Magaz Luiza · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−200,1	19,4	−64,0	10,0	−115,8	−14,5	49,3	149,2	−52,7	−38,5	41,0

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	25,4	40,6	36,0	53,8	33,0	40,6	40,5	66,6	43,1	37,9	84,0	94,4	72,8	85,7	119,7	101,4	16,4	124,0	21,2	44,2	102,2	98,5	113,2	161,4	152,5	182,1	191,5	226,1	285,2	273,3	265,0	262,6	350,7	1.063,1	664,3	462,7	284,1	119,0	511,3	526,0	318,2	211,9	266,4	−18,3	137,7	276,5	263,1	452,2	113,2	242,7	−221,7	104,4	610,3	710,2	626,4	654,4	602,6	504,6	521,2	411,7	488,7	378,7

Lucro líquido do período6.01.01.01	12,3	4,6	11,7	−16,9	−40,7	21,9	2,3	9,7	0,8	54,7	25,4	33,0	20,5	26,6	42,1	39,3	2,9	3,0	−19,1	−52,4	5,3	10,4	24,8	46,1	58,6	72,4	92,5	165,6	147,5	140,7	119,6	189,6	132,1	386,6	235,1	168,0	30,8	−64,5	206,0	219,5	258,6	95,5	143,5	93,0	−161,3	−135,0	−166,8	−35,9	−391,2	−301,7	−498,3	212,2	27,9	23,6	102,4	294,8	12,8	−24,4	84,6	131,6	−55,2	−72,5

Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado6.01.01.02

0,9

−0,7

−2,1

4,8

−4,7

−21,7

−1,5

−2,0

−8,2

20,0

5,8

−2,2

−1,5

−0,9

8,9

−6,1

−13,9

−11,3

−24,5

−35,4

−6,7

−3,5

−4,1

1,9

8,3

19,5

28,5

30,7

55,7

59,6

41,2

31,3

61,8

152,0

62,9

16,8

37,0

−62,4

52,8

−39,7

75,9

−92,4

−286,8

−594,9

−193,2

−177,6

−173,5

−242,7

−209,0

−235,5

−433,2

−10,1

−49,6

−68,1

−11,0

−39,3

−45,2

−87,8

−83,4

−134,3

−151,0

−159,6

Depreciação e amortização6.01.01.03	17,5	18,0	18,6	17,0	16,5	21,4	21,9	26,6	24,6	25,5	25,2	26,3	26,9	27,5	28,1	31,4	31,6	30,9	28,8	34,1	30,7	30,8	31,5	39,8	34,3	34,7	36,4	36,8	36,9	38,7	45,8	40,4	103,3	92,8	142,4	99,5	145,8	134,0	133,0	156,5	148,6	174,9	174,1	191,8	210,1	214,8	217,9	298,1	250,4	253,2	248,4	249,8	261,0	260,7	255,1	262,1	257,7	255,9	257,8	258,7	262,7	260,8

Juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos provisionados6.01.01.04	22,8	24,7	23,3	18,7	21,4	24,2	24,7	23,1	21,9	28,4	33,3	35,0	34,5	37,8	47,2	47,1	56,2	59,4	70,5	66,8	61,2	61,9	67,0	64,3	62,2	47,6	39,3	31,6	16,1	13,1	10,8	9,6	29,2	54,3	22,2	92,9	51,4	56,9	57,2	57,1	61,9	86,7	94,0	154,6	244,9	276,2	308,6	327,5	313,8	309,9	318,2	299,8	261,3	214,7	203,5	215,3	223,9	290,4	330,6	279,5	177,6	281,8

Rendimento de títulos e valores mobiliários6.01.01.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,7	·	·	·	−23,3	·	·	·	−14,9	·	·	·	−10,7	·	·	·	−5,3	·	·	105,7	−107,1

