Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022608
| Conta | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 146,5 | 491,6 | 384,5 | 200,4 |
| Caixa Gerado nas Operações | 677,3 | 686,0 | 912,7 | 1.158,4 |
| Lucro Líquido do Exercício | 263,0 | 2,7 | 103,1 | 260,9 |
| Depreciação e Amortização | 387,3 | 527,3 | 518,1 | 526,3 |
| Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 5,4 | −10,6 | 17,8 | 30,1 |
| Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 157,7 | 210,6 | 172,4 | 220,2 |
| Valor justo de instrumentos financeiros | 0,9 | 1,7 | −35,4 | 22,5 |
| Variação Cambial | −1,1 | −7,1 | 37,8 | −19,6 |
| Juros sobre Arrendamento Mercantil | 146,5 | 208,6 | 196,6 | 189,2 |
| Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | 5,1 | 9,7 | 12,0 | 2,1 |
| Resultado de equivalência patrimonial | −5,1 | −6,7 | −6,5 | −7,3 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −33,8 | −284,5 | −100,8 | −86,0 |
| Impairment Ágio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | −5,7 | −3,0 | −2,3 | 8,6 |
| Outros ajustes ao lucro | −4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ganho por compra vantajosa | −252,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisão para encerramento de lojas | −1,6 | 2,3 | −3,8 | 1,7 |
| Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 8,4 | 3,6 | 11,2 | 4,4 |
| Provisão (reversão) para perdas de crédito de outros ativos | · | · | · | 8,2 |
| Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 2,6 | 11,3 | 7,9 | 11,2 |
| Provisão para perdas nos estoques | 5,2 | 20,1 | −15,6 | −14,0 |
| Variações nos Ativos e Passivos | −261,0 | 201,9 | −145,7 | −543,1 |
| Arrecadação de recursos de terceiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Contas a Receber de Clientes | 149,0 | 33,9 | −8,4 | −685,1 |
| Adiantamento a terceiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Estoques | −585,2 | −32,1 | −328,9 | −350,6 |
| Impostos a Recuperar | −49,5 | −7,1 | 1,2 | 67,6 |
| Outros Créditos | 15,1 | −72,7 | 0,7 | −37,4 |
| Despesas antecipadas | −9,3 | 5,6 | −0,1 | −1,2 |
| Fornecedores | 168,1 | 328,4 | 345,9 | 281,5 |
| Impostos e contribuições a recolher | 20,5 | −61,9 | 15,3 | 89,0 |
| Programa de recuperação fiscal - REFIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Salários e férias a pagar | 8,6 | 10,3 | 47,3 | 65,6 |
| Arrecadação de terceiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Outras contas a pagar | 21,7 | −2,5 | −218,7 | 27,5 |
| Outros | −269,9 | −396,3 | −382,5 | −414,9 |
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamento de empréstimos tomados - juros | −44,2 | −62,4 | −189,7 | −228,0 |
| Pagamento de debêntures tomada - juros | −79,2 | −144,0 | 0,0 | 0,0 |
| Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamento de arrendamentos - juros | −146,5 | −189,8 | −192,8 | −186,9 |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −671,8 | −314,1 | −91,7 | −254,7 |
| Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Caixa advindo da combinação de negócios | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aplicações financeiras | −0,9 | 3,9 | 3,3 | 0,2 |
| Alienação em outros investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienação em investimentos | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 0,0 |
| Aquisição de propriedade para investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de ativo imobilizado | −274,0 | −109,2 | −84,6 | −214,3 |
| Alienação de ativo imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de intangível | −51,6 | −14,0 | −17,6 | −47,1 |
| Investimentos | −365,4 | −197,8 | 0,0 | 6,6 |
| Dividendos e JSCP recebidos | · | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 34,9 | 97,3 | −582,1 | 90,9 |
| Empréstimos tomados - Principal | 149,8 | 583,7 | 408,3 | 1.267,2 |
| Pagamento de empréstimos tomados - Principal | −299,5 | −278,1 | −645,5 | −931,6 |
| Pagamento de Arrendamento Mercantil | −203,8 | −281,1 | −281,0 | −304,6 |
| Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | 0,0 | −82,0 | −43,2 | −176,4 |
| Emissão de debêntures | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamento de debênture tomada - principal | −231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liquidação dos swaps - efeito caixa | 0,0 | −241,3 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização de capital | 0,0 | 405,6 | 2,4 | 264,1 |
| Operações de risco sacado | 138,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reversão do ágio pago - Reembolso de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dividendos e JSCP recebidos | 1,5 | · | · | · |
| Custos com Emissão de Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,2 |
| Recompra de Ações | −20,0 | −9,4 | −23,1 | −16,5 |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −490,4 | 274,8 | −289,4 | 36,6 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 654,1 | 163,7 | 438,5 | 149,1 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 163,7 | 438,5 | 149,1 | 185,8 |