Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 014443
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.842,9 | 4.197,2 | 4.978,2 | 3.913,8 | 3.967,6 | 4.706,2 | 7.393,8 | 8.216,6 |
| 6.325,3 |
| 6.777,3 |
| 7.054,2 |
| 7.488,2 |
| 8.950,5 |
| 11.020,7 |
| 12.222,7 |
| 13.665,7 |
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 3.912,3 | 4.677,9 | 1.326,0 | 3.170,2 | 4.272,8 | 4.753,6 | 13.638,3 | 11.696,5 |
|---|
| Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 111,9 | 384,6 | 444,1 | 380,6 | 630,7 | 458,9 | 801,2 | −241,1 |
|---|
| Ajuste a Valor de Mercado Financiamentos (Hedge de Valor Justo) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,4 | · |
|---|
| Encargos Financeiros de Clientes | −289,3 | −364,3 | −344,5 | −349,5 | −328,5 | −374,9 | −437,8 | −420,9 |
|---|
| Valor residual do imobilizado, intangível e propriedades para investimentos baixados | 25,0 | 45,4 | 16,6 | 27,8 | 10,1 | 8,4 | 171,2 | 162,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 1.392,5 | 1.780,1 | 2.037,1 | 2.253,3 | 2.450,8 | 2.790,2 | 2.671,7 | 2.203,8 |
|---|
| Juros calculados sobre empréstimos e financiamentos a pagar | 563,9 | 568,7 | 559,9 | 648,0 | 1.091,6 | 1.314,4 | 1.655,8 | 3.571,2 |
|---|
| Variações cambiais de empréstimos e financiamentos | 982,1 | 280,5 | 2.267,2 | 177,3 | −301,7 | −163,3 | 659,5 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações monetárias líquidas | 30,1 | 46,0 | 20,9 | 37,2 | 22,2 | 17,0 | −237,1 | −2.815,1 |
|---|
| Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | −64,0 | −39,5 | −46,9 | −171,2 | −400,1 | −96,3 | −324,8 | 61,5 |
|---|
| Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Programa de Retenção do Conhecimento (PRC) e Pr | 165,4 | 128,1 | 444,8 | 643,7 | 782,1 | 652,9 | 557,1 | 105,2 |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 80,2 | −130,3 | 1,7 | 3,2 | −1,2 | 356,3 | 354,1 | −48,6 |
|---|
| Juros e variação monetária PPP | −6,5 | −3,7 | −14,1 | −22,1 | −24,6 | −28,5 | −21,6 | 500,0 |
|---|
| Outros Ajustes | 0,0 | 397,6 | 424,6 | 464,4 | 489,2 | 1.001,1 | 589,3 | −505,7 |
|---|
| Repasses Municipais | 33,3 | 5,9 | 5,3 | 15,2 | 15,5 | 22,0 | 108,9 | 594,7 |
|---|
| Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | 135,7 | 135,0 | 142,2 | 131,9 | 167,7 | 195,9 | 309,8 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −63,0 | −65,2 | −86,5 | −98,4 | −109,4 | −125,6 | −139,9 | 175,8 |
|---|
| Intrumentos financeiros derivativos e marcação a mercado | 243,6 | 267,4 | 136,6 | 176,7 | 183,3 | 238,8 | 161,5 | 123,9 |
|---|
| PIS e Cofins diferidos sobre ativo financeiro da concessão | −928,0 | 0,0 | −280,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −9.151,3 | 179,1 |
|---|
| Atualização do Ativo financeiro da concessão | · | −1.336,9 | 0,0 | · | · | · | 822,5 | −1.676,4 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −862,2 | −620,0 | −1.076,3 | −1.520,4 | −2.108,7 | −2.809,5 | −1.091,8 | −239,4 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −71,7 | −72,5 | −213,1 | −742,3 | −489,9 | −832,0 | −438,4 | 1.496,6 |
|---|
| Saldos e Transações com Partes Relacionadas | 39,9 | 26,4 | 83,4 | 20,7 | −295,1 | −4,5 | −25,4 | 221,9 |
|---|
| Estoques | 20,1 | −4,9 | −34,4 | −8,7 | −10,7 | 38,3 | −13,5 | 24,1 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −104,1 | 239,4 | −342,1 | −253,4 | 33,2 | −251,7 | −306,2 | 153,2 |
|---|
| Outros Ativos | 11,8 | −2,0 | −36,3 | 31,4 | 18,3 | −42,8 | −98,6 | 4,1 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −1,6 | −12,3 | 35,6 | 43,9 | 5,3 | 72,5 | 50,5 | 26,4 |