Equivalência patrimonial6.01.01.06	−11,0	−6,2	−15,8	19,9	31,1	−3,7	−6,8	−13,6	−10,5	−13,5	−13,1	−20,0	−22,4	−20,5	−26,7	−32,5	−31,6	−24,1	−23,5	−9,7	−17,4	−18,8	−18,9	−18,2	−24,6	−17,8	−22,6	−27,0	−24,1	−10,7	−10,5	−16,4	2,6	−97,2	12,5	2,4	59,8	−27,6	−61,5	−7,3	−92,0	−115,3	−166,7	−54,9	−52,8	−59,6	−75,1	−99,4	20,4	5,9	−34,3	−132,7	−85,3	−31,8	−87,4	−259,5	−55,0	−92,6	−85,2	−241,0	−84,3	−111,7

Movimentação da provisão para perdas em ativos6.01.01.07	2,7	6,7	−0,9	10,9	6,0	12,3	6,9	18,1	14,6	18,8	18,1	24,7	18,4	17,9	21,7	22,3	13,5	67,1	20,6	35,8	31,8	21,0	18,2	27,5	28,3	31,8	27,7	0,9	25,6	32,9	56,0	15,7	40,9	204,0	51,3	52,0	−59,2	44,2	28,9	51,2	54,4	26,5	438,3	154,2	87,3	130,2	133,8	152,1	93,0	183,9	148,9	−423,1	172,2	173,9	156,5	222,7	188,0	143,0	157,6	460,6	223,6	184,6

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.01.08	7,1	5,6	8,8	7,2	8,1	5,8	3,4	13,4	10,0	44,8	3,7	1,8	11,5	10,1	13,3	17,4	−12,5	12,4	−17,7	17,0	15,9	13,5	13,4	20,2	10,8	11,7	8,9	18,5	45,7	8,7	8,5	35,5	−4,7	264,0	129,8	42,6	29,8	45,0	88,2	79,3	−197,6	29,0	−113,8	7,5	21,9	25,1	21,7	45,6	39,1	27,9	40,5	181,4	47,5	167,0	37,3	−9,5	48,0	44,6	−113,3	−337,0	36,6	31,3

Resultado de baixa de ativos6.01.01.09	−10,7	0,0	0,1	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	0,2	−126,5	−0,1	1,0	0,1	0,8	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	−2,6	0,3	−0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	−0,3	−2,8	−0,1	−1,2	−0,8	0,1	1,8	0,2	1,7	0,1	−0,4	0,2	−0,5	0,3	0,4	−0,2	0,9	0,9	−0,2	0,5	−215,2	0,6	0,0	0,0	1,5	1,4	3,5	−2,9	4,3	0,6	0,7

Apropriação da receita diferida6.01.01.10	−12,0	−12,0	−12,0	9,5	−4,8	−17,1	−8,9	−8,6	−8,6	−8,3	−7,6	−7,8	−7,9	−8,7	−8,2	−10,5	−23,2	−8,2	−8,2	−8,2	−9,9	−10,3	−10,3	−10,1	−10,1	−11,3	−10,7	−10,7	−10,7	−10,7	−10,1	−45,5	−12,9	−12,9	−12,9	−12,9	−13,2	−13,2	−14,2	−13,2	−13,2	−13,7	−13,2	−12,6	−13,2	−13,2	−23,2	−13,2	−15,7	−15,2	−27,5	−31,4	−30,6	−30,6	−30,6	−30,6	−30,6	−30,6	−30,6	−30,6	−30,4	−30,3

Outros6.01.01.12	·	·	·	·	−1,2	−3,8	−3,4	−2,4	−2,2	−6,6	−7,3	−8,4	−8,4	−6,1	−7,9	−8,3	−7,9	−6,5	−6,9	−7,0	−9,9	−7,8	−9,5	−11,4	−13,8	−8,9	−8,9	−21,7	−9,7	−3,6	−1,9	−3,1	−3,4	−2,8	−2,4	−21,5	−18,4	−18,2	−6,9	−7,0	−4,8	4,8	−23,7	−11,3	−18,5	18,5	−30,1	−7,5	−10,9	10,9	−19,0	−11,8	−3,9	3,9	−15,2	−4,7	−3,3	3,3	−5,2	0,7	−0,6	0,6

