Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022608
| Conta | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 226,3 | 287,1 | 289,7 | 348,3 | 513,1 | 337,9 | 196,1 | 203,4 | 342,2 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações | 646,9 | 751,0 | 810,2 | 872,6 | 958,7 | 992,1 | 1.053,6 | 1.254,1 | 1.347,9 |
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| Lucro Líquido do Exercício | −22,4 | 28,7 | 78,8 | 163,3 | 145,2 | 163,0 | 198,0 | 307,9 | 328,8 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 528,6 | 524,0 | 522,5 | 503,6 | 517,6 | 519,5 | 523,2 | 537,5 | 545,5 |
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| Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 14,5 | −23,7 | −4,8 | −6,9 | 15,0 | 29,7 | 33,3 | 44,1 | 24,9 |
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| Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 203,2 | 212,8 | 200,9 | 183,7 | 167,6 | 173,3 | 196,6 | 236,0 | 247,2 |
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| Valor justo de instrumentos financeiros | 9,3 | 0,5 | −19,6 | −21,0 | −23,1 | −2,5 | 4,8 | 23,2 | 37,5 |
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| Variação Cambial | −9,1 | −5,0 | 17,5 | 14,6 | 23,4 | 1,9 | −1,7 | −15,5 | −11,5 |
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| Juros sobre Arrendamento Mercantil | 181,6 | 211,7 | 211,0 | 211,7 | 194,0 | 192,5 | 190,5 | 188,5 | 188,1 |
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| Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | 7,9 | 11,6 | 1,0 | 1,8 | 11,5 | 8,2 | 11,2 | 18,6 | 53,2 |
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| Resultado de equivalência patrimonial | −6,8 | −6,6 | −6,3 | −6,1 | −7,6 | −8,5 | −8,2 | −6,3 | −4,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 8,4 |
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| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −170,1 | −244,3 | −229,1 | −195,4 | −86,6 | −84,6 | −84,7 | −88,7 | −70,0 |
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| Impairment Ágio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | −5,8 | −5,3 | −0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 9,4 | 10,7 |
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| Outros ajustes ao lucro | −3,2 | 0,0 | −0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| x | −115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para encerramento de lojas | −2,6 | 1,7 | −1,8 | −0,7 | −1,3 | 1,4 | 0,7 | −0,3 | 0,6 |
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| Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 26,8 | 2,9 | 2,1 | −15,0 | 8,5 | 13,2 | 8,8 | 3,6 | −2,9 |
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| Provisão (reversão) para perdas de crédito de outros ativos | · | · | · | · | · | · | · | · | −1,5 |
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| Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 2,3 | 18,1 | 10,7 | 18,7 | 3,0 | 13,6 | −14,6 | 9,6 | 3,1 |
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| Provisão para perdas nos estoques | 5,2 | · | 27,3 | · | · | −28,6 | · | −22,9 | −10,0 |
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| Variações nos Ativos e Passivos | −46,8 | −68,3 | −115,1 | −131,1 | −73,1 | −265,0 | −501,5 | −632,0 | −558,0 |
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| Arrecadação de recursos de terceiros | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Contas a Receber de Clientes | 133,5 | −299,9 | −365,6 | −261,8 | 23,9 | −40,3 | −299,2 | −528,3 | −376,3 |
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| Adiantamento a terceiros | 427,7 | 0,0 | 0,0 | −56,6 | 0,0 | 0,0 | −57,4 | 0,0 | 0,0 |
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| Estoques | −590,7 | 106,3 | 81,6 | 73,4 | −182,8 | −403,1 | −367,0 | −640,0 | −421,3 |
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| Impostos a Recuperar | −79,3 | 6,4 | 13,7 | 29,9 | 49,6 | 32,9 | −39,4 | 57,3 | −65,7 |
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| Outros Créditos | 17,5 | −81,5 | 10,7 | −76,0 | 78,6 | −204,4 | −1,4 | 37,3 | 190,6 |
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| Despesas antecipadas | −94,0 | 0,8 | 4,1 | 66,5 | −8,4 | −7,3 | −243,1 | −11,6 | −8,8 |
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| Fornecedores | 124,0 | 153,4 | 146,1 | 324,4 | 225,0 | 290,7 | 373,9 | 315,1 | 201,9 |
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| Impostos e contribuições a recolher | 17,6 | −46,9 | −55,3 | −31,7 | −2,7 | 85,0 | 44,6 | 69,7 | 45,0 |
|---|
| Programa de recuperação fiscal - REFIS | −33,2 | 0,0 | 0,0 | −207,1 | 0,0 | 0,0 | 259,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Salários e férias a pagar | · | 21,6 | 32,1 | · | 51,2 | 46,8 | · | 71,4 | 58,6 |
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| Arrecadação de terceiros | · | 0,0 | 18,8 | · | 0,0 | −18,8 | · | 0,0 | 0,0 |
