Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	804,5	834,1	1.021,0	1.366,1	1.527,3	916,6	936,8	1.652,8	1.756,6	1.104,8	1.410,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−109,1	−1.174,5	−598,3	−575,0	−526,8	813,7	−2.011,5	−602,7	−1.805,0	513,5	−1.358,5	−652,2	−1.959,8	−753,3	−1.646,4	−1.589,1	−2.161,2	−155,0	−1.636,2	−1.456,7

Adições ao imobilizado, intangível e investimentos6.02.08	−774,5	−700,9	−692,0	−678,4	−606,9	−740,5	−927,9	−692,7	−848,0	−1.221,3	−967,1	−1.175,8	−1.468,2	−1.881,7	−1.764,6	−1.394,6	−1.474,3	−1.462,8	−1.773,7	−1.597,1

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	2.773,5	1.351,5	−3.469,7	−933,9	−646,6	−933,5	−1.056,9	−588,7	1.303,7	−1.354,5	248,5	−1.172,6	−1.099,6	−691,3	818,0	−2.343,6	−434,0	−72,9	−1.226,4	−695,2

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−199,3	−334,8	−2.959,0	−328,2	−167,7	−651,6	−384,4	−146,9	−221,7	−570,8	−221,0	−1.049,4	−1.110,1	−290,8	−615,3	−192,3	−227,2	−164,1	−199,8	−136,7

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	−246,7	−252,9	−314,4	−306,3	−238,0	−331,1	−272,7	−331,3	−217,9	−389,9	−252,1	−343,2	−343,1	−304,8	−314,8	−254,7	−363,6	−292,4	−358,7	−313,9

Amortização de principal de arrendamento mercantil6.03.04	−62,2	−64,5	−81,2	−83,1	−98,2	−90,8	−141,1	−68,0	−90,6	−97,8	−98,9	−100,2	−266,4	−107,8	−108,5	−118,0	−249,6	−116,7	−114,7	−103,8

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.13	−3,5	−23,3	−44,6	−136,3	−241,7	−286,9	−289,4	−220,3	−306,9	−310,0	−281,4	−184,0	−218,8	−231,4	−639,7	−235,1	−474,8	−400,0	−532,0	−332,3