3tentosTTEN3

Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025950

R$ 14,14

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 22 de 22 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	41,4	−285,3	327,6	21,8	−197,9	−297,7	823,8	−86,5	201,2	−189,6	499,3	122,4	−29,0	165,8	34,5	424,1	347,3	−1.315,4	828,0	677,9	266,3	−938,0
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	81,0	160,2	149,2	227,6	50,0	148,4	125,3	293,3	79,9	53,9	98,7	229,2	98,6	195,3	284,8	483,0	119,7	161,3	493,4	325,0	426,1	227,9
Caixa Gerado nas Operações6.01.01.01	0,0	0,0	281,8	−281,8	0,0	0,0	314,0	−314,0	0,0	0,0	270,8	−270,8	0,0	0,0	845,9	−845,9	0,0	0,0	953,2	−953,2	0,0	·
Lucro do exercício antes dos impostos6.01.01.02	44,9	140,0	−168,1	363,1	52,3	160,2	−188,9	517,0	95,4	59,3	−121,7	397,9	176,9	216,4	−328,1	932,4	247,8	452,3	−619,1	960,5	93,6	227,9
Depreciação e amortização6.01.01.03	5,2	5,6	−7,8	20,4	6,9	7,8	−11,4	29,3	9,6	10,2	−15,8	47,2	20,4	21,4	−39,4	87,7	25,7	27,1	−48,0	106,5	33,9	44,0
Depreciação de ativo direito de uso em arrendamento6.01.01.04	0,6	1,3	31,6	−29,3	1,1	1,1	56,4	−54,0	1,1	1,3	74,7	−71,8	1,4	0,6	148,7	−147,3	1,6	1,7	121,8	−118,9	1,6	1,6
Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos6.01.01.05	10,8	8,0	23,9	37,6	−28,5	57,1	−14,6	69,7	8,8	21,9	−73,9	168,4	39,1	69,8	−77,0	219,4	30,6	67,9	−564,1	608,9	27,9	96,0
Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos6.01.01.06	0,8	13,8	−14,0	0,2	−0,3	7,0	−6,2	0,2	0,2	−26,4	32,9	−1,3	−0,1	193,2	−173,2	1,5	3,5	−448,2	474,3	−4,6	5,7	35,4
Provisão para perdas esperadas com contas a receber6.01.01.07	2,5	1,0	−2,6	−0,2	−0,0	0,1	2,2	1,7	0,1	5,3	0,2	−0,3	2,2	11,4	−10,2	−8,3	−1,4	12,5	−13,8	1,2	−1,1	3,7
Provisão para litígios6.01.01.08	0,0	1,1	8,2	−8,4	0,3	2,0	6,6	−7,4	0,4	3,5	2,9	−5,4	0,3	2,5	1,5	−3,0	0,5	−2,7	5,1	−1,5	0,4	−1,8
Despesa com outorga de opções de ações6.01.01.09	0,4	5,0	−4,5	−0,1	0,0	5,8	−4,8	−0,3	0,1	4,2	−3,2	−0,5	0,2	2,8	−2,1	0,3	2,5	−0,5	−0,7	2,3	1,1	11,7
Custo residual do ativo imobilizado baixado6.01.01.10	0,0	0,3	0,7	112,9	41,6	−41,4	0,5	47,1	−14,8	15,2	0,1	−16,4	−70,9	71,2	0,8	−368,1	124,1	−121,4	0,3	57,4	157,1	−155,6
Ajuste a valor justo de commodities e outros estoques6.01.01.11	1,3	−1,3	·	·	2,7	−26,8	26,2	9,6	2,0	−26,4	−61,3	94,9	1,6	−389,7	−23,4	417,7	1,0	−24,6	132,3	−104,3	0,5	−109,1
Rendimento de aplicações financeiras6.01.01.12	14,6	−14,6	·	·	0,0	−51,1	−17,5	−23,5	0,0	−37,8	−17,0	−17,8	0,0	−39,3	−26,3	−28,9	0,0	−4,2	−1,1	−3,6	0,0	−9,1