Despesas com plano de opção de ações6.01.01.13	·	·	·	·	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	2,1	1,1	1,3	2,1	4,4	5,6	5,6	4,5	22,4	24,6	23,7	20,2	23,0	27,8	27,8	26,1	·	63,1	55,0	12,2	·	58,7	26,6	22,3	·	60,1	−14,6	9,1	·	21,6	1,6	4,9	·	15,3	5,0	3,3	0,9

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−221,8	−21,3	−100,0	−56,9	−148,4	−62,3	8,8	79,6	−108,1	−74,1	−34,8	158,5	−171,6	−302,5	26,0	87,5	−361,6	−139,2	63,7	615,6	−428,6	−25,5	44,7	120,2	−158,5	127,0	−436,7	−298,9	232,2	118,6	−359,2	223,3	−456,3	−662,1	−639,1	−4.049,1	289,0	−39,3	358,7	494,5	−465,2	264,0	−3.550,7	−1.880,4	−179,4	675,9	31,0	736,5	2.190,4	−439,7	582,2	661,1	−245,8	1.352,2	−399,1	12.219,1	4.167,5	3.503,1	43,8	4.908,5	3.582,6	4.122,9

Contas a receber6.01.02.01	47,2	−32,0	−5,2	−37,7	59,2	−30,2	−15,3	−3,0	25,8	−23,7	−18,6	−81,5	9,5	−83,3	−20,7	−53,6	131,6	34,5	−26,6	−23,3	33,6	−22,8	−31,1	−168,6	−10,1	62,0	−169,5	−594,7	−215,5	−113,5	−170,0	−411,1	249,9	322,2	−446,2	−981,9	874,9	−1.583,2	504,4	−591,2	1.153,1	−406,3	−1.161,5	−221,9	1.114,2	−777,1	−188,6	−1.151,3	1.699,5	−848,6	90,3	−411,5	−19,6	1.032,6	−145,1	−909,2	580,7	−965,6	−77,6	−121,0	776,0	121,0

Títulos e valores mobiliários6.01.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,5	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	·	0,0	0,0	−350,3	297,7	−65,6	−438,7	−193,1	968,6	120,1	−69,0	−152,3	195,8	−220,3	205,6	−4.188,0	2.235,1	372,9	160,1	508,5	479,6	282,9	−598,9	−464,7	990,3	377,9	−75,8	−2,9	−168,1	270,2	−77,5	−267,8	350,2	−176,3	217,0	−65,5	146,3	69,9	−1,7	0,2	−1,3	−493,8

Estoques6.01.02.03	106,2	−123,6	−76,2	−233,2	101,6	7,9	−178,2	227,7	88,1	−81,5	−89,3	−121,6	−20,2	119,6	−127,0	−209,8	78,7	55,6	82,0	−159,3	51,1	−36,6	−47,0	−266,3	122,5	5,5	−130,5	−400,4	23,0	−186,4	−22,0	−693,2	304,0	−38,1	−282,3	−951,1	−121,3	−127,7	−716,6	−932,2	−915,8	−635,7	−949,5	−419,4	985,0	70,5	−512,1	562,2	144,6	31,5	−305,6	307,3	104,6	79,6	−123,4	−471,7	257,7	355,4	−347,4	−117,0	−469,0	464,5

Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.04	−25,8	9,4	−54,6	−21,8	21,8	50,2	1,2	−5,3	−13,8	−2,4	18,6	−25,0	10,5	−5,9	13,5	−14,1	30,1	6,1	3,7	−32,9	12,4	14,2	−10,4	−10,9	4,3	9,7	−18,1	−22,2	−1,0	−14,6	−56,8	−26,6	−74,7	133,8	−113,0	−115,0	−362,9	−305,5	−670,9	−937,5	593,3	108,6	−1.253,0	−950,0	694,0	254,9	80,8	−116,8	1.369,1	3,6	130,3	126,8	−621,3	676,3	−214,6	−44,5	−80,7	−41,0	−535,3	−9,3	364,0	429,9

