Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 20 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	3.028,3	3.175,2	3.196,1	3.309,7	3.613,9	3.195,2	3.932,3	4.025,7	4.748,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	−19,5	−20,0	−17,0	−11,9	−10,2	−13,2	−18,8	−24,2	−28,0	−34,2	−47,6	−69,6	−81,4	−79,1	−71,1	−17,8	−50,4	−50,3	−117,0	−81,5

Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.12	1.419,4	1.384,8	1.533,0	1.266,8	1.406,6	1.370,8	1.997,8	2.401,0	2.793,6	3.247,8	3.318,5	3.355,1	3.292,7	3.281,0	3.192,3	3.496,5	3.590,2	3.858,4	3.875,7	3.849,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−602,5	−541,3	−393,2	−385,5	−389,8	−705,2	−305,6	−295,0	−314,0	−982,1	−994,5	−1.124,4	−1.313,5	−1.498,0	−1.359,1	−1.279,4	−1.470,7	−1.931,0	−1.820,9	−1.733,9

Provisão para demandas judiciais6.01.02.10	−143,7	−135,3	−162,4	−164,8	−161,7	−124,4	−108,6	−150,5	−186,5	−230,6	−213,6	−202,6	−306,6	−308,3	−357,0	−223,4	−242,2	−196,9	−258,5	−255,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−623,4	−1.312,1	−2.873,2	−4.571,1	−4.733,5	−2.883,7	−2.740,0	−2.456,9	−2.874,5	−2.299,5	−2.327,2	−3.605,5	−3.252,7	−3.302,3	−3.457,0	−5.011,8	−5.948,6	−6.150,0	−5.541,4	−5.409,0

Adições ao imobilizado, intangível e investimentos6.02.08	−1.961,5	−2.245,0	−2.546,9	−3.354,9	−3.674,0	−3.749,9	−3.208,6	−2.845,7	−2.678,1	−2.953,6	−2.968,0	−3.209,1	−3.729,1	−4.212,1	−4.832,3	−6.290,2	−6.509,0	−6.515,2	−6.105,5	−6.308,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−188,2	2.215,9	6.574,8	1.635,5	271,2	−513,2	1.313,4	−278,6	−3.698,7	−3.570,9	−3.225,8	−1.275,5	−391,0	−974,9	−3.378,1	−2.145,4	−3.316,4	−2.650,8	−4.076,8	−2.428,5

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	2.016,8	4.424,1	7.240,5	6.406,1	5.573,0	6.414,0	6.819,6	5.263,2	1.753,0	678,9	1.020,0	3.057,4	3.831,9	4.209,1	2.908,1	3.847,2	3.128,8	3.205,1	1.906,5	2.156,4

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−809,7	−685,0	−540,4	−6.042,7	−6.455,7	−6.597,2	−3.979,1	−3.821,2	−3.789,6	−1.531,9	−1.350,7	−1.404,6	−1.160,3	−2.062,8	−2.951,3	−3.065,5	−2.208,4	−1.325,5	−783,3	−727,8

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	−661,5	−615,3	−629,3	−898,2	−1.000,1	−970,1	−937,3	−1.120,3	−1.111,7	−1.148,2	−1.173,2	−1.153,1	−1.191,2	−1.203,1	−1.328,4	−1.305,9	−1.217,5	−1.237,9	−1.269,5	−1.328,6

Amortização de principal de arrendamento mercantil6.03.04	−411,8	−490,4	−5.412,7	−5.413,2	−5.537,2	−428,2	−459,9	−291,0	−327,1	−413,3	−398,2	−390,6	−355,3	−387,5	−563,3	−583,0	−600,7	−584,0	−599,0	−584,8

Pagamento de juros de arrendamento mercantil6.03.05	−316,5	−416,0	−558,6	−425,5	−323,1	−156,8	−164,5	−174,3	−182,5	−193,7	−172,1	−168,8	−170,5	−188,0	−202,4	−201,1	−201,2	−238,3	−234,0	−233,5

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.13	·	−31,3	−4,7	−481,2	−481,6	−484,4	−72,0	−207,6	−445,9	−954,2	−1.038,2	−1.103,4	−1.118,5	−1.082,2	−994,1	−1.273,9	−1.325,0	−1.580,9	−1.641,8	−1.739,0