Ajuste a valor presente de ativo de arrendamento6.01.01.13	·	0,0	·	·	−26,1	26,7	−37,4	0,0	−20,4	21,2	−0,8	−4,1	−19,4	20,0	−0,6	0,0	−2,0	2,6	−66,3	65,6	−5,8	6,9
Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,6	2,4	10,7	−79,9	30,9	−69,3	−32,0	280,0	−249,7	200,0	53,9	−271,1	66,9	103,5
Crédito tributário extemporâneo registrado6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−84,0	·	·	·	−64,6	−1,0	·	·	44,2	−34,3
Baixa a prejuízo com recebíveis6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,2
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−39,6	−445,4	178,4	−189,1	−239,4	−435,4	700,5	−379,8	121,2	−241,7	402,0	−105,7	−126,5	−18,7	−234,8	27,0	316,4	−1.565,5	426,8	426,9	−136,3	−1.110,3
Contas a receber de clientes6.01.02.01	−214,4	777,0	−178,3	−581,7	−143,2	642,2	−104,4	−732,0	12,3	481,9	−145,2	−756,1	−228,4	814,1	−118,0	−586,7	116,3	29,8	−482,0	−329,1	−567,6	1.361,4
Instrumentos financeiros6.01.02.02	−79,3	−144,9	201,3	20,4	2,8	9,1	−24,7	−2,5	2,9	−0,2	3,6	−6,3	4,8	−4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estoques6.01.02.03	−165,6	−1.545,3	675,6	899,8	−144,9	−861,8	164,7	279,8	−65,0	−74,5	142,5	497,7	8,6	−473,1	−281,4	548,0	−405,9	−978,2	754,4	79,5	−438,3	−910,0
Impostos a recuperar6.01.02.04	−7,1	4,4	−17,7	2,0	−23,1	−41,7	−24,9	4,1	−17,1	7,7	−49,2	−30,0	−16,6	1,5	−17,9	7,4	31,2	−83,4	−87,4	−4,8	−94,4	−46,9
Adiantamentos6.01.02.05	−13,6	18,5	2,7	−3,9	−12,9	13,0	0,4	−35,8	−10,8	11,6	8,3	7,6	−9,1	9,3	0,3	2,4	−4,6	6,4	−187,3	196,9	−8,3	−268,9
Despesas antecipadas6.01.02.06	307,0	−329,0	3,2	−136,6	50,8	−57,9	13,0	620,3	199,1	−206,8	3,4	157,7	71,7	−67,8	−10,6	−185,8	582,9	−591,3	−61,7	926,0	1.102,9	−1.221,9
Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.07	−7,8	6,4	−0,8	−2,6	2,5	−3,8	0,1	26,5	1,0	−1,6	−0,0	−5,8	4,7	−5,1	−0,1	69,9	8,9	−9,2	−0,0	5,8	11,9	−11,9
Depósitos judiciais6.01.02.08	−3,8	3,9	0,0	8,9	−4,8	4,8	0,0	11,1	−7,0	7,0	−0,0	8,2	−10,2	10,1	0,0	31,1	−30,2	30,2	0,0	16,1	−31,8	31,8
Outros ativos6.01.02.09	−0,4	−8,8	7,3	0,3	−0,3	−21,1	6,5	13,8	−0,3	−5,0	2,2	1,9	−0,3	0,4	−8,4	6,7	−0,3	0,6	−1,0	−0,4	−0,1	−11,6
Fornecedores6.01.02.10	4,8	411,5	−64,1	−348,8	4,5	−105,6	612,6	−503,9	14,5	−508,6	399,2	100,9	51,8	−373,0	136,8	185,7	36,4	−49,0	452,2	−455,0	4,8	−64,0
Impostos indiretos e contribuições a recolher6.01.02.11	136,0	−143,2	−2,1	13,6	9,2	−3,0	20,6	−24,8	−2,4	−2,3	−4,3	9,0	−9,0	12,9	11,7	−15,6	0,0	−10,1	13,6	−3,6	0,0	0,6