Tributos a recuperar6.01.02.05	19,6	0,6	−8,1	3,4	6,6	5,1	−6,9	−295,9	11,0	−40,4	16,4	−5,8	3,0	21,3	−10,5	−36,6	15,0	−69,5	−14,8	−39,7	26,7	21,3	3,3	25,3	48,7	22,7	11,4	−9,4	−14,9	−10,5	0,1	−60,2	−14,1	−987,7	−359,6	−5,9	−99,5	161,2	210,0	187,2	−89,9	−93,9	−583,9	−723,9	−191,1	−107,8	−340,3	−267,5	21,8	31,4	−617,6	272,8	17,9	−215,8	55,2	269,7	141,2	−132,2	−60,1	149,4	−82,2	11,1

Depósitos judiciais6.01.02.06	−12,2	−10,9	−8,4	−1,4	−54,6	−102,3	77,0	18,2	−33,6	−24,2	2,0	7,9	−23,5	−11,4	−8,9	−10,1	−35,0	−43,4	3,4	50,3	−30,5	−47,0	−8,9	35,9	−7,1	−28,5	−18,6	15,1	−2,1	−5,8	−9,8	20,1	−73,4	45,6	−58,0	−13,7	−28,6	−9,2	−95,3	−99,6	−110,1	−108,6	−114,9	59,0	−39,3	−71,0	−26,1	−162,9	−41,2	6,0	−48,0	57,6	−15,3	−11,9	−26,9	−18,9	72,6	−36,7	−74,1	20,2	−43,0	22,7

Outros ativos6.01.02.07	−335,7	155,5	37,8	220,5	−216,0	−39,3	156,8	153,3	−156,6	129,9	32,7	315,0	−119,8	−341,5	198,3	401,0	−549,8	−64,5	10,3	704,4	−496,2	30,8	102,2	831,4	−598,1	95,5	259,4	787,7	−450,6	287,0	−110,3	1.444,3	−1.116,7	34,0	345,4	2.082,4	−1.708,5	1.120,5	609,9	−22,9	8,8	−28,0	827,7	−822,7	−93,0	2,1	−1.452,6	1.510,4	−44,0	−35,6	4,1	63,9	−23,2	−18,5	−343,0	319,9	−70,8	34,9	8.730,8	−8.694,0	−59,1	29,7

Fornecedores6.01.02.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.097,4	1.040,9	·	·	−3.635,2	827,5	2.631,4	86,7	−540,1	127,2	1.418,2	398,7	−378,0	72,7	305,3	12.985,1	3.216,3	4.194,7	−7.410,9	13.396,2	3.325,7	3.522,6

Salários, férias e encargos sociais6.01.02.10	−23,3	15,5	15,3	−9,9	−10,6	14,8	11,1	−0,9	−22,0	10,3	19,7	19,8	−10,8	−2,6	19,1	−5,4	−5,8	−16,4	5,7	2,1	−11,6	2,0	41,0	3,0	0,5	2,6	38,9	5,0	−47,7	19,3	58,9	−11,6	12,1	−1,5	42,3	5,3	−97,6	56,6	101,4	−75,0	2,3	−40,0	34,4	−53,7	−11,6	8,5	7,7	1,1	−7,7	−4,7	17,2	−22,7	−4,1	18,7	55,1	41,1	−9,5	−87,0	21,1	−11,8	−12,4	17,4

