Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração · CVM 024236
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −30,3 | 2,2 | −20,9 | −4,7 | −34,3 | −17,2 | 43,4 | 33,1 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 6,6 |
| 5,0 |
| 6,5 |
| 7,2 |
| 18,7 |
| 29,6 |
| 59,1 |
| 70,9 |
| Lucro antes dos impostos | −14,2 | −27,0 | −25,7 | −9,1 | −11,7 | −20,6 | 13,6 | 18,1 |
|---|
| Depreciação, amortização e amortização/depreciação de mais valia | 9,1 | 10,7 | 12,3 | 14,3 | 25,2 | 31,0 | 44,9 | 41,3 |
|---|
| Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | −0,1 | −0,2 | −2,8 | −2,7 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −48,2 | −30,9 | −38,8 | −60,3 | −72,7 | −73,3 | −47,6 | −40,2 |
|---|
| Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06) | 10,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,3 |
|---|
| Juros sobre mútuo partes relacionadas | 10,1 | · | −1,0 | 4,5 | · | 0,0 | 9,3 | −0,5 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, debêntures e arrendamentos | 36,5 | 43,3 | 47,0 | 46,7 | 66,8 | 82,6 | 103,1 | 106,6 |
|---|
| Perga (ganho) com valor justo de instrumentos derivativos | 1,4 | 2,0 | 1,3 | −0,8 | −7,3 | −6,3 | −14,3 | 9,7 |
|---|
| Variação monetária sobre contas a pagar de aquisição societária | 3,3 | 2,6 | 6,9 | 9,2 | 18,1 | 17,6 | 20,0 | 9,7 |
|---|
| Perda esperada com contas a receber | · | · | · | · | · | · | −2,3 | · |
|---|
| Outros | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | · | 0,7 | −3,7 | · |
|---|
| Provisão para riscos | · | 1,7 | 1,0 | · | 0,2 | 0,3 | −0,2 | 1,0 |
|---|
| Ajuste de preço por aquisição societária | · | 0,2 | 0,2 | · | −0,1 | 0,3 | · | −54,5 |
|---|
| Custo da transação a apropriar - debêntures | · | · | 0,1 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Outros | · | · | · | · | 0,4 | 1,7 | · | 4,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −36,9 | −2,8 | −27,3 | −11,9 | −53,0 | −46,8 | −15,7 | −37,7 |
|---|
| Contas a receber de terceiros e partes relacionadas | −28,0 | 16,4 | −8,6 | −24,2 | −68,5 | −63,1 | −52,2 | −66,3 |
|---|
| Estoques | 0,2 | −0,3 | 0,8 | −1,6 | 0,5 | −0,7 | 1,2 | 0,2 |
|---|
| Tributos a recuperar | −5,3 | −5,6 | −4,7 | 0,4 | 2,1 | 10,4 | −4,7 | −8,5 |
|---|
| Outros ativos | 1,8 | 2,5 | −0,9 | 5,8 | 5,1 | 3,2 | −6,4 | −3,8 |
|---|
| Fornecedores - terceiros e partes relacionadas | −8,2 | −9,3 | −5,8 | 1,7 | −4,4 | −4,2 | 20,2 | 10,5 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 4,8 | −0,8 | −4,1 | 11,0 | 12,4 | 10,2 | 14,1 | 17,9 |
|---|
| Tributos a pagar | −2,6 | −3,8 | −3,5 | −1,8 | 1,1 | 0,2 | 3,7 | 5,6 |
|---|
| Outros passivos | 3,8 | −2,0 | −0,6 | −3,1 | −1,1 | −2,7 | 8,5 | 6,7 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros créditos a receber - partes relacionadas | 0,0 | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| IR/CS Passivo | · | · | 0,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Operação de risco sacado | −3,6 | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 12,9 | 31,0 | 19,9 | −62,5 | −54,9 | −6,2 | −113,3 | −140,7 |
|---|
| Aquisição de controlada | 3,5 | · | −54,1 | 0,0 | · | 59,3 | · | · |
|---|
| Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários | −0,1 | −0,1 | −0,1 | −1,5 | −1,6 | −1,5 | −0,1 | −0,2 |
|---|
| Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível, líquido das transações não caixa | −19,2 | −20,9 | −20,4 | −18,0 | −17,8 | −19,1 | −24,9 | −21,8 |
|---|
| Caixa recebido na venda de imobilizado | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 3,1 | 2,9 |
|---|
| Quitação de mútuo concedido - principal, liquido de transação não caixa | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | −6,5 |
|---|
| Aquisição de participacao adicional de controlada | 24,8 | −15,0 | · | −61,9 | −52,1 | · | −116,5 | −183,2 |
|---|
| Aumento de capital em controlada, liquido de transação não caixa | · | 45,5 | 81,7 | −0,6 | −0,1 | −0,2 | −0,2 | −26,5 |
|---|
| Incorporação da controlada, caixa líquido adquirido | · | 3,8 | 10,7 | 0,0 | 1,8 | −5,1 | 1,8 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | 14,1 | · | 13,4 | 8,8 | · | 18,4 | 95,6 |
|---|
| Juros recebidos - quitação de mútuo concedido, liquido de transação não caixa | · | · | · | · | · | · | −17,3 | −24,1 |
|---|
| Quitação de mútuo concedido - principal | · | · | · | · | · | · | 20,7 | · |
|---|
| Quitação de mútuo concedido - juros recebidos | · | · | · | · | · | · | 1,6 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 57,1 | 56,8 | 83,6 | 193,1 | 205,6 | 265,2 | −33,0 | 41,2 |
|---|
| Aporte de capital | 84,7 | 84,7 | 84,7 | −0,1 | −0,1 | 149,9 | 149,9 | 153,1 |
|---|
| Juros de capital próprio e dividendos pagos | 0,0 | −3,3 | −3,3 | −3,3 | −2,4 | −2,4 | −2,4 | 0,0 |
|---|
| Amortização do contas a pagar por aquisição de controladas - principal | −10,9 | −11,7 | −12,6 | −14,1 | −25,3 | −25,3 | −58,7 | −56,3 |
|---|
| Amortização de empréstimos - principal | −61,7 | −72,3 | −104,7 | −103,4 | −186,6 | −181,3 | −182,1 | −220,6 |
|---|
| Captação de empréstimos | 154,5 | 171,9 | 256,1 | 174,2 | 284,2 | 200,0 | 150,0 | 40,0 |
|---|
| Juros pagos em amortização de empréstimos, debentures e contas a pagar por aquisição societária | −18,7 | −20,9 | −25,3 | −29,3 | −35,0 | −50,3 | −78,6 | −111,6 |
|---|
| Liquidação de instrumentos derivativos | −13,7 | −14,0 | −17,7 | −4,9 | −4,0 | −1,5 | −8,8 | −11,0 |
|---|
| Emissão de debêntures | −1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
|---|
| Mútuo a pagar - partes relacionadas | −24,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Mútuo a receber - partes relacionadas | −45,7 | −72,9 | −90,9 | −23,1 | · | −21,1 | 0,0 | · |
|---|
| Recompra de ações | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Pagamento arrendamento mercantil | −0,5 | −1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 200,0 | 200,1 | 200,2 |
|---|
| Emissão de debêntures | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | −200,0 | · |
|---|
| Pagamento arrendamento mercantil | · | · | −2,7 | · | · | −2,8 | · | · |
|---|
| Recompra de Ações | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 39,7 | 90,0 | 82,6 | 125,8 | 116,5 | 241,8 | −103,0 | −66,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 87,2 | 87,2 | 87,2 | 111,1 | 111,1 | 111,1 | 207,8 | 207,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 126,9 | 177,2 | 169,8 | 236,9 | 227,5 | 352,9 | 104,8 | 141,3 |
|---|