Salários, provisões e encargos sociais6.01.02.12	4,5	−4,6	4,7	−5,1	19,9	−18,5	3,5	5,5	−6,0	4,4	5,8	−18,4	8,0	−8,7	6,0	71,9	−18,7	−2,4	8,6	55,1	6,7	−29,3
Parcelamentos tributários6.01.02.13	·	−1,1	−0,3	·	·	−0,5	−0,3	·	·	−0,6	−0,3	8,8	0,0	−0,7	−0,6	−0,9	0,3	−1,0	−0,3	14,3	−29,7	29,5
Adiantamentos de clientes6.01.02.14	·	230,1	−181,2	·	·	0,3	3,8	·	·	46,9	−12,4	−37,1	−2,2	63,8	−22,0	−38,9	0,2	110,5	−70,5	−93,7	−86,0	97,0
Instrumentos financeiros6.01.02.15	·	278,0	−279,6	·	·	−11,9	12,3	·	·	6,4	44,8	−48,0	−0,2	0,2	0,0	3,4	−0,2	0,2	0,0	9,9	0,0	0,0
Outros passivos6.01.02.16	·	1,7	7,7	·	·	20,9	17,3	·	·	−7,8	3,7	4,1	−0,0	2,3	69,2	−71,5	0,0	−11,0	28,4	−17,4	−0,0	−57,4
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar6.01.02.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	79,3	−27,2	27,3	−6,3	−8,9
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−87,1	·	·	·	0,0
Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	−16,7	−8,5	−10,7	−2,0	0,0	0,0	−1,8	−1,3	−1,1	−1,1	−10,7	−15,4	−86,0	−88,8	88,8	−92,1	−74,0	−23,4	−55,5
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.01	·	·	·	·	−8,5	−10,7	−2,0	0,0	0,0	−1,8	−1,3	−1,1	−1,1	−10,7	−15,4	−86,0	−86,0	·	−92,1	−74,0	−23,4	−55,5
Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,8	·	·	·	·	·
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−37,6	−64,8	−910,2	−110,9	52,1	24,9	−163,5	63,8	−116,0	−132,3	−172,6	−61,1	−90,8	−157,4	123,4	−436,0	−240,9	−615,3	−364,1	−627,6	−237,2	−147,7
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02.01	0,0	0,0	−769,4	769,4	0,0	0,0	449,7	−449,7	0,0	0,0	−13,8	13,8	0,0	0,0	8.357,6	−8.357,6	0,0	0,0	−10,2	10,2	0,0	0,0
Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)6.02.02	0,0	0,0	−242,9	242,9	0,0	0,0	−535,7	535,7	0,0	0,0	−372,9	372,9	0,0	0,0	−311,5	311,5	0,0	0,0	−1.244,3	1.244,3	0,0	0,0
Aquisição de imobilizado6.02.03	−37,3	−65,1	102,1	−384,2	−122,6	−186,6	309,1	−697,8	−126,8	−142,1	254,2	−459,9	−91,4	−155,6	217,3	−667,1	−240,6	−590,6	811,1	−1.638,0	−207,5	−233,6
Aquisição de intangível6.02.04	−0,3	0,3	·	·	0,0	−0,0	·	·	−4,1	−2,5	·	·	−9,0	−12,9	21,9	−36,2	−7,4	−3,9	11,3	−32,3	−2,6	−6,6
Resgates de Aplicações Financeiras6.02.05	·	·	·	·	174,7	211,6	·	·	·	27,8	·	·	·	48,8	−48,8	0,0	−0,5	1,9	−1,4	0,0	−10,9	126,2
Investimento em Controladas e Coligadas6.02.06	·	·	·	·	·	−0,0	−0,2	676,5	15,2	−15,9	−18,9	67,5	55,6	−83,7	0,8	−38,4	0,0	−14,0	−0,3	−160,5	0,0	−27,2