Tributos a recolher6.01.02.11	−14,0	−1,9	−1,5	17,9	−12,2	−6,2	−1,8	34,0	−27,7	−3,5	−15,1	22,8	−15,3	15,7	−13,3	9,3	−24,5	4,2	−5,7	4,9	−1,0	−1,3	4,5	7,0	−7,1	−7,1	10,5	10,1	−4,7	7,6	−21,6	40,9	43,0	−45,5	−6,5	107,9	−202,4	11,7	18,9	81,5	−164,5	−116,0	92,3	225,1	−40,9	18,6	−24,7	67,3	23,6	23,4	−34,5	57,0	38,2	28,2	36,7	181,6	−49,3	165,7	−18,9	83,7	−81,7	21,3

Contas a pagar a partes relacionadas6.01.02.12	4,7	−18,1	7,4	−26,4	−13,8	−18,3	−36,6	21,5	−9,5	9,1	3,0	19,9	−12,1	5,2	−2,3	16,0	−17,9	−5,1	−1,7	13,0	−6,1	15,5	−24,4	19,1	−16,7	4,0	11,1	18,2	−6,6	11,5	−4,2	31,8	−19,4	7,1	12,5	26,5	−85,2	34,4	78,3	9,6	−81,2	89,9	−11,2	9,2	−22,8	40,9	3,0	39,8	−26,0	11,3	−5,7	89,3	204,9	66,7	4,5	−173,3	−48,0	20,8	−54,9	87,5	−46,5	3,6

Outras contas a pagar6.01.02.13	−0,1	−0,1	−6,7	−0,7	−0,7	−0,7	5,8	−0,7	−0,7	−0,7	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−73,5	·	·	·	102,2	·	·	·	−296,5	·	·	·	−100,2	·	·	·	−64,6	·	·	·	−115,0

Outras contas a pagar6.01.02.14	11,6	−15,7	0,1	32,5	−29,7	56,9	−4,3	−69,2	31,0	−47,4	−3,3	7,5	7,7	−19,0	−21,5	−9,3	16,0	−40,7	7,4	33,1	−6,9	−1,5	15,5	−5,4	6,8	26,1	7,4	84,9	−16,4	3,8	45,5	41,0	37,2	88,3	20,7	−15,7	−115,0	229,1	158,5	99,7	−243,6	·	37,8	53,9	71,1	·	30,6	170,6	−241,2	·	−285,5	−10,3	99,8	·	−252,3	37,1	11,1	·	−191,3	123,9	−87,8	·

Outros6.01.03	−3,6	−0,0	0,0	13,0	−0,3	7,2	0,0	3,0	12,3	−2,3	−8,1	−1,1	23,7	1,1	−1,6	21,0	54,2	9,8	0,0	6,9	36,6	17,0	12,5	6,0	17,7	9,5	−0,8	5,0	15,0	−32,2	−42,5	2,6	−9,6	−21,3	0,0	2,6	24,8	−11,2	−27,3	−30,0	24,0	0,0	0,0	0,0	70,2	0,0	0,0	203,0	142,9	0,0	24,1	0,0	0,0	−2,1	0,1	42,6	50,0	38,0	0,0	54,0	60,0	48,4

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	−3,6	−0,0	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−3,5	−8,1	−1,1	·	0,0	−1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,5	−15,8	−12,7	−2,5	−32,2	−42,5	−19,4	−28,7	−23,4	0,0	0,0	0,0	−13,8	−27,3	−30,0	−5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento de dividendos6.01.03.02	·	·	·	·	0,0	7,2	0,0	3,0	12,3	1,1	0,0	0,0	23,7	1,1	0,0	21,0	54,2	9,8	0,0	6,9	36,6	17,0	12,5	6,0	17,7	10,0	15,0	17,7	17,5	0,0	0,0	21,9	19,1	2,1	0,0	2,6	24,8	2,6	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	70,2	0,0	0,0	203,0	142,9	0,0	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	50,0	38,0	0,0	54,0	60,0	48,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−25,8	−546,3	187,2	173,1	−129,8	−129,7	−58,9	79,4	−374,8	115,1	98,8	−112,2	175,7	−24,9	−190,3	−63,2	116,0	43,7	−0,4	−97,7	163,9	−217,8	−131,4	49,7	−32,7	−44,2	−49,0	−45,1	−48,0	−88,1	−113,2	−161,4	−102,0	−811,7	−207,9	−132,7	−241,0	−169,5	−222,1	−219,8	−396,7	−308,7	−640,1	−300,8	−696,0	−175,1	−146,8	−156,9	−700,7	640,9	−95,7	0,8	−187,1	−319,5	−427,5	−65,3	−182,7	−238,2	−256,0	−448,1	−103,0	−144,3

