1	·	·	−24,6	·	−37,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.258,5	−1.240,8	−731,5	−171,3	−39,6	−311,2	−3.638,6	−4.046,5	−4.085,3	−2.780,7	−3.169,5	−4.121,6	−4.130,8	−4.109,9	−4.079,4	−5.488,6	−4.990,4	−3.775,0	−2.454,3	−6.552,9	−10.983,4	−10.331,4	−6.017,4	−2.078,5	−1.657,6	−1.263,5	−698,0	−832,8	−3.382,6	−3.165,7	−3.902,3	−1.585,7	−2.771,8	−2.162,4	−2.540,5	−2.542,4	−4.283,5	−4.094,3	−4.692,1	−4.622,4	−5.045,5	−5.642,9	−6.088,4	−6.943,8

Contas a Receber6.01.02.01	−160,1	−115,9	−39,6	−122,1	−157,9	−464,3	−1.188,3	−1.559,8	−1.494,5	−1.663,9	−1.619,0	−1.830,5	−1.507,2	−1.517,7	−1.288,3	−1.480,7	−1.523,8	−1.183,4	−1.717,9	−1.913,5	−2.037,9	−595,6	−607,1	−975,5	−1.852,5	−1.296,6	−1.177,3	−1.055,2	−1.064,0	−1.080,1	−1.426,7	−1.671,8	−943,3	−449,0	−420,6	−1.529,4	−2.054,5	−1.809,1	−1.297,0	−1.446,1	−1.247,4	−1.994,8	−2.160,0	−2.803,3

Estoques6.01.02.02	−51,6	11,2	6,5	6,6	6,1	−127,5	−35,8	12,6	133,6	−37,8	−110,8	−63,7	161,8	232,6	183,4	160,7	128,6	157,9	−90,3	−71,9	−41,0	18,4	−24,5	−144,0	−56,0	89,3	334,9	−333,9	−151,8	−269,2	171,6	−155,6	−196,8	−361,6	−4,3	−163,0	31,6	−325,9	−359,3	−162,1	13,8	−71,1	−583,8	−752,7

Tributos a Recuperar6.01.02.03	473,5	597,6	502,0	478,3	417,9	493,0	220,1	354,1	224,3	−152,9	−361,3	−519,6	−344,3	−329,2	−410,3	−761,6	−897,9	−780,6	−386,4	−4.027,6	−6.054,7	−5.729,1	−2.083,8	97,4	512,0	−311,2	−636,6	859,9	−173,0	187,5	−2.548,8	210,6	−555,9	−419,7	−1.013,1	−480,0	−96,5	−368,0	−429,7	−517,4	−536,5	−656,7	−703,1	−548,2

Despesas Antecipadas6.01.02.04	0,5	−125,8	122,6	25,6	11,7	−19,6	−753,8	−412,8	−104,2	−6,3	28,0	68,4	101,1	153,3	145,6	104,0	68,4	85,3	413,0	−27,6	4,1	−227,5	−40,7	−67,6	374,8	624,3	−20,0	−489,4	−847,2	−490,8	−533,6	−417,5	−545,9	−626,5	−603,3	−441,3	−520,1	−894,5	−966,9	−1.039,2	−737,4	−566,4	−663,9	−690,1

Outros Ativos6.01.02.05	−252,3	−223,0	−52,0	−72,1	−151,7	−8,7	−25,9	−75,8	−416,3	139,7	237,5	381,2	−121,5	29,6	133,0	267,2	52,8	−86,1	−477,9	−27,5	78,6	1.501,3	1.200,3	1.155,7	−20,8	−71,6	−109,0	68,2	81,1	96,7	81,4	126,2	167,2	170,6	162,1	186,8	62,4	29,0	50,9	175,6	86,6	126,6	66,3	146,4

Pessoal, Encargos e Benefícios Sociais6.01.02.06	−29,1	−287,6	−423,8	−229,3	−26,8	102,7	−478,2	−461,9	−605,6	41,9	−108,9	−90,6	35,2	195,9	207,7	−2,8	−42,2	−53,7	−224,1	−79,4	−28,4	−45,7	−40,5	−4,6	69,3	201,7	251,8	44,0	−77,5	15,1	60,6	159,5	10,1	102,2	91,9	167,9	122,1	101,6	54,5	−18,8	9,8	46,6	63,4	20,8

Fornecedores6.01.02.07	−158,7	−133,2	−265,9	34,4	106,1	474,5	131,9	235,8	−123,7	202,7	107,1	8,5	−104,3	44,0	69,7	−23,3	−52,9	4,8	1.401,5	2.549,1	1.826,2	−858,2	−1.868,8	−1.457,6	79,4	−535,6	160,8	1.503,9	1.231,4	961,6	231,2	766,0	365,3	1.330,5	540,8	867,1	337,6	1.434,0	1.263,2	708,9	91,6	74,7	343,3	13,4

Impostos, Taxas e Contribuições6.01.02.08	−426,8	−459,9	−243,9	28,1	175,6	−334,9	−824,6	−900,4	−375,0	207,5	470,8	197,6	661,7	−202,6	−482,8	−929,1	−148,7	688,9	542,1	278,3	−111,7	495,5	1.003,2	1.686,2	1.718,4	2.190,6	2.332,3	132,7	−338,2	−570,2	2.451,2	1.970,9	1.900,4	2.094,5	2.819,2	3.028,4	1.764,9	1.284,0	773,4	1.223,8	1.216,6	1.782,9	1.656,7	1.716,0

Prov. p/ Demandas Judiciais, Valores a Restituir a Clientes e Prov. p/ Multas Canc6.01.02.09	−4,8	51,3	−68,1	−28,0	−159,5	−9,5	242,2	215,5	306,3	281,8	332,8	209,1	22,0	46,2	30,9	538,8	844,2	976,9	−2.452,5	−4.233,9	−6.212,3	−3.838,2	−2.671,4	−1.326,8	−1.668,7	−1.519,8	−1.313,2	−897,8	−1.038,3	−1.102,1	−1.156,9	−1.050,1	−1.004,1	−1.533,3	−1.562,8	−1.651,7	−1.105,2	−1.060,9	−952,3	−907,2	−918,7	−976,3	−974,3	−920,3

Outros Passivos6.01.02.10	−61,7	31,9	−259,9	−199,8	−122,2	−369,4	−676,0	−846,2	−801,0	−808,6	−824,2	−809,4	−847,8	−869,1	−912,2	−881,2	−838,3	−878,5	−798,9	−584,5	−336,5	−344,8	−306,9	−363,6	−102,6	47,1	202,1	207,6	−55,3	−1,6	39,0	2,7	−138,0	111,8	23,1	205,4	191,0	449,7	189,4	102,8	−103,9	−111,1	55,4	243,2

Juros Pagos de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures, Arrendamentos e Outros Credores6.01.02.11	·	·	−9,5	−93,0	−138,8	0,0	−58,7	−276,9	−520,7	−379,6	−115,5	−10,5	−1.162,7	−1.234,2	−1.267,0	−468,3	−359,2	−326,3	37,7	−296,7	−410,6	−695,6	−565,3	−677,9	−710,8	−681,6	−723,6	−798,4	−875,6	−827,0	−1.039,0	−1.230,1	−1.321,6	−1.693,0	−1.661,5	−1.862,8	−2.055,8	−2.016,3	−2.142,8	−2.060,0	−2.109,7	−2.290,9	−2.287,5	−2.380,1

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	−128,7	−266,8	−365,8	−62,0	−508,0	−624,1	−904,2	−509,1	−329,2	−1.849,5	−1.875,1	−1.740,2	·	·	·	·	·	−0,0	0,0	−0,2	−0,2	−74,4	−74,2	−85,5	−232,2	−296,5	−509,2	−888,8	−912,1	−869,9	−960,8	−917,9	−875,4	−682,7	−810,4	−1.006,3	−900,8	−988,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−440,9	664,7	698,1	2.035,2	744,0	2.889,7	−1.274,0	−1.948,3	−5.179,3	−7.648,7	−18.054,5	−19.066,4	−17.821,3	−6.852,5	−5.709,4	−5.963,2	−6.888,7	−6.923,5	−7.001,7	−5.636,1	−4.090,9	−4.449,3	−6.274,8	−7.862,3	−7.067,9	−6.939,0	−6.326,3	−6.455,1	−6.544,8	−7.503,1	−7.749,6	−12.788,8	−13.519,0	−13.525,7	−8.846,9	−8.241,4	−8.542,6	−8.346,0	−8.511,4	−9.330,8	−9.321,6	−9.264,0	−9.794,9	−9.370,5

Aquisições de Imobilizado e Intangível6.02.01	−114,0	−114,0	−1.774,0	−142,7	−161,9	−1.080,8	−39,2	−20,0	2.558,9	−1.730,3	−3.083,5	−4.486,3	404,1	−13,9	−444,3	−433,8	−338,6	−519,5	−8.479,6	−8.369,8	−8.419,2	−8.294,9	−8.884,2	−9.139,5	−8.857,1	−8.837,8	−8.039,3	−8.128,6	−8.155,3	−9.056,9	−9.138,0	−9.169,4	−9.708,7	−9.378,0	−9.657,1	−9.024,3	−9.473,9	−9.213,9	−9.279,0	−9.721,6	−9.748,6	−9.707,4	−9.306,1	−9.268,7