|---|
| Indenizações a Receber | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Empreiteiros e fornecedores | −176,8 | −349,0 | −248,4 | −245,5 | −220,5 | −394,3 | −435,8 | −1.084,6 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | −103,5 | 159,8 | −185,0 | 12,5 | 73,1 | 19,4 | 78,0 | −701,1 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −217,0 | −221,8 | −123,0 | −215,9 | −239,2 | −249,5 | −227,2 | −267,2 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | −4,8 | 63,3 | 384,7 | 196,3 | 120,9 | 186,7 | 265,2 | −521,7 |
|---|
| Serviços a Pagar | −90,0 | −115,0 | −162,6 | −116,6 | 86,5 | −169,9 | 376,0 | 738,2 |
|---|
| Outras Obrigações | 122,2 | −92,6 | −13,3 | −68,3 | −722,5 | −942,7 | −261,7 | −16,2 |
|---|
| Provisões | −297,3 | −241,7 | −227,6 | −184,4 | −468,4 | −243,2 | −185,9 | −297,1 |
|---|
| PIS/Cofins diferidos | 10,6 | 2,9 | 5,8 | 10,0 | 0,3 | 4,4 | 131,2 | −15,9 |
|---|
| Outros | −1.620,1 | −1.960,1 | −999,7 | −2.054,0 | −2.874,2 | −3.505,0 | −3.737,1 | −5.209,8 |
|---|
| Juros Pagos | −732,0 | −737,3 | −626,6 | −845,4 | −1.505,5 | −1.936,4 | −1.976,7 | −2.696,3 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −888,1 | −1.222,7 | −373,1 | −1.208,6 | −1.368,7 | −1.568,6 | −1.760,4 | −2.513,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −2.189,3 | −3.267,3 | −6.768,7 | −2.663,2 | −2.878,3 | −4.756,7 | −9.966,2 | −15.777,0 |
|---|
| Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados | −2.132,6 | −3.195,2 | −3.299,7 | −3.696,7 | −3.550,5 | −3.843,3 | −7.924,8 | −13.735,2 |
|---|
| Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | −50,6 | −78,2 | −42,4 | −50,3 | −73,7 | −147,2 | −100,7 | · |
|---|
| Aumento de capital em investidas | −1,1 | 0,2 | −5,7 | 0,0 | −0,6 | −6,6 | −40,2 | −102,1 |
|---|
| Caixa Restrito | −13,1 | 5,9 | −9,7 | 7,3 | −9,0 | −17,5 | 17,2 | −27,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 16,9 |
|---|
| Aplicações financeiras - Aplicação | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | −32.738,5 |
|---|
| Aplicações financeiras - Resgate | · | · | −3.411,1 | 1.076,5 | 755,5 | −742,0 | −1.917,6 | 30.809,4 |
|---|
| Aplicações financeiras - não circulante | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −907,5 | −1.705,9 | −66,3 | −929,0 | 60,3 | −978,7 | 3.415,2 | 10.449,2 |
|---|
| Captações | 1.634,6 | 1.793,4 | 4.777,5 | 2.922,8 | 2.807,0 | 2.371,1 | 6.870,8 | 18.462,2 |
|---|
| Amortizações | −1.678,7 | −2.148,2 | −3.244,1 | −2.896,6 | −1.536,7 | −1.771,1 | −2.246,3 | −4.295,8 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | −653,4 | −740,0 | −890,1 | −254,2 | −603,5 | −823,7 | −928,9 | −2.363,8 |
|---|
| Parceria Público-Privada - PPP | −178,3 | −548,1 | −543,3 | −579,5 | −590,2 | −673,6 | −569,7 | −480,5 |
|---|
| Compromissos Contratos de Programa | −31,6 | −63,1 | −166,3 | −121,5 | −16,3 | −81,4 | −35,5 | 0,0 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos (Pagos)/recebidos | · | · | · | · | · | · | · | −397,4 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | · | · | · | · | · | 324,8 | −475,4 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 746,1 | −776,0 | −1.856,8 | 321,5 | 1.149,6 | −1.029,1 | 842,9 | 2.888,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.283,0 | 3.029,2 | 2.253,2 | 396,4 | 717,9 | 1.867,5 | 838,3 | 1.681,2 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.029,2 | 2.253,2 | 396,4 | 717,9 | 1.867,5 | 838,3 | 1.681,2 | 4.570,0 |
|---|