Aquisição de imobilizado6.02.01	−15,7	−23,6	−34,2	−56,2	−24,8	−28,3	−39,3	−44,3	−18,9	−25,8	−35,0	−31,7	−8,6	−23,6	−34,3	−39,7	−15,6	−22,7	−24,1	−35,9	−12,5	−15,8	−18,4	−30,5	−19,8	−22,7	−26,2	−31,9	−19,6	−66,0	−85,7	−113,3	−58,3	−86,2	−108,1	−143,6	−60,7	−29,8	−88,7	−168,8	−92,4	−203,5	−294,1	−222,2	−88,0	−64,9	−31,3	−32,7	−24,6	−37,1	−13,7	−39,2	−19,2	−40,3	−40,7	−98,0	−44,9	−44,7	−72,0	−68,2	−22,1	−26,8

Aquisição de ativo intangível6.02.02	−1,8	−11,8	−4,2	−6,7	−3,3	−4,9	−4,8	−6,8	−8,3	−7,9	−8,7	−9,5	−7,9	−17,4	−9,0	−10,7	−17,0	−14,8	−7,3	−19,5	−10,0	−10,9	−9,8	−15,6	−16,1	−17,7	−20,6	−12,9	−16,4	−17,0	−26,7	−16,4	−21,8	−34,5	−70,2	19,4	−27,6	−29,3	−53,6	−29,1	−58,2	−54,0	−37,5	−58,8	−58,9	−71,7	−90,8	−81,4	−87,4	−92,5	−83,0	−101,0	−101,3	−77,5	−75,0	−98,3	−76,7	−108,5	−89,7	−106,1	−115,3	−71,9

Redução (aumento) de capital em controlada6.02.03	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	6,0	0,0	·	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	·	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	−3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−297,3	297,3	0,0	0,0	−60,8	60,8	64,3	0,0	−144,7	994,7	0,0	0,0	−268,4	268,4	0,0	0,0	−146,2	146,2	0,0	0,0	−11,1

Pagamento por aquisição de controlada6.02.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−526,9	526,9	0,0	0,0	−509,1	509,1	166,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recebimento de venda de imobilizado6.02.05	−8,3	−16,7	−82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	−580,2	·	·	0,0	−240,5	·	·	0,0

Venda de contrato de exclusividade e direito de exploração6.02.06	0,0	0,0	6,0	−6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	835,7	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0

Pagamento de renegociação de contrato de exclusividade6.02.07	·	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,5	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aplicacoes em Fundo de Investimento Exclusivo6.02.08	·	−788,7	595,6	−1.186,6	−187,2	−318,4	−189,3	−175,2	−543,1	−570,2	−512,2	−621,2	−346,9	−332,5	−312,8	−456,3	−104,7	−196,9	−64,9	366,5	−155,0	−552,0	−667,2	1.374,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·

Resgate em Fundo de Investimento Exclusivo6.02.09	·	286,4	−286,4	1.370,3	134,9	216,4	174,4	255,7	195,6	513,6	648,6	562,6	540,7	346,7	169,3	448,7	253,3	283,0	95,9	−632,2	353,5	360,9	563,9	−1.278,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·	·	·	0,0	·

Pagamento por aquisição de controlada6.02.10	·	−7,4	−7,6	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,2	0,0	0,0	−15,2	−454,3	−0,3	−6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−498,3	·	−526,9	−68,9	−507,5	·	−507,9	−3,7	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·