Caixa Recebido na Venda de Ativo Imobilizado6.02.02	−2.172,9	−2.187,4	−462,6	−1.857,5	−1.933,6	−2.016,1	−4.752,3	−5.441,5	−8.073,6	−6.081,3	−4.859,7	−3.270,9	−5.693,5	−4.929,9	−4.933,2	−6.813,0	−7.576,7	−7.581,7	4,5	4,1	5,0	11,8	15,5	473,9	1.347,1	1.352,4	902,3	410,5	544,3	782,2	857,6	905,4	860,4	707,7	624,1	514,7	387,9	353,6	344,0	342,6	343,4	403,5	555,9	949,1

Resgate Liquido de Depósitos Judiciais6.02.03	107,0	19,5	11,0	60,0	71,7	33,1	32,0	19,1	59,5	−76,5	−53,0	13,8	10,8	−13,6	−135,3	730,8	832,3	977,0	228,7	1.484,9	2.736,5	2.845,7	1.605,7	336,2	236,5	340,7	812,8	853,7	669,1	11,2	172,5	166,9	257,8	−411,7	−407,1	−376,5	375,3	353,1	303,7	47,7	54,1	177,4	148,1	128,0

Pagamentos por Aquisição de Invest., Líquidos do Caixa Adquirido e Aportes de Capital em Investidas6.02.04	0,0	7,6	1.208,2	1.328,0	1.320,4	119,8	−1.320,4	−1.320,4	−1.320,4	4,6	703,5	703,5	389,4	−309,5	68,6	−389,4	−389,4	−383,0	1.244,6	1.244,6	1.586,7	845,3	845,3	324,3	205,7	205,7	0,0	290,3	286,3	536,4	−64,0	−5.122,1	−5.459,9	−5.254,5	−217,6	−129,9	551,0	541,8	513,9	−145,3	−112,6	−129,2	−1.215,5	−1.227,4

Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisições ou Incorporações de Sociedades6.02.05	1.040,2	·	1.040,2	·	1.447,4	2.504,2	·	1.323,0	1.329,8	·	−9.009,2	−8.872,7	·	8.917,2	8.917,2	·	−183,8	−183,8	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−8,2	111,4	244,1	252,3	293,8	161,1	161,1	176,1	176,1	176,1	0,0	161,1	161,1	161,1	30,4	30,4

Concessões de Empréstimos a Controlada6.02.06	·	·	0,0	·	·	3.371,2	·	·	−3.371,2	·	−2.434,1	−3.835,4	·	3.869,6	5.190,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,0	−11,0	−11,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−45,0	·	26,5	71,5	·	0,0

Caixa e Equivalentes de Caixa por Aquisição ou Incorporação de Sociedades6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	268,4	·	681,6	681,6	·	−682,7	−682,7	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,4	116,4	108,2	178,2	178,2	237,5	649,7	649,7	598,6	−559,0	−559,0	−512,6	0,0	0,0	−46,5	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−3.957,7	−4.424,0	−2.882,8	−3.921,7	−635,4	−2.514,5	−4.480,3	−6.033,3	−6.180,7	−2.518,2	11.764,2	11.627,8	10.917,7	−3.373,6	−4.144,9	−2.008,5	−2.343,9	−4.909,7	−7.234,8	−8.155,7	−6.885,5	−7.128,2	−6.197,9	−8.110,4	−10.019,3	−9.954,4	−9.842,2	−11.200,3	−11.157,0	−10.210,7	−10.628,3	−11.230,3	−7.622,8	−6.607,2	−8.293,5	−12.237,9	−8.831,3	−8.921,5	−8.484,6	−9.282,9	−8.742,8	−10.740,3	−10.073,9	−11.563,3

Recebimento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	142,8	142,8	142,8	0,0	0,0	0,0	13,6	13,6	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	25,8	25,8

Recebimento dos Instrumentos Financeiros Derivativos6.03.02	1.578,3	1.578,3	2.352,2	2.000,0	3.300,1	1.551,0	2.298,6	1.004,9	922,4	243,3	237,3	68,8	1.103,1	1.102,6	1.392,4	2.466,6	2.506,5	2.216,7	1.055,9	1.016,0	1.016,0	45,0	105,9	165,4	−28,6	−57,2	−94,5	79,0	55,7	48,0	40,0	61,6	58,3	56,3	36,0	29,7	27,4	37,9	−2.465,6	112,3	99,3	2.608,5	37,9	50,4

