Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 024805
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 20,2 | −163,1 | −144,0 | 192,7 | 12,5 | 407,7 | −39,7 | 132,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 162,1 |
| 424,3 |
| 140,7 |
| 237,1 |
| 216,3 |
| 267,9 |
| 144,3 |
| 241,0 |
| Lucro Líquido (prejuízo) do exercício | 107,2 | 299,5 | 115,0 | 151,1 | 175,8 | 177,5 | 80,8 | 151,7 |
|---|
| Depreciação e amortização | 43,4 | 31,4 | 40,8 | 40,8 | 39,8 | 41,4 | 41,7 | 41,9 |
|---|
| Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos | 6,7 | 13,0 | 8,8 | 18,9 | 16,7 | 20,9 | 21,8 | 17,8 |
|---|
| Encargos sobre arrendamento direto de uso locação | 14,9 | 16,6 | 17,7 | 17,6 | 24,0 | 20,9 | 20,9 | 21,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | −15,8 | −17,8 | −44,4 | 4,1 | −0,6 | 9,2 | −26,3 | 11,5 |
|---|
| Provisão para perdas de estoque | 2,9 | −3,0 | 0,0 | −2,0 | 0,6 | 0,9 | −1,0 | −1,3 |
|---|
| Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 7,9 | 8,7 | 1,2 | 7,5 | 1,6 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre parcelamento de tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de ativo imobilizado e intangível | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Créditos tributários | 0,0 | 82,1 | 0,0 | 0,0 | −39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar | −4,0 | −1,1 | −3,9 | −2,4 | −14,1 | −5,2 | −0,9 | −0,9 |
|---|
| Perdas esperadas de crédito | −0,2 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | 0,0 |
|---|
| Descontos arrendamento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Opções outorgadas | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contratos arrendamentos baixados | 0,1 | −0,4 | −0,7 | 0,0 | 0,1 | −0,2 | 0,0 | −0,7 |
|---|
| Incentivos de longo prazo | 2,6 | −0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
|---|
| Variação cambial fornecedores | · | · | 2,4 | 0,1 | 0,6 | −0,2 | −0,1 | −2,1 |
|---|
| Encargos sobre antecipação de recebíveis | · | · | · | 0,7 | 3,5 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −97,5 | −536,3 | −246,8 | 3,0 | −162,1 | 189,2 | −122,3 | −29,0 |
|---|
| Contas a receber | 70,7 | −291,1 | 204,1 | −34,3 | −35,4 | −174,3 | 90,8 | −116,4 |
|---|
| Partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Estoques | −174,1 | −273,4 | −171,5 | 9,5 | −127,5 | 143,6 | −70,4 | 13,6 |
|---|
| Impostos a recuperar | −12,8 | −77,9 | 25,1 | −6,2 | −1,0 | 105,9 | 5,4 | 5,5 |
|---|
| Depósitos judiciais | 0,1 | 0,3 | −0,1 | 0,0 | −0,3 | −1,8 | −0,5 | −0,2 |
|---|
| Outros créditos | 1,9 | −5,7 | −7,9 | −35,1 | −24,6 | 57,9 | −22,0 | 15,5 |
|---|
| Fornecedores | 49,3 | 44,5 | −211,3 | 9,4 | 38,5 | −18,3 | −67,8 | 9,0 |
|---|
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 4,0 | 18,6 | −24,3 | 18,6 | −3,2 | 27,2 | −22,3 | 15,6 |
|---|
| Obrigações tributárias | −20,0 | 38,4 | −70,8 | 52,2 | 2,6 | 42,6 | −38,6 | 27,5 |
|---|
| Arrendamentos variáveis e condominios a pagar | −1,9 | −1,0 | −3,3 | 1,6 | −2,9 | 4,2 | −1,7 | 2,4 |
|---|
| Parcelamento de tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contingências pagas | −3,3 | −1,6 | −1,5 | −2,3 | −3,4 | −6,5 | −5,4 | 0,0 |
|---|
| Outras obrigações | −20,6 | 25,2 | 14,7 | −9,6 | −5,0 | 8,7 | 10,0 | −1,8 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | 7,8 | −9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Incentivos de longo prazo pagos | −1,0 | −1,0 | 0,0 | −0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
|---|
| Receitas diferidas | 2,4 | −2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | −44,4 | −51,1 | −37,8 | −47,5 | −41,7 | −49,5 | −61,6 | −79,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −20,9 | −29,8 | −21,9 | −23,8 | −18,3 | −20,1 | −29,4 | −31,4 |
|---|
| Juros pagos de empréstimos e financiamentos | −9,0 | −5,7 | −6,3 | −15,9 | −15,5 | −21,4 | −21,6 | −17,1 |
|---|
| Juros pagos de arrendamentos de direito de uso | −14,5 | −15,7 | −9,7 | −7,8 | −7,9 | −8,1 | −10,6 | −31,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 19,4 | −3,2 | −42,0 | 11,2 | −25,5 | −22,0 | −18,6 | −22,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | 53,9 | 10,9 | −22,3 | 27,8 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −24,6 | −28,6 | −14,6 | −14,9 | −20,2 | −20,1 | −18,0 | −23,5 |
|---|
| Aquisição de intangível | −9,9 | 7,6 | −5,0 | −1,8 | −1,8 | −1,9 | −0,6 | −0,3 |
|---|
| Concessão de empréstimo a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Venda de imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital em controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de investimentos | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre capital próprios recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ações em tesouraria | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | −2,5 | 0,0 | 0,0 | −2,2 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Venda de ações em tesouraria | · | · | · | · | · | · | · | 4,1 |
|---|
| Desagio cessao de ações em tesouraria | · | · | · | · | · | · | · | −0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −14,8 | 145,5 | 57,8 | −167,7 | 61,3 | −221,3 | −31,9 | −1,9 |
|---|
| Aumento de capital | 0,0 | −7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos | −0,0 | 0,0 | 0,0 | −155,2 | 0,0 | −164,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de empréstimos e financiamentos | 0,0 | −72,3 | 0,0 | 0,0 | −100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação contratos SWAP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamentos direito de uso | −14,8 | −13,3 | −29,7 | −23,5 | −23,6 | −24,4 | −31,9 | −1,9 |
|---|
| Captação de financiamentos fornecedores convênio | · | · | 107,8 | 38,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −194,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de fornecedores convênio | · | · | −20,4 | −27,8 | −113,3 | 161,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de antecipação de recebíveis | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Captação antecipação de recebíveis | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Encargos emissão debentures | · | · | · | · | −1,8 | −0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 24,8 | −20,7 | −128,2 | 36,1 | 48,3 | 164,3 | −90,2 | 108,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 278,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 398,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 24,8 | −20,7 | 149,9 | 36,1 | 48,3 | 164,3 | 308,5 | 108,2 |
|---|