Aumento de Capital em Controlada6.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,6	−1,1	−3,5	−0,9	0,0	−5,0	0,0	−55,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,8	−2,3	−0,3	−11,9	−1,8	−0,8	−31,7	−6,7	−236,7	−29,3	−2,3	−152,6	−110,4	−79,8	−22,0	−246,1	·	−605,7	−19,7	−50,8	·	−85,6	−38,2	−81,1	·	−159,2	−22,1	−66,7	·	·	·	−61,2	·	·	·	34,5	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	156,2	443,1	−117,3	−65,9	249,5	113,3	−36,0	97,3	162,7	−53,7	−43,9	−119,7	−145,6	278,0	−110,8	131,6	45,7	−96,1	−42,8	−225,0	−81,5	−86,5	−5,4	22,9	−318,9	−266,9	206,7	342,1	−119,1	−368,3	−14,9	−153,4	−89,3	672,6	−179,0	3.776,3	−218,5	691,3	−589,0	−430,1	−353,3	122,1	3.360,7	3.523,9	−211,8	−500,0	−229,6	−1.200,4	−1.869,8	99,9	−214,3	−955,8	117,5	−2.446,0	231,6	−12.866,9	−4.573,1	−3.193,6	−888,5	−4.969,7	−4.063,6	−4.786,6

Captação de empréstimos e financiamentos6.03.01	170,0	8,8	5,9	−2,0	301,0	173,6	3,8	267,3	202,5	0,2	4,2	204,7	0,0	411,6	9,0	220,6	575,0	94,9	16,4	4,5	88,6	104,4	60,6	324,9	2,6	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	2,7	−3,8	0,0	800,0	0,0	0,0	800,0	1.500,0	0,0	4.000,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,2	0,0	0,0	1.997,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de empréstimos e financiamentos6.03.02	−11,1	−76,3	−111,0	−49,4	−17,6	−42,5	−19,9	−147,6	−17,8	−37,8	−16,0	−274,0	−93,1	−71,9	−68,2	−25,7	−482,7	−96,4	−8,1	−151,1	−110,8	−117,1	−8,4	−240,9	−250,7	−373,9	−82,5	−726,9	−54,3	−227,8	−2,8	−127,7	−2,2	−102,2	−2,2	−300,6	−4,0	−3,6	−1,8	−1,8	−805,4	−801,8	−1,9	−8,3	−2,2	−1,9	−2,0	−1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−800,0	−1.500,0	−102,1	−163,9	−73,0	−350,5	0,0	−861,7	0,0	0,0

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.03.03	−2,7	−42,4	−12,2	−14,5	−34,0	−15,0	−19,9	−22,4	−22,0	−16,2	−32,1	−30,3	−32,7	−30,2	−39,9	−54,8	−40,5	−56,5	−47,0	−77,7	−52,4	−72,7	−53,8	−37,3	−70,9	−71,4	−30,6	−41,1	−13,2	−22,2	−12,1	−5,7	−11,2	−18,9	−11,1	−8,3	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	−27,5	−63,2	−16,1	−21,6	−31,7	−224,7	−49,7	−285,6	−58,4	−289,1	−57,2	−280,7	−53,4	−861,4	−3,5	−163,7	−49,4	−253,6	−79,1	−348,7	−79,7	−302,0

Pagamento de arrendamento mercantil6.03.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,8	−0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−31,5	0,0	0,0	−2,0	−31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−21,6	0,0	−10,7	0,0	−114,3	0,0	0,0	0,0	−182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−299,4	0,0	0,0	−167,7	21,6	0,0	0,0	−209,0	109,1	0,0	0,0	−251,2	251,2	0,0	0,0	−241,6	241,6	0,0	0,0	−222,1	−2,9	0,0	0,0	−210,6

Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil6.03.05	·	553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−115,3	34,3	·	·	−142,4	142,4	−657,5	−1.602,8	1.443,7	159,1	−1.444,6	−82,5	−70,8	153,3	−12.067,9	−4.249,9	4.085,4	164,5	−12.613,5	−3.789,0	3.613,7