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| Outras contas a pagar | · | 71,4 | −1,4 | · | −307,7 | −46,5 | · | −3,0 | −182,0 |
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| Outros | −373,8 | −395,7 | −405,3 | −393,1 | −372,5 | −389,2 | −356,0 | −418,7 | −447,8 |
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| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −113,5 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 21,4 | 0,0 | 0,0 |
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| Pagamento de empréstimos tomados - juros | 0,6 | −64,2 | −71,0 | −62,4 | −216,8 | −200,5 | −189,7 | −232,0 | −261,1 |
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| Pagamento de debêntures tomada - juros | −114,3 | −139,6 | −144,0 | −144,3 | 34,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos - juros | · | −191,9 | −190,3 | · | −190,2 | −188,7 | · | −186,7 | −186,7 |
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| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −183,7 | −283,0 | −282,6 | −292,5 | −109,2 | −125,8 | −174,8 | −282,4 | −315,3 |
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| Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | −20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 4,7 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −3,6 | 0,0 | 0,0 |
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| Liquidações de empréstimos concedidos juntos a partes relacionadas | 144,4 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | −66,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aplicações financeiras | 13,0 | 9,0 | 9,2 | 5,5 | −1,7 | −1,1 | −9,4 | 0,4 | −0,9 |
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| Alienação em outros investimentos | 365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação em investimentos | · | 0,0 | 0,0 | · | 7,1 | 7,1 | 6,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de propriedade para investimento | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | · | −87,9 | −90,3 | · | −99,3 | −106,8 | · | −226,8 | −253,7 |
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| Alienação de ativo imobilizado | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de intangível | · | −9,4 | −7,4 | · | −18,5 | −24,8 | · | −59,3 | −67,6 |
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| Investimentos | · | −197,8 | −197,8 | · | 0,0 | 0,0 | · | 6,6 | 6,6 |
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| Dividendos e JSCP recebidos | · | · | 3,7 | · | 3,1 | −0,3 | · | −3,3 | 0,3 |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 230,1 | 102,7 | −210,3 | −411,8 | −520,1 | −76,6 | −84,6 | 204,0 | −160,2 |
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| Empréstimos tomados - Principal | 233,4 | 460,6 | 388,4 | 404,9 | 415,9 | 854,7 | 837,9 | 1.259,7 | 432,4 |
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| Pagamento de empréstimos tomados - Principal | −321,2 | −283,7 | −614,5 | −617,3 | −605,5 | −595,6 | −586,2 | −1.011,4 | −540,4 |
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| Pagamento de Arrendamento Mercantil | −269,2 | −284,0 | −283,8 | −279,8 | −285,7 | −291,7 | −298,7 | −310,2 | −313,9 |
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| Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | 232,6 | −21,4 | −21,4 | −82,0 | −147,2 | −147,3 | −43,2 | −195,5 | −103,1 |
|---|
| Emissão de debêntures | 501,5 | 0,0 | 0,0 | −24,1 | 0,0 | 0,0 | −104,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de debênture tomada - principal | −231,9 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,2 | 0,0 | 0,0 |
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| Operações de risco sacado | 13,6 | −241,3 | −6,8 | −241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Integralização de capital | 0,0 | 334,3 | 334,3 | 405,6 | 124,1 | 124,1 | 2,4 | 513,8 | 421,3 |
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| Recursos provenientes das opções de ações outorgadas | · | 130,9 | 0,0 | 185,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Reversão do ágio pago - Reembolso de capital | · | 0,0 | 0,0 | −403,4 | 0,0 | 0,0 | 121,7 | 0,0 | 0,0 |
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| Custos com Emissão de Ações | · | 0,0 | 0,0 | 81,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −25,2 | −25,2 |
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| Ações em tesouraria | · | −5,9 | −6,6 | 173,3 | −21,6 | −20,9 | −23,1 | −27,1 | −31,3 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 272,7 | 106,8 | −203,2 | −355,9 | −116,2 | 135,5 | −63,3 | 125,0 | −133,3 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 163,7 | 438,5 | 438,5 | 438,5 | 149,1 | 149,1 | 149,1 | 185,8 | 185,8 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 436,4 | 545,3 | 235,3 | 82,6 | 32,9 | 284,7 | 85,8 | 310,8 | 52,4 |
|---|