Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 024236
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8,8 | 0,9 | −20,4 | −23,5 | 25,9 | 33,4 | 7,6 | −33,7 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 4,2 |
| 6,6 |
| −1,6 |
| 9,6 |
| 15,1 |
| 10,3 |
| 24,1 |
| 21,4 |
| Lucro antes dos impostos | −2,3 | 8,3 | −5,1 | −12,4 | −11,2 | −16,9 | 54,2 | −8,0 |
|---|
| Depreciação, amortização e amortização/depreciação de mais valia | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 14,2 | 9,3 | 11,1 | 10,3 | 10,6 |
|---|
| Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis | −0,1 | 0,1 | −0,0 | −0,2 | −0,2 | −2,5 | −0,0 | 0,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −13,4 | −23,0 | −17,7 | −18,6 | −13,9 | −8,8 | −6,3 | −11,1 |
|---|
| Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre mútuo partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 15,7 | −17,5 | 1,8 | 0,0 | 24,9 | −27,2 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, debêntures e arrendamentos | 13,0 | 13,9 | −1,6 | 41,5 | 28,8 | 26,4 | 6,4 | 45,0 |
|---|
| Perga (ganho) com valor justo de instrumentos derivativos | −1,1 | −3,4 | 4,4 | −7,2 | −0,1 | −1,8 | −5,2 | 16,7 |
|---|
| Variação monetária sobre contas a pagar de aquisição societária | 5,1 | 4,0 | 0,1 | 8,9 | 4,6 | 6,1 | 0,3 | −1,3 |
|---|
| Variação cambial s/ emprestimo | 0,0 | · | −0,1 | · | 0,0 | −2,4 | 0,0 | −8,9 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,7 | −0,4 | · | 0,0 | −5,4 | 1,3 | · |
|---|
| Provisão para riscos | −0,5 | 0,6 | −1,0 | 1,1 | −0,4 | −0,0 | −0,9 | 2,3 |
|---|
| Ajuste de preço por aquisição societária | −0,1 | −0,0 | · | 0,1 | 0,3 | 0,1 | −54,6 | −0,2 |
|---|
| Opções de compra de ações concedidas a empregados | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | −0,4 | 0,0 | · |
|---|
| Outros | −0,1 | 1,5 | · | −1,0 | 1,2 | 4,9 | −6,4 | 4,9 |
|---|
| Juros sobre mútuo - partes relacionadas | · | · | · | · | −2,9 | −0,9 | · | · |
|---|
| Variação cambial s/ emprestimo | · | · | · | · | −2,4 | 0,7 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 4,6 | −5,7 | −18,8 | −33,1 | 10,8 | 23,1 | −16,6 | −55,1 |
|---|
| Contas a receber de terceiros e partes relacionadas | −11,2 | −14,9 | −17,2 | −25,3 | −5,7 | −10,3 | −10,9 | −39,4 |
|---|
| Estoques | 1,3 | −0,2 | −1,5 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | −0,1 |
|---|
| Tributos a recuperar | 1,5 | 7,2 | −3,2 | −3,4 | 9,8 | −4,5 | −6,6 | −7,1 |
|---|
| Outros ativos | −0,8 | 7,0 | 1,1 | −2,2 | −2,7 | 3,7 | −5,1 | 0,4 |
|---|
| Fornecedores - terceiros e partes relacionadas | 0,4 | 2,0 | −3,6 | −3,2 | 0,6 | 25,7 | −2,9 | −12,9 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 9,7 | −7,1 | 8,0 | 1,7 | 7,5 | −4,8 | 9,6 | 5,5 |
|---|
| Tributos a pagar | 1,1 | −0,6 | −0,5 | 1,2 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 3,1 |
|---|
| Outros passivos | 2,6 | 1,0 | −2,0 | −2,7 | 1,0 | 12,4 | −2,3 | −4,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros créditos a receber - partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| IR/CS Passivo | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Operação de risco sacado | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −53,4 | −12,3 | 5,2 | 5,6 | −4,7 | −111,5 | −2,7 | −21,8 |
|---|
| Mútuo concedido | −59,3 | 59,3 | 0,0 | −19,8 | 19,8 | · | 0,0 | −29,2 |
|---|
| Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários | 0,2 | −1,5 | 0,0 | −0,2 | 0,2 | −0,1 | 0,1 | −0,3 |
|---|
| Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível, líquido das transações não caixa | −4,2 | −8,2 | −0,8 | −4,6 | −5,5 | −6,9 | −7,8 | −1,6 |
|---|
| Caixa recebido na venda de imobilizado | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 2,6 | 0,0 | 0,1 |
|---|
| Quitação de mútuo concedido - principal, liquido de transação não caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | −24,4 | 0,0 | 0,0 | 17,9 |
|---|
| Aquisição de participacao adicional de controlada | · | · | 0,0 | 0,0 | 1,8 | −118,4 | 0,0 | −66,7 |
|---|
| Aumento de capital em controlada, liquido de transação não caixa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | −26,3 |
|---|
| Incorporação da controlada, caixa líquido adquirido | 13,9 | −13,9 | 0,0 | 1,8 | 6,9 | −6,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | 0,0 | 8,8 | −35,2 | 44,8 | 0,0 | 86,0 |
|---|
| Juros recebidos - quitação de mútuo concedido, liquido de transação não caixa | · | · | −11,9 | 12,8 | 30,4 | −58,0 | −2,5 | 5,9 |
|---|
| Quitação de mútuo concedido - principal | · | · | 17,2 | · | 1,2 | 30,2 | 6,5 | · |
|---|
| Quitação de mútuo concedido - juros recebidos | · | · | 0,7 | · | · | · | 1,1 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 28,7 | −0,8 | 164,3 | 13,5 | 88,3 | −79,3 | −55,4 | 87,7 |
|---|
| Aporte de capital | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | −0,1 | 0,0 | 3,1 |
|---|
| Juros de capital próprio e dividendos pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização do contas a pagar por aquisição de controladas - principal | −0,9 | −0,9 | −6,3 | −17,1 | −1,0 | −34,5 | −6,1 | −14,7 |
|---|
| Amortização de empréstimos - principal | −38,7 | −24,4 | −20,9 | −102,6 | −33,4 | −23,2 | −22,9 | −141,1 |
|---|
| Captação de empréstimos | 84,2 | 50,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |
|---|
| Juros pagos em amortização de empréstimos, debentures e contas a pagar por aquisição societária | −8,0 | −7,8 | −7,4 | −11,8 | −23,3 | −20,2 | −23,2 | −44,9 |
|---|
| Liquidação de instrumentos derivativos | −5,9 | 4,3 | −0,4 | −1,8 | −3,5 | −0,7 | −2,8 | −4,0 |
|---|
| Emissão de debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | −200,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
|---|
| Mútuo a pagar - partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Mútuo a receber - partes relacionadas | −1,2 | −21,1 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Operação de risco sacado | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Recompra de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Pagamento arrendamento mercantil | 1,5 | 0,0 | −0,7 | −0,7 | 201,4 | 0,0 | −0,5 | −0,7 |
|---|
| Emissão de debêntures | 0,0 | 0,0 | 200,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | −2,3 | −0,7 | · | · | −2,1 | −0,6 | 0,0 | · |
|---|
| Recompra de ações | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −16,0 | −12,3 | 149,1 | −4,4 | 109,4 | −157,4 | −50,6 | 32,2 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 207,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −16,0 | −12,3 | 260,2 | −4,4 | 109,4 | −157,4 | 157,2 | 32,2 |
|---|