Formação de Ativo Biológico6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	·	·	·	−46,0	·	−8.113,9	8.080,3	6,3	−7,2	72,2	−111,0	−26,9	4,1
Aplicações financeiras6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,4	−1,6	−2,7	74,2	10,7	−10,7
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	290,7	−35,2	981,1	−119,7	514,5	53,4	−289,0	−125,7	121,5	37,1	−227,9	−46,5	22,5	505,8	−80,6	−57,8	−66,3	1.772,1	−139,1	339,9	−166,5	331,2
Empréstimos e financiamentos captados6.03.01	452,9	238,5	461,6	−1.152,9	801,4	122,2	−923,6	0,0	502,6	220,9	−723,6	0,0	458,7	632,2	−1.090,8	0,0	163,2	2.146,9	−2.310,1	0,0	263,0	1.097,5
Pagamentos de empréstimos e financiamentos6.03.02	−149,8	−259,7	338,7	946,3	−293,7	−58,5	351,8	923,9	−326,1	−181,5	507,6	987,6	−323,0	−114,4	437,4	1.233,0	−91,9	−298,3	390,2	3.521,6	−266,6	−583,3
Pagamento de dividendos6.03.03	−11,8	−13,9	721,0	−1.505,5	0,0	−7,6	931,2	−1.689,6	−57,2	0,0	780,8	−1.629,0	−58,4	0,0	1.149,2	−1.708,9	−95,1	−0,0	2.443,5	−3.575,0	−91,0	0,0
Pagamento de arrendamentos6.03.04	−0,6	−0,1	−510,4	485,4	−0,9	−2,7	−636,6	632,5	−0,9	−1,3	−730,2	675,2	−1,1	−0,4	−486,1	429,2	−2,1	−3,1	−519,3	429,5	−1,5	−2,0
Custo com emissão de ações6.03.05	·	·	−25,7	20,9	−0,3	0,0	−7,3	1,6	0,0	0,0	−57,2	50,9	0,0	0,0	−58,4	54,0	0,0	0,0	−95,1	86,5	0,0	0,0
Integralização de capital6.03.06	·	·	−4,0	1.156,9	7,9	0,0	−12,5	14,1	3,2	0,0	−8,4	8,4	0,0	0,0	−2,2	2,2	0,0	0,0	−7,3	9,9	3,1	−3,1
Ações em tesouraria6.03.07	·	·	·	·	·	·	7,9	−8,2	·	−0,9	4,1	−3,2	·	−6,1	6,1	0,0	·	−2,0	2,0	0,0	·	−4,5
Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,9	−134,9	−39,6	−19,6	59,4	−162,8	−37,2	−77,3	115,4	−289,4	−60,3	−189,8
Integralização de capital6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−14,1	·	−95,3	95,6	−3,2	5,8	−161,2	159,4	−13,2	16,3
Integralização de Capital6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,7	−2,7	·	·
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	294,5	−385,3	398,4	−208,7	368,7	−219,3	371,3	−148,3	206,7	−284,7	98,9	14,9	−97,3	514,3	77,3	−69,7	40,1	−158,6	324,8	390,2	−137,4	−754,5
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	252,7	0,0	0,0	0,0	351,6	0,0	0,0	0,0	723,9	0,0	0,0	0,0	759,6	0,0	0,0	0,0	1.184,3	0,0	0,0	0,0	1.780,8	0,0
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	547,2	−385,3	398,4	−208,7	720,3	−219,3	371,3	−148,3	930,6	−284,7	98,9	14,9	662,4	514,3	77,3	−69,7	1.224,4	−158,6	324,8	390,2	1.643,4	−754,5

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico: