Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 024805
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 342,7 | 430,8 | 454,8 | −161,2 | −94,2 | −101,9 | 573,2 | 512,6 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 594,1 |
| 608,9 |
| 658,2 |
| 914,5 |
| 964,2 |
| 1.018,4 |
| 865,6 |
| 869,5 |
| Lucro Líquido (prejuízo) do exercício | 366,5 | 467,5 | 498,1 | 732,6 | 672,8 | 741,4 | 585,3 | 585,8 |
|---|
| Depreciação e amortização | 141,0 | 149,7 | 159,3 | 156,6 | 156,5 | 152,8 | 163,7 | 164,8 |
|---|
| Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos | 33,1 | 31,4 | 29,0 | 34,6 | 47,4 | 57,4 | 78,4 | 77,3 |
|---|
| Encargos sobre arrendamento direto de uso locação | 54,7 | 56,3 | 57,5 | 63,5 | 66,7 | 75,9 | 83,4 | 87,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 25,6 | 35,4 | 18,2 | −61,6 | −73,9 | −58,7 | −13,6 | −6,2 |
|---|
| Provisão para perdas de estoque | 1,3 | 1,1 | 4,8 | −0,2 | −2,1 | −4,5 | −1,5 | −0,7 |
|---|
| Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 6,3 | 6,3 | 12,5 | 15,9 | 21,0 | 25,6 | 25,3 | 18,9 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre parcelamento de tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de ativo imobilizado e intangível | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Créditos tributários | −13,6 | −95,8 | −82,1 | 0,0 | 82,1 | 43,2 | −39,0 | −39,0 |
|---|
| Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar | −26,6 | −47,8 | −46,5 | −30,2 | −11,3 | −21,4 | −22,5 | −21,1 |
|---|
| Perdas esperadas de crédito | 0,5 | 0,5 | −0,2 | −0,2 | −0,1 | 0,1 | −0,2 | −0,2 |
|---|
| Descontos arrendamento | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Opções outorgadas | 4,1 | 2,8 | 0,7 | −0,4 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contratos arrendamentos baixados | −0,9 | −1,4 | −0,9 | −1,9 | −1,0 | −1,0 | −0,1 | −0,8 |
|---|
| Incentivos de longo prazo | · | · | · | · | · | −0,1 | 0,6 | 0,5 |
|---|
| Variação cambial fornecedores | · | · | · | · | · | · | 0,5 | −1,7 |
|---|
| Encargos sobre antecipação de recebíveis | · | · | · | · | · | · | · | 4,7 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −124,6 | −49,9 | −65,6 | −912,7 | −877,6 | −942,2 | −92,2 | −124,2 |
|---|
| Contas a receber | −132,7 | −131,4 | −105,1 | −103,2 | −50,5 | −156,6 | −153,2 | −235,4 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | −0,0 |
|---|
| Estoques | −39,5 | −34,6 | −184,6 | −662,9 | −609,5 | −562,8 | −44,7 | −40,6 |
|---|
| Impostos a recuperar | 58,0 | 88,8 | 86,0 | −48,4 | −71,8 | −60,1 | 104,0 | 115,7 |
|---|
| Depósitos judiciais | 9,2 | 10,0 | 16,5 | 0,3 | 0,3 | −0,1 | −2,5 | −2,7 |
|---|
| Outros créditos | −5,2 | −2,4 | −2,4 | −12,2 | −46,8 | −73,3 | −23,8 | 26,8 |
|---|
| Fornecedores | −36,2 | −4,3 | 128,8 | −50,6 | −108,2 | −118,9 | −38,1 | −38,4 |
|---|
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 16,9 | 13,4 | 13,6 | 4,8 | 16,9 | 9,8 | 20,3 | 17,3 |
|---|
| Obrigações tributárias | −17,2 | −4,9 | −17,6 | −40,3 | −0,3 | 22,3 | 58,8 | 34,1 |
|---|
| Arrendamentos variáveis e condominios a pagar | −2,6 | −2,1 | −3,0 | −4,7 | −4,6 | −5,6 | 1,2 | 2,0 |
|---|
| Parcelamento de tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contingências pagas | −9,9 | −10,7 | −12,6 | −8,5 | −8,8 | −8,9 | −17,6 | −15,2 |
|---|
| Outras obrigações | 32,0 | 26,9 | 4,1 | 17,6 | 9,6 | 25,3 | 4,1 | 12,0 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | · | · | · | −2,6 | −1,4 | −9,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Incentivos de longo prazo pagos | · | · | · | · | · | −1,6 | −0,7 | 0,2 |
|---|
| Receitas diferidas | · | · | · | · | · | −2,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | −126,7 | −128,2 | −137,8 | −163,0 | −180,8 | −178,1 | −200,2 | −232,6 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −43,6 | −45,0 | −54,4 | −88,1 | −96,4 | −93,7 | −91,5 | −99,1 |
|---|
| Juros pagos de empréstimos e financiamentos | −28,7 | −23,4 | −24,7 | −20,9 | −36,8 | −43,4 | −74,3 | −75,6 |
|---|
| Juros pagos de arrendamentos de direito de uso | −54,3 | −59,8 | −58,7 | −54,0 | −47,6 | −41,0 | −34,4 | −57,9 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −40,8 | −78,5 | −14,8 | −41,4 | −14,6 | −59,6 | −55,0 | −88,1 |
|---|
| Aplicações financeiras | 133,7 | 93,8 | 139,0 | 71,9 | 70,3 | 15,4 | 26,9 | −1,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −140,7 | −127,5 | −111,7 | −93,0 | −82,8 | −78,4 | −73,3 | −81,9 |
|---|
| Aquisição de intangível | −28,8 | −32,9 | −35,1 | −20,4 | −9,1 | −1,0 | −6,1 | −4,6 |
|---|
| Concessão de empréstimo a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Venda de imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital em controladas | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de investimentos | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Juros sobre capital próprios recebidos | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ações em tesouraria | −5,0 | −12,0 | −7,0 | 0,0 | 7,0 | 4,4 | −2,5 | −4,7 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −153,2 | −156,6 | −210,6 | 82,4 | 20,8 | 96,9 | −359,6 | −193,9 |
|---|
| Aumento de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,0 | −7,0 | −7,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos | −85,7 | −87,7 | −87,7 | −87,7 | −155,2 | −155,2 | −319,2 | −164,0 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 190,0 | 190,0 | 490,0 | 300,0 | 300,0 |
|---|
| Amortização de empréstimos e financiamentos | −95,9 | −100,1 | −100,1 | −76,5 | −72,3 | −172,3 | −100,0 | −100,0 |
|---|
| Liquidação contratos SWAP | −9,2 | −7,9 | −6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamentos direito de uso | −62,3 | −60,9 | −66,4 | −72,0 | −81,3 | −90,1 | −103,4 | −81,8 |
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| Captação de financiamentos fornecedores convênio | 0,0 | 0,0 | · | 156,0 | 194,8 | · | 38,8 | 0,0 |
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| Juros sobre o capital próprio pagos | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −194,4 | −194,4 |
|---|
| Amortização de fornecedores convênio | · | · | · | · | · | · | 20,4 | 48,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 148,7 | 195,7 | 229,4 | −120,3 | −88,0 | −64,5 | 158,5 | 230,6 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 221,5 | 221,5 | 221,5 | 278,2 | 278,2 | 278,2 | 398,6 | 398,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 370,2 | 417,2 | 450,9 | 157,9 | 190,1 | 213,6 | 557,2 | 629,2 |
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