Randon PartRAPT4

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014109

R$ 8,06

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 8 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	2.206,9	1.880,2	891,8	936,7	898,5	1.786,3	2.566,6	3.092,8
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.839,8	1.941,9	1.929,5	2.122,8	1.859,6	1.839,9	1.864,3	2.230,1
Lucro Líquido do Exercício6.01.01.01	636,4	585,7	615,9	579,1	441,6	335,6	−112,7	−134,7
Depreciação e Amortização6.01.01.02	299,9	312,5	325,6	363,0	404,4	463,4	496,0	502,7
Provisões para litígios6.01.01.03	66,9	41,6	32,0	25,3	30,4	32,9	20,5	17,3
Provisão para Perdas Esperadas6.01.01.04	−19,5	−9,7	−1,2	38,7	49,3	42,0	36,4	23,0
Provisão para Estoques Obsoletos6.01.01.05	−6,3	2,6	3,7	13,1	23,4	15,8	8,9	−7,0
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido6.01.01.06	302,5	338,6	357,6	224,7	132,3	65,0	95,4	159,5
Outras provisões6.01.01.07	4,2	−5,8	0,8	90,8	−22,6	−17,3	−117,5	11,8
Custo residual de ativos permanentes baixados e vendidos6.01.01.08	17,5	22,2	22,5	32,3	21,7	39,5	75,5	148,0
Amortização de mais valia estoque6.01.01.09	0,0	·	0,5	0,0	·	−9,8	28,7	8,3
Variação cambial e juros sobre empréstimos6.01.01.10	733,1	839,1	767,1	843,7	848,8	989,6	1.185,1	1.267,9
Variação em Derivativos6.01.01.11	−1,1	−6,9	−0,9	−11,1	−1,8	−4,1	11,5	8,7
Subvenção Governamental6.01.01.12	8,3	0,0	·	−10,7	0,0	·	−4,6	0,0
Redução perda valor recuperável6.01.01.13	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0
Valor justo das propriedades para investimento6.01.01.14	−0,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Ajuste correção monetária6.01.01.15	−127,1	−221,6	−197,7	−153,6	−65,5	−78,2	−19,4	−35,9
Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.16	2,1	9,9	27,8	−9,5	−25,0	−7,3	146,7	227,3
Compensação valores retidos combinação de negócios6.01.01.17	9,6	34,6	·	7,6	9,0	·	23,2	23,4
Receita de processos judiciais ativos6.01.01.18	9,4	20,3	−2,1	−35,3	−53,0	−75,9	−55,1	−42,9
Reversão/Provisão para perda valor recuperável6.01.01.19	−51,7	36,4	26,0	130,5	35,8	43,6	50,8	45,7
Provisão juros sobre arrendamentos6.01.01.20	−44,4	·	·	−7,1	·	·	−5,1	7,0
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	367,1	−61,7	−1.037,7	−1.186,1	−961,1	221,9	702,3	862,7
Outros Ativos e Passivos6.01.02.01	299,2	−18,2	74,2	−26,9	54,2	232,5	240,5	471,5
Contas a Receber de Clientes6.01.02.02	−234,1	−353,1	−415,0	−600,3	−382,3	−346,1	583,1	614,9
Estoques6.01.02.03	314,9	75,2	−332,7	−722,6	−480,0	−30,3	659,3	564,6
Fornecedores6.01.02.04	143,3	243,7	210,5	158,9	−92,2	−130,5	−32,8	245,5
Contas a Pagar6.01.02.05	275,9	418,9	264,3	−295,1	−296,3	−210,1	75,8	−14,0
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.06	−390,2	−239,0	−185,5	−113,9	−298,1	−298,1	−167,3	−97,1
Aplicações Financeiras6.01.02.07	306,3	46,1	−300,7	96,9	91,4	439,6	−525,9	−549,4
Impostos a recuperar6.01.02.08	−186,2	−70,2	−187,9	−303,9	−178,6	−55,7	·	−373,1
Variação líquida das operações descontinuadas6.01.02.09	·	−167,7	−167,7	620,8	620,7	620,7	−0,0	0,0
Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−275,5	0,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−473,5	−494,3	−766,7	−3.311,5	−3.545,2	−3.389,3	−757,3	−497,3
Aquisição do Ativo Imobilizado6.02.01	−333,7	−347,8	−415,2	−431,4	−457,7	−441,6	−425,5	−367,7
Adições ao Ativo Intangível6.02.02	−22,0	−26,0	−28,2	−24,2	−26,0	−25,2	−24,8	−22,0
Integralização de capital social6.02.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Combinação de negócios6.02.04	−171,4	−70,5	−233,4	−613,6	−2.911,5	−2.772,5	−2.359,4	−107,6
Integralização de capital de participação e controlada em conjunto6.02.05	103,6	·	·	−2.092,3	·	·	2.052,5	75,0
Aquisição de ações em tesouraria6.02.06	40,0	0,0	·	−75,0	0,0	·	75,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−529,0	−537,9	−395,3	1.808,9	1.688,4	2.336,4	−445,8	−808,1
Pagamento de derivativos6.03.01	−294,2	−296,1	−293,3	−139,7	−140,0	−118,7	−57,6	−18,1
Juros sobre capital próprio e dividendos6.03.02	−26,4	−52,0	−7,9	26,0	49,6	65,5	50,6	3,3
Empréstimos tomados6.03.03	1.849,1	2.630,9	2.820,6	5.468,4	5.051,9	6.320,2	3.820,1	3.713,4
Pagamento de empréstimos6.03.04	−1.345,9	−2.021,0	−2.167,1	−2.551,2	−2.190,3	−3.123,5	−3.425,8	−3.627,4
Juros Pagos por Empréstimos6.03.05	−642,5	−718,9	−672,5	−706,2	−788,0	−886,3	−1.133,5	−1.166,3
Pagamento de arrendamentos6.03.06	−66,2	−78,9	−70,7	−76,5	−82,3	−93,0	−128,8	−141,6
Empréstimos Outras Partes Relacionadas6.03.07	−1,8	−0,5	−1,1	−0,3	−1,3	−1,4	−2,3	−2,6
Aquisição de ações em tesouraria6.03.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,7	153,7
Variação líquida das operações descontinuadas6.03.09	·	0,0	0,0	·	0,0	247,7	·	−16,2
Aumento de capital em controlada6.03.10	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	448,5
Derivativos tomados6.03.11	·	·	·	·	−0,1	−0,1	·	−5,5
Pagamento de derivativos6.03.12	·	·	·	·	·	−215,0	·	·
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−128,7	−128,7
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	1.204,4	848,0	−270,2	−565,8	−958,2	733,4	1.234,8	1.658,6
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	2.864,8	2.864,8	2.864,8	2.252,1	2.252,1	2.252,1	3.821,9	3.821,9
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	4.069,2	3.712,8	2.594,6	1.686,3	1.293,9	2.985,5	5.056,6	5.480,5

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