Pagamento dos Instrumentos Financeiros Derivativos6.03.03	62,7	61,4	15,7	−10,0	−11,8	−8,8	19,9	3,9	−18,3	438,9	432,5	452,4	−15,7	−67,1	−62,4	157,2	250,3	280,3	98,9	113,7	118,8	127,4	77,4	−11,7	193,5	184,1	228,9	−48,3	−46,9	−57,5	−90,8	−91,2	−111,4	−151,8	−217,2	−181,3	−112,7	−31,8	24,0	−92,1	−113,4	−194,2	−118,0	−124,4

Pagamento de Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio6.03.04	−4.262,7	−4.312,0	−2.782,2	−3.494,0	−1.920,8	−3.449,8	−4.535,6	−4.535,7	−4.535,7	−0,2	−0,2	−0,2	−0,1	−0,1	−0,0	−262,2	−370,6	−379,7	−246,9	−162,8	−194,4	−79,1	−55,1	−2.667,4	−100,1	−99,9	−567,0	−5.259,5	−5.259,6	−4.325,1	−4.901,4	−4.901,5	−4.987,0	−5.710,4	−7.432,5	−6.941,3	−3.831,5	−3.927,8	−345,8	−2.529,9	−2.580,1	−4.382,6	−2.185,7	−2.819,3

Pagamento por Aquisições de Ações para Tesouraria6.03.05	·	·	−32,8	−44,2	−0,2	−11,4	−1.620,9	−1.751,9	−1.752,6	−827,4	−2.536,2	−2.535,9	−3.677,3	−1.838,0	−2.907,4	0,2	0,8	1.070,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−6.176,8	−6.176,8	−6.176,8	−75,7	−143,3	−382,9	−535,8	−666,1	−570,6	−563,9	−507,4	−436,5	−416,8	−532,4	−1.194,2	−1.626,1	−1.720,6	−1.734,0	−1.420,0	−1.068,5

Recebimento de Recursos para Aumento de Capital em Controladas por Outros Acionistas6.03.06	·	·	−1.591,0	−1.614,5	−1.583,9	−43,6	·	·	·	·	·	·	·	−16.107,3	−16.107,3	·	−2.967,1	−4.270,5	−3.668,6	−3.668,5	−4.367,6	−4.136,5	−4.136,2	−2.133,7	0,0	0,0	0,0	−22,7	−22,7	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.819,1	−1.461,3	−1.461,3	357,8	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−976,3	−187,6	1.697,3	2.144,1	3.889,5	5.682,9	859,5	131,2	−3.450,0	−1.748,7	1.892,5	238,8	1.184,8	−1.328,1	71,4	2.226,4	1.501,7	−233,3	−1.685,4	−2.698,5	−1.782,2	82,2	1.691,6	1.027,9	1.217,9	2.155,4	3.452,3	1.453,8	374,4	455,9	−507,6	−5.643,4	−3.187,3	−1.196,9	2.576,5	−863,5	1.475,1	1.869,6	2.082,4	1.342,6	2.120,6	59,0	870,7	−1.002,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	826,9	826,9	826,9	3.079,3	3.079,3	3.079,3	6.311,3	6.311,3	6.311,3	3.835,3	3.835,3	3.835,3	4.206,6	4.206,6	4.206,6	4.675,6	4.675,6	4.675,6	3.681,2	3.681,2	3.681,2	3.275,3	3.275,3	3.275,3	3.106,3	3.106,3	3.106,3	5.517,4	5.517,4	5.517,4	6.187,4	6.187,4	6.187,4	1.359,1	1.359,1	1.359,1	4.031,2	4.031,2	4.031,2	6.266,4	6.266,4	6.266,4	6.538,9	6.538,9

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−149,4	639,3	2.524,2	5.223,4	6.968,8	8.762,2	7.170,8	6.442,5	2.861,3	2.086,6	5.727,8	4.074,1	5.391,4	2.878,5	4.278,0	6.902,0	6.177,3	4.442,3	1.995,8	982,7	1.898,9	3.357,5	4.966,9	4.303,2	4.324,2	5.261,6	6.558,6	6.971,1	5.891,7	5.973,3	5.679,8	543,9	3.000,0	162,2	3.935,6	495,5	5.506,3	5.900,8	6.113,7	7.609,0	8.386,9	6.325,4	7.409,6	5.536,7