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,8	0,0	−11,7	−8,5	−4,1	−6,6	−4,2	−0,7	−6,9	−1,1	−3,8	−23,8	0,0	0,0	19,8	7,5	−51,7	−4,0	0,0	−20,0	1,0	256,1	−71,6	−44,2	−92,4	4,8	−174,9	−304,8	−199,8	53,7	−624,6	−279,4	0,0	−100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−225,0	225,0	0,0	0,0	−63,0

Alienação (aquisição) de ações em tesouraria6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−90,2	−93,6	4.483,9	·	−139,2	−63,3	202,5	·	−404,1	142,5	4.242,9	·	0,0	−312,8	312,8	·	0,0	−368,1	368,1	1.250,0	−1.250,0	−360,8	360,8	0,0	0,0	−327,4	327,4	0,0	0,0

Recursos provenientes da emissão de ações6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−67,2	−3,2	2,8	·	−92,3	−49,3	141,7	·	0,0	−176,4	95,3	·	0,0	−216,4	216,4	·	0,0	−240,6	240,6	·	0,0	−230,3	230,3	·	0,0	−249,1	249,1	·	0,0

Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−55,6	·	·	·	−76,4	·	·	·	−69,8	69,8	3.981,3	−4.343,7	−105,8	105,8	0,0	−470,2	−134,1	134,1	0,0	−483,9	−120,4	120,4	0,0	−482,6	−118,1	118,1	0,0	−432,2	−106,9	106,9

Aumento (redução) de fornecedores-convênio6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−21,3	·	·	·	−45,4	·	·	·	−50,8	·	·	·	−72,1	·	·	·	−74,4	−937,6	41,2	644,8	−76,2	107,5	233,1	−579,8	−82,8	−8.343,3	−619,6	8.710,0	−88,0	−7.931,6

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−69,6	−83,9	6,0	117,2	3,9	−31,0	−45,7	325,9	−264,8	22,9	95,9	19,8	−45,0	37,5	−157,0	278,3	−129,2	−57,8	41,6	344,0	−207,4	−214,2	33,6	360,3	−340,0	7,4	−88,5	229,2	365,2	−96,5	−264,8	173,7	−306,4	240,5	−361,7	59,9	138,4	590,2	31,6	340,5	−873,0	289,3	−563,6	1.324,5	−879,2	277,2	−82,4	34,4	−124,0	543,8	74,6	−189,5	295,0	−705,3	31,4	−16,2	64,2	613,8	−579,5	−43,6	−35,4	−381,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	181,3	0,0	0,0	0,0	151,0	0,0	0,0	0,0	404,1	0,0	0,0	0,0	278,0	0,0	0,0	0,0	391,8	0,0	0,0	0,0	590,4	0,0	0,0	0,0	562,7	0,0	0,0	0,0	370,9	0,0	0,0	0,0	548,6	0,0	0,0	0,0	180,8	0,0	0,0	0,0	1.281,6	0,0	0,0	0,0	1.458,8	0,0	0,0	0,0	808,8	0,0	0,0	0,0	1.113,7	0,0	0,0	0,0	718,6	0,0	0,0	0,0	773,6	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	111,6	−83,9	6,0	117,2	154,8	−31,0	−45,7	325,9	139,4	22,9	95,9	19,8	233,0	37,5	−157,0	278,3	262,6	−57,8	41,6	344,0	383,0	−214,2	33,6	360,3	222,8	7,4	−88,5	229,2	736,2	−96,5	−264,8	173,7	242,1	240,5	−361,7	59,9	319,2	590,2	31,6	340,5	408,6	289,3	−563,6	1.324,5	579,5	277,2	−82,4	34,4	684,8	543,8	74,6	−189,5	1.408,6	−705,3	31,4	−16,2	782,9	613,8	−579,5	−43,6	738